Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 12 580 | 0 | 12 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 580 | 0 | 12 580 |
20202 | 156 968 | 148 535 | 305 503 | 8 018 443 | 4 484 960 | 12 503 403 | 8 002 308 | 4 503 143 | 12 505 451 | 173 103 | 130 352 | 303 455 |
20208 | 7 704 | 0 | 7 704 | 12 356 | 0 | 12 356 | 17 938 | 0 | 17 938 | 2 122 | 0 | 2 122 |
20209 | 253 653 | 131 544 | 385 197 | 4 592 157 | 2 846 199 | 7 438 356 | 4 769 214 | 2 922 378 | 7 691 592 | 76 596 | 55 365 | 131 961 |
30102 | 112 741 | 0 | 112 741 | 12 244 549 | 0 | 12 244 549 | 12 257 705 | 0 | 12 257 705 | 99 585 | 0 | 99 585 |
30110 | 23 557 | 86 018 | 109 575 | 4 282 839 | 4 300 737 | 8 583 576 | 4 273 028 | 4 313 554 | 8 586 582 | 33 368 | 73 201 | 106 569 |
30114 | 402 | 519 562 | 519 964 | 2 019 | 8 179 947 | 8 181 966 | 1 731 | 8 296 062 | 8 297 793 | 690 | 403 447 | 404 137 |
30202 | 3 972 | 0 | 3 972 | 1 918 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 0 | 5 890 |
30204 | 14 378 | 0 | 14 378 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 15 056 | 0 | 15 056 |
30221 | 13 | 146 | 159 | 844 | 24 303 | 25 147 | 856 | 22 964 | 23 820 | 1 | 1 485 | 1 486 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 040 000 | 0 | 6 040 000 | 5 690 000 | 0 | 5 690 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
32003 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45605 | 37 609 | 13 812 | 51 421 | 0 | 488 | 488 | 0 | 1 395 | 1 395 | 37 609 | 12 905 | 50 514 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 814 | 2 179 814 | 0 | 2 179 814 | 2 179 814 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 141 501 | 210 044 | 351 545 | 2 345 546 | 3 141 872 | 5 487 418 | 2 396 180 | 3 177 903 | 5 574 083 | 90 867 | 174 013 | 264 880 |
47427 | 259 | 9 | 268 | 2 623 | 16 | 2 639 | 2 586 | 15 | 2 601 | 296 | 10 | 306 |
47803 | 0 | 11 828 | 11 828 | 0 | 612 | 612 | 0 | 380 | 380 | 0 | 12 060 | 12 060 |
60302 | 18 562 | 0 | 18 562 | 555 | 0 | 555 | 56 | 0 | 56 | 19 061 | 0 | 19 061 |
60306 | 8 945 | 0 | 8 945 | 9 615 | 0 | 9 615 | 18 536 | 0 | 18 536 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 5 038 | 1 204 | 6 242 | 1 612 | 71 | 1 683 | 1 597 | 50 | 1 647 | 5 053 | 1 225 | 6 278 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 71 107 | 0 | 71 107 | 68 225 | 0 | 68 225 | 66 106 | 0 | 66 106 | 73 226 | 0 | 73 226 |
60314 | 360 | 2 296 | 2 656 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 510 | 510 | 360 | 2 880 | 3 240 |
60323 | 5 128 | 1 850 | 6 978 | 10 436 | 1 536 | 11 972 | 9 260 | 1 153 | 10 413 | 6 304 | 2 233 | 8 537 |
60401 | 173 433 | 0 | 173 433 | 3 036 | 0 | 3 036 | 48 | 0 | 48 | 176 421 | 0 | 176 421 |
60701 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 255 | 0 | 3 255 | 3 255 | 0 | 3 255 | 3 884 | 0 | 3 884 |
60702 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 329 | 0 | 329 |
60901 | 9 601 | 0 | 9 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 601 | 0 | 9 601 |
61002 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 |
61008 | 2 605 | 0 | 2 605 | 3 765 | 0 | 3 765 | 3 788 | 0 | 3 788 | 2 582 | 0 | 2 582 |
61009 | 966 | 0 | 966 | 945 | 0 | 945 | 705 | 0 | 705 | 1 206 | 0 | 1 206 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 220 | 2 668 | 27 888 | 1 235 | 95 | 1 330 | 1 406 | 56 | 1 462 | 25 049 | 2 707 | 27 756 |
70606 | 2 076 804 | 0 | 2 076 804 | 297 939 | 0 | 297 939 | 3 261 | 0 | 3 261 | 2 371 482 | 0 | 2 371 482 |
70608 | 924 705 | 0 | 924 705 | 81 303 | 0 | 81 303 | 0 | 0 | 0 | 1 006 008 | 0 | 1 006 008 |
70610 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
70611 | 13 126 | 0 | 13 126 | 17 159 | 0 | 17 159 | 0 | 0 | 0 | 30 285 | 0 | 30 285 |
Итого по активу (баланс) | 4 555 294 | 1 129 516 | 5 684 810 | 39 973 422 | 25 161 744 | 65 135 166 | 39 700 021 | 25 419 377 | 65 119 398 | 4 828 695 | 871 883 | 5 700 578 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 999 | 0 | 208 999 |
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 950 | 0 | 315 950 |
10701 | 10 449 | 0 | 10 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 449 | 0 | 10 449 |
30109 | 145 337 | 87 024 | 232 361 | 1 382 299 | 893 043 | 2 275 342 | 1 373 931 | 908 246 | 2 282 177 | 136 969 | 102 227 | 239 196 |
30111 | 73 352 | 213 219 | 286 571 | 1 491 036 | 1 792 334 | 3 283 370 | 1 455 950 | 1 738 977 | 3 194 927 | 38 266 | 159 862 | 198 128 |
30126 | 686 | 0 | 686 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 980 | 0 | 1 980 | 566 | 0 | 566 |
30214 | 108 | 0 | 108 | 115 | 0 | 115 | 100 | 0 | 100 | 93 | 0 | 93 |
30222 | 224 | 15 548 | 15 772 | 1 930 | 143 852 | 145 782 | 1 767 | 130 242 | 132 009 | 61 | 1 938 | 1 999 |
30226 | 1 | 0 | 1 | 370 | 0 | 370 | 371 | 0 | 371 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 37 | 79 | 116 | 24 | 695 | 719 | 117 | 625 | 742 | 130 | 9 | 139 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 232 | 0 | 232 | 348 513 | 0 | 348 513 | 348 430 | 0 | 348 430 | 149 | 0 | 149 |
40905 | 23 477 | 0 | 23 477 | 1 186 273 | 0 | 1 186 273 | 1 185 807 | 0 | 1 185 807 | 23 011 | 0 | 23 011 |
40909 | 11 820 | 27 273 | 39 093 | 548 220 | 374 964 | 923 184 | 549 343 | 379 215 | 928 558 | 12 943 | 31 524 | 44 467 |
40910 | 5 505 | 8 332 | 13 837 | 344 828 | 142 324 | 487 152 | 344 278 | 141 196 | 485 474 | 4 955 | 7 204 | 12 159 |
40911 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 879 104 | 0 | 1 879 104 | 1 877 383 | 0 | 1 877 383 | 269 | 0 | 269 |
40912 | 2 897 | 9 353 | 12 250 | 840 193 | 608 818 | 1 449 011 | 840 173 | 608 948 | 1 449 121 | 2 877 | 9 483 | 12 360 |
40913 | 2 633 | 9 172 | 11 805 | 1 800 654 | 1 362 063 | 3 162 717 | 1 800 649 | 1 362 197 | 3 162 846 | 2 628 | 9 306 | 11 934 |
45615 | 41 651 | 0 | 41 651 | 766 | 0 | 766 | 31 | 0 | 31 | 40 916 | 0 | 40 916 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 959 979 | 220 035 | 2 180 014 | 1 959 979 | 220 035 | 2 180 014 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 47 | 47 | 0 | 78 990 | 78 990 | 0 | 78 943 | 78 943 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 486 953 | 769 989 | 1 256 942 | 10 039 252 | 13 204 482 | 23 243 734 | 9 959 246 | 13 006 507 | 22 965 753 | 406 947 | 572 014 | 978 961 |
47425 | 46 571 | 0 | 46 571 | 153 694 | 0 | 153 694 | 149 251 | 0 | 149 251 | 42 128 | 0 | 42 128 |
47804 | 11 828 | 0 | 11 828 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 12 060 | 0 | 12 060 |
60301 | 12 825 | 0 | 12 825 | 14 560 | 0 | 14 560 | 31 064 | 0 | 31 064 | 29 329 | 0 | 29 329 |
60305 | 26 339 | 0 | 26 339 | 45 656 | 0 | 45 656 | 36 075 | 0 | 36 075 | 16 758 | 0 | 16 758 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 77 | 0 | 77 | 44 | 0 | 44 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 192 | 0 | 192 | 241 | 0 | 241 | 52 | 0 | 52 |
60322 | 5 961 | 0 | 5 961 | 5 532 | 0 | 5 532 | 5 317 | 0 | 5 317 | 5 746 | 0 | 5 746 |
60324 | 10 403 | 0 | 10 403 | 149 | 0 | 149 | 763 | 0 | 763 | 11 017 | 0 | 11 017 |
60601 | 78 503 | 0 | 78 503 | 18 | 0 | 18 | 1 958 | 0 | 1 958 | 80 443 | 0 | 80 443 |
60903 | 3 512 | 0 | 3 512 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 705 | 0 | 3 705 |
61304 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 2 112 176 | 0 | 2 112 176 | 0 | 0 | 0 | 301 092 | 0 | 301 092 | 2 413 268 | 0 | 2 413 268 |
70603 | 904 149 | 0 | 904 149 | 0 | 0 | 0 | 81 940 | 0 | 81 940 | 986 089 | 0 | 986 089 |
70605 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 544 774 | 1 140 036 | 5 684 810 | 22 045 830 | 18 821 600 | 40 867 430 | 22 308 067 | 18 575 131 | 40 883 198 | 4 807 011 | 893 567 | 5 700 578 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91104 | 0 | 37 | 37 | 0 | 251 | 251 | 0 | 275 | 275 | 0 | 13 | 13 |
91202 | 42 | 0 | 42 | 214 | 0 | 214 | 211 | 0 | 211 | 45 | 0 | 45 |
91203 | 11 | 0 | 11 | 124 | 0 | 124 | 129 | 0 | 129 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91418 | 0 | 11 828 | 11 828 | 0 | 612 | 612 | 0 | 380 | 380 | 0 | 12 060 | 12 060 |
91604 | 92 | 113 | 205 | 101 | 147 | 248 | 97 | 148 | 245 | 96 | 112 | 208 |
91802 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
91803 | 2 334 | 1 691 | 4 025 | 1 | 87 | 88 | 0 | 54 | 54 | 2 335 | 1 724 | 4 059 |
99998 | 57 939 | 0 | 57 939 | 2 596 | 0 | 2 596 | 3 146 | 0 | 3 146 | 57 389 | 0 | 57 389 |
Итого по активу (баланс) | 61 014 | 13 669 | 74 683 | 3 036 | 1 097 | 4 133 | 3 583 | 857 | 4 440 | 60 467 | 13 909 | 74 376 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 56 110 | 0 | 56 110 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 55 560 | 0 | 55 560 |
91508 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 |
99999 | 16 744 | 0 | 16 744 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 427 | 0 | 1 427 | 16 987 | 0 | 16 987 |
Итого по пассиву (баланс) | 74 683 | 0 | 74 683 | 4 330 | 0 | 4 330 | 4 023 | 0 | 4 023 | 74 376 | 0 | 74 376 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 38 394 | 38 394 | 0 | 917 319 | 917 319 | 0 | 871 925 | 871 925 | 0 | 83 788 | 83 788 |
93801 | 18 198 | 0 | 18 198 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 22 667 | 0 | 22 667 |
Итого по активу (баланс) | 18 198 | 38 394 | 56 592 | 4 469 | 917 319 | 921 788 | 0 | 871 925 | 871 925 | 22 667 | 83 788 | 106 455 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 15 548 | 23 063 | 38 611 | 649 988 | 219 934 | 869 922 | 709 721 | 205 014 | 914 735 | 75 281 | 8 143 | 83 424 |
96801 | 17 981 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 | 23 031 | 0 | 23 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 529 | 23 063 | 56 592 | 649 988 | 219 934 | 869 922 | 714 771 | 205 014 | 919 785 | 98 312 | 8 143 | 106 455 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?