Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
20202	188 585	141 926	330 511	7 624 658	4 917 269	12 541 927	7 598 163	4 868 499	12 466 662	215 080	190 696	405 776
20208	6 356	0	6 356	16 516	0	16 516	15 163	0	15 163	7 709	0	7 709
20209	156 735	112 726	269 461	4 719 649	3 198 384	7 918 033	4 763 999	3 244 017	8 008 016	112 385	67 093	179 478
30102	135 012	0	135 012	8 302 828	0	8 302 828	8 328 430	0	8 328 430	109 410	0	109 410
30110	34 468	84 833	119 301	3 612 509	4 943 681	8 556 190	3 604 134	4 941 810	8 545 944	42 843	86 704	129 547
30114	434	453 675	454 109	1 188	8 346 851	8 348 039	1 320	8 374 156	8 375 476	302	426 370	426 672
30202	3 905	0	3 905	0	0	0	9	0	9	3 896	0	3 896
30204	11 885	0	11 885	754	0	754	0	0	0	12 639	0	12 639
30221	0	185	185	1 044	23 378	24 422	1 044	22 850	23 894	0	713	713
32002	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	2 840 000	0	2 840 000	200 000	0	200 000
32003	350 000	0	350 000	1 310 000	0	1 310 000	1 460 000	0	1 460 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	37 609	15 406	53 015	0	699	699	0	939	939	37 609	15 166	52 775
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	114 433	2 239 720	2 354 153	114 433	2 239 720	2 354 153	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	79 915	141 655	221 570	1 760 685	3 042 781	4 803 466	1 783 589	3 025 559	4 809 148	57 011	158 877	215 888
47427	58	8	66	1 770	10	1 780	1 581	8	1 589	247	10	257
47803	0	12 539	12 539	0	671	671	0	925	925	0	12 285	12 285
60302	18 576	0	18 576	4	0	4	19	0	19	18 561	0	18 561
60306	105	0	105	8 596	0	8 596	8 591	0	8 591	110	0	110
60308	6 838	3 615	10 453	3 242	1 335	4 577	5 503	3 712	9 215	4 577	1 238	5 815
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	79 594	0	79 594	48 869	0	48 869	55 994	0	55 994	72 469	0	72 469
60314	360	2 827	3 187	0	517	517	0	868	868	360	2 476	2 836
60323	6 218	1 700	7 918	13 186	1 841	15 027	12 413	1 484	13 897	6 991	2 057	9 048
60401	168 990	0	168 990	2 560	0	2 560	533	0	533	171 017	0	171 017
60701	3 884	0	3 884	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	3 884	0	3 884
60702	423	0	423	44	0	44	50	0	50	417	0	417
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
61002	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
61008	2 611	0	2 611	480	0	480	481	0	481	2 610	0	2 610
61009	969	0	969	601	0	601	601	0	601	969	0	969
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61403	25 066	2 182	27 248	545	57	602	1 391	161	1 552	24 220	2 078	26 298
70606	1 207 162	0	1 207 162	300 038	0	300 038	16	0	16	1 507 184	0	1 507 184
70608	552 744	0	552 744	128 398	0	128 398	0	0	0	681 142	0	681 142
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70611	12 630	0	12 630	331	0	331	0	0	0	12 961	0	12 961
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 113 351	973 277	4 086 628	31 016 950	26 717 194	57 734 144	30 601 474	26 724 708	57 326 182	3 528 827	965 763	4 494 590
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 449	0	10 449	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
30109	119 804	105 130	224 934	1 154 638	863 673	2 018 311	1 159 849	861 604	2 021 453	125 015	103 061	228 076
30111	73 087	142 265	215 352	1 569 123	1 661 951	3 231 074	1 545 197	1 669 736	3 214 933	49 161	150 050	199 211
30126	1 364	0	1 364	4 307	0	4 307	4 122	0	4 122	1 179	0	1 179
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	47	10 307	10 354	1 395	194 695	196 090	1 386	185 877	187 263	38	1 489	1 527
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 772	2 772	0	2 772	2 772	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	45	31	76	172	1 856	2 028	133	1 875	2 008	6	50	56
40821	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
40903	159	0	159	363 782	0	363 782	364 170	0	364 170	547	0	547
40905	40 136	0	40 136	972 094	0	972 094	969 899	0	969 899	37 941	0	37 941
40909	4 408	20 518	24 926	220 469	275 692	496 161	222 855	269 977	492 832	6 794	14 803	21 597
40910	2 688	6 825	9 513	124 013	110 234	234 247	124 229	111 012	235 241	2 904	7 603	10 507
40911	1 385	0	1 385	1 519 413	0	1 519 413	1 518 301	0	1 518 301	273	0	273
40912	3 037	10 025	13 062	867 345	680 502	1 547 847	867 239	680 279	1 547 518	2 931	9 802	12 733
40913	2 668	9 812	12 480	1 949 214	1 565 912	3 515 126	1 949 207	1 565 646	3 514 853	2 661	9 546	12 207
45615	53 016	0	53 016	10 268	0	10 268	0	0	0	42 748	0	42 748
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 053 651	363 780	2 417 431	2 053 651	363 780	2 417 431	0	0	0
47416	0	4	4	203	75 249	75 452	203	75 276	75 479	0	31	31
47422	379 889	655 952	1 035 841	7 948 789	13 501 489	21 450 278	7 931 367	13 509 125	21 440 492	362 467	663 588	1 026 055
47425	40 279	0	40 279	156 709	0	156 709	166 088	0	166 088	49 658	0	49 658
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	12 539	0	12 539	254	0	254	0	0	0	12 285	0	12 285
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	12 621	0	12 621	14 526	0	14 526	13 884	0	13 884	11 979	0	11 979
60305	16 194	0	16 194	35 410	0	35 410	36 089	0	36 089	16 873	0	16 873
60307	8	0	8	86	16	102	79	16	95	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	17	0	17	405	0	405	401	0	401	13	0	13
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	128	0	128	166	0	166	2 978	0	2 978	2 940	0	2 940
60324	11 252	0	11 252	8 249	0	8 249	3 693	0	3 693	6 696	0	6 696
60601	73 344	0	73 344	533	0	533	1 897	0	1 897	74 708	0	74 708
60903	2 933	0	2 933	0	0	0	193	0	193	3 126	0	3 126
61304	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	1 204 588	0	1 204 588	8	0	8	322 486	0	322 486	1 527 066	0	1 527 066
70603	534 376	0	534 376	0	0	0	124 374	0	124 374	658 750	0	658 750
70605	162	0	162	3	0	3	0	0	0	159	0	159
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 125 759	960 869	4 086 628	18 977 451	19 297 821	38 275 272	19 386 259	19 296 975	38 683 234	3 534 567	960 023	4 494 590
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	26	26	0	189	189	0	202	202	0	13	13
91202	28	0	28	160	0	160	165	0	165	23	0	23
91203	7	0	7	79	0	79	85	0	85	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 539	12 539	0	671	671	0	925	925	0	12 285	12 285
91604	92	119	211	100	165	265	96	156	252	96	128	224
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 793	4 127	0	95	95	0	132	132	2 334	1 756	4 090
99998	58 685	0	58 685	894	0	894	745	0	745	58 834	0	58 834
Итого по активу (баланс)	61 742	14 477	76 219	1 233	1 120	2 353	1 091	1 415	2 506	61 884	14 182	76 066
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91507	57 005	0	57 005	0	0	0	0	0	0	57 005	0	57 005
91508	1 680	0	1 680	0	0	0	149	0	149	1 829	0	1 829
99999	17 534	0	17 534	1 690	0	1 690	1 388	0	1 388	17 232	0	17 232
Итого по пассиву (баланс)	76 219	0	76 219	2 435	0	2 435	2 282	0	2 282	76 066	0	76 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 902	53 902	3 224	802 948	806 172	3 224	823 214	826 438	0	33 636	33 636
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	2 841	0	2 841	9 699	0	9 699	7 921	0	7 921	4 619	0	4 619
Итого по активу (баланс)	2 841	53 902	56 743	12 923	802 948	815 871	11 145	823 214	834 359	4 619	33 636	38 255
Пассив
96001	36 152	17 975	54 127	633 177	188 707	821 884	622 833	178 642	801 475	25 808	7 910	33 718
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	2 616	0	2 616	7 921	0	7 921	9 842	0	9 842	4 537	0	4 537
Итого по пассиву (баланс)	38 768	17 975	56 743	641 098	188 707	829 805	632 675	178 642	811 317	30 345	7 910	38 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?