Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 149	0	3 149	6 183	0	6 183	0	0	0	9 332	0	9 332
30102	1 326 613	0	1 326 613	552 913 390	0	552 913 390	551 598 112	0	551 598 112	2 641 891	0	2 641 891
30110	1 093	0	1 093	23 400	0	23 400	23 157	0	23 157	1 336	0	1 336
30114	0	536 070	536 070	0	529 601 446	529 601 446	0	528 875 508	528 875 508	0	1 262 008	1 262 008
30202	278 388	0	278 388	36 930	0	36 930	0	0	0	315 318	0	315 318
30204	70 412	0	70 412	72 159	0	72 159	0	0	0	142 571	0	142 571
30413	30 498	0	30 498	1 568 652	0	1 568 652	1 519 207	0	1 519 207	79 943	0	79 943
30424	37 936	0	37 936	120 505 884	0	120 505 884	120 508 864	0	120 508 864	34 956	0	34 956
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	11 235 840	0	11 235 840	28 648 983	0	28 648 983	33 284 823	0	33 284 823	6 600 000	0	6 600 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	738 000	6 016 180	6 754 180	24 142 147	128 217 118	152 359 265	24 314 147	125 176 360	149 490 507	566 000	9 056 938	9 622 938
32103	200	0	200	7 239 300	66 522 842	73 762 142	6 661 100	66 522 842	73 183 942	578 400	0	578 400
32104	0	3 609 708	3 609 708	10 016 700	61 536	10 078 236	2 966 000	3 671 244	6 637 244	7 050 700	0	7 050 700
32105	8 792 800	0	8 792 800	2 884 000	0	2 884 000	5 074 500	0	5 074 500	6 602 300	0	6 602 300
32106	943 560	0	943 560	593 500	0	593 500	943 560	0	943 560	593 500	0	593 500
32107	1 621 160	0	1 621 160	296 750	0	296 750	129 820	0	129 820	1 788 090	0	1 788 090
32108	28 874	2 105 663	2 134 537	0	98 396	98 396	28 874	176 260	205 134	0	2 027 799	2 027 799
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45203	2 450 000	0	2 450 000	1 815 000	0	1 815 000	2 800 000	0	2 800 000	1 465 000	0	1 465 000
45204	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 190 000	0	1 190 000
45207	724 500	0	724 500	0	0	0	6 000	0	6 000	718 500	0	718 500
45208	2 449 200	2 673 042	5 122 242	0	128 810	128 810	31 000	718 890	749 890	2 418 200	2 082 962	4 501 162
45606	0	2 640 435	2 640 435	0	122 744	122 744	0	373 274	373 274	0	2 389 905	2 389 905
45812	397 571	0	397 571	0	181 415	181 415	1	0	1	397 570	181 415	578 985
45912	1 862	0	1 862	0	2 177	2 177	0	0	0	1 862	2 177	4 039
47404	0	4 073 798	4 073 798	374 428 930	375 735 329	750 164 259	374 428 930	375 902 068	750 330 998	0	3 907 059	3 907 059
47408	0	616 704	616 704	574 654 700	578 617 839	1 153 272 539	574 654 700	579 234 543	1 153 889 243	0	0	0
47417	0	3	3	0	67	67	0	70	70	0	0	0
47423	506 267	13 022	519 289	7 418	411	7 829	6 755	13 168	19 923	506 930	265	507 195
47427	323 384	10 595	333 979	235 456	23 620	259 076	205 155	22 320	227 475	353 685	11 895	365 580
50205	3 653 570	0	3 653 570	23 277	0	23 277	49 766	0	49 766	3 627 081	0	3 627 081
50221	8 615	0	8 615	1 480	0	1 480	6 383	0	6 383	3 712	0	3 712
52601	18 015 114	0	18 015 114	3 099 057	0	3 099 057	4 490 865	0	4 490 865	16 623 306	0	16 623 306
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	9 941	0	9 941	0	0	0	1	0	1	9 940	0	9 940
60306	253	0	253	160	0	160	398	0	398	15	0	15
60308	424	0	424	586	0	586	865	0	865	145	0	145
60310	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
60312	76 077	0	76 077	15 654	0	15 654	24 458	0	24 458	67 273	0	67 273
60314	3 373	1 148	4 521	1	1 765	1 766	0	1 798	1 798	3 374	1 115	4 489
60336	4 890	0	4 890	87	0	87	20	0	20	4 957	0	4 957
60401	144 964	0	144 964	0	0	0	430	0	430	144 534	0	144 534
60901	33 409	0	33 409	597	0	597	0	0	0	34 006	0	34 006
60906	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61008	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61403	6 655	0	6 655	1 144	0	1 144	1 520	0	1 520	6 279	0	6 279
61601	0	0	0	2 488 240	0	2 488 240	2 488 240	0	2 488 240	0	0	0
61702	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70606	1 957 795	0	1 957 795	3 133 803	0	3 133 803	1 167	0	1 167	5 090 431	0	5 090 431
70608	1 618 670	0	1 618 670	3 084 958	0	3 084 958	0	0	0	4 703 628	0	4 703 628
70611	18 757	0	18 757	18 757	0	18 757	0	0	0	37 514	0	37 514
70614	876 527	0	876 527	4 184 112	0	4 184 112	3 253 725	0	3 253 725	1 806 914	0	1 806 914
70706	29 591 270	0	29 591 270	25 964	0	25 964	0	0	0	29 617 234	0	29 617 234
70708	59 181 118	0	59 181 118	0	0	0	0	0	0	59 181 118	0	59 181 118
70710	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70711	227 898	0	227 898	0	0	0	0	0	0	227 898	0	227 898
70714	9 966 932	0	9 966 932	0	0	0	0	0	0	9 966 932	0	9 966 932
Итого по активу (баланс)	159 627 719	22 296 368	181 924 087	1 716 921 677	1 679 315 515	3 396 237 192	1 710 036 861	1 680 688 345	3 390 725 206	166 512 535	20 923 538	187 436 073
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	8 615	0	8 615	6 383	0	6 383	1 480	0	1 480	3 712	0	3 712
10609	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	2 406 783	0	2 406 783	967 391 453	0	967 391 453	966 314 894	0	966 314 894	1 330 224	0	1 330 224
30220	0	670	670	0	503 804	503 804	0	533 689	533 689	0	30 555	30 555
30222	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 760	2 760	0	470	470
30223	6 661	0	6 661	209 888	0	209 888	214 728	0	214 728	11 501	0	11 501
30236	0	22 355	22 355	0	1 590 093	1 590 093	0	1 572 704	1 572 704	0	4 966	4 966
31302	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31304	445 000	0	445 000	895 000	0	895 000	1 005 000	0	1 005 000	555 000	0	555 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31401	0	580 212	580 212	0	725 276	725 276	0	145 064	145 064	0	0	0
31402	845 000	167 527	1 012 527	24 528 200	6 158 617	30 686 817	26 708 200	5 991 090	32 699 290	3 025 000	0	3 025 000
31403	95 000	0	95 000	12 050 000	1 709 322	13 759 322	12 155 000	1 709 322	13 864 322	200 000	0	200 000
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31408	0	2 105 663	2 105 663	0	176 260	176 260	0	98 396	98 396	0	2 027 799	2 027 799
31409	0	11 098 296	11 098 296	0	1 553 751	1 553 751	0	522 875	522 875	0	10 067 420	10 067 420
405	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
407	2 681 395	1 860 358	4 541 753	34 567 335	10 633 320	45 200 655	34 299 875	10 417 183	44 717 058	2 413 935	1 644 221	4 058 156
408.1	519 780	43 195	562 975	5 789 853	54 816	5 844 669	5 681 494	189 994	5 871 488	411 421	178 373	589 794
408.2	1 973	0	1 973	123	0	123	36	0	36	1 886	0	1 886
42003	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	8 685 045	541 456	9 226 501	32 506 894	2 612 624	35 119 518	27 925 249	2 882 287	30 807 536	4 103 400	811 119	4 914 519
42103	6 632 700	0	6 632 700	1 810 000	0	1 810 000	2 985 000	0	2 985 000	7 807 700	0	7 807 700
42104	7 495 000	0	7 495 000	1 610 000	0	1 610 000	2 500 000	0	2 500 000	8 385 000	0	8 385 000
42105	3 665 000	0	3 665 000	125 000	0	125 000	1 290 000	0	1 290 000	4 830 000	0	4 830 000
42106	924 000	0	924 000	0	0	0	1 632 500	0	1 632 500	2 556 500	0	2 556 500
45215	83 244	0	83 244	10 630	0	10 630	7 875	0	7 875	80 489	0	80 489
45615	52 809	0	52 809	5 030	0	5 030	19	0	19	47 798	0	47 798
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	49 472	0	49 472	49 472	0	49 472	0	0	0
47407	0	0	0	574 991 022	578 133 860	1 153 124 882	574 991 022	578 133 860	1 153 124 882	0	0	0
47416	15 718	491	16 209	42 308 132	12 191	42 320 323	42 329 812	14 932	42 344 744	37 398	3 232	40 630
47422	590	985	1 575	18 326	165	18 491	18 325	963	19 288	589	1 783	2 372
47425	100 158	0	100 158	7 138	0	7 138	1 704	0	1 704	94 724	0	94 724
47426	263 309	44 871	308 180	149 335	41 514	190 849	233 369	25 421	258 790	347 343	28 778	376 121
50220	3 149	0	3 149	0	0	0	6 183	0	6 183	9 332	0	9 332
52602	17 654 171	0	17 654 171	4 245 679	0	4 245 679	2 747 850	0	2 747 850	16 156 342	0	16 156 342
60301	0	0	0	47 655	0	47 655	47 655	0	47 655	0	0	0
60305	16 944	0	16 944	33 169	0	33 169	32 007	0	32 007	15 782	0	15 782
60309	50 753	0	50 753	24 891	0	24 891	640	0	640	26 502	0	26 502
60311	97	0	97	1 498	0	1 498	1 401	0	1 401	0	0	0
60313	0	21 944	21 944	0	5 528	5 528	0	26 553	26 553	0	42 969	42 969
60335	3 889	0	3 889	7 182	0	7 182	6 723	0	6 723	3 430	0	3 430
60414	113 551	0	113 551	430	0	430	1 199	0	1 199	114 320	0	114 320
60903	18 379	0	18 379	0	0	0	365	0	365	18 744	0	18 744
61501	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
61701	72 743	0	72 743	0	0	0	0	0	0	72 743	0	72 743
70601	2 039 285	0	2 039 285	4	0	4	3 538 123	0	3 538 123	5 577 404	0	5 577 404
70603	1 576 398	0	1 576 398	0	0	0	2 633 068	0	2 633 068	4 209 466	0	4 209 466
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	915 001	0	915 001	3 330 753	0	3 330 753	4 362 548	0	4 362 548	1 946 796	0	1 946 796
70701	31 727 909	0	31 727 909	0	0	0	0	0	0	31 727 909	0	31 727 909
70703	57 553 238	0	57 553 238	0	0	0	0	0	0	57 553 238	0	57 553 238
70713	10 359 219	0	10 359 219	0	0	0	0	0	0	10 359 219	0	10 359 219
70715	58 430	0	58 430	0	0	0	0	0	0	58 430	0	58 430
Итого по пассиву (баланс)	165 436 064	16 488 023	181 924 087	1 720 590 492	603 913 431	2 324 503 923	1 727 748 816	602 267 093	2 330 015 909	172 594 388	14 841 685	187 436 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
90909	15 050 797	0	15 050 797	269 668 146	0	269 668 146	269 352 836	0	269 352 836	15 366 107	0	15 366 107
91414	7 851 746	10 169 136	18 020 882	2 252 186	476 736	2 728 922	363 429	1 389 323	1 752 752	9 740 503	9 256 549	18 997 052
91704	64 485	0	64 485	0	0	0	0	0	0	64 485	0	64 485
91802	687 403	0	687 403	0	0	0	3	0	3	687 400	0	687 400
99998	13 137 563	0	13 137 563	4 666 261	0	4 666 261	3 046 993	0	3 046 993	14 756 831	0	14 756 831
Итого по активу (баланс)	36 791 994	10 169 136	46 961 130	276 590 080	476 736	277 066 816	272 766 748	1 389 323	274 156 071	40 615 326	9 256 549	49 871 875
Пассив
91003	0	0	0	36 930	0	36 930	36 930	0	36 930	0	0	0
91004	0	0	0	72 159	0	72 159	72 159	0	72 159	0	0	0
91315	2 546 277	1 397 078	3 943 355	1 146 493	129 273	1 275 766	0	70 069	70 069	1 399 784	1 337 874	2 737 658
91317	5 164 634	338 666	5 503 300	2 465 000	343 631	2 808 631	4 457 000	30 103	4 487 103	7 156 634	25 138	7 181 772
91318	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91319	3 235 163	0	3 235 163	0	0	0	1 146 493	0	1 146 493	4 381 656	0	4 381 656
91507	455 042	0	455 042	0	0	0	0	0	0	455 042	0	455 042
99999	33 823 567	0	33 823 567	271 109 079	0	271 109 079	272 400 556	0	272 400 556	35 115 044	0	35 115 044
Итого по пассиву (баланс)	45 225 386	1 735 744	46 961 130	274 829 661	472 904	275 302 565	278 113 138	100 172	278 213 310	48 508 863	1 363 012	49 871 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	188 194	0	188 194	1 131 002	198 838	1 329 840	1 240 462	198 838	1 439 300	78 734	0	78 734
93302	393 442	0	393 442	3 574 027	235 604	3 809 631	1 379 924	235 604	1 615 528	2 587 545	0	2 587 545
93303	1 229 998	156 313	1 386 311	2 344 030	16 806 798	19 150 828	3 574 028	178 759	3 752 787	0	16 784 352	16 784 352
93304	2 574 322	17 702 916	20 277 238	2 493 380	1 188 269	3 681 649	2 322 968	18 651 125	20 974 093	2 744 734	240 060	2 984 794
93305	10 785 017	46 678 538	57 463 555	119 900	2 286 338	2 406 238	396 684	4 059 261	4 455 945	10 508 233	44 905 615	55 413 848
93306	0	0	0	0	894 293	894 293	0	894 293	894 293	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 438 454	2 438 454	0	907 031	907 031	0	1 531 423	1 531 423
93308	0	926 082	926 082	174 508	16 562 485	16 736 993	0	2 586 357	2 586 357	174 508	14 902 210	15 076 718
93309	328 391	17 287 352	17 615 743	0	752 807	752 807	174 508	17 848 035	18 022 543	153 883	192 124	346 007
93310	20 466 830	23 343 786	43 810 616	0	1 269 307	1 269 307	11 451	2 413 833	2 425 284	20 455 379	22 199 260	42 654 639
93901	5 777 573	5 626 392	11 403 965	110 641 579	252 280 147	362 921 726	106 447 473	243 114 921	349 562 394	9 971 679	14 791 618	24 763 297
93902	4 000 000	1 323 560	5 323 560	270 491 460	6 917 419	277 408 879	267 624 690	8 078 637	275 703 327	6 866 770	162 342	7 029 112
99996	158 412 126	0	158 412 126	648 764 702	0	648 764 702	638 436 826	0	638 436 826	168 740 002	0	168 740 002
Итого по активу (баланс)	204 155 893	113 044 939	317 200 832	1 039 734 588	301 830 759	1 341 565 347	1 021 609 014	299 166 694	1 320 775 708	222 281 467	115 709 004	337 990 471
Пассив
96301	0	180 485	180 485	209 049	1 593 131	1 802 180	209 049	1 484 511	1 693 560	0	71 865	71 865
96302	0	376 282	376 282	248 805	1 744 310	1 993 115	248 805	3 706 787	3 955 592	0	2 338 759	2 338 759
96303	167 740	1 629 511	1 797 251	188 036	3 932 372	4 120 408	24 125	17 205 071	17 229 196	3 829	14 902 210	14 906 039
96304	132 224	17 896 268	18 028 492	3 829	18 489 720	18 493 549	119 178	3 262 178	3 381 356	247 573	2 668 726	2 916 299
96305	19 603 641	23 082 023	42 685 664	0	2 758 064	2 758 064	75 978	1 363 959	1 439 937	19 679 619	21 687 918	41 367 537
96306	0	0	0	510 304	0	510 304	510 304	0	510 304	0	0	0
96307	0	0	0	510 304	0	510 304	510 304	1 538 810	2 049 114	0	1 538 810	1 538 810
96308	510 304	0	510 304	510 304	1 631 828	2 142 132	186 374	18 412 591	18 598 965	186 374	16 780 763	16 967 137
96309	560 510	19 169 533	19 730 043	186 374	20 239 629	20 426 003	0	1 070 096	1 070 096	374 136	0	374 136
96310	11 685 801	46 678 538	58 364 339	46 669	4 059 181	4 105 850	0	2 211 842	2 211 842	11 639 132	44 831 199	56 470 331
96901	5 605 886	5 797 949	11 403 835	242 502 781	106 800 997	349 303 778	251 708 498	110 960 496	362 668 994	14 811 603	9 957 448	24 769 051
96902	1 320 000	4 015 431	5 335 431	5 998 750	270 365 627	276 364 377	4 678 750	273 370 234	278 048 984	0	7 020 038	7 020 038
99997	158 788 706	0	158 788 706	637 795 086	0	637 795 086	648 256 849	0	648 256 849	169 250 469	0	169 250 469
Итого по пассиву (баланс)	198 374 812	118 826 020	317 200 832	888 710 291	431 614 859	1 320 325 150	906 528 214	434 586 575	1 341 114 789	216 192 735	121 797 736	337 990 471

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?