Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 192 394 | 0 | 192 394 | 86 011 | 0 | 86 011 | ||||||
| 30110 | 264 900 | 32 033 | 296 933 | 415 815 | 40 855 | 456 670 | ||||||
| 30202 | 35 842 | 0 | 35 842 | 25 899 | 0 | 25 899 | ||||||
| 30204 | 1 301 | 0 | 1 301 | 2 515 | 0 | 2 515 | ||||||
| 30233 | 148 | 0 | 148 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 45105 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | ||||||
| 45506 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 45507 | 6 918 | 0 | 6 918 | 6 901 | 0 | 6 901 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 45812 | 30 477 | 838 | 31 315 | 30 526 | 797 | 31 323 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 2 957 | 0 | 2 957 | ||||||
| 45912 | 18 967 | 0 | 18 967 | 120 383 | 1 199 | 121 582 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 8 919 | 0 | 8 919 | ||||||
| 47102 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 73 704 | 0 | 73 704 | 60 356 | 0 | 60 356 | ||||||
| 47104 | 5 706 271 | 55 570 | 5 761 841 | 3 961 038 | 35 444 | 3 996 482 | ||||||
| 47105 | 4 556 882 | 0 | 4 556 882 | 3 963 225 | 0 | 3 963 225 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47423 | 133 826 | 222 | 134 048 | 62 681 | 369 | 63 050 | ||||||
| 47427 | 104 716 | 311 | 105 027 | 73 639 | 284 | 73 923 | ||||||
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 73 | 1 168 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 14 475 | 138 | 14 613 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 1 722 | 0 | 1 722 | ||||||
| 47802 | 85 948 | 0 | 85 948 | 85 948 | 0 | 85 948 | ||||||
| 47803 | 7 013 932 | 4 742 | 7 018 674 | 5 719 727 | 4 511 | 5 724 238 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 52503 | 0 | 1 041 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 5 314 | 0 | 5 314 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 33 020 | 0 | 33 020 | 49 169 | 0 | 49 169 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 85 | 0 | 85 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 60310 | 9 562 | 0 | 9 562 | 3 052 | 0 | 3 052 | ||||||
| 60312 | 28 983 | 0 | 28 983 | 31 316 | 0 | 31 316 | ||||||
| 60314 | 250 | 654 | 904 | 0 | 555 | 555 | ||||||
| 60315 | 94 206 | 3 824 | 98 030 | 94 188 | 3 637 | 97 825 | ||||||
| 60323 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 60336 | 2 453 | 0 | 2 453 | 2 119 | 0 | 2 119 | ||||||
| 60401 | 48 401 | 0 | 48 401 | 48 686 | 0 | 48 686 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 27 737 | 0 | 27 737 | 27 737 | 0 | 27 737 | ||||||
| 60906 | 12 358 | 0 | 12 358 | 14 395 | 0 | 14 395 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 633 | 0 | 633 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 106 458 | 0 | 106 458 | 95 281 | 0 | 95 281 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 3 384 461 | 0 | 3 384 461 | 458 629 | 0 | 458 629 | ||||||
| 70608 | 745 093 | 0 | 745 093 | 11 234 | 0 | 11 234 | ||||||
| 70610 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 45 642 | 0 | 45 642 | 5 435 | 0 | 5 435 | ||||||
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 8 852 | 0 | 8 852 | ||||||
| 70616 | 3 459 | 0 | 3 459 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 3 385 268 | 0 | 3 385 268 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 745 093 | 0 | 745 093 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 24 079 | 0 | 24 079 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 14 636 | 0 | 14 636 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 584 514 | 99 236 | 23 683 750 | 20 475 931 | 87 863 | 20 563 794 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 3 425 | 0 | 3 425 | ||||||
| 31305 | 11 600 000 | 31 784 | 11 631 784 | 7 950 000 | 30 228 | 7 980 228 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 523 839 | 0 | 523 839 | 603 654 | 0 | 603 654 | ||||||
| 42003 | 37 750 | 70 026 | 107 776 | 510 350 | 66 627 | 576 977 | ||||||
| 42004 | 281 100 | 10 421 | 291 521 | 114 100 | 23 135 | 137 235 | ||||||
| 42005 | 638 749 | 0 | 638 749 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42006 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 42104 | 33 000 | 0 | 33 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43804 | 9 499 | 0 | 9 499 | 9 499 | 0 | 9 499 | ||||||
| 43805 | 7 285 | 0 | 7 285 | 5 380 | 0 | 5 380 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45115 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45515 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45818 | 31 284 | 0 | 31 284 | 31 254 | 0 | 31 254 | ||||||
| 45918 | 18 416 | 0 | 18 416 | 112 809 | 0 | 112 809 | ||||||
| 47108 | 135 897 | 0 | 135 897 | 83 179 | 0 | 83 179 | ||||||
| 47113 | 0 | 0 | 0 | 52 290 | 0 | 52 290 | ||||||
| 47401 | 61 331 | 47 | 61 378 | 88 306 | 45 | 88 351 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 20 958 | 0 | 20 958 | 21 001 | 0 | 21 001 | ||||||
| 47426 | 207 001 | 258 | 207 259 | 156 069 | 537 | 156 606 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 18 099 | 89 | 18 188 | ||||||
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 3 894 | 209 | 4 103 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 11 707 | 0 | 11 707 | ||||||
| 47804 | 182 846 | 0 | 182 846 | 172 747 | 0 | 172 747 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 11 583 | 0 | 11 583 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 287 480 | 0 | 287 480 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 0 | 106 172 | 106 172 | 0 | 80 654 | 80 654 | ||||||
| 52304 | 0 | 56 042 | 56 042 | 0 | 53 166 | 53 166 | ||||||
| 52406 | 0 | 25 365 | 25 365 | 0 | 24 134 | 24 134 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 0 | 3 538 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 60 232 | 0 | 60 232 | ||||||
| 60305 | 29 575 | 0 | 29 575 | 57 602 | 0 | 57 602 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 89 434 | 0 | 89 434 | 34 029 | 0 | 34 029 | ||||||
| 60311 | 911 | 0 | 911 | 914 | 0 | 914 | ||||||
| 60324 | 104 032 | 0 | 104 032 | 107 502 | 0 | 107 502 | ||||||
| 60335 | 7 360 | 0 | 7 360 | 20 387 | 0 | 20 387 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 60414 | 33 429 | 0 | 33 429 | 33 811 | 0 | 33 811 | ||||||
| 60903 | 11 901 | 0 | 11 901 | 12 294 | 0 | 12 294 | ||||||
| 62002 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 350 | ||||||
| 70601 | 3 589 316 | 0 | 3 589 316 | 435 166 | 0 | 435 166 | ||||||
| 70603 | 602 316 | 0 | 602 316 | 20 959 | 0 | 20 959 | ||||||
| 70613 | 111 724 | 0 | 111 724 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 3 589 333 | 0 | 3 589 333 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 602 315 | 0 | 602 315 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 111 724 | 0 | 111 724 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 23 383 635 | 300 115 | 23 683 750 | 20 284 970 | 278 824 | 20 563 794 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 68 070 636 | 800 273 | 68 870 909 | 65 423 636 | 763 300 | 66 186 936 | ||||||
| 91418 | 7 153 097 | 6 774 | 7 159 871 | 5 809 360 | 6 445 | 5 815 805 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91604 | 96 397 | 1 260 | 97 657 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 275 457 | 4 310 | 279 767 | 275 457 | 4 099 | 279 556 | ||||||
| 91802 | 300 377 | 18 046 | 318 423 | 300 377 | 17 168 | 317 545 | ||||||
| 99998 | 2 753 699 | 0 | 2 753 699 | 2 072 264 | 0 | 2 072 264 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 654 105 | 830 663 | 79 484 768 | 73 882 884 | 791 012 | 74 673 896 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 2 544 601 | 99 834 | 2 644 435 | 1 851 275 | 111 894 | 1 963 169 | ||||||
| 91507 | 98 674 | 0 | 98 674 | 98 505 | 0 | 98 505 | ||||||
| 99999 | 76 731 069 | 0 | 76 731 069 | 72 601 632 | 0 | 72 601 632 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 79 384 934 | 99 834 | 79 484 768 | 74 562 002 | 111 894 | 74 673 896 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93304 | 0 | 166 730 | 166 730 | 0 | 158 637 | 158 637 | ||||||
| 99996 | 163 095 | 0 | 163 095 | 163 095 | 0 | 163 095 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 163 095 | 166 730 | 329 825 | 163 095 | 158 637 | 321 732 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96304 | 163 095 | 0 | 163 095 | 163 095 | 0 | 163 095 | ||||||
| 99997 | 166 730 | 0 | 166 730 | 158 637 | 0 | 158 637 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 329 825 | 0 | 329 825 | 321 732 | 0 | 321 732 | ||||||
Страница была полезной?