Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 808	0	15 808	35 625	0	35 625	1 132	0	1 132	50 301	0	50 301
10610	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	1 711 551	0	1 711 551	713 343 420	0	713 343 420	711 797 385	0	711 797 385	3 257 586	0	3 257 586
30110	3 069	0	3 069	25 120	0	25 120	25 189	0	25 189	3 000	0	3 000
30114	0	896 820	896 820	0	414 201 414	414 201 414	0	414 168 197	414 168 197	0	930 037	930 037
30202	242 416	0	242 416	15 693	0	15 693	0	0	0	258 109	0	258 109
30204	120 180	0	120 180	0	0	0	6 196	0	6 196	113 984	0	113 984
30221	0	0	0	0	3 529 047	3 529 047	0	3 529 047	3 529 047	0	0	0
30413	88 046	0	88 046	1 281 217	0	1 281 217	1 364 632	0	1 364 632	4 631	0	4 631
30424	42 755	0	42 755	130 070 430	0	130 070 430	130 071 586	0	130 071 586	41 599	0	41 599
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	16 500 000	0	16 500 000	67 000 000	0	67 000 000	67 000 000	0	67 000 000	16 500 000	0	16 500 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	5 700 000	0	5 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	139 000	6 634 932	6 773 932	36 901 000	76 025 649	112 926 649	37 040 000	82 660 581	119 700 581	0	0	0
32103	5 000 100	0	5 000 100	10 313 550	27 142 768	37 456 318	12 757 500	23 471 890	36 229 390	2 556 150	3 670 878	6 227 028
32104	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
32106	2 197 700	0	2 197 700	3 724 000	0	3 724 000	0	0	0	5 921 700	0	5 921 700
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
45204	350 000	0	350 000	0	29 607	29 607	0	372	372	350 000	29 235	379 235
45205	523 000	29 008	552 008	0	1 751	1 751	40 000	1 524	41 524	483 000	29 235	512 235
45206	148 000	43 513	191 513	23 000	2 627	25 627	40 000	2 287	42 287	131 000	43 853	174 853
45207	759 000	0	759 000	58 500	0	58 500	40 000	0	40 000	777 500	0	777 500
45208	3 148 400	190 368	3 338 768	186 500	11 494	197 994	63 500	10 005	73 505	3 271 400	191 857	3 463 257
45606	0	1 836 082	1 836 082	0	128 486	128 486	0	108 032	108 032	0	1 856 536	1 856 536
45812	397 571	0	397 571	0	92 791	92 791	0	92 791	92 791	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 370 116	4 370 116	228 894 393	229 077 608	457 972 001	228 894 393	229 042 799	457 937 192	0	4 404 925	4 404 925
47408	0	0	0	364 956 790	378 517 379	743 474 169	364 956 790	378 517 379	743 474 169	0	0	0
47417	0	10	10	0	657	657	0	561	561	0	106	106
47423	98 629	948	99 577	8 720	724	9 444	9 735	1 533	11 268	97 614	139	97 753
47427	248 902	5 145	254 047	202 835	16 039	218 874	155 016	17 362	172 378	296 721	3 822	300 543
50205	3 037 815	0	3 037 815	643 146	0	643 146	17 997	0	17 997	3 662 964	0	3 662 964
50221	10 979	0	10 979	5 349	0	5 349	8 248	0	8 248	8 080	0	8 080
50905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
52601	11 267 225	0	11 267 225	470 834	0	470 834	11 340 073	0	11 340 073	397 986	0	397 986
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7 375	0	7 375	1	0	1	0	0	0	7 376	0	7 376
60306	1	0	1	180	0	180	108	0	108	73	0	73
60308	480	0	480	732	0	732	640	0	640	572	0	572
60310	17	0	17	3 954	0	3 954	3 971	0	3 971	0	0	0
60312	57 166	0	57 166	56 153	0	56 153	22 459	0	22 459	90 860	0	90 860
60314	1 655	110	1 765	194	7 175	7 369	739	7 175	7 914	1 110	110	1 220
60336	1 613	0	1 613	349	0	349	0	0	0	1 962	0	1 962
60401	168 670	0	168 670	43	0	43	0	0	0	168 713	0	168 713
60415	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	53 353	0	53 353	0	0	0	0	0	0	53 353	0	53 353
60906	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
61403	8 997	0	8 997	0	0	0	1 252	0	1 252	7 745	0	7 745
61601	0	0	0	47 373 645	0	47 373 645	47 373 645	0	47 373 645	0	0	0
70606	8 767 311	0	8 767 311	1 448 587	0	1 448 587	32	0	32	10 215 866	0	10 215 866
70608	9 534 098	0	9 534 098	1 770 212	0	1 770 212	0	0	0	11 304 310	0	11 304 310
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	93 317	0	93 317	12 774	0	12 774	0	0	0	106 091	0	106 091
70614	2 893 924	0	2 893 924	743 107	0	743 107	850 487	0	850 487	2 786 544	0	2 786 544
Итого по активу (баланс)	69 909 085	14 007 052	83 916 137	1 626 770 390	1 128 785 216	2 755 555 606	1 632 083 042	1 131 631 535	2 763 714 577	64 596 433	11 160 733	75 757 166
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	10 979	0	10 979	8 248	0	8 248	5 349	0	5 349	8 080	0	8 080
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	1 704 525	0	1 704 525	802 688 832	0	802 688 832	803 059 911	0	803 059 911	2 075 604	0	2 075 604
30220	0	24 519	24 519	0	506 259	506 259	0	496 988	496 988	0	15 248	15 248
30222	0	0	0	0	3 455 030	3 455 030	0	3 456 658	3 456 658	0	1 628	1 628
30223	2 057	0	2 057	197 734	0	197 734	198 435	0	198 435	2 758	0	2 758
30236	0	0	0	0	345 109	345 109	0	349 112	349 112	0	4 003	4 003
31302	450 000	0	450 000	8 890 000	0	8 890 000	8 440 000	0	8 440 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	3 590 000	0	3 590 000	450 000	0	450 000
31401	0	0	0	0	32 416	32 416	0	32 416	32 416	0	0	0
31402	1 065 000	2 973 365	4 038 365	13 867 000	22 910 685	36 777 685	12 802 000	19 937 320	32 739 320	0	0	0
31403	0	0	0	1 703 999	8 827 422	10 531 421	1 894 000	9 704 482	11 598 482	190 001	877 060	1 067 061
31409	0	8 066 742	8 066 742	0	473 437	473 437	0	562 670	562 670	0	8 155 975	8 155 975
407	1 825 035	2 423 347	4 248 382	32 324 124	9 064 731	41 388 855	32 256 447	9 179 580	41 436 027	1 757 358	2 538 196	4 295 554
40807	595 537	50 534	646 071	2 661 506	39 984	2 701 490	2 301 813	38 230	2 340 043	235 844	48 780	284 624
40817	651	0	651	31	0	31	5	0	5	625	0	625
40821	0	0	0	10 523	0	10 523	10 523	0	10 523	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
42003	389 000	0	389 000	122 000	0	122 000	0	0	0	267 000	0	267 000
42004	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000
42102	5 415 000	688 531	6 103 531	29 453 500	3 832 865	33 286 365	30 022 000	3 935 472	33 957 472	5 983 500	791 138	6 774 638
42103	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	1 296 000	0	1 296 000	1 296 000	0	1 296 000
42104	4 135 000	0	4 135 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	5 735 000	0	5 735 000
42105	4 796 500	0	4 796 500	16 000	0	16 000	410 000	0	410 000	5 190 500	0	5 190 500
42106	4 890 100	0	4 890 100	31 500	0	31 500	0	0	0	4 858 600	0	4 858 600
45215	41 034	0	41 034	5 527	0	5 527	5 123	0	5 123	40 630	0	40 630
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	638 926	0	638 926	638 926	0	638 926	0	0	0
47407	0	0	0	363 986 352	379 517 416	743 503 768	363 986 352	379 517 416	743 503 768	0	0	0
47416	2 881	3 922	6 803	48 250 091	5 139	48 255 230	48 259 450	1 217	48 260 667	12 240	0	12 240
47422	866	23 995	24 861	6 645	3 166	9 811	6 309	2 103	8 412	530	22 932	23 462
47425	55 057	0	55 057	3 068	0	3 068	1 516	0	1 516	53 505	0	53 505
47426	323 055	33 704	356 759	63 999	35 375	99 374	137 207	31 685	168 892	396 263	30 014	426 277
50220	15 808	0	15 808	1 132	0	1 132	35 625	0	35 625	50 301	0	50 301
52602	11 363 212	0	11 363 212	11 648 942	0	11 648 942	741 565	0	741 565	455 835	0	455 835
60301	11	0	11	17 533	0	17 533	17 522	0	17 522	0	0	0
60305	17 173	0	17 173	35 222	0	35 222	47 696	0	47 696	29 647	0	29 647
60309	3 151	0	3 151	622	0	622	738	0	738	3 267	0	3 267
60311	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
60313	0	4 397	4 397	0	230	230	0	263	263	0	4 430	4 430
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	3 125	0	3 125	5 856	0	5 856	8 210	0	8 210	5 479	0	5 479
60349	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
60414	118 880	0	118 880	0	0	0	1 932	0	1 932	120 812	0	120 812
60903	27 066	0	27 066	0	0	0	738	0	738	27 804	0	27 804
61501	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	9 507 791	0	9 507 791	3	0	3	1 493 780	0	1 493 780	11 001 568	0	11 001 568
70603	9 418 668	0	9 418 668	0	0	0	1 751 387	0	1 751 387	11 170 055	0	11 170 055
70613	2 482 714	0	2 482 714	617 597	0	617 597	471 263	0	471 263	2 336 380	0	2 336 380
Итого по пассиву (баланс)	69 623 081	14 293 056	83 916 137	1 322 560 522	429 049 264	1 751 609 786	1 316 205 203	427 245 612	1 743 450 815	63 267 762	12 489 404	75 757 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	17 577 640	0	17 577 640	240 510 164	0	240 510 164	244 668 410	0	244 668 410	13 419 394	0	13 419 394
91414	8 917 804	9 481 372	18 399 176	430 761	660 601	1 091 362	1 925 887	555 976	2 481 863	7 422 678	9 585 997	17 008 675
91704	9 718	0	9 718	0	0	0	6 038	0	6 038	3 680	0	3 680
91802	588 539	0	588 539	0	0	0	17 177	0	17 177	571 362	0	571 362
99998	20 479 107	0	20 479 107	1 755 187	0	1 755 187	1 165 497	0	1 165 497	21 068 797	0	21 068 797
Итого по активу (баланс)	47 572 808	9 481 372	57 054 180	242 696 112	660 601	243 356 713	247 783 009	555 976	248 338 985	42 485 911	9 585 997	52 071 908
Пассив
91003	0	0	0	9 497	0	9 497	9 497	0	9 497	0	0	0
91315	2 128 502	2 224 191	4 352 693	0	117 321	117 321	23 191	134 944	158 135	2 151 693	2 241 814	4 393 507
91317	6 863 971	29 009	6 892 980	879 037	59 589	938 626	183 500	1 296 400	1 479 900	6 168 434	1 265 820	7 434 254
91318	355	0	355	0	0	0	100	0	100	455	0	455
91319	7 895 831	958 971	8 854 802	49 653	50 401	100 054	49 653	57 903	107 556	7 895 831	966 473	8 862 304
91507	378 277	0	378 277	0	0	0	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	36 575 073	0	36 575 073	247 173 489	0	247 173 489	241 601 527	0	241 601 527	31 003 111	0	31 003 111
Итого по пассиву (баланс)	53 842 009	3 212 171	57 054 180	248 111 676	227 311	248 338 987	241 867 468	1 489 247	243 356 715	47 597 801	4 474 107	52 071 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	358 285	0	358 285	2 434 421	370 683	2 805 104	2 792 706	370 683	3 163 389	0	0	0
93302	1 647 148	23 830 694	25 477 842	3 335 041	440 076	3 775 117	2 767 872	24 270 770	27 038 642	2 214 317	0	2 214 317
93303	1 120 725	362 606	1 483 331	3 396 191	544 409	3 940 600	1 685 365	377 080	2 062 445	2 831 551	529 935	3 361 486
93304	3 006 275	758 270	3 764 545	2 316 250	331 835	2 648 085	1 819 046	529 156	2 348 202	3 503 479	560 949	4 064 428
93305	6 322 614	263 109	6 585 723	197 054	12 146	209 200	448 060	275 255	723 315	6 071 608	0	6 071 608
93306	0	0	0	0	73 483	73 483	0	73 483	73 483	0	0	0
93307	12 995 514	0	12 995 514	0	2 298 239	2 298 239	12 995 514	2 298 239	15 293 753	0	0	0
93308	0	2 248 154	2 248 154	0	196 318	196 318	0	2 299 558	2 299 558	0	144 914	144 914
93309	0	408 620	408 620	0	133 982	133 982	0	149 169	149 169	0	393 433	393 433
93310	526 865	3 947 375	4 474 240	0	238 342	238 342	1 293	207 463	208 756	525 572	3 978 254	4 503 826
93901	3 834 991	919 188	4 754 179	128 862 053	88 155 853	217 017 906	126 805 466	81 015 818	207 821 284	5 891 578	8 059 223	13 950 801
93902	0	11 008 737	11 008 737	19 806 950	178 915 914	198 722 864	19 806 950	178 636 092	198 443 042	0	11 288 559	11 288 559
94101	0	0	0	622 136	0	622 136	622 136	0	622 136	0	0	0
99996	73 561 545	0	73 561 545	422 319 161	0	422 319 161	449 925 006	0	449 925 006	45 955 700	0	45 955 700
Итого по активу (баланс)	103 373 962	43 746 753	147 120 715	583 289 257	271 711 280	855 000 537	619 669 414	290 502 766	910 172 180	66 993 805	24 955 267	91 949 072
Пассив
96301	0	374 826	374 826	376 763	2 788 736	3 165 499	376 763	2 413 910	2 790 673	0	0	0
96302	12 995 514	1 666 232	14 661 746	13 372 277	2 769 428	16 141 705	376 763	3 331 755	3 708 518	0	2 228 559	2 228 559
96303	376 763	1 073 594	1 450 357	376 763	1 735 020	2 111 783	544 636	3 443 393	3 988 029	544 636	2 781 967	3 326 603
96304	794 234	2 940 433	3 734 667	506 654	1 921 099	2 427 753	304 375	2 455 262	2 759 637	591 955	3 474 596	4 066 551
96305	281 570	6 238 263	6 519 833	281 570	755 879	1 037 449	0	570 364	570 364	0	6 052 748	6 052 748
96306	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
96307	0	23 830 694	23 830 694	78 500	26 168 663	26 247 163	78 500	2 337 969	2 416 469	0	0	0
96308	78 500	2 232 717	2 311 217	78 500	2 273 899	2 352 399	81 250	114 678	195 928	81 250	73 496	154 746
96309	245 789	65 634	311 423	81 250	56 803	138 053	0	113 752	113 752	164 539	122 583	287 122
96310	4 642 023	0	4 642 023	0	0	0	0	0	0	4 642 023	0	4 642 023
96901	911 677	3 859 590	4 771 267	81 523 674	127 243 568	208 767 242	88 617 247	129 308 902	217 926 149	8 005 250	5 924 924	13 930 174
96902	9 497 120	1 456 372	10 953 492	176 371 070	21 407 573	197 778 643	175 195 370	22 896 955	198 092 325	8 321 420	2 945 754	11 267 174
99997	73 559 170	0	73 559 170	449 898 172	0	449 898 172	422 332 374	0	422 332 374	45 993 372	0	45 993 372
Итого по пассиву (баланс)	103 382 360	43 738 355	147 120 715	723 023 693	187 120 668	910 144 361	687 985 778	166 986 940	854 972 718	68 344 445	23 604 627	91 949 072

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?