Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	267 350	0	267 350	20 291 861	0	20 291 861	20 253 622	0	20 253 622	305 589	0	305 589
30110	19 599	7 980	27 579	2 606 174	1 487 151	4 093 325	2 603 601	1 488 416	4 092 017	22 172	6 715	28 887
30202	31 465	0	31 465	880	0	880	0	0	0	32 345	0	32 345
30204	2 371	0	2 371	98	0	98	0	0	0	2 469	0	2 469
30233	85	0	85	176	0	176	149	0	149	112	0	112
30402	504	0	504	0	0	0	3	0	3	501	0	501
30602	35	0	35	50 829	0	50 829	50 864	0	50 864	0	0	0
32006	0	597 114	597 114	0	49 950	49 950	0	245 131	245 131	0	401 933	401 933
32007	0	866 380	866 380	0	281 726	281 726	0	244 702	244 702	0	903 404	903 404
45106	630 000	0	630 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	630 000	0	630 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	496 350	0	496 350	521 000	0	521 000	504 850	0	504 850	512 500	0	512 500
45205	38 325	0	38 325	10 178	0	10 178	31 159	0	31 159	17 344	0	17 344
45206	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	192	0	192	0	0	0	100	0	100	92	0	92
45506	2 910	0	2 910	0	0	0	160	0	160	2 750	0	2 750
45507	9 922	39 803	49 725	0	4 642	4 642	276	4 683	4 959	9 646	39 762	49 408
45706	0	1 264	1 264	0	147	147	0	133	133	0	1 278	1 278
45812	324 031	1 599	325 630	32 746	165	32 911	60 942	135	61 077	295 835	1 629	297 464
45815	745	43	788	0	4	4	0	25	25	745	22	767
45816	0	574	574	0	67	67	0	61	61	0	580	580
45912	24 501	38	24 539	15 305	4	15 309	17 701	3	17 704	22 105	39	22 144
45916	0	1	1	253	247	500	253	248	501	0	0	0
47103	244	0	244	954	0	954	223	0	223	975	0	975
47104	3 721 242	0	3 721 242	2 720 201	0	2 720 201	2 476 558	0	2 476 558	3 964 885	0	3 964 885
47105	3 297 659	0	3 297 659	981 688	0	981 688	665 289	0	665 289	3 614 058	0	3 614 058
47106	48 134	0	48 134	0	0	0	0	0	0	48 134	0	48 134
47304	6 238	23 704	29 942	1 630	6 785	8 415	1 825	7 989	9 814	6 043	22 500	28 543
47305	8 812	35 795	44 607	6 303	14 156	20 459	3 969	11 132	15 101	11 146	38 819	49 965
47408	0	0	0	0	4 103	4 103	0	4 103	4 103	0	0	0
47423	15 094	13 293	28 387	240 819	2 349	243 168	236 419	11 243	247 662	19 494	4 399	23 893
47427	80 688	17 910	98 598	83 199	6 347	89 546	81 204	10 601	91 805	82 683	13 656	96 339
47803	338 975	0	338 975	4 564 598	31 763	4 596 361	3 258 976	31 763	3 290 739	1 644 597	0	1 644 597
50106	50 648	0	50 648	196	0	196	50 844	0	50 844	0	0	0
51401	0	0	0	0	200 540	200 540	0	200 540	200 540	0	0	0
51404	0	0	0	310 047	0	310 047	0	0	0	310 047	0	310 047
51405	0	202 125	202 125	0	9 099	9 099	0	211 224	211 224	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	2 139	0	2 139	0	0	0	279	0	279	1 860	0	1 860
60204	0	41	41	0	4	4	0	4	4	0	41	41
60302	100 162	0	100 162	16 941	0	16 941	18 605	0	18 605	98 498	0	98 498
60306	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	5 657	0	5 657	2 554	0	2 554	941	0	941	7 270	0	7 270
60312	21 885	0	21 885	8 474	0	8 474	9 017	0	9 017	21 342	0	21 342
60314	0	937	937	0	7	7	0	291	291	0	653	653
60315	163 147	10 305	173 452	656	1 039	1 695	10 980	2 975	13 955	152 823	8 369	161 192
60401	35 431	0	35 431	176	0	176	0	0	0	35 607	0	35 607
60701	3 690	0	3 690	199	0	199	199	0	199	3 690	0	3 690
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	597	0	597	8 242	0	8 242
61008	41	0	41	274	0	274	315	0	315	0	0	0
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61210	0	0	0	50 857	202 102	252 959	50 857	202 102	252 959	0	0	0
61212	0	0	0	3 151 591	0	3 151 591	3 151 591	0	3 151 591	0	0	0
61403	18 905	0	18 905	2 448	0	2 448	5 939	0	5 939	15 414	0	15 414
70606	1 153 223	0	1 153 223	221 748	0	221 748	0	0	0	1 374 971	0	1 374 971
70608	542 967	0	542 967	293 911	0	293 911	0	0	0	836 878	0	836 878
70611	14 313	0	14 313	2 863	0	2 863	0	0	0	17 176	0	17 176
Итого по активу (баланс)	12 743 658	1 818 906	14 562 564	36 434 396	2 302 397	38 736 793	33 790 876	2 677 504	36 468 380	15 387 178	1 443 799	16 830 977
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	7 835	0	7 835	71 906	0	71 906
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	79 284	0	79 284	472 934	0	472 934
31302	635 000	0	635 000	7 215 000	0	7 215 000	6 580 000	0	6 580 000	0	0	0
31303	650 000	8 092	658 092	5 615 000	54 836	5 669 836	6 160 000	46 744	6 206 744	1 195 000	0	1 195 000
31304	0	38 941	38 941	1 590 000	85 444	1 675 444	1 690 000	46 503	1 736 503	100 000	0	100 000
31305	600 000	1 159 927	1 759 927	600 000	1 265 662	1 865 662	2 360 000	1 141 246	3 501 246	2 360 000	1 035 511	3 395 511
31306	343 822	202 299	546 121	0	218 043	218 043	817 802	130 965	948 767	1 161 624	115 221	1 276 845
31307	1 313 085	101 149	1 414 234	648 480	105 616	754 096	473 771	4 467	478 238	1 138 376	0	1 138 376
40701	542 185	0	542 185	6 195 197	0	6 195 197	5 818 039	0	5 818 039	165 027	0	165 027
40702	1	0	1	38 493	0	38 493	38 493	0	38 493	1	0	1
42005	196 000	162 254	358 254	600 000	17 111	617 111	600 000	18 942	618 942	196 000	164 085	360 085
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	60 353	0	60 353	312	0	312	3 332	0	3 332	63 373	0	63 373
45515	888	0	888	17	0	17	3	0	3	874	0	874
45818	133 112	0	133 112	30 371	0	30 371	16 706	0	16 706	119 447	0	119 447
45918	20 116	0	20 116	3 567	0	3 567	528	0	528	17 077	0	17 077
47108	46 399	0	46 399	20 103	0	20 103	40 651	0	40 651	66 947	0	66 947
47308	899	0	899	773	0	773	659	0	659	785	0	785
47401	240 530	64	240 594	7 102 777	41 885	7 144 662	7 139 341	41 845	7 181 186	277 094	24	277 118
47407	0	0	0	0	4 102	4 102	0	4 102	4 102	0	0	0
47416	3 915	0	3 915	15 858	0	15 858	12 479	0	12 479	536	0	536
47422	875	0	875	49 569	166	49 735	48 694	172	48 866	0	6	6
47425	32 731	0	32 731	10 598	0	10 598	19 876	0	19 876	42 009	0	42 009
47426	32 049	5 350	37 399	59 421	5 940	65 361	36 699	3 801	40 500	9 327	3 211	12 538
47804	175 382	0	175 382	25 319	0	25 319	19 969	0	19 969	170 032	0	170 032
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
52501	25 360	0	25 360	376	0	376	16 656	0	16 656	41 640	0	41 640
60301	14 652	0	14 652	28 101	0	28 101	13 449	0	13 449	0	0	0
60305	45 732	0	45 732	34 651	0	34 651	34 651	0	34 651	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60309	36 761	0	36 761	18 034	0	18 034	36 068	0	36 068	54 795	0	54 795
60311	713	0	713	3 409	0	3 409	3 446	0	3 446	750	0	750
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	69 593	0	69 593	69 593	0	69 593
60324	147 580	0	147 580	13 263	0	13 263	8 405	0	8 405	142 722	0	142 722
60348	33 779	0	33 779	4 944	0	4 944	3 327	0	3 327	32 162	0	32 162
60601	20 662	0	20 662	0	0	0	542	0	542	21 204	0	21 204
60903	967	0	967	330	0	330	72	0	72	709	0	709
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 233 374	0	1 233 374	0	0	0	207 976	0	207 976	1 441 350	0	1 441 350
70603	541 591	0	541 591	0	0	0	295 761	0	295 761	837 352	0	837 352
70801	156 713	0	156 713	156 713	0	156 713	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 884 488	1 678 076	14 562 564	30 146 156	1 798 805	31 944 961	32 774 587	1 438 787	34 213 374	15 512 919	1 318 058	16 830 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 026 985	1 700 836	23 727 821	325 000	264 099	589 099	138 720	179 047	317 767	22 213 265	1 785 888	23 999 153
91417	43 093	0	43 093	648 480	0	648 480	691 573	0	691 573	0	0	0
91418	351 512	0	351 512	4 603 091	31 763	4 634 854	3 302 674	31 763	3 334 437	1 651 929	0	1 651 929
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	276 834	1 188	278 022	6 064	172	6 236	25 353	120	25 473	257 545	1 240	258 785
91704	240 667	24 928	265 595	28 630	2 446	31 076	0	1 922	1 922	269 297	25 452	294 749
91802	344 879	66 060	410 939	33 463	6 722	40 185	0	5 458	5 458	378 342	67 324	445 666
99998	2 397 482	0	2 397 482	2 398 424	0	2 398 424	2 051 799	0	2 051 799	2 744 107	0	2 744 107
Итого по активу (баланс)	25 681 661	1 793 012	27 474 673	8 043 152	305 202	8 348 354	6 210 119	218 310	6 428 429	27 514 694	1 879 904	29 394 598
Пассив
91003	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	1 885 729	290 849	2 176 578	1 131 808	149 900	1 281 708	1 455 790	138 525	1 594 315	2 209 711	279 474	2 489 185
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 650	0	3 650	756 000	0	756 000	789 850	0	789 850	37 500	0	37 500
91507	132 598	0	132 598	12 111	0	12 111	13 094	0	13 094	133 581	0	133 581
91508	15 666	0	15 666	2	0	2	187	0	187	15 851	0	15 851
99999	25 077 191	0	25 077 191	4 351 334	0	4 351 334	5 924 634	0	5 924 634	26 650 491	0	26 650 491
Итого по пассиву (баланс)	27 183 824	290 849	27 474 673	6 253 233	149 900	6 403 133	8 184 533	138 525	8 323 058	29 115 124	279 474	29 394 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	6,0000	0	0	50 010,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	50 007,0000	0	0	50 005,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 007,0000	0	0	50 005,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?