Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	335 551	0	335 551	7 995 194	0	7 995 194	7 871 378	0	7 871 378	459 367	0	459 367
30110	14 800	18 751	33 551	1 935 802	146 637	2 082 439	1 838 899	147 053	1 985 952	111 703	18 335	130 038
30202	11 342	0	11 342	0	0	0	1 468	0	1 468	9 874	0	9 874
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	5 148	0	5 148	500	0	500	236	0	236	5 412	0	5 412
45507	15 174	18 056	33 230	1 200	766	1 966	1 100	839	1 939	15 274	17 983	33 257
45605	0	6 632	6 632	0	281	281	0	308	308	0	6 605	6 605
45606	0	53 053	53 053	0	2 252	2 252	0	2 466	2 466	0	52 839	52 839
45812	349 620	2 793	352 413	0	111	111	1 010	179	1 189	348 610	2 725	351 335
45815	243	0	243	0	0	0	10	0	10	233	0	233
45816	0	0	0	0	6 034	6 034	0	694	694	0	5 340	5 340
45912	56 753	66	56 819	2 037	3	2 040	1 803	5	1 808	56 987	64	57 051
45916	0	1	1	55	283	338	55	283	338	0	1	1
46505	56 208	0	56 208	0	0	0	37 117	0	37 117	19 091	0	19 091
47102	0	0	0	25 149	0	25 149	0	0	0	25 149	0	25 149
47103	39 597	0	39 597	78 545	0	78 545	18 102	0	18 102	100 040	0	100 040
47104	2 656 063	0	2 656 063	2 000 469	0	2 000 469	1 732 085	0	1 732 085	2 924 447	0	2 924 447
47105	3 044 752	0	3 044 752	1 111 466	0	1 111 466	803 219	0	803 219	3 352 999	0	3 352 999
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	63 599	63 599	0	10 684	10 684	0	24 882	24 882	0	49 401	49 401
47305	400	8 457	8 857	0	11 143	11 143	400	2 708	3 108	0	16 892	16 892
47423	51 882	728	52 610	4 040 557	244	4 040 801	4 028 901	722	4 029 623	63 538	250	63 788
47427	80 283	1 457	81 740	86 564	946	87 510	67 607	1 530	69 137	99 240	873	100 113
47801	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	270 322	0	270 322	0	0	0	10	0	10	270 312	0	270 312
47803	3 606 056	14 018	3 620 074	5 044 453	21 831	5 066 284	5 168 874	22 862	5 191 736	3 481 635	12 987	3 494 622
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	1 632	0	1 632	0	0	0	744	0	744	888	0	888
60302	26 753	0	26 753	24 254	0	24 254	27 036	0	27 036	23 971	0	23 971
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	40	0	40	181	0	181	23	0	23	198	0	198
60310	7 571	0	7 571	2 184	0	2 184	7 034	0	7 034	2 721	0	2 721
60312	16 094	0	16 094	12 459	0	12 459	13 078	0	13 078	15 475	0	15 475
60314	50	890	940	99	994	1 093	99	379	478	50	1 505	1 555
60315	137 147	17 449	154 596	0	713	713	1 349	1 008	2 357	135 798	17 154	152 952
60336	3 181	0	3 181	1 045	0	1 045	262	0	262	3 964	0	3 964
60401	54 719	0	54 719	0	0	0	0	0	0	54 719	0	54 719
60901	18 183	0	18 183	4	0	4	0	0	0	18 187	0	18 187
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	334	0	334	327	0	327	7	0	7
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	2 497 300	0	2 497 300	2 497 300	0	2 497 300	0	0	0
61214	0	0	0	1 187 741	0	1 187 741	1 187 741	0	1 187 741	0	0	0
61403	7 421	0	7 421	1 854	0	1 854	996	0	996	8 279	0	8 279
61702	119 200	0	119 200	0	0	0	0	0	0	119 200	0	119 200
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	2 654 142	0	2 654 142	192 936	0	192 936	1	0	1	2 847 077	0	2 847 077
70608	378 722	0	378 722	16 837	0	16 837	0	0	0	395 559	0	395 559
70611	8 712	0	8 712	16 367	0	16 367	0	0	0	25 079	0	25 079
70616	22 793	0	22 793	0	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
Итого по активу (баланс)	14 369 893	205 950	14 575 843	26 577 676	202 922	26 780 598	25 310 363	205 918	25 516 281	15 637 206	202 954	15 840 160
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	1 000 000	123 090	1 123 090	1 000 000	128 101	1 128 101	0	126 838	126 838	0	121 827	121 827
31305	4 250 000	0	4 250 000	650 000	0	650 000	3 850 000	0	3 850 000	7 450 000	0	7 450 000
407	235 482	0	235 482	9 512 447	0	9 512 447	9 707 115	0	9 707 115	430 150	0	430 150
42005	449 564	0	449 564	0	0	0	0	0	0	449 564	0	449 564
42006	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42103	127 000	0	127 000	122 000	0	122 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	369	0	369	18	0	18	7	0	7	358	0	358
45615	12 534	0	12 534	583	0	583	532	0	532	12 483	0	12 483
45818	327 678	0	327 678	677	0	677	2 815	0	2 815	329 816	0	329 816
45918	35 622	0	35 622	40	0	40	33	0	33	35 615	0	35 615
46508	562	0	562	371	0	371	0	0	0	191	0	191
47108	62 515	0	62 515	20 645	0	20 645	20 221	0	20 221	62 091	0	62 091
47308	220	0	220	75	0	75	7 653	0	7 653	7 798	0	7 798
47401	64 255	34	64 289	5 273 516	42 516	5 316 032	5 287 799	42 598	5 330 397	78 538	116	78 654
47416	18	0	18	11 807	0	11 807	11 798	0	11 798	9	0	9
47422	4	21	25	556	140	696	556	119	675	4	0	4
47425	8 120	0	8 120	5 655	0	5 655	6 098	0	6 098	8 563	0	8 563
47426	46 342	231	46 573	27 573	366	27 939	70 977	402	71 379	89 746	267	90 013
47804	64 010	0	64 010	18 589	0	18 589	17 090	0	17 090	62 511	0	62 511
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52005	1 225 271	0	1 225 271	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0
52303	10 277	0	10 277	0	0	0	0	0	0	10 277	0	10 277
52304	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
52305	13 532	0	13 532	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
52401	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0
52402	0	0	0	86 002	0	86 002	86 002	0	86 002	0	0	0
52501	78 013	0	78 013	86 002	0	86 002	7 989	0	7 989	0	0	0
60301	0	0	0	44 775	0	44 775	90 872	0	90 872	46 097	0	46 097
60305	36 196	0	36 196	35 635	0	35 635	36 366	0	36 366	36 927	0	36 927
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	76 134	0	76 134	101 971	0	101 971	51 674	0	51 674	25 837	0	25 837
60311	1 018	0	1 018	2 048	0	2 048	2 163	0	2 163	1 133	0	1 133
60324	153 251	0	153 251	1 683	0	1 683	3 174	0	3 174	154 742	0	154 742
60335	7 500	0	7 500	6 857	0	6 857	6 734	0	6 734	7 377	0	7 377
60349	21 919	0	21 919	0	0	0	0	0	0	21 919	0	21 919
60414	41 612	0	41 612	0	0	0	984	0	984	42 596	0	42 596
60903	6 621	0	6 621	0	0	0	196	0	196	6 817	0	6 817
70601	2 851 897	0	2 851 897	25 134	0	25 134	241 861	0	241 861	3 068 624	0	3 068 624
70603	368 684	0	368 684	0	0	0	14 704	0	14 704	383 388	0	383 388
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	14 452 467	123 376	14 575 843	19 485 294	171 123	19 656 417	20 750 777	169 957	20 920 734	15 717 950	122 210	15 840 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	774 729	0	774 729	0	0	0
90704	0	0	0	1 311 273	0	1 311 273	1 311 273	0	1 311 273	0	0	0
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	56 045 771	5 754 759	61 800 530	509 450	245 715	755 165	181 334	917 838	1 099 172	56 373 887	5 082 636	61 456 523
91418	3 646 233	14 340	3 660 573	4 341 099	21 522	4 362 621	4 468 476	22 875	4 491 351	3 518 856	12 987	3 531 843
91501	833	0	833	744	0	744	744	0	744	833	0	833
91604	208 040	4 094	212 134	10 888	211	11 099	1	263	264	218 927	4 042	222 969
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	444 943	32 330	477 273	0	1 252	1 252	0	2 234	2 234	444 943	31 348	476 291
91802	504 977	98 782	603 759	0	3 919	3 919	21	6 263	6 284	504 956	96 438	601 394
99998	807 818	0	807 818	730 981	0	730 981	254 804	0	254 804	1 283 995	0	1 283 995
Итого по активу (баланс)	62 436 012	5 904 305	68 340 317	6 904 435	272 619	7 177 054	6 991 382	949 473	7 940 855	62 349 065	5 227 451	67 576 516
Пассив
91312	43 769	0	43 769	0	0	0	345 685	0	345 685	389 454	0	389 454
91315	445 225	165 182	610 407	204 668	48 992	253 660	354 357	29 764	384 121	594 914	145 954	740 868
91316	1 520	0	1 520	100	0	100	0	0	0	1 420	0	1 420
91507	133 184	0	133 184	855	0	855	1 140	0	1 140	133 469	0	133 469
91508	18 938	0	18 938	189	0	189	35	0	35	18 784	0	18 784
99999	67 532 499	0	67 532 499	7 686 051	0	7 686 051	6 446 073	0	6 446 073	66 292 521	0	66 292 521
Итого по пассиву (баланс)	68 175 135	165 182	68 340 317	7 891 863	48 992	7 940 855	7 147 290	29 764	7 177 054	67 430 562	145 954	67 576 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	774 729,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 774 729,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	774 731,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 774 729,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	2 774 729,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 731,0000	0	0	2 774 729,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?