Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 222	0	7 222	3 418	0	3 418	10 640	0	10 640	0	0	0
10610	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
30102	4 034 077	0	4 034 077	628 355 098	0	628 355 098	630 109 368	0	630 109 368	2 279 807	0	2 279 807
30110	1 927	0	1 927	21 835	0	21 835	22 129	0	22 129	1 633	0	1 633
30114	0	2 078 063	2 078 063	0	333 000 731	333 000 731	0	334 090 931	334 090 931	0	987 863	987 863
30202	370 162	0	370 162	0	0	0	0	0	0	370 162	0	370 162
30204	144 145	0	144 145	0	0	0	15 140	0	15 140	129 005	0	129 005
30413	91 136	0	91 136	3 577 014	0	3 577 014	3 660 349	0	3 660 349	7 801	0	7 801
30424	37 280	0	37 280	86 274 595	0	86 274 595	86 276 463	0	86 276 463	35 412	0	35 412
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	0	24 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	27 703 620	0	27 703 620	25 000 000	0	25 000 000	2 703 620	0	2 703 620
32002	0	0	0	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	5 990 000	0	5 990 000	7 790 000	0	7 790 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	21 703 500	95 609 200	117 312 700	21 703 500	95 609 200	117 312 700	0	0	0
32103	4 680 300	10 277 202	14 957 502	18 329 175	20 315 211	38 644 386	18 154 275	26 773 107	44 927 382	4 855 200	3 819 306	8 674 506
32104	0	2 255 116	2 255 116	847 050	1 810 221	2 657 271	847 050	2 356 216	3 203 266	0	1 709 121	1 709 121
32105	5 549 450	0	5 549 450	0	0	0	2 665 450	0	2 665 450	2 884 000	0	2 884 000
32106	4 925 500	0	4 925 500	1 697 400	0	1 697 400	0	0	0	6 622 900	0	6 622 900
32107	3 223 090	0	3 223 090	1 138 000	0	1 138 000	1 491 340	0	1 491 340	2 869 750	0	2 869 750
32108	0	281 890	281 890	0	18 265	18 265	0	15 301	15 301	0	284 854	284 854
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45203	1 965 000	0	1 965 000	900 000	0	900 000	2 265 000	0	2 265 000	600 000	0	600 000
45204	450 000	0	450 000	1 300 000	0	1 300 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
45205	90 000	0	90 000	680 000	0	680 000	0	0	0	770 000	0	770 000
45206	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 110 000	0	1 110 000
45207	748 500	0	748 500	0	0	0	15 900	0	15 900	732 600	0	732 600
45208	2 459 200	1 956 771	4 415 971	30 000	125 622	155 622	22 000	281 484	303 484	2 467 200	1 800 909	4 268 109
45606	0	2 176 813	2 176 813	0	139 480	139 480	0	266 930	266 930	0	2 049 363	2 049 363
45812	397 571	0	397 571	0	180 198	180 198	0	180 198	180 198	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	661	661	0	661	661	1 862	0	1 862
47404	0	3 821 920	3 821 920	172 863 643	173 947 630	346 811 273	172 863 643	173 888 498	346 752 141	0	3 881 052	3 881 052
47408	0	0	0	293 972 312	292 791 736	586 764 048	293 972 312	292 791 736	586 764 048	0	0	0
47417	0	2	2	0	5 957	5 957	0	5 959	5 959	0	0	0
47423	505 787	422	506 209	105 456	284	105 740	478 845	401	479 246	132 398	305	132 703
47427	383 633	2 809	386 442	258 236	19 068	277 304	249 294	18 083	267 377	392 575	3 794	396 369
50205	3 641 295	0	3 641 295	23 215	0	23 215	751 999	0	751 999	2 912 511	0	2 912 511
50221	5 550	0	5 550	5 118	0	5 118	0	0	0	10 668	0	10 668
52601	13 753 797	0	13 753 797	2 607 576	0	2 607 576	2 741 163	0	2 741 163	13 620 210	0	13 620 210
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	23 120	0	23 120	16 827	0	16 827	16 726	0	16 726	23 221	0	23 221
60306	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60308	35	0	35	618	0	618	420	0	420	233	0	233
60310	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
60312	98 601	0	98 601	31 439	0	31 439	35 359	0	35 359	94 681	0	94 681
60314	2 662	861	3 523	1 132	12 446	13 578	1 131	12 429	13 560	2 663	878	3 541
60336	982	0	982	446	0	446	156	0	156	1 272	0	1 272
60401	154 571	0	154 571	7 011	0	7 011	0	0	0	161 582	0	161 582
60415	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
60901	34 503	0	34 503	1 552	0	1 552	0	0	0	36 055	0	36 055
60906	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
61008	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	725 701	0	725 701	725 701	0	725 701	0	0	0
61403	6 888	0	6 888	5 103	0	5 103	1 756	0	1 756	10 235	0	10 235
61601	0	0	0	3 929 380	0	3 929 380	3 929 380	0	3 929 380	0	0	0
70606	7 142 097	0	7 142 097	1 351 436	0	1 351 436	145	0	145	8 493 388	0	8 493 388
70608	6 672 465	0	6 672 465	1 925 850	0	1 925 850	0	0	0	8 598 315	0	8 598 315
70611	30 818	0	30 818	40 677	0	40 677	16 827	0	16 827	54 668	0	54 668
70614	2 966 418	0	2 966 418	2 555 305	0	2 555 305	2 546 784	0	2 546 784	2 974 939	0	2 974 939
Итого по активу (баланс)	67 640 001	22 851 869	90 491 870	1 315 139 243	917 976 710	2 233 115 953	1 314 620 750	926 291 134	2 240 911 884	68 158 494	14 537 445	82 695 939
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	5 550	0	5 550	0	0	0	5 118	0	5 118	10 668	0	10 668
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 481 701	0	1 481 701	892 186 820	0	892 186 820	892 024 991	0	892 024 991	1 319 872	0	1 319 872
30220	0	173 994	173 994	0	968 354	968 354	0	876 299	876 299	0	81 939	81 939
30222	0	4 223	4 223	0	16 136	16 136	0	11 913	11 913	0	0	0
30223	2 187	0	2 187	766 758	0	766 758	769 502	0	769 502	4 931	0	4 931
30236	0	14 236	14 236	0	163 991	163 991	0	152 712	152 712	0	2 957	2 957
31302	0	0	0	1 735 000	846 554	2 581 554	1 735 000	846 554	2 581 554	0	0	0
31303	2 800 000	0	2 800 000	3 895 000	0	3 895 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
31304	250 000	845 669	1 095 669	1 185 000	845 669	2 030 669	1 035 000	0	1 035 000	100 000	0	100 000
31307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
31401	0	0	0	0	410 565	410 565	0	410 565	410 565	0	0	0
31402	0	0	0	49 768 000	932 580	50 700 580	49 768 000	932 580	50 700 580	0	0	0
31403	2 879 000	0	2 879 000	10 677 950	54 312	10 732 262	9 729 950	54 312	9 784 262	1 931 000	0	1 931 000
31404	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31408	0	281 890	281 890	0	15 301	15 301	0	18 265	18 265	0	284 854	284 854
31409	0	9 607 625	9 607 625	0	818 843	818 843	0	623 201	623 201	0	9 411 983	9 411 983
407	1 762 508	1 885 491	3 647 999	32 039 998	16 797 011	48 837 009	33 664 585	16 340 082	50 004 667	3 387 095	1 428 562	4 815 657
408.1	542 451	97 755	640 206	10 097 359	160 915	10 258 274	9 943 332	107 294	10 050 626	388 424	44 134	432 558
408.2	1 541	0	1 541	80	0	80	13	0	13	1 474	0	1 474
42002	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500
42003	231 000	0	231 000	115 000	0	115 000	0	0	0	116 000	0	116 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	4 086 100	3 495 430	7 581 530	31 809 970	10 146 546	41 956 516	32 347 265	8 474 178	40 821 443	4 623 395	1 823 062	6 446 457
42103	3 654 000	0	3 654 000	1 904 000	0	1 904 000	793 000	0	793 000	2 543 000	0	2 543 000
42104	8 325 000	0	8 325 000	4 215 000	0	4 215 000	255 000	0	255 000	4 365 000	0	4 365 000
42105	5 440 000	0	5 440 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000
42106	2 556 500	0	2 556 500	170 000	0	170 000	1 258 000	0	1 258 000	3 644 500	0	3 644 500
45215	55 178	0	55 178	1 768	0	1 768	14 636	0	14 636	68 046	0	68 046
45615	43 536	0	43 536	43 536	0	43 536	0	0	0	0	0	0
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	751 753	0	751 753	751 753	0	751 753	0	0	0
47407	0	0	0	288 905 583	297 816 266	586 721 849	288 905 583	297 816 266	586 721 849	0	0	0
47416	3 324	3 808	7 132	54 516 058	341 981	54 858 039	54 513 130	339 878	54 853 008	396	1 705	2 101
47422	587	0	587	14 345	0	14 345	14 637	736	15 373	879	736	1 615
47425	118 704	0	118 704	57 649	0	57 649	1 063	0	1 063	62 118	0	62 118
47426	367 599	20 462	388 061	299 055	9 773	308 828	208 452	26 726	235 178	276 996	37 415	314 411
50220	7 222	0	7 222	10 640	0	10 640	3 418	0	3 418	0	0	0
52602	13 441 782	0	13 441 782	2 440 940	0	2 440 940	2 388 249	0	2 388 249	13 389 091	0	13 389 091
60301	0	0	0	66 939	0	66 939	66 939	0	66 939	0	0	0
60305	18 629	0	18 629	28 288	0	28 288	29 545	0	29 545	19 886	0	19 886
60309	2 407	0	2 407	5 800	0	5 800	8 489	0	8 489	5 096	0	5 096
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60313	0	30 527	30 527	0	35 658	35 658	0	5 420	5 420	0	289	289
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	3 511	0	3 511	5 325	0	5 325	5 220	0	5 220	3 406	0	3 406
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60414	115 656	0	115 656	0	0	0	1 389	0	1 389	117 045	0	117 045
60903	19 119	0	19 119	0	0	0	384	0	384	19 503	0	19 503
61501	3 337	0	3 337	0	0	0	19	0	19	3 356	0	3 356
61701	72 206	0	72 206	0	0	0	0	0	0	72 206	0	72 206
70601	7 674 513	0	7 674 513	10	0	10	1 578 126	0	1 578 126	9 252 629	0	9 252 629
70603	6 147 418	0	6 147 418	0	0	0	1 911 977	0	1 911 977	8 059 395	0	8 059 395
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	3 145 083	0	3 145 083	2 738 031	0	2 738 031	2 675 933	0	2 675 933	3 082 985	0	3 082 985
70801	637 281	0	637 281	0	0	0	0	0	0	637 281	0	637 281
Итого по пассиву (баланс)	74 030 760	16 461 110	90 491 870	1 392 181 729	330 380 455	1 722 562 184	1 387 729 272	327 036 981	1 714 766 253	69 578 303	13 117 636	82 695 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
90909	12 305 648	0	12 305 648	284 726 983	0	284 726 983	290 198 717	0	290 198 717	6 833 914	0	6 833 914
91414	12 582 314	8 414 105	20 996 419	714 021	543 478	1 257 499	746 370	972 099	1 718 469	12 549 965	7 985 484	20 535 449
91704	64 464	0	64 464	0	0	0	2	0	2	64 462	0	64 462
91802	687 382	0	687 382	0	0	0	7	0	7	687 375	0	687 375
99998	16 924 548	0	16 924 548	2 978 859	0	2 978 859	3 563 472	0	3 563 472	16 339 935	0	16 339 935
Итого по активу (баланс)	42 564 356	8 414 105	50 978 461	288 423 080	543 478	288 966 558	294 511 785	972 099	295 483 884	36 475 651	7 985 484	44 461 135
Пассив
91315	1 387 784	1 393 029	2 780 813	13 002	90 103	103 105	780 678	95 959	876 637	2 155 460	1 398 885	3 554 345
91317	9 345 634	0	9 345 634	2 960 000	0	2 960 000	2 882 900	0	2 882 900	9 268 534	0	9 268 534
91318	703	0	703	367	0	367	0	0	0	336	0	336
91319	4 393 656	0	4 393 656	1 280 678	0	1 280 678	0	0	0	3 112 978	0	3 112 978
91507	403 742	0	403 742	0	0	0	0	0	0	403 742	0	403 742
99999	34 053 913	0	34 053 913	291 920 411	0	291 920 411	285 987 698	0	285 987 698	28 121 200	0	28 121 200
Итого по пассиву (баланс)	49 585 432	1 393 029	50 978 461	296 174 458	90 103	296 264 561	289 651 276	95 959	289 747 235	43 062 250	1 398 885	44 461 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 099 077	275 005	1 374 082	1 099 077	275 005	1 374 082	0	0	0
93302	251 354	0	251 354	2 702 632	276 173	2 978 805	1 190 564	276 173	1 466 737	1 763 422	0	1 763 422
93303	825 959	274 037	1 099 996	4 302 192	13 287	4 315 479	2 702 632	283 244	2 985 876	2 425 519	4 080	2 429 599
93304	3 941 925	104 859	4 046 784	1 016 008	10 086	1 026 094	2 460 021	9 674	2 469 695	2 497 912	105 271	2 603 183
93305	10 957 835	43 624 704	54 582 539	953 385	2 821 083	3 774 468	822 512	2 640 691	3 463 203	11 088 708	43 805 096	54 893 804
93306	0	0	0	153 883	188 943	342 826	153 883	188 943	342 826	0	0	0
93307	0	190 048	190 048	153 884	3 927 785	4 081 669	153 884	2 128 508	2 282 392	0	1 989 325	1 989 325
93308	153 884	0	153 884	0	2 018 291	2 018 291	153 884	2 018 291	2 172 175	0	0	0
93309	0	243 219	243 219	0	17 942	17 942	0	11 634	11 634	0	249 527	249 527
93310	20 241 463	21 707 436	41 948 899	0	1 582 226	1 582 226	0	1 480 756	1 480 756	20 241 463	21 808 906	42 050 369
93901	11 663 801	5 856 906	17 520 707	113 026 174	50 281 057	163 307 231	120 534 742	52 082 618	172 617 360	4 155 233	4 055 345	8 210 578
93902	4 496 800	8 473 838	12 970 638	22 529 840	147 177 589	169 707 429	26 400 080	149 387 261	175 787 341	626 560	6 264 166	6 890 726
99996	132 639 579	0	132 639 579	344 833 042	0	344 833 042	356 687 302	0	356 687 302	120 785 319	0	120 785 319
Итого по активу (баланс)	185 172 600	80 475 047	265 647 647	490 770 117	208 589 467	699 359 584	512 358 581	210 782 798	723 141 379	163 584 136	78 281 716	241 865 852
Пассив
96301	0	0	0	290 332	1 052 963	1 343 295	290 332	1 052 963	1 343 295	0	0	0
96302	0	216 487	216 487	290 332	1 146 780	1 437 112	290 332	2 677 203	2 967 535	0	1 746 910	1 746 910
96303	290 332	801 823	1 092 155	290 332	2 769 758	3 060 090	4 211	4 414 694	4 418 905	4 211	2 446 759	2 450 970
96304	110 267	3 789 624	3 899 891	4 211	2 513 810	2 518 021	3 392	1 168 319	1 171 711	109 448	2 444 133	2 553 581
96305	19 397 941	22 106 187	41 504 128	0	2 057 898	2 057 898	0	2 528 994	2 528 994	19 397 941	22 577 283	41 975 224
96306	0	0	0	374 136	0	374 136	374 136	0	374 136	0	0	0
96307	218 667	0	218 667	374 136	1 938 198	2 312 334	155 469	3 879 030	4 034 499	0	1 940 832	1 940 832
96308	155 469	0	155 469	155 469	1 985 934	2 141 403	0	1 985 934	1 985 934	0	0	0
96309	184 332	0	184 332	0	0	0	0	0	0	184 332	0	184 332
96310	11 242 170	43 624 704	54 866 874	247 581	2 640 691	2 888 272	0	2 821 083	2 821 083	10 994 589	43 805 096	54 799 685
96901	5 839 674	11 731 670	17 571 344	51 998 366	120 756 274	172 754 640	50 230 252	113 160 151	163 390 403	4 071 560	4 135 547	8 207 107
96902	8 420 000	4 510 232	12 930 232	148 486 240	26 995 347	175 481 587	146 366 240	23 111 793	169 478 033	6 300 000	626 678	6 926 678
99997	133 008 068	0	133 008 068	356 601 666	0	356 601 666	344 674 131	0	344 674 131	121 080 533	0	121 080 533
Итого по пассиву (баланс)	178 866 920	86 780 727	265 647 647	559 112 801	163 857 653	722 970 454	542 388 495	156 800 164	699 188 659	162 142 614	79 723 238	241 865 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?