Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 731	0	38 731	2 523	0	2 523	3 655	0	3 655	37 599	0	37 599
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	10 293	0	10 293	0	0	0	10 293	0	10 293	0	0	0
20209	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
30102	1 414 895	0	1 414 895	510 735 259	0	510 735 259	511 169 354	0	511 169 354	980 800	0	980 800
30110	1 356	0	1 356	22 948	0	22 948	22 747	0	22 747	1 557	0	1 557
30114	0	600 137	600 137	0	469 733 102	469 733 102	0	469 028 823	469 028 823	0	1 304 416	1 304 416
30202	312 173	0	312 173	0	0	0	38 308	0	38 308	273 865	0	273 865
30204	77 384	0	77 384	5 796	0	5 796	0	0	0	83 180	0	83 180
30413	4 757	0	4 757	2 778 827	0	2 778 827	2 778 931	0	2 778 931	4 653	0	4 653
30424	10 760	0	10 760	124 023 028	0	124 023 028	124 022 954	0	124 022 954	10 834	0	10 834
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	21 750 500	182 417 788	204 168 288	17 419 500	168 852 092	186 271 592	4 331 000	13 565 696	17 896 696
32103	252 100	10 408 832	10 660 932	11 136 400	55 371 403	66 507 803	11 388 400	65 119 410	76 507 810	100	660 825	660 925
32104	3 369 140	0	3 369 140	6 946 670	0	6 946 670	7 069 140	0	7 069 140	3 246 670	0	3 246 670
32105	3 120 263	813 916	3 934 179	3 965 022	0	3 965 022	3 120 263	813 916	3 934 179	3 965 022	0	3 965 022
32106	7 930 280	0	7 930 280	1 946 117	0	1 946 117	3 054 147	0	3 054 147	6 822 250	0	6 822 250
32107	200 492	0	200 492	0	0	0	200 492	0	200 492	0	0	0
32108	244 960	2 278 966	2 523 926	0	199 014	199 014	81 829	165 092	246 921	163 131	2 312 888	2 476 019
32109	172 000	0	172 000	0	0	0	43 000	0	43 000	129 000	0	129 000
45204	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
45205	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000
45206	90 000	0	90 000	67 000	0	67 000	0	0	0	157 000	0	157 000
45207	617 499	940 526	1 558 025	0	82 132	82 132	13 999	68 133	82 132	603 500	954 525	1 558 025
45208	2 052 200	5 315 393	7 367 593	0	445 096	445 096	15 000	1 072 525	1 087 525	2 037 200	4 687 964	6 725 164
45606	0	4 404 191	4 404 191	0	382 451	382 451	0	491 280	491 280	0	4 295 362	4 295 362
45812	397 571	0	397 571	0	217 664	217 664	0	0	0	397 571	217 664	615 235
45912	1 862	0	1 862	0	6 675	6 675	0	0	0	1 862	6 675	8 537
47404	0	4 475 064	4 475 064	265 011 743	266 292 166	531 303 909	265 011 743	266 278 749	531 290 492	0	4 488 481	4 488 481
47408	0	0	0	334 138 154	350 247 171	684 385 325	334 138 154	350 247 171	684 385 325	0	0	0
47417	0	4	4	136	15	151	80	12	92	56	7	63
47423	39 253	1 392	40 645	7 424	1 618	9 042	6 949	158	7 107	39 728	2 852	42 580
47427	422 514	20 030	442 544	208 286	35 649	243 935	303 254	34 482	337 736	327 546	21 197	348 743
50205	4 951 839	0	4 951 839	27 361	0	27 361	1 345 506	0	1 345 506	3 633 694	0	3 633 694
52601	22 601 470	0	22 601 470	4 650 224	0	4 650 224	4 767 624	0	4 767 624	22 484 070	0	22 484 070
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	29 867	0	29 867	8	0	8	14 216	0	14 216	15 659	0	15 659
60306	27	0	27	300	0	300	325	0	325	2	0	2
60308	805	0	805	549	0	549	221	0	221	1 133	0	1 133
60310	694	0	694	6 879	0	6 879	6 881	0	6 881	692	0	692
60312	156 968	0	156 968	24 536	0	24 536	47 896	0	47 896	133 608	0	133 608
60314	3 936	1 487	5 423	0	7 354	7 354	1 040	7 724	8 764	2 896	1 117	4 013
60336	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
60401	156 815	0	156 815	17 711	0	17 711	13 534	0	13 534	160 992	0	160 992
60415	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
60901	25 996	0	25 996	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	25 996	0	25 996
61008	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	1 306 764	0	1 306 764	1 306 764	0	1 306 764	0	0	0
61403	8 829	0	8 829	292	0	292	1 717	0	1 717	7 404	0	7 404
61601	0	0	0	1 355 963	0	1 355 963	1 355 963	0	1 355 963	0	0	0
61702	15 720	0	15 720	0	0	0	6 249	0	6 249	9 471	0	9 471
61703	0	0	0	12 269	0	12 269	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	13 586 746	0	13 586 746	2 468 119	0	2 468 119	131	0	131	16 054 734	0	16 054 734
70608	35 065 965	0	35 065 965	4 400 887	0	4 400 887	0	0	0	39 466 852	0	39 466 852
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
70614	5 779 015	0	5 779 015	4 475 039	0	4 475 039	4 646 767	0	4 646 767	5 607 287	0	5 607 287
70616	0	0	0	39 783	0	39 783	12 269	0	12 269	27 514	0	27 514
Итого по активу (баланс)	106 095 677	29 259 938	135 355 615	1 312 752 373	1 325 439 298	2 638 191 671	1 306 209 151	1 322 179 567	2 628 388 718	112 638 899	32 519 669	145 158 568
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	15 720	0	15 720	6 249	0	6 249	0	0	0	9 471	0	9 471
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	2 198 702	0	2 198 702	671 132 872	0	671 132 872	672 387 417	0	672 387 417	3 453 247	0	3 453 247
30220	0	89 761	89 761	0	302 992	302 992	0	267 259	267 259	0	54 028	54 028
30222	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 848	2 848	0	817	817
30223	5 926	0	5 926	247 649	0	247 649	331 806	0	331 806	90 083	0	90 083
30236	0	988	988	0	448 506	448 506	0	514 932	514 932	0	67 414	67 414
31302	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	6 400 000	0	6 400 000	1 900 000	0	1 900 000
31303	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	990 000	0	990 000	690 000	0	690 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	0	0	0	162 749	162 749	0	162 749	162 749	0	0	0
31402	0	0	0	9 221 000	13 924 174	23 145 174	9 656 000	15 100 126	24 756 126	435 000	1 175 952	1 610 952
31403	702 000	1 256 582	1 958 582	2 936 500	6 441 708	9 378 208	2 302 500	5 185 126	7 487 626	68 000	0	68 000
31408	0	2 278 966	2 278 966	0	165 092	165 092	0	199 014	199 014	0	2 312 888	2 312 888
31409	0	17 847 019	17 847 019	0	3 244 123	3 244 123	0	1 450 798	1 450 798	0	16 053 694	16 053 694
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	1 972 177	1 327 415	3 299 592	33 686 271	30 819 623	64 505 894	33 964 527	30 816 241	64 780 768	2 250 433	1 324 033	3 574 466
408.1	496 877	203 914	700 791	3 609 779	197 579	3 807 358	3 875 776	200 494	4 076 270	762 874	206 829	969 703
408.2	18 206	0	18 206	14 162	0	14 162	11 759	0	11 759	15 803	0	15 803
42002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42003	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
42004	550 000	0	550 000	0	0	0	217 000	0	217 000	767 000	0	767 000
42005	304 000	0	304 000	200 000	0	200 000	0	0	0	104 000	0	104 000
42102	2 665 509	0	2 665 509	35 034 540	0	35 034 540	36 880 987	0	36 880 987	4 511 956	0	4 511 956
42103	6 167 000	0	6 167 000	1 872 000	0	1 872 000	4 236 000	0	4 236 000	8 531 000	0	8 531 000
42104	9 688 500	0	9 688 500	6 457 000	0	6 457 000	3 215 000	0	3 215 000	6 446 500	0	6 446 500
42105	470 000	0	470 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	380 000	0	380 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	81 740	0	81 740	290	0	290	3 350	0	3 350	84 800	0	84 800
45615	50 318	0	50 318	3 704	0	3 704	6 252	0	6 252	52 866	0	52 866
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	1 344 923	0	1 344 923	1 344 923	0	1 344 923	0	0	0
47407	0	0	0	338 996 030	345 267 619	684 263 649	338 996 030	345 267 619	684 263 649	0	0	0
47416	2 617	2 917	5 534	43 054 532	175 855	43 230 387	43 053 266	172 938	43 226 204	1 351	0	1 351
47422	628	4 622	5 250	53 753	363	54 116	53 802	4 678	58 480	677	8 937	9 614
47425	60 740	0	60 740	815	0	815	19 763	0	19 763	79 688	0	79 688
47426	279 385	52 308	331 693	316 672	52 402	369 074	223 366	34 997	258 363	186 079	34 903	220 982
50220	38 731	0	38 731	3 655	0	3 655	2 523	0	2 523	37 599	0	37 599
52602	21 822 965	0	21 822 965	4 397 244	0	4 397 244	4 468 489	0	4 468 489	21 894 210	0	21 894 210
60301	0	0	0	15 774	0	15 774	15 774	0	15 774	0	0	0
60305	24 409	0	24 409	58 952	0	58 952	54 448	0	54 448	19 905	0	19 905
60307	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60309	2 836	0	2 836	960	0	960	617	0	617	2 493	0	2 493
60311	7 257	0	7 257	2 376	0	2 376	448	0	448	5 329	0	5 329
60313	0	5 019	5 019	0	1 571	1 571	0	2 276	2 276	0	5 724	5 724
60324	461	0	461	396	0	396	0	0	0	65	0	65
60335	3 962	0	3 962	12 373	0	12 373	11 461	0	11 461	3 050	0	3 050
60414	123 400	0	123 400	13 407	0	13 407	15 585	0	15 585	125 578	0	125 578
60903	14 162	0	14 162	2 478	0	2 478	3 168	0	3 168	14 852	0	14 852
61501	197 424	0	197 424	12 250	0	12 250	2 014	0	2 014	187 188	0	187 188
61701	131 173	0	131 173	0	0	0	39 783	0	39 783	170 956	0	170 956
70601	15 708 492	0	15 708 492	24	0	24	2 423 616	0	2 423 616	18 132 084	0	18 132 084
70603	33 438 297	0	33 438 297	0	0	0	4 415 171	0	4 415 171	37 853 468	0	37 853 468
70613	5 603 511	0	5 603 511	4 591 975	0	4 591 975	4 395 204	0	4 395 204	5 406 740	0	5 406 740
70801	1 018 676	0	1 018 676	0	0	0	0	0	0	1 018 676	0	1 018 676
Итого по пассиву (баланс)	112 286 104	23 069 511	135 355 615	1 165 320 605	401 206 387	1 566 526 992	1 176 947 850	399 382 095	1 576 329 945	123 913 349	21 245 219	145 158 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
90909	8 356 727	0	8 356 727	235 969 747	0	235 969 747	232 770 116	0	232 770 116	11 556 358	0	11 556 358
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91414	5 275 364	20 246 014	25 521 378	740 000	1 803 591	2 543 591	0	2 691 300	2 691 300	6 015 364	19 358 305	25 373 669
91604	2 586	0	2 586	1 063	0	1 063	3 180	0	3 180	469	0	469
91704	64 526	0	64 526	0	0	0	1	0	1	64 525	0	64 525
91802	687 528	0	687 528	0	0	0	4	0	4	687 524	0	687 524
99998	13 083 671	0	13 083 671	5 932 004	0	5 932 004	3 045 997	0	3 045 997	15 969 678	0	15 969 678
Итого по активу (баланс)	27 470 473	20 246 014	47 716 487	242 642 816	1 803 591	244 446 407	235 819 369	2 691 300	238 510 669	34 293 920	19 358 305	53 652 225
Пассив
91315	2 007 402	2 423 022	4 430 424	169 677	185 502	355 179	338 057	206 329	544 386	2 175 782	2 443 849	4 619 631
91317	1 946 300	0	1 946 300	517 000	257 483	774 483	3 619 000	1 527 423	5 146 423	5 048 300	1 269 940	6 318 240
91318	335	0	335	0	0	0	24	0	24	359	0	359
91319	3 152 928	2 956 664	6 109 592	1 784 617	253 976	2 038 593	172 177	237 192	409 369	1 540 488	2 939 880	4 480 368
91507	551 440	45 580	597 020	360	49 560	49 920	0	3 980	3 980	551 080	0	551 080
99999	34 632 816	0	34 632 816	235 464 670	0	235 464 670	238 514 401	0	238 514 401	37 682 547	0	37 682 547
Итого по пассиву (баланс)	42 291 221	5 425 266	47 716 487	237 936 324	746 521	238 682 845	242 643 659	1 974 924	244 618 583	46 998 556	6 653 669	53 652 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	768 528	0	768 528	544 430	0	544 430	224 098	0	224 098
93302	0	0	0	2 175 603	151 018	2 326 621	768 528	0	768 528	1 407 075	151 018	1 558 093
93303	544 430	0	544 430	2 350 478	159 050	2 509 528	2 175 604	158 012	2 333 616	719 304	1 038	720 342
93304	1 456 244	148 803	1 605 047	1 465 187	35 178	1 500 365	1 453 137	151 005	1 604 142	1 468 294	32 976	1 501 270
93305	10 480 346	71 590 039	82 070 385	0	6 037 849	6 037 849	600 492	5 627 855	6 228 347	9 879 854	72 000 033	81 879 887
93307	0	0	0	0	151 900	151 900	0	1 206	1 206	0	150 694	150 694
93308	0	1 189	1 189	0	158 183	158 183	0	158 909	158 909	0	463	463
93309	0	518 532	518 532	0	20 632	20 632	0	539 164	539 164	0	0	0
93310	20 742 550	46 888 987	67 631 537	0	3 904 410	3 904 410	19 882	3 757 112	3 776 994	20 722 668	47 036 285	67 758 953
93901	11 752 782	1 733 998	13 486 780	119 644 775	126 916 050	246 560 825	123 384 720	124 451 634	247 836 354	8 012 837	4 198 414	12 211 251
93902	0	4 338 802	4 338 802	149 026 230	6 406 537	155 432 767	143 521 070	10 745 339	154 266 409	5 505 160	0	5 505 160
99996	171 165 920	0	171 165 920	414 341 917	0	414 341 917	412 860 500	0	412 860 500	172 647 337	0	172 647 337
Итого по активу (баланс)	216 142 272	125 220 350	341 362 622	689 772 718	143 940 807	833 713 525	685 328 363	145 590 236	830 918 599	220 586 627	123 570 921	344 157 548
Пассив
96301	0	0	0	0	548 211	548 211	0	776 923	776 923	0	228 712	228 712
96302	0	0	0	0	788 527	788 527	0	2 285 375	2 285 375	0	1 496 848	1 496 848
96303	0	540 621	540 621	0	2 368 126	2 368 126	1 057	2 533 225	2 534 282	1 057	705 720	706 777
96304	0	1 510 474	1 510 474	1 057	1 621 338	1 622 395	35 079	2 085 687	2 120 766	34 022	1 974 823	2 008 845
96305	21 125 006	45 716 647	66 841 653	34 022	4 757 869	4 791 891	34 022	3 787 124	3 821 146	21 125 006	44 745 902	65 870 908
96307	0	0	0	19 464	0	19 464	19 464	151 018	170 482	0	151 018	151 018
96308	19 464	0	19 464	19 464	158 012	177 476	7 736	158 012	165 748	7 736	0	7 736
96309	206 486	148 803	355 289	206 486	148 803	355 289	0	0	0	0	0	0
96310	12 433 329	71 590 039	84 023 368	0	5 594 617	5 594 617	0	6 004 611	6 004 611	12 433 329	72 000 033	84 433 362
96901	1 712 358	11 862 693	13 575 051	123 879 418	124 044 564	247 923 982	126 362 657	120 216 300	246 578 957	4 195 597	8 034 429	12 230 026
96902	4 300 000	0	4 300 000	10 635 370	144 065 245	154 700 615	6 335 370	149 578 350	155 913 720	0	5 513 105	5 513 105
99997	170 196 702	0	170 196 702	412 433 835	0	412 433 835	413 747 344	0	413 747 344	171 510 211	0	171 510 211
Итого по пассиву (баланс)	209 993 345	131 369 277	341 362 622	547 229 116	284 095 312	831 324 428	546 542 729	287 576 625	834 119 354	209 306 958	134 850 590	344 157 548
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 930 852,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 605 852,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 930 852,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 605 852,0000	0	0	3 625 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 605 852,0000	0	0	1 605 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 325 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 930 852,0000	0	0	1 605 852,0000	0	0	300 000,0000	0	0	3 625 000,0000

Страница была полезной?