Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	234 661	0	234 661	14 694 311	0	14 694 311	14 135 993	0	14 135 993	792 979	0	792 979
30110	19 749	15 145	34 894	3 167 052	270 017	3 437 069	3 136 978	265 616	3 402 594	49 823	19 546	69 369
30202	72 351	0	72 351	0	0	0	6 735	0	6 735	65 616	0	65 616
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	29	0	29	45	0	45	51	0	51	23	0	23
30413	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
30602	0	0	0	464 650	0	464 650	464 627	0	464 627	23	0	23
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000
32008	0	231 966	231 966	0	7 824	7 824	0	239 790	239 790	0	0	0
45106	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
45205	902 407	0	902 407	135 764	0	135 764	193 755	0	193 755	844 416	0	844 416
45206	498 650	0	498 650	0	0	0	18 600	0	18 600	480 050	0	480 050
45207	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	573 937	0	573 937	727 063	0	727 063
45405	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	35 000	0	35 000
45505	270	3 569	3 839	0	182	182	75	3 751	3 826	195	0	195
45506	6 372	3 945	10 317	0	202	202	294	338	632	6 078	3 809	9 887
45507	16 981	32 097	49 078	2 700	1 640	4 340	3 233	14 323	17 556	16 448	19 414	35 862
45605	0	17 844	17 844	0	911	911	0	906	906	0	17 849	17 849
45706	0	149	149	0	5	5	0	68	68	0	86	86
45812	145 851	1 864	147 715	32 318	106	32 424	20 036	94	20 130	158 133	1 876	160 009
45815	526	0	526	0	0	0	10	0	10	516	0	516
45906	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
45912	18 665	46	18 711	8 751	3	8 754	8 632	2	8 634	18 784	47	18 831
45916	0	1	1	422	277	699	422	277	699	0	1	1
46504	400 729	0	400 729	0	0	0	121 386	0	121 386	279 343	0	279 343
47103	11 647	0	11 647	2 239	0	2 239	4 940	0	4 940	8 946	0	8 946
47104	2 535 752	2 514	2 538 266	1 619 731	149	1 619 880	1 692 391	126	1 692 517	2 463 092	2 537	2 465 629
47105	3 388 369	5 000	3 393 369	791 618	295	791 913	791 908	248	792 156	3 388 079	5 047	3 393 126
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	8 300	27 554	35 854	11 822	24 097	35 919	4 731	14 413	19 144	15 391	37 238	52 629
47305	37 664	37 244	74 908	6 458	6 395	12 853	9 890	15 804	25 694	34 232	27 835	62 067
47408	0	0	0	0	4 887	4 887	0	4 887	4 887	0	0	0
47423	56 634	2 422	59 056	5 044 909	1 024	5 045 933	4 939 642	2 425	4 942 067	161 901	1 021	162 922
47427	153 992	7 043	161 035	107 213	1 365	108 578	160 409	7 945	168 354	100 796	463	101 259
47802	7 155	0	7 155	17 371	0	17 371	17 408	0	17 408	7 118	0	7 118
47803	3 122 351	0	3 122 351	5 212 333	76 395	5 288 728	5 017 843	76 395	5 094 238	3 316 841	0	3 316 841
50106	151 322	0	151 322	445 229	0	445 229	533 890	0	533 890	62 661	0	62 661
50118	0	0	0	536 855	0	536 855	0	0	0	536 855	0	536 855
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	364 190	0	364 190	315	0	315	18 649	0	18 649	345 856	0	345 856
60204	0	49	49	0	3	3	0	2	2	0	50	50
60302	102 233	0	102 233	33 457	0	33 457	23 683	0	23 683	112 007	0	112 007
60306	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
60308	71	0	71	72	0	72	54	0	54	89	0	89
60310	7 919	0	7 919	4 289	0	4 289	6 844	0	6 844	5 364	0	5 364
60312	39 279	0	39 279	37 913	0	37 913	22 209	0	22 209	54 983	0	54 983
60314	0	1 626	1 626	21	525	546	21	321	342	0	1 830	1 830
60315	147 708	12 511	160 219	2 767	685	3 452	3 180	838	4 018	147 295	12 358	159 653
60401	47 482	0	47 482	500	0	500	0	0	0	47 982	0	47 982
60701	3 786	0	3 786	564	0	564	564	0	564	3 786	0	3 786
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	871	0	871	659	0	659	212	0	212
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	3 469 670	42	3 469 712	3 469 670	42	3 469 712	0	0	0
61403	12 835	0	12 835	3 090	0	3 090	1 897	0	1 897	14 028	0	14 028
70606	1 380 526	0	1 380 526	361 653	0	361 653	43	0	43	1 742 136	0	1 742 136
70607	1 725	0	1 725	4 834	0	4 834	2 260	0	2 260	4 299	0	4 299
70608	87 267	0	87 267	24 248	0	24 248	0	0	0	111 515	0	111 515
70611	16 749	0	16 749	1 651	0	1 651	11 798	0	11 798	6 602	0	6 602
70706	4 309 829	0	4 309 829	19 213	0	19 213	4 329 042	0	4 329 042	0	0	0
70708	973 627	0	973 627	0	0	0	973 627	0	973 627	0	0	0
70711	32 143	0	32 143	0	0	0	32 143	0	32 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 753 168	402 589	22 155 757	36 695 370	397 029	37 092 399	41 199 550	648 611	41 848 161	17 248 988	151 007	17 399 995
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	0	0	0	77 110	0	77 110
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	0	0	0	512 348	0	512 348
31302	570 000	0	570 000	4 900 000	0	4 900 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000	3 450 000	0	3 450 000	120 000	0	120 000
31304	0	0	0	530 000	0	530 000	2 700 000	0	2 700 000	2 170 000	0	2 170 000
31305	0	35 687	35 687	0	37 169	37 169	0	1 482	1 482	0	0	0
31306	154 000	231 966	385 966	0	240 116	240 116	0	43 848	43 848	154 000	35 698	189 698
31307	1 332 310	0	1 332 310	473 314	0	473 314	162 681	0	162 681	1 021 677	0	1 021 677
31407	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
32901	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
40701	281 343	0	281 343	10 410 479	0	10 410 479	10 628 069	0	10 628 069	498 933	0	498 933
40702	93	0	93	14 494	0	14 494	14 633	0	14 633	232	0	232
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	72 553	0	72 553	15 710	0	15 710	15 036	0	15 036	71 879	0	71 879
45415	350	0	350	165	0	165	165	0	165	350	0	350
45515	593	0	593	130	0	130	0	0	0	463	0	463
45615	892	0	892	0	0	0	1	0	1	893	0	893
45818	86 819	0	86 819	2 999	0	2 999	4 211	0	4 211	88 031	0	88 031
45918	10 673	0	10 673	406	0	406	402	0	402	10 669	0	10 669
47108	54 679	0	54 679	54 645	0	54 645	46 169	0	46 169	46 203	0	46 203
47308	1 108	0	1 108	392	0	392	431	0	431	1 147	0	1 147
47401	100 641	240	100 881	6 214 895	102 189	6 317 084	6 437 744	101 977	6 539 721	323 490	28	323 518
47407	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
47416	19 896	0	19 896	31 824	0	31 824	12 567	0	12 567	639	0	639
47422	4	15	19	14 193	82	14 275	14 194	67	14 261	5	0	5
47425	33 921	0	33 921	13 229	0	13 229	14 898	0	14 898	35 590	0	35 590
47426	5 267	40	5 307	27 311	238	27 549	49 408	208	49 616	27 364	10	27 374
47804	86 071	0	86 071	22 084	0	22 084	21 311	0	21 311	85 298	0	85 298
50120	1 504	0	1 504	2 260	0	2 260	4 834	0	4 834	4 078	0	4 078
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52004	611 001	0	611 001	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0
52005	3 388 999	0	3 388 999	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52304	0	0	0	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315
52305	214 904	0	214 904	0	0	0	0	0	0	214 904	0	214 904
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	0	0	0	2 325 389	0	2 325 389
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	122 660	0	122 660	122 660	0	122 660	0	0	0
52407	0	0	0	114 680	0	114 680	114 680	0	114 680	0	0	0
52501	216 540	0	216 540	237 340	0	237 340	29 000	0	29 000	8 200	0	8 200
60301	0	0	0	72 267	0	72 267	114 487	0	114 487	42 220	0	42 220
60305	73 243	0	73 243	271 885	0	271 885	198 642	0	198 642	0	0	0
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	66 710	0	66 710	90 433	0	90 433	47 464	0	47 464	23 741	0	23 741
60311	5 994	0	5 994	10 975	0	10 975	11 633	0	11 633	6 652	0	6 652
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	143 135	0	143 135	2 512	0	2 512	2 664	0	2 664	143 287	0	143 287
60348	41 151	0	41 151	4 288	0	4 288	15 302	0	15 302	52 165	0	52 165
60601	28 577	0	28 577	0	0	0	511	0	511	29 088	0	29 088
60903	2 109	0	2 109	0	0	0	66	0	66	2 175	0	2 175
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	1 391 784	0	1 391 784	180	0	180	298 000	0	298 000	1 689 604	0	1 689 604
70603	97 691	0	97 691	0	0	0	24 834	0	24 834	122 525	0	122 525
70701	4 385 192	0	4 385 192	4 385 192	0	4 385 192	0	0	0	0	0	0
70702	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
70703	982 951	0	982 951	982 951	0	982 951	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 334 813	0	5 334 813	5 368 365	0	5 368 365	33 552	0	33 552
Итого по пассиву (баланс)	21 887 809	267 948	22 155 757	42 494 272	379 794	42 874 066	37 970 722	147 582	38 118 304	17 364 259	35 736	17 399 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 237 340	0	2 237 340	2 237 340	0	2 237 340	0	0	0
91414	66 797 196	1 879 871	68 677 067	1 393 000	100 100	1 493 100	61 981	117 944	179 925	68 128 215	1 862 027	69 990 242
91417	213 690	0	213 690	38 387	0	38 387	251 189	0	251 189	888	0	888
91418	3 216 375	8 170	3 224 545	5 295 571	77 238	5 372 809	5 108 096	77 278	5 185 374	3 403 850	8 130	3 411 980
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	243 494	1 702	245 196	4 320	131	4 451	50	85	135	247 764	1 748	249 512
91704	377 240	30 633	407 873	0	1 798	1 798	0	1 525	1 525	377 240	30 906	408 146
91802	577 009	79 394	656 403	0	4 556	4 556	10	3 967	3 977	576 999	79 983	656 982
99998	4 518 120	0	4 518 120	1 515 822	0	1 515 822	2 198 969	0	2 198 969	3 834 973	0	3 834 973
Итого по активу (баланс)	75 943 958	1 999 770	77 943 728	10 484 440	183 823	10 668 263	9 857 635	200 799	10 058 434	76 570 763	1 982 794	78 553 557
Пассив
91311	1 000 000	0	1 000 000	594 986	0	594 986	21 399	0	21 399	426 413	0	426 413
91312	102 987	1 606	104 593	37 014	82	37 096	0	82	82	65 973	1 606	67 579
91315	2 615 174	630 895	3 246 069	1 458 375	87 235	1 545 610	1 314 594	147 323	1 461 917	2 471 393	690 983	3 162 376
91316	1 750	178	1 928	2 700	9	2 709	8 500	10	8 510	7 550	179	7 729
91317	3 000	17 844	20 844	0	906	906	0	911	911	3 000	17 849	20 849
91507	125 741	0	125 741	17 650	0	17 650	22 960	0	22 960	131 051	0	131 051
91508	18 945	0	18 945	12	0	12	43	0	43	18 976	0	18 976
99999	73 425 608	0	73 425 608	7 859 465	0	7 859 465	9 152 441	0	9 152 441	74 718 584	0	74 718 584
Итого по пассиву (баланс)	77 293 205	650 523	77 943 728	9 970 202	88 232	10 058 434	10 519 937	148 326	10 668 263	77 842 940	710 617	78 553 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	4 150 199,0000	0	0	4 237 868,0000	0	0	62 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	4 150 199,0000	0	0	4 237 868,0000	0	0	62 333,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	822 681,0000	0	0	885 012,0000	0	0	62 333,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	885 012,0000	0	0	735 012,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	3 707 693,0000	0	0	3 620 024,0000	0	0	62 333,0000

Страница была полезной?