Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 097	0	96 097	0	0	0	17 498	0	17 498	78 599	0	78 599
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	16 002	0	16 002	2 804	0	2 804	16 000	0	16 000	2 806	0	2 806
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	3 497 917	0	3 497 917	529 779 032	0	529 779 032	528 335 204	0	528 335 204	4 941 745	0	4 941 745
30110	1 749	0	1 749	22 159	0	22 159	22 495	0	22 495	1 413	0	1 413
30114	0	1 255 947	1 255 947	0	463 808 095	463 808 095	0	462 116 411	462 116 411	0	2 947 631	2 947 631
30202	433 086	0	433 086	0	0	0	57 937	0	57 937	375 149	0	375 149
30204	73 474	0	73 474	0	0	0	4 105	0	4 105	69 369	0	69 369
30413	3 087	0	3 087	93 141	0	93 141	92 789	0	92 789	3 439	0	3 439
30424	5 282	0	5 282	98 130 850	0	98 130 850	98 133 255	0	98 133 255	2 877	0	2 877
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	62 000 000	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32102	2 479 000	8 081 322	10 560 322	12 961 352	167 760 851	180 722 203	15 440 352	175 842 173	191 282 525	0	0	0
32103	900 000	0	900 000	8 167 540	53 744 929	61 912 469	9 067 540	53 744 929	62 812 469	0	0	0
32104	2 291 656	2 119 658	4 411 314	1 021 700	4 176 526	5 198 226	2 291 656	3 313 469	5 605 125	1 021 700	2 982 715	4 004 415
32105	13 039 131	463 675	13 502 806	9 397 393	25 594	9 422 987	11 642 069	489 269	12 131 338	10 794 455	0	10 794 455
32106	7 251 439	0	7 251 439	4 748 277	0	4 748 277	6 239 894	0	6 239 894	5 759 822	0	5 759 822
32107	1 599 603	0	1 599 603	0	0	0	0	0	0	1 599 603	0	1 599 603
32108	566 530	0	566 530	0	0	0	62 854	0	62 854	503 676	0	503 676
32109	306 000	0	306 000	0	0	0	84 000	0	84 000	222 000	0	222 000
45108	155 556	0	155 556	0	0	0	155 556	0	155 556	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	2 190 000	0	2 190 000	246 000	0	246 000	1 035 000	0	1 035 000	1 401 000	0	1 401 000
45206	154 000	0	154 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	209 000	0	209 000
45207	515 000	3 569 562	4 084 562	50 001	517 161	567 162	24 000	159 156	183 156	541 001	3 927 567	4 468 568
45208	1 767 500	6 420 502	8 188 002	100 000	1 005 345	1 105 345	23 000	531 020	554 020	1 844 500	6 894 827	8 739 327
45507	594 685	0	594 685	9	0	9	74 622	0	74 622	520 072	0	520 072
45606	0	5 188 745	5 188 745	0	747 074	747 074	0	327 900	327 900	0	5 607 919	5 607 919
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	10 042	0	10 042	13 367	0	13 367	12 375	0	12 375	11 034	0	11 034
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	487	0	487	1 013	0	1 013	1 054	0	1 054	446	0	446
47404	0	4 388 179	4 388 179	327 295 369	328 558 567	655 853 936	327 295 369	328 073 419	655 368 788	0	4 873 327	4 873 327
47408	0	27 763	27 763	456 036 825	450 309 582	906 346 407	456 036 825	450 337 345	906 374 170	0	0	0
47410	0	7	7	0	1	1	0	8	8	0	0	0
47417	0	0	0	127	5	132	127	5	132	0	0	0
47423	4 214	15 657	19 871	48 812	7 608	56 420	14 019	21 437	35 456	39 007	1 828	40 835
47427	646 896	25 990	672 886	338 397	44 684	383 081	596 632	41 415	638 047	388 661	29 259	417 920
47802	0	163 237	163 237	0	25 228	25 228	0	7 699	7 699	0	180 766	180 766
50205	4 238 939	0	4 238 939	24 457	0	24 457	8 246	0	8 246	4 255 150	0	4 255 150
52601	27 017 820	0	27 017 820	10 232 819	0	10 232 819	5 113 306	0	5 113 306	32 137 333	0	32 137 333
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	54 429	0	54 429	672	0	672	617	0	617	54 484	0	54 484
60306	321	0	321	274	0	274	327	0	327	268	0	268
60308	172	0	172	1 274	0	1 274	1 036	0	1 036	410	0	410
60310	788	0	788	19 611	0	19 611	19 694	0	19 694	705	0	705
60312	239 817	0	239 817	49 968	0	49 968	58 324	0	58 324	231 461	0	231 461
60314	6 234	35	6 269	4 773	81 455	86 228	6 317	78 302	84 619	4 690	3 188	7 878
60401	153 942	0	153 942	671	0	671	6 139	0	6 139	148 474	0	148 474
60701	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	14 081	0	14 081	9 793	0	9 793
61008	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61009	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61209	0	0	0	20 219	0	20 219	20 219	0	20 219	0	0	0
61403	30 289	0	30 289	676	0	676	4 378	0	4 378	26 587	0	26 587
61601	0	0	0	2 370 499	0	2 370 499	2 370 499	0	2 370 499	0	0	0
61702	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
61703	172 301	0	172 301	0	0	0	0	0	0	172 301	0	172 301
70606	70 018 967	0	70 018 967	3 988 785	0	3 988 785	7 547	0	7 547	74 000 205	0	74 000 205
70608	105 925 770	0	105 925 770	5 179 215	0	5 179 215	0	0	0	111 104 985	0	111 104 985
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	39 981	0	39 981	0	0	0	0	0	0	39 981	0	39 981
70614	9 611 012	0	9 611 012	9 876 245	0	9 876 245	6 759 656	0	6 759 656	12 727 601	0	12 727 601
Итого по активу (баланс)	256 689 982	31 720 279	288 410 261	1 556 831 834	1 470 812 705	3 027 644 539	1 540 709 121	1 475 083 957	3 015 793 078	272 812 695	27 449 027	300 261 722
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	27 657	0	27 657	0	0	0	0	0	0	27 657	0	27 657
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	1 969 187	0	1 969 187	726 625 279	0	726 625 279	727 150 310	0	727 150 310	2 494 218	0	2 494 218
30220	0	11 945	11 945	0	691 593	691 593	0	1 353 032	1 353 032	0	673 384	673 384
30222	0	0	0	0	55 598	55 598	0	67 055	67 055	0	11 457	11 457
30223	31 669	0	31 669	1 276 673	0	1 276 673	1 245 004	0	1 245 004	0	0	0
30236	0	999	999	0	1 540 277	1 540 277	0	1 539 278	1 539 278	0	0	0
31302	0	0	0	1 620 000	3 827 723	5 447 723	1 620 000	3 827 723	5 447 723	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	3 125 000	1 075 287	4 200 287	2 835 000	1 075 287	3 910 287	0	0	0
31304	395 000	0	395 000	865 000	0	865 000	875 000	0	875 000	405 000	0	405 000
31305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31401	0	0	0	0	22 458	22 458	0	22 458	22 458	0	0	0
31402	2 098 000	0	2 098 000	54 763 800	0	54 763 800	52 665 800	0	52 665 800	0	0	0
31403	176 000	0	176 000	14 171 700	0	14 171 700	13 995 700	0	13 995 700	0	0	0
31404	0	0	0	57 000	0	57 000	3 211 000	0	3 211 000	3 154 000	0	3 154 000
31409	0	21 927 999	21 927 999	0	1 377 019	1 377 019	0	3 278 146	3 278 146	0	23 829 126	23 829 126
405	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
407	2 092 926	1 088 682	3 181 608	33 299 886	16 579 911	49 879 797	33 587 329	16 415 589	50 002 918	2 380 369	924 360	3 304 729
408.1	674 776	313 301	988 077	10 340 223	169 384	10 509 607	10 218 962	142 120	10 361 082	553 515	286 037	839 552
408.2	39 260	0	39 260	82 151	0	82 151	95 728	0	95 728	52 837	0	52 837
42004	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
42005	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	104 000	0	104 000	904 000	0	904 000
42102	4 420 700	0	4 420 700	39 514 026	0	39 514 026	38 556 326	0	38 556 326	3 463 000	0	3 463 000
42103	22 484 600	794 872	23 279 472	17 370 900	35 441	17 406 341	8 912 800	115 161	9 027 961	14 026 500	874 592	14 901 092
42104	5 678 600	0	5 678 600	3 092 500	0	3 092 500	3 650 000	0	3 650 000	6 236 100	0	6 236 100
42105	1 148 002	0	1 148 002	0	0	0	0	0	0	1 148 002	0	1 148 002
42106	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
45215	134 750	0	134 750	1 069	0	1 069	4 860	0	4 860	138 541	0	138 541
45515	22 844	0	22 844	2 870	0	2 870	0	0	0	19 974	0	19 974
45615	65 356	0	65 356	1 143	0	1 143	5 673	0	5 673	69 886	0	69 886
45818	424 443	0	424 443	4 789	0	4 789	6 289	0	6 289	425 943	0	425 943
45918	2 249	0	2 249	0	0	0	7	0	7	2 256	0	2 256
47403	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
47407	0	20	20	449 228 311	457 444 150	906 672 461	449 228 311	457 444 130	906 672 441	0	0	0
47416	444	8 549	8 993	56 107 655	179 661	56 287 316	56 107 428	171 205	56 278 633	217	93	310
47422	694	12 296	12 990	55 356	20 740	76 096	55 323	8 531	63 854	661	87	748
47425	69 277	0	69 277	53 741	0	53 741	37 087	0	37 087	52 623	0	52 623
47426	505 662	31 369	537 031	571 100	33 995	605 095	351 844	40 546	392 390	286 406	37 920	324 326
50220	96 097	0	96 097	17 498	0	17 498	0	0	0	78 599	0	78 599
52602	26 028 909	0	26 028 909	5 112 687	0	5 112 687	10 310 378	0	10 310 378	31 226 600	0	31 226 600
60301	0	0	0	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	0	0	0
60305	0	0	0	35 968	0	35 968	35 968	0	35 968	0	0	0
60307	21	0	21	0	0	0	489	0	489	510	0	510
60309	2 594	0	2 594	844	0	844	1 256	0	1 256	3 006	0	3 006
60311	5 641	0	5 641	1 737	0	1 737	206	0	206	4 110	0	4 110
60313	0	191	191	0	11	11	0	13 935	13 935	0	14 115	14 115
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	2 228	0	2 228	1 448	0	1 448	0	0	0	780	0	780
60348	0	0	0	0	0	0	24 117	0	24 117	24 117	0	24 117
60601	119 209	0	119 209	6 122	0	6 122	1 360	0	1 360	114 447	0	114 447
60903	23 860	0	23 860	14 081	0	14 081	1	0	1	9 780	0	9 780
61501	329 433	0	329 433	2 193	0	2 193	390 050	0	390 050	717 290	0	717 290
61701	199 958	0	199 958	0	0	0	0	0	0	199 958	0	199 958
70601	72 135 912	0	72 135 912	489	0	489	2 818 414	0	2 818 414	74 953 837	0	74 953 837
70603	105 034 487	0	105 034 487	0	0	0	5 984 364	0	5 984 364	111 018 851	0	111 018 851
70613	9 088 999	0	9 088 999	6 696 709	0	6 696 709	9 734 084	0	9 734 084	12 126 374	0	12 126 374
70615	66 797	0	66 797	0	0	0	0	0	0	66 797	0	66 797
Итого по пассиву (баланс)	264 220 038	24 190 223	288 410 261	1 424 995 548	483 053 248	1 908 048 796	1 434 386 061	485 514 196	1 919 900 257	273 610 551	26 651 171	300 261 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	831	0	831	831	0	831	67	0	67
90909	5 542 783	0	5 542 783	147 206 312	0	147 206 312	150 473 980	0	150 473 980	2 275 115	0	2 275 115
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 164 000	33 201 294	39 365 294	0	4 862 100	4 862 100	248 636	2 012 281	2 260 917	5 915 364	36 051 113	41 966 477
91418	0	163 096	163 096	0	25 201	25 201	0	7 690	7 690	0	180 607	180 607
91604	3 965	0	3 965	3 350	0	3 350	967	0	967	6 348	0	6 348
91704	64 634	0	64 634	0	0	0	0	0	0	64 634	0	64 634
91802	687 869	0	687 869	0	0	0	15	0	15	687 854	0	687 854
99998	25 489 911	0	25 489 911	3 075 844	0	3 075 844	4 337 538	0	4 337 538	24 228 217	0	24 228 217
Итого по активу (баланс)	37 953 238	33 364 390	71 317 628	150 286 337	4 887 301	155 173 638	155 061 967	2 019 971	157 081 938	33 177 608	36 231 720	69 409 328
Пассив
91312	2 919 041	0	2 919 041	361 667	0	361 667	0	0	0	2 557 374	0	2 557 374
91315	3 505 886	5 205 068	8 710 954	559 676	1 402 764	1 962 440	208 452	745 866	954 318	3 154 662	4 548 170	7 702 832
91317	3 714 835	3 311 965	7 026 800	686 000	147 670	833 670	1 251 665	479 840	1 731 505	4 280 500	3 644 135	7 924 635
91318	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91319	4 314 327	1 603 877	5 918 204	1 848 452	96 877	1 945 329	499 976	650 358	1 150 334	2 965 851	2 157 358	5 123 209
91507	868 339	46 367	914 706	493	2 067	2 560	1 097	6 718	7 815	868 943	51 018	919 961
99999	45 827 717	0	45 827 717	152 743 978	0	152 743 978	152 097 372	0	152 097 372	45 181 111	0	45 181 111
Итого по пассиву (баланс)	61 150 351	10 167 277	71 317 628	156 200 266	1 649 378	157 849 644	154 058 562	1 882 782	155 941 344	59 008 647	10 400 681	69 409 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	218 374	0	218 374	614 854	151 682	766 536	833 228	151 682	984 910	0	0	0
93302	118 399	150 544	268 943	496 455	1 131	497 586	614 854	151 675	766 529	0	0	0
93303	496 455	0	496 455	1 142 847	2 251 079	3 393 926	669 555	52 454	722 009	969 747	2 198 625	3 168 372
93304	1 818 288	2 660 609	4 478 897	1 104 317	283 924	1 388 241	1 142 847	2 215 706	3 358 553	1 779 758	728 827	2 508 585
93305	11 491 234	94 089 969	105 581 203	1 351 253	15 124 561	16 475 814	650 620	4 320 854	4 971 474	12 191 867	104 893 676	117 085 543
93306	0	0	0	0	768 403	768 403	0	768 403	768 403	0	0	0
93307	0	150 544	150 544	0	616 357	616 357	0	766 901	766 901	0	0	0
93308	0	546 205	546 205	0	2 985 625	2 985 625	0	1 309 838	1 309 838	0	2 221 992	2 221 992
93309	606 776	3 660 085	4 266 861	0	422 393	422 393	0	2 941 116	2 941 116	606 776	1 141 362	1 748 138
93310	22 603 978	68 208 805	90 812 783	0	11 385 766	11 385 766	509 811	3 736 676	4 246 487	22 094 167	75 857 895	97 952 062
93901	5 001 245	3 560 892	8 562 137	229 752 962	90 011 964	319 764 926	232 114 532	84 507 917	316 622 449	2 639 675	9 064 939	11 704 614
93902	6 293 560	0	6 293 560	103 183 900	82 205 182	185 389 082	103 518 660	82 205 182	185 723 842	5 958 800	0	5 958 800
99996	220 780 310	0	220 780 310	534 880 568	0	534 880 568	514 199 360	0	514 199 360	241 461 518	0	241 461 518
Итого по активу (баланс)	269 428 619	173 027 653	442 456 272	872 527 156	206 208 067	1 078 735 223	854 253 467	183 128 404	1 037 381 871	287 702 308	196 107 316	483 809 624
Пассив
96301	0	231 838	231 838	0	1 207 401	1 207 401	0	975 563	975 563	0	0	0
96302	0	270 355	270 355	0	974 153	974 153	0	703 798	703 798	0	0	0
96303	0	651 783	651 783	0	1 094 047	1 094 047	0	3 709 800	3 709 800	0	3 267 536	3 267 536
96304	297 900	6 448 856	6 746 756	0	3 766 466	3 766 466	0	2 029 354	2 029 354	297 900	4 711 744	5 009 644
96305	21 852 957	64 718 019	86 570 976	495 514	4 012 797	4 508 311	0	11 873 507	11 873 507	21 357 443	72 578 729	93 936 172
96306	0	0	0	412 657	151 682	564 339	412 657	151 682	564 339	0	0	0
96307	0	150 544	150 544	412 657	151 675	564 332	412 657	1 131	413 788	0	0	0
96308	399 015	0	399 015	585 756	52 454	638 210	200 383	2 251 079	2 451 462	13 642	2 198 625	2 212 267
96309	1 014 853	2 660 609	3 675 462	200 383	2 215 706	2 416 089	13 642	283 924	297 566	828 112	728 827	1 556 939
96310	13 133 972	94 089 969	107 223 941	204 030	4 320 854	4 524 884	0	15 124 561	15 124 561	12 929 942	104 893 676	117 823 618
96901	3 566 401	5 003 403	8 569 804	84 387 405	232 852 926	317 240 331	89 832 866	230 500 956	320 333 822	9 011 862	2 651 433	11 663 295
96902	0	6 289 836	6 289 836	81 994 900	103 630 243	185 625 143	81 994 900	103 332 454	185 327 354	0	5 992 047	5 992 047
99997	221 675 962	0	221 675 962	513 945 155	0	513 945 155	534 617 299	0	534 617 299	242 348 106	0	242 348 106
Итого по пассиву (баланс)	261 941 060	180 515 212	442 456 272	682 638 457	354 430 404	1 037 068 861	707 484 404	370 937 809	1 078 422 213	286 787 007	197 022 617	483 809 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 175 852,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	4 175 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	4 175 852,0000
Пассив
98050	0	0	550 852,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	1 600 852,0000
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 575 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	4 175 852,0000

Страница была полезной?