Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 138 287 | 0 | 138 287 | 0 | 0 | 0 | 34 255 | 0 | 34 255 | 104 032 | 0 | 104 032 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 8 274 | 0 | 8 274 | 4 861 | 0 | 4 861 | 0 | 0 | 0 | 13 135 | 0 | 13 135 |
30102 | 3 315 201 | 0 | 3 315 201 | 611 919 398 | 0 | 611 919 398 | 613 610 284 | 0 | 613 610 284 | 1 624 315 | 0 | 1 624 315 |
30110 | 1 902 | 0 | 1 902 | 114 054 | 0 | 114 054 | 114 284 | 0 | 114 284 | 1 672 | 0 | 1 672 |
30114 | 0 | 349 998 | 349 998 | 0 | 604 472 749 | 604 472 749 | 0 | 603 700 921 | 603 700 921 | 0 | 1 121 826 | 1 121 826 |
30202 | 405 372 | 0 | 405 372 | 21 716 | 0 | 21 716 | 0 | 0 | 0 | 427 088 | 0 | 427 088 |
30204 | 84 991 | 0 | 84 991 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 | 84 350 | 0 | 84 350 |
30413 | 3 410 | 0 | 3 410 | 107 714 | 0 | 107 714 | 108 429 | 0 | 108 429 | 2 695 | 0 | 2 695 |
30424 | 10 610 | 0 | 10 610 | 102 873 422 | 0 | 102 873 422 | 102 875 922 | 0 | 102 875 922 | 8 110 | 0 | 8 110 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 41 500 000 | 0 | 41 500 000 | 41 500 000 | 0 | 41 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 1 486 000 | 10 319 728 | 11 805 728 | 16 706 100 | 150 524 421 | 167 230 521 | 18 192 100 | 160 844 149 | 179 036 249 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 332 000 | 61 015 172 | 64 347 172 | 3 255 000 | 48 694 245 | 51 949 245 | 77 000 | 12 320 927 | 12 397 927 |
32104 | 3 909 738 | 0 | 3 909 738 | 1 121 378 | 5 432 710 | 6 554 088 | 3 909 738 | 4 791 024 | 8 700 762 | 1 121 378 | 641 686 | 1 763 064 |
32105 | 22 484 893 | 0 | 22 484 893 | 8 475 806 | 457 211 | 8 933 017 | 12 296 723 | 8 031 | 12 304 754 | 18 663 976 | 449 180 | 19 113 156 |
32106 | 7 726 022 | 0 | 7 726 022 | 815 474 | 0 | 815 474 | 1 486 129 | 0 | 1 486 129 | 7 055 367 | 0 | 7 055 367 |
32107 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 |
32108 | 705 376 | 0 | 705 376 | 0 | 0 | 0 | 28 509 | 0 | 28 509 | 676 867 | 0 | 676 867 |
32109 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
45108 | 155 556 | 0 | 155 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 556 | 0 | 155 556 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45205 | 2 125 000 | 0 | 2 125 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 |
45206 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 |
45207 | 521 000 | 5 243 739 | 5 764 739 | 0 | 525 248 | 525 248 | 33 000 | 2 311 012 | 2 344 012 | 488 000 | 3 457 975 | 3 945 975 |
45208 | 1 690 500 | 7 591 787 | 9 282 287 | 0 | 875 590 | 875 590 | 18 000 | 1 542 411 | 1 560 411 | 1 672 500 | 6 924 966 | 8 597 466 |
45507 | 786 252 | 0 | 786 252 | 30 | 0 | 30 | 86 583 | 0 | 86 583 | 699 699 | 0 | 699 699 |
45606 | 0 | 5 372 532 | 5 372 532 | 0 | 619 348 | 619 348 | 0 | 876 217 | 876 217 | 0 | 5 115 663 | 5 115 663 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45815 | 21 479 | 0 | 21 479 | 14 702 | 0 | 14 702 | 11 907 | 0 | 11 907 | 24 274 | 0 | 24 274 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 866 | 0 | 866 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 206 | 0 | 1 206 | 854 | 0 | 854 |
47404 | 0 | 4 471 994 | 4 471 994 | 263 493 895 | 265 146 945 | 528 640 840 | 263 493 895 | 265 328 796 | 528 822 691 | 0 | 4 290 143 | 4 290 143 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 537 443 917 | 546 585 070 | 1 084 028 987 | 537 443 917 | 546 585 070 | 1 084 028 987 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 119 | 794 119 | 0 | 794 112 | 794 112 | 0 | 7 | 7 |
47417 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 316 | 7 057 | 11 373 | 7 449 | 5 360 | 12 809 | 8 570 | 1 626 | 10 196 | 3 195 | 10 791 | 13 986 |
47427 | 667 376 | 36 242 | 703 618 | 467 376 | 43 836 | 511 212 | 449 433 | 58 016 | 507 449 | 685 319 | 22 062 | 707 381 |
47802 | 0 | 165 388 | 165 388 | 0 | 19 274 | 19 274 | 0 | 25 522 | 25 522 | 0 | 159 140 | 159 140 |
50205 | 4 250 821 | 0 | 4 250 821 | 24 456 | 0 | 24 456 | 20 238 | 0 | 20 238 | 4 255 039 | 0 | 4 255 039 |
52601 | 28 912 799 | 0 | 28 912 799 | 6 866 958 | 0 | 6 866 958 | 9 318 188 | 0 | 9 318 188 | 26 461 569 | 0 | 26 461 569 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 55 161 | 0 | 55 161 | 279 | 0 | 279 | 619 | 0 | 619 | 54 821 | 0 | 54 821 |
60306 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 372 | 0 | 372 | 2 361 | 0 | 2 361 | 1 597 | 0 | 1 597 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60310 | 703 | 0 | 703 | 5 283 | 0 | 5 283 | 5 240 | 0 | 5 240 | 746 | 0 | 746 |
60312 | 148 734 | 0 | 148 734 | 211 631 | 0 | 211 631 | 90 560 | 0 | 90 560 | 269 805 | 0 | 269 805 |
60314 | 7 114 | 37 | 7 151 | 685 | 1 100 | 1 785 | 954 | 1 103 | 2 057 | 6 845 | 34 | 6 879 |
60401 | 153 801 | 0 | 153 801 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 153 942 | 0 | 153 942 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 002 | 0 | 33 002 | 367 | 0 | 367 | 3 432 | 0 | 3 432 | 29 937 | 0 | 29 937 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 910 910 | 0 | 2 910 910 | 2 910 910 | 0 | 2 910 910 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 771 | 0 | 32 771 |
61703 | 179 316 | 0 | 179 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 316 | 0 | 179 316 |
70606 | 59 963 844 | 0 | 59 963 844 | 5 039 335 | 0 | 5 039 335 | 3 258 | 0 | 3 258 | 64 999 921 | 0 | 64 999 921 |
70608 | 93 278 623 | 0 | 93 278 623 | 8 508 315 | 0 | 8 508 315 | 0 | 0 | 0 | 101 786 938 | 0 | 101 786 938 |
70610 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70611 | 29 004 | 0 | 29 004 | 10 977 | 0 | 10 977 | 0 | 0 | 0 | 39 981 | 0 | 39 981 |
70614 | 9 232 052 | 0 | 9 232 052 | 7 304 681 | 0 | 7 304 681 | 8 919 290 | 0 | 8 919 290 | 7 617 443 | 0 | 7 617 443 |
Итого по активу (баланс) | 246 508 261 | 33 558 505 | 280 066 766 | 1 621 386 224 | 1 636 518 153 | 3 257 904 377 | 1 623 362 177 | 1 635 562 258 | 3 258 924 435 | 244 532 308 | 34 514 400 | 279 046 708 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 771 | 0 | 32 771 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 1 249 952 | 0 | 1 249 952 | 902 066 387 | 0 | 902 066 387 | 902 516 722 | 0 | 902 516 722 | 1 700 287 | 0 | 1 700 287 |
30220 | 0 | 233 950 | 233 950 | 0 | 365 401 | 365 401 | 0 | 472 827 | 472 827 | 0 | 341 376 | 341 376 |
30222 | 0 | 8 818 | 8 818 | 0 | 10 185 | 10 185 | 0 | 1 981 | 1 981 | 0 | 614 | 614 |
30223 | 37 161 | 0 | 37 161 | 824 281 | 0 | 824 281 | 790 311 | 0 | 790 311 | 3 191 | 0 | 3 191 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 164 | 95 164 | 0 | 95 164 | 95 164 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 172 807 | 0 | 2 172 807 | 2 172 807 | 0 | 2 172 807 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 11 950 000 | 0 | 11 950 000 | 10 150 000 | 0 | 10 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 010 000 | 0 | 4 010 000 | 4 010 000 | 0 | 4 010 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 360 000 | 0 | 360 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 430 000 | 0 | 430 000 |
31305 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 |
31306 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31402 | 868 000 | 969 573 | 1 837 573 | 31 717 700 | 3 859 231 | 35 576 931 | 30 849 700 | 2 889 658 | 33 739 358 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 447 500 | 1 212 598 | 8 660 098 | 8 909 500 | 1 212 598 | 10 122 098 | 1 462 000 | 0 | 1 462 000 |
31404 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 367 982 | 367 982 | 0 | 373 025 | 373 025 | 0 | 5 043 | 5 043 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 24 840 608 | 24 840 608 | 0 | 5 647 034 | 5 647 034 | 0 | 2 844 125 | 2 844 125 | 0 | 22 037 699 | 22 037 699 |
405 | 1 500 002 | 0 | 1 500 002 | 1 500 002 | 7 512 | 1 507 514 | 24 | 7 512 | 7 536 | 24 | 0 | 24 |
407 | 1 949 477 | 1 121 228 | 3 070 705 | 47 894 732 | 7 586 617 | 55 481 349 | 47 423 767 | 7 593 943 | 55 017 710 | 1 478 512 | 1 128 554 | 2 607 066 |
408.1 | 318 611 | 337 856 | 656 467 | 10 846 597 | 1 816 358 | 12 662 955 | 10 934 290 | 1 849 957 | 12 784 247 | 406 304 | 371 455 | 777 759 |
408.2 | 47 652 | 0 | 47 652 | 95 552 | 0 | 95 552 | 89 889 | 0 | 89 889 | 41 989 | 0 | 41 989 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 118 | 794 118 | 0 | 794 118 | 794 118 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
42005 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
42102 | 6 390 500 | 105 979 | 6 496 479 | 62 860 170 | 109 144 | 62 969 314 | 61 687 740 | 3 165 | 61 690 905 | 5 218 070 | 0 | 5 218 070 |
42103 | 26 545 400 | 0 | 26 545 400 | 12 347 000 | 0 | 12 347 000 | 8 896 700 | 0 | 8 896 700 | 23 095 100 | 0 | 23 095 100 |
42104 | 3 722 900 | 57 626 | 3 780 526 | 54 800 | 61 238 | 116 038 | 1 570 100 | 3 612 | 1 573 712 | 5 238 200 | 0 | 5 238 200 |
42105 | 1 118 002 | 0 | 1 118 002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 148 002 | 0 | 1 148 002 |
42106 | 11 305 | 0 | 11 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 305 | 0 | 11 305 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 553 | 0 | 15 553 |
45215 | 100 543 | 0 | 100 543 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 100 543 | 0 | 100 543 |
45515 | 28 224 | 0 | 28 224 | 3 262 | 0 | 3 262 | 0 | 0 | 0 | 24 962 | 0 | 24 962 |
45615 | 69 033 | 0 | 69 033 | 4 237 | 0 | 4 237 | 299 | 0 | 299 | 65 095 | 0 | 65 095 |
45818 | 467 877 | 0 | 467 877 | 6 030 | 0 | 6 030 | 7 970 | 0 | 7 970 | 469 817 | 0 | 469 817 |
45918 | 2 604 | 0 | 2 604 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 19 373 | 0 | 19 373 | 19 373 | 0 | 19 373 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 542 453 802 | 540 717 636 | 1 083 171 438 | 542 453 802 | 540 717 636 | 1 083 171 438 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 405 | 9 647 | 13 052 | 60 666 767 | 1 525 173 | 62 191 940 | 60 790 038 | 1 515 628 | 62 305 666 | 126 676 | 102 | 126 778 |
47422 | 870 | 0 | 870 | 46 096 | 1 | 46 097 | 46 058 | 6 402 | 52 460 | 832 | 6 401 | 7 233 |
47425 | 53 497 | 0 | 53 497 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 111 | 0 | 1 111 | 53 045 | 0 | 53 045 |
47426 | 541 123 | 38 769 | 579 892 | 480 577 | 30 971 | 511 548 | 493 850 | 38 389 | 532 239 | 554 396 | 46 187 | 600 583 |
50220 | 138 287 | 0 | 138 287 | 34 255 | 0 | 34 255 | 0 | 0 | 0 | 104 032 | 0 | 104 032 |
52602 | 27 785 593 | 0 | 27 785 593 | 8 930 470 | 0 | 8 930 470 | 6 628 662 | 0 | 6 628 662 | 25 483 785 | 0 | 25 483 785 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 35 604 | 0 | 35 604 | 35 604 | 0 | 35 604 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 45 662 | 0 | 45 662 | 45 662 | 0 | 45 662 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 2 772 | 0 | 2 772 | 828 | 0 | 828 | 798 | 0 | 798 | 2 742 | 0 | 2 742 |
60311 | 3 492 | 0 | 3 492 | 1 738 | 0 | 1 738 | 5 419 | 0 | 5 419 | 7 173 | 0 | 7 173 |
60313 | 0 | 804 | 804 | 0 | 143 | 143 | 0 | 95 | 95 | 0 | 756 | 756 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 410 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 0 | 4 244 | 6 654 | 0 | 6 654 |
60601 | 116 309 | 0 | 116 309 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 | 117 845 | 0 | 117 845 |
60903 | 23 858 | 0 | 23 858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 859 | 0 | 23 859 |
61501 | 330 935 | 0 | 330 935 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 329 885 | 0 | 329 885 |
61701 | 212 087 | 0 | 212 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 087 | 0 | 212 087 |
70601 | 62 501 503 | 0 | 62 501 503 | 212 095 | 0 | 212 095 | 5 209 456 | 0 | 5 209 456 | 67 498 864 | 0 | 67 498 864 |
70603 | 92 078 689 | 0 | 92 078 689 | 0 | 0 | 0 | 8 539 740 | 0 | 8 539 740 | 100 618 429 | 0 | 100 618 429 |
70613 | 8 809 971 | 0 | 8 809 971 | 9 098 109 | 0 | 9 098 109 | 7 348 516 | 0 | 7 348 516 | 7 060 378 | 0 | 7 060 378 |
70615 | 61 683 | 0 | 61 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 683 | 0 | 61 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 251 973 926 | 28 092 840 | 280 066 766 | 1 721 164 912 | 564 211 549 | 2 285 376 461 | 1 724 304 550 | 560 051 853 | 2 284 356 403 | 255 113 564 | 23 933 144 | 279 046 708 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
90909 | 5 927 633 | 0 | 5 927 633 | 272 887 414 | 0 | 272 887 414 | 270 440 262 | 0 | 270 440 262 | 8 374 785 | 0 | 8 374 785 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 203 044 | 0 | 2 203 044 | 2 203 044 | 0 | 2 203 044 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 414 000 | 40 458 529 | 46 872 529 | 0 | 4 572 612 | 4 572 612 | 250 000 | 11 768 147 | 12 018 147 | 6 164 000 | 33 262 994 | 39 426 994 |
91418 | 0 | 165 239 | 165 239 | 0 | 19 256 | 19 256 | 0 | 25 496 | 25 496 | 0 | 158 999 | 158 999 |
91604 | 8 077 | 0 | 8 077 | 4 173 | 0 | 4 173 | 1 872 | 0 | 1 872 | 10 378 | 0 | 10 378 |
91704 | 64 645 | 0 | 64 645 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 64 639 | 0 | 64 639 |
91802 | 687 947 | 0 | 687 947 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 687 877 | 0 | 687 877 |
99998 | 25 217 006 | 0 | 25 217 006 | 3 260 251 | 0 | 3 260 251 | 5 656 128 | 0 | 5 656 128 | 22 821 129 | 0 | 22 821 129 |
Итого по активу (баланс) | 38 319 389 | 40 623 768 | 78 943 157 | 278 354 882 | 4 591 868 | 282 946 750 | 278 551 382 | 11 793 643 | 290 345 025 | 38 122 889 | 33 421 993 | 71 544 882 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 21 075 | 0 | 21 075 | 21 075 | 0 | 21 075 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 349 982 | 0 | 3 349 982 | 167 929 | 0 | 167 929 | 0 | 0 | 0 | 3 182 053 | 0 | 3 182 053 |
91315 | 3 194 200 | 6 097 357 | 9 291 557 | 727 061 | 1 690 745 | 2 417 806 | 533 964 | 1 502 919 | 2 036 883 | 3 001 103 | 5 909 531 | 8 910 634 |
91317 | 2 034 500 | 3 311 835 | 5 346 335 | 329 000 | 488 230 | 817 230 | 1 130 000 | 384 825 | 1 514 825 | 2 835 500 | 3 208 430 | 6 043 930 |
91318 | 214 | 0 | 214 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
91319 | 4 619 552 | 1 694 661 | 6 314 213 | 3 186 013 | 300 257 | 3 486 270 | 743 730 | 199 376 | 943 106 | 2 177 269 | 1 593 780 | 3 771 049 |
91507 | 868 339 | 46 366 | 914 705 | 0 | 6 835 | 6 835 | 0 | 5 387 | 5 387 | 868 339 | 44 918 | 913 257 |
99999 | 53 726 151 | 0 | 53 726 151 | 284 687 940 | 0 | 284 687 940 | 279 685 542 | 0 | 279 685 542 | 48 723 753 | 0 | 48 723 753 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 792 938 | 11 150 219 | 78 943 157 | 289 119 026 | 2 486 067 | 291 605 093 | 282 114 311 | 2 092 507 | 284 206 818 | 60 788 223 | 10 756 659 | 71 544 882 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 976 581 | 2 976 581 | 0 | 2 976 581 | 2 976 581 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 187 | 2 970 187 | 0 | 2 970 187 | 2 970 187 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 3 104 845 | 3 104 845 | 0 | 172 613 | 172 613 | 0 | 3 277 458 | 3 277 458 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 496 455 | 150 538 | 646 993 | 1 208 629 | 2 013 802 | 3 222 431 | 0 | 82 752 | 82 752 | 1 705 084 | 2 081 588 | 3 786 672 |
93305 | 11 877 809 | 99 659 091 | 111 536 900 | 915 615 | 10 996 114 | 11 911 729 | 440 267 | 17 661 639 | 18 101 906 | 12 353 157 | 92 993 566 | 105 346 723 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 003 796 | 3 003 796 | 0 | 3 003 796 | 3 003 796 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 997 761 | 2 997 761 | 0 | 2 997 761 | 2 997 761 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 3 132 444 | 3 132 444 | 0 | 174 408 | 174 408 | 0 | 3 306 852 | 3 306 852 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 756 907 | 756 907 | 0 | 2 767 428 | 2 767 428 | 0 | 249 897 | 249 897 | 0 | 3 274 438 | 3 274 438 |
93310 | 23 226 208 | 74 464 418 | 97 690 626 | 0 | 8 418 842 | 8 418 842 | 5 990 | 15 057 951 | 15 063 941 | 23 220 218 | 67 825 309 | 91 045 527 |
93901 | 4 478 474 | 13 898 818 | 18 377 292 | 72 628 599 | 201 786 674 | 274 415 273 | 74 069 946 | 200 195 484 | 274 265 430 | 3 037 127 | 15 490 008 | 18 527 135 |
93902 | 18 445 000 | 1 584 414 | 20 029 414 | 348 518 850 | 1 768 547 | 350 287 397 | 343 120 450 | 3 352 961 | 346 473 411 | 23 843 400 | 0 | 23 843 400 |
99996 | 254 422 921 | 0 | 254 422 921 | 647 465 848 | 0 | 647 465 848 | 656 907 134 | 0 | 656 907 134 | 244 981 635 | 0 | 244 981 635 |
Итого по активу (баланс) | 312 946 867 | 196 751 475 | 509 698 342 | 1 070 737 541 | 240 046 753 | 1 310 784 294 | 1 074 543 787 | 255 133 319 | 1 329 677 106 | 309 140 621 | 181 664 909 | 490 805 530 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 976 581 | 2 976 581 | 0 | 2 976 581 | 2 976 581 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 187 | 2 970 187 | 0 | 2 970 187 | 2 970 187 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 3 104 845 | 3 104 845 | 0 | 3 277 458 | 3 277 458 | 0 | 172 613 | 172 613 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 841 183 | 841 183 | 0 | 280 662 | 280 662 | 0 | 3 496 277 | 3 496 277 | 0 | 4 056 798 | 4 056 798 |
96305 | 22 150 857 | 72 143 678 | 94 294 535 | 0 | 14 576 126 | 14 576 126 | 0 | 9 153 660 | 9 153 660 | 22 150 857 | 66 721 212 | 88 872 069 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 2 976 581 | 2 990 223 | 13 642 | 2 976 581 | 2 990 223 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 2 970 188 | 2 983 830 | 13 642 | 2 970 188 | 2 983 830 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 13 641 | 3 104 845 | 3 118 486 | 13 641 | 3 277 458 | 3 291 099 | 0 | 172 613 | 172 613 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 412 657 | 150 538 | 563 195 | 0 | 82 752 | 82 752 | 186 741 | 2 013 802 | 2 200 543 | 599 398 | 2 081 588 | 2 680 986 |
96310 | 14 337 181 | 99 655 844 | 113 993 025 | 374 628 | 17 661 160 | 18 035 788 | 0 | 10 995 737 | 10 995 737 | 13 962 553 | 92 990 421 | 106 952 974 |
96901 | 13 754 813 | 4 530 931 | 18 285 744 | 198 320 814 | 74 542 424 | 272 863 238 | 200 075 481 | 73 048 542 | 273 124 023 | 15 509 480 | 3 037 049 | 18 546 529 |
96902 | 1 561 407 | 18 660 501 | 20 221 908 | 3 294 157 | 345 351 024 | 348 645 181 | 1 732 750 | 350 562 802 | 352 295 552 | 0 | 23 872 279 | 23 872 279 |
99997 | 255 275 421 | 0 | 255 275 421 | 656 365 316 | 0 | 656 365 316 | 646 913 790 | 0 | 646 913 790 | 245 823 895 | 0 | 245 823 895 |
Итого по пассиву (баланс) | 307 505 977 | 202 192 365 | 509 698 342 | 858 395 840 | 470 942 601 | 1 329 338 441 | 848 936 046 | 461 509 583 | 1 310 445 629 | 298 046 183 | 192 759 347 | 490 805 530 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 550 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 550 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 3 625 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 410 274,0000 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 |
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