Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 844	132 630	379 474	7 739 744	3 585 531	11 325 275	7 704 675	3 573 181	11 277 856	281 913	144 980	426 893
20208	5 052	0	5 052	8 374	0	8 374	12 464	0	12 464	962	0	962
20209	88 244	44 931	133 175	4 225 789	2 271 266	6 497 055	4 237 016	2 285 066	6 522 082	77 017	31 131	108 148
30102	69 400	0	69 400	15 445 202	0	15 445 202	15 458 460	0	15 458 460	56 142	0	56 142
30110	99 231	96 651	195 882	4 299 483	3 724 993	8 024 476	4 361 591	3 748 103	8 109 694	37 123	73 541	110 664
30114	273	425 428	425 701	0	5 549 611	5 549 611	1	5 529 349	5 529 350	272	445 690	445 962
30202	7 111	0	7 111	5	0	5	0	0	0	7 116	0	7 116
30204	14 145	0	14 145	0	0	0	333	0	333	13 812	0	13 812
30218	0	0	0	4 319 044	5 523 553	9 842 597	4 319 044	5 523 553	9 842 597	0	0	0
30221	0	319	319	11	7 329	7 340	11	7 201	7 212	0	447	447
30233	113 766	124 010	237 776	2 870 253	2 917 724	5 787 977	2 911 122	2 944 497	5 855 619	72 897	97 237	170 134
30235	0	0	0	301 419	0	301 419	301 419	0	301 419	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	8 750 000	0	8 750 000	8 900 000	0	8 900 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32004	200 000	122 911	322 911	250 000	183 576	433 576	200 000	184 654	384 654	250 000	121 833	371 833
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45510	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
45605	37 609	9 365	46 974	0	209	209	0	308	308	37 609	9 266	46 875
47408	0	0	0	12 839	1 154 443	1 167 282	12 839	1 154 443	1 167 282	0	0	0
47423	54 000	5 878	59 878	359 290	12 403	371 693	369 643	9 516	379 159	43 647	8 765	52 412
47427	279	79	358	3 588	167	3 755	3 136	161	3 297	731	85	816
47803	0	12 399	12 399	0	359	359	0	457	457	0	12 301	12 301
60302	2 821	0	2 821	30	0	30	2 000	0	2 000	851	0	851
60306	163	0	163	9 809	0	9 809	9 872	0	9 872	100	0	100
60308	4 907	1 734	6 641	1 213	341	1 554	1 385	111	1 496	4 735	1 964	6 699
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	73 172	0	73 172	55 811	0	55 811	44 133	0	44 133	84 850	0	84 850
60314	966	41 694	42 660	546	4 353	4 899	562	1 195	1 757	950	44 852	45 802
60323	4 294	919	5 213	9 535	378	9 913	6 174	382	6 556	7 655	915	8 570
60401	216 781	0	216 781	3 808	0	3 808	1 049	0	1 049	219 540	0	219 540
60701	3 884	0	3 884	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	3 884	0	3 884
60702	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60901	15 027	0	15 027	0	0	0	0	0	0	15 027	0	15 027
61002	31	0	31	41	0	41	41	0	41	31	0	31
61008	2 683	0	2 683	5 552	0	5 552	5 553	0	5 553	2 682	0	2 682
61009	2 275	0	2 275	1 259	0	1 259	1 276	0	1 276	2 258	0	2 258
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61403	28 566	1 932	30 498	843	48	891	462	45	507	28 947	1 935	30 882
70606	2 414 881	0	2 414 881	275 420	0	275 420	29	0	29	2 690 272	0	2 690 272
70608	619 148	0	619 148	63 191	0	63 191	0	0	0	682 339	0	682 339
70610	41	0	41	7	0	7	0	0	0	48	0	48
70611	12 217	0	12 217	10 132	0	10 132	0	0	0	22 349	0	22 349
Итого по активу (баланс)	4 838 237	1 020 880	5 859 117	50 918 492	24 936 284	75 854 776	50 760 554	24 962 222	75 722 776	4 996 175	994 942	5 991 117
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	214 391	139 304	353 695	946 864	515 422	1 462 286	927 432	506 652	1 434 084	194 959	130 534	325 493
30111	89 032	172 116	261 148	1 464 491	1 351 533	2 816 024	1 431 549	1 370 257	2 801 806	56 090	190 840	246 930
30126	625	0	625	975	0	975	1 053	0	1 053	703	0	703
30219	76 449	93 105	169 554	125 120	170 350	295 470	122 389	170 447	292 836	73 718	93 202	166 920
30222	0	3 314	3 314	18	90 917	90 935	18	91 286	91 304	0	3 683	3 683
30226	16 485	0	16 485	109 491	0	109 491	115 090	0	115 090	22 084	0	22 084
30232	132 396	196 700	329 096	3 448 021	5 023 944	8 471 965	3 408 127	4 961 448	8 369 575	92 502	134 204	226 706
40702	50	0	50	1 350	415	1 765	2 686	735	3 421	1 386	320	1 706
40703	31	0	31	0	0	0	24	0	24	55	0	55
40802	184	0	184	81	0	81	0	0	0	103	0	103
40807	11	873	884	940	64 837	65 777	935	65 035	65 970	6	1 071	1 077
40821	56	0	56	2 355	0	2 355	2 299	0	2 299	0	0	0
40903	173	0	173	45	0	45	51	0	51	179	0	179
40905	23 396	0	23 396	1 439 274	0	1 439 274	1 434 825	0	1 434 825	18 947	0	18 947
40909	11 702	27 205	38 907	823 448	340 227	1 163 675	834 091	334 335	1 168 426	22 345	21 313	43 658
40910	2 341	957	3 298	541 151	109 273	650 424	541 160	109 411	650 571	2 350	1 095	3 445
40911	1 161	0	1 161	1 872 708	0	1 872 708	1 872 563	0	1 872 563	1 016	0	1 016
40912	2 792	9 571	12 363	742 852	475 567	1 218 419	742 844	475 425	1 218 269	2 784	9 429	12 213
40913	2 512	9 169	11 681	1 368 054	1 109 162	2 477 216	1 368 026	1 108 702	2 476 728	2 484	8 709	11 193
45515	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45615	33 352	0	33 352	71	0	71	0	0	0	33 281	0	33 281
47407	0	0	0	1 031 740	134 822	1 166 562	1 031 740	134 822	1 166 562	0	0	0
47416	0	55	55	0	21 967	21 967	0	21 912	21 912	0	0	0
47422	335 971	356 757	692 728	7 512 668	6 109 000	13 621 668	7 497 422	6 045 203	13 542 625	320 725	292 960	613 685
47425	20 451	0	20 451	2 068	0	2 068	4 030	0	4 030	22 413	0	22 413
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47804	12 399	0	12 399	104	0	104	6	0	6	12 301	0	12 301
60301	11 849	0	11 849	24 252	0	24 252	23 557	0	23 557	11 154	0	11 154
60305	15 689	0	15 689	34 404	0	34 404	34 927	0	34 927	16 212	0	16 212
60307	5	0	5	226	0	226	221	0	221	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60311	53	0	53	572	0	572	522	0	522	3	0	3
60322	2 300	81	2 381	7 604	961	8 565	5 747	959	6 706	443	79	522
60324	12 605	0	12 605	1 683	0	1 683	1 879	0	1 879	12 801	0	12 801
60601	98 125	0	98 125	1 050	0	1 050	1 940	0	1 940	99 015	0	99 015
60903	6 732	0	6 732	0	0	0	344	0	344	7 076	0	7 076
61304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	2 506 030	0	2 506 030	1	0	1	288 526	0	288 526	2 794 555	0	2 794 555
70603	613 810	0	613 810	0	0	0	61 316	0	61 316	675 126	0	675 126
70605	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	4 849 910	1 009 207	5 859 117	21 503 684	15 518 398	37 022 082	21 757 452	15 396 630	37 154 082	5 103 678	887 439	5 991 117
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	23	23	0	274	274	0	291	291	0	6	6
91202	18	0	18	46	0	46	63	0	63	1	0	1
91203	1	0	1	64	0	64	57	0	57	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 399	12 399	0	359	359	0	457	457	0	12 301	12 301
91604	92	109	201	96	1 423	1 519	92	1 281	1 373	96	251	347
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 774	4 108	0	52	52	1	65	66	2 333	1 761	4 094
99998	53 050	0	53 050	34	0	34	34	0	34	53 050	0	53 050
Итого по активу (баланс)	56 091	14 305	70 396	240	2 108	2 348	247	2 094	2 341	56 084	14 319	70 403
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91507	51 221	0	51 221	0	0	0	0	0	0	51 221	0	51 221
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 346	0	17 346	2 216	0	2 216	2 223	0	2 223	17 353	0	17 353
Итого по пассиву (баланс)	70 396	0	70 396	2 250	0	2 250	2 257	0	2 257	70 403	0	70 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	80 863	80 863	6 415	398 086	404 501	0	456 920	456 920	6 415	22 029	28 444
93303	0	0	0	33 409	32 744	66 153	0	682	682	33 409	32 062	65 471
93304	33 410	32 345	65 755	0	456	456	33 410	32 801	66 211	0	0	0
93801	30 925	0	30 925	3 850	0	3 850	0	0	0	34 775	0	34 775
Итого по активу (баланс)	64 335	113 208	177 543	43 674	431 286	474 960	33 410	490 403	523 813	74 599	54 091	128 690
Пассив
96001	81 260	0	81 260	355 813	100 575	456 388	274 553	129 058	403 611	0	28 483	28 483
96303	0	0	0	0	683	683	33 169	32 745	65 914	33 169	32 062	65 231
96304	33 170	32 345	65 515	33 170	32 801	65 971	0	456	456	0	0	0
96801	30 768	0	30 768	0	0	0	4 208	0	4 208	34 976	0	34 976
Итого по пассиву (баланс)	145 198	32 345	177 543	388 983	134 059	523 042	311 930	162 259	474 189	68 145	60 545	128 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?