Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 264 040 | 0 | 264 040 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 | 0 | 0 | 317 380 | 0 | 317 380 |
20202 | 2 384 | 0 | 2 384 | 3 340 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 5 724 | 0 | 5 724 |
30102 | 8 793 821 | 0 | 8 793 821 | 901 104 361 | 0 | 901 104 361 | 907 752 595 | 0 | 907 752 595 | 2 145 587 | 0 | 2 145 587 |
30110 | 3 268 | 38 | 3 306 | 109 816 | 5 | 109 821 | 110 864 | 1 | 110 865 | 2 220 | 42 | 2 262 |
30114 | 0 | 877 025 | 877 025 | 0 | 344 053 364 | 344 053 364 | 0 | 344 334 614 | 344 334 614 | 0 | 595 775 | 595 775 |
30202 | 235 973 | 0 | 235 973 | 40 930 | 0 | 40 930 | 0 | 0 | 0 | 276 903 | 0 | 276 903 |
30204 | 311 034 | 0 | 311 034 | 0 | 0 | 0 | 93 749 | 0 | 93 749 | 217 285 | 0 | 217 285 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 63 946 | 0 | 63 946 | 772 955 | 0 | 772 955 | 833 008 | 0 | 833 008 | 3 893 | 0 | 3 893 |
30424 | 29 607 | 0 | 29 607 | 98 794 096 | 0 | 98 794 096 | 98 795 504 | 0 | 98 795 504 | 28 199 | 0 | 28 199 |
30425 | 5 000 | 3 151 | 8 151 | 0 | 385 | 385 | 0 | 64 | 64 | 5 000 | 3 472 | 8 472 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 450 000 | 0 | 450 000 | 47 990 000 | 344 508 | 48 334 508 | 48 440 000 | 344 508 | 48 784 508 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 51 340 000 | 433 943 | 51 773 943 | 43 690 000 | 0 | 43 690 000 | 12 400 000 | 433 943 | 12 833 943 |
32004 | 10 100 000 | 334 786 | 10 434 786 | 19 550 000 | 6 047 | 19 556 047 | 28 150 000 | 340 833 | 28 490 833 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 354 000 | 0 | 354 000 | 3 118 100 | 51 324 903 | 54 443 003 | 3 472 100 | 51 324 903 | 54 797 003 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 954 302 | 13 279 695 | 14 233 997 | 621 900 | 8 733 106 | 9 355 006 | 332 402 | 4 546 589 | 4 878 991 |
32108 | 2 092 171 | 0 | 2 092 171 | 0 | 0 | 0 | 101 008 | 0 | 101 008 | 1 991 163 | 0 | 1 991 163 |
32109 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 18 431 | 0 | 18 431 | 18 431 | 0 | 18 431 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45203 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 134 000 | 0 | 134 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 134 000 | 0 | 134 000 |
45205 | 0 | 942 670 | 942 670 | 30 000 | 123 530 | 153 530 | 0 | 425 005 | 425 005 | 30 000 | 641 195 | 671 195 |
45206 | 1 571 000 | 1 323 390 | 2 894 390 | 127 000 | 812 116 | 939 116 | 516 000 | 38 195 | 554 195 | 1 182 000 | 2 097 311 | 3 279 311 |
45207 | 1 099 500 | 11 564 343 | 12 663 843 | 10 000 | 1 348 929 | 1 358 929 | 11 000 | 1 449 944 | 1 460 944 | 1 098 500 | 11 463 328 | 12 561 828 |
45208 | 1 724 500 | 7 301 155 | 9 025 655 | 15 000 | 878 461 | 893 461 | 14 000 | 154 598 | 168 598 | 1 725 500 | 8 025 018 | 9 750 518 |
45506 | 64 370 | 0 | 64 370 | 0 | 0 | 0 | 18 640 | 0 | 18 640 | 45 730 | 0 | 45 730 |
45507 | 2 329 955 | 0 | 2 329 955 | 3 | 0 | 3 | 193 897 | 0 | 193 897 | 2 136 061 | 0 | 2 136 061 |
45606 | 0 | 3 741 727 | 3 741 727 | 0 | 456 789 | 456 789 | 0 | 76 057 | 76 057 | 0 | 4 122 459 | 4 122 459 |
45812 | 963 679 | 0 | 963 679 | 0 | 227 453 | 227 453 | 0 | 227 453 | 227 453 | 963 679 | 0 | 963 679 |
45815 | 10 366 | 0 | 10 366 | 28 873 | 0 | 28 873 | 26 630 | 0 | 26 630 | 12 609 | 0 | 12 609 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 10 125 | 10 125 | 0 | 10 125 | 10 125 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 1 472 | 0 | 1 472 | 4 537 | 0 | 4 537 | 4 284 | 0 | 4 284 | 1 725 | 0 | 1 725 |
47404 | 0 | 851 919 | 851 919 | 164 715 714 | 166 174 805 | 330 890 519 | 164 715 714 | 166 094 905 | 330 810 619 | 0 | 931 819 | 931 819 |
47408 | 0 | 301 707 | 301 707 | 325 442 131 | 342 145 879 | 667 588 010 | 325 442 131 | 342 385 734 | 667 827 865 | 0 | 61 852 | 61 852 |
47417 | 36 | 0 | 36 | 69 | 0 | 69 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 426 | 3 685 | 10 111 | 7 348 | 4 662 | 12 010 | 7 979 | 597 | 8 576 | 5 795 | 7 750 | 13 545 |
47427 | 217 438 | 52 028 | 269 466 | 216 797 | 63 694 | 280 491 | 217 901 | 81 244 | 299 145 | 216 334 | 34 478 | 250 812 |
47801 | 0 | 61 818 | 61 818 | 0 | 7 213 | 7 213 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 67 614 | 67 614 |
47802 | 0 | 122 635 | 122 635 | 0 | 12 425 | 12 425 | 0 | 23 739 | 23 739 | 0 | 111 321 | 111 321 |
50104 | 282 485 | 0 | 282 485 | 92 277 | 0 | 92 277 | 374 762 | 0 | 374 762 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 7 125 727 | 0 | 7 125 727 | 42 768 | 0 | 42 768 | 19 372 | 0 | 19 372 | 7 149 123 | 0 | 7 149 123 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 11 152 282 | 0 | 11 152 282 | 12 723 088 | 0 | 12 723 088 | 7 720 267 | 0 | 7 720 267 | 16 155 103 | 0 | 16 155 103 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 52 799 | 0 | 52 799 | 568 | 0 | 568 | 67 | 0 | 67 | 53 300 | 0 | 53 300 |
60306 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 |
60308 | 325 | 0 | 325 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 089 | 0 | 1 089 | 418 | 0 | 418 |
60310 | 19 365 | 0 | 19 365 | 6 868 | 0 | 6 868 | 23 176 | 0 | 23 176 | 3 057 | 0 | 3 057 |
60312 | 115 439 | 0 | 115 439 | 37 969 | 0 | 37 969 | 53 200 | 0 | 53 200 | 100 208 | 0 | 100 208 |
60314 | 5 770 | 5 053 | 10 823 | 3 740 | 19 550 | 23 290 | 5 379 | 19 078 | 24 457 | 4 131 | 5 525 | 9 656 |
60401 | 155 568 | 0 | 155 568 | 79 | 0 | 79 | 409 | 0 | 409 | 155 238 | 0 | 155 238 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 369 150 | 0 | 369 150 | 369 150 | 0 | 369 150 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 21 515 | 0 | 21 515 | 21 515 | 0 | 21 515 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 301 | 0 | 33 301 | 1 158 | 0 | 1 158 | 2 766 | 0 | 2 766 | 31 693 | 0 | 31 693 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 591 607 | 0 | 9 591 607 | 9 591 607 | 0 | 9 591 607 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 18 099 744 | 0 | 18 099 744 | 1 873 338 | 0 | 1 873 338 | 12 025 | 0 | 12 025 | 19 961 057 | 0 | 19 961 057 |
70607 | 10 672 | 0 | 10 672 | 1 903 | 0 | 1 903 | 1 511 | 0 | 1 511 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70608 | 43 531 985 | 0 | 43 531 985 | 4 272 297 | 0 | 4 272 297 | 0 | 0 | 0 | 47 804 282 | 0 | 47 804 282 |
70610 | 78 | 0 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
70611 | 57 096 | 0 | 57 096 | 7 254 | 0 | 7 254 | 0 | 0 | 0 | 64 350 | 0 | 64 350 |
70614 | 8 076 384 | 0 | 8 076 384 | 12 673 433 | 0 | 12 673 433 | 6 574 468 | 0 | 6 574 468 | 14 175 349 | 0 | 14 175 349 |
70616 | 63 346 | 0 | 63 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 346 | 0 | 63 346 |
Итого по активу (баланс) | 125 676 526 | 27 487 130 | 153 163 656 | 1 697 635 158 | 921 728 492 | 2 619 363 650 | 1 690 126 415 | 916 066 131 | 2 606 192 546 | 133 185 269 | 33 149 491 | 166 334 760 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 39 607 | 0 | 39 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 607 | 0 | 39 607 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 4 505 858 | 0 | 4 505 858 | 1 022 184 132 | 0 | 1 022 184 132 | 1 018 820 942 | 0 | 1 018 820 942 | 1 142 668 | 0 | 1 142 668 |
30220 | 0 | 304 806 | 304 806 | 0 | 1 546 495 | 1 546 495 | 0 | 1 762 138 | 1 762 138 | 0 | 520 449 | 520 449 |
30222 | 0 | 26 481 | 26 481 | 0 | 49 780 | 49 780 | 0 | 23 299 | 23 299 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 9 648 | 0 | 9 648 | 1 417 926 | 0 | 1 417 926 | 1 422 136 | 0 | 1 422 136 | 13 858 | 0 | 13 858 |
30236 | 0 | 1 049 | 1 049 | 2 576 | 2 322 135 | 2 324 711 | 2 576 | 2 321 086 | 2 323 662 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 195 000 | 0 | 2 195 000 | 38 070 000 | 0 | 38 070 000 | 35 875 000 | 0 | 35 875 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 700 000 | 0 | 700 000 | 13 468 000 | 0 | 13 468 000 | 19 583 000 | 0 | 19 583 000 | 6 815 000 | 0 | 6 815 000 |
31304 | 410 000 | 0 | 410 000 | 1 398 000 | 0 | 1 398 000 | 2 408 000 | 0 | 2 408 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 |
31309 | 8 650 | 0 | 8 650 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 5 650 | 0 | 5 650 |
31401 | 0 | 5 800 | 5 800 | 0 | 2 789 009 | 2 789 009 | 0 | 2 783 209 | 2 783 209 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 3 359 300 | 496 271 | 3 855 571 | 112 041 502 | 14 116 667 | 126 158 169 | 108 682 202 | 13 620 396 | 122 302 598 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 4 061 000 | 0 | 4 061 000 | 59 470 900 | 3 200 532 | 62 671 432 | 60 952 900 | 5 167 493 | 66 120 393 | 5 543 000 | 1 966 961 | 7 509 961 |
31404 | 4 182 000 | 2 430 448 | 6 612 448 | 10 117 000 | 2 573 624 | 12 690 624 | 6 145 000 | 143 176 | 6 288 176 | 210 000 | 0 | 210 000 |
31405 | 0 | 249 770 | 249 770 | 0 | 263 785 | 263 785 | 0 | 14 015 | 14 015 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 6 936 418 | 6 936 418 | 0 | 3 066 281 | 3 066 281 | 0 | 529 563 | 529 563 | 0 | 4 399 700 | 4 399 700 |
31409 | 0 | 20 538 849 | 20 538 849 | 0 | 2 295 448 | 2 295 448 | 0 | 5 206 386 | 5 206 386 | 0 | 23 449 787 | 23 449 787 |
32015 | 8 000 | 0 | 8 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 533 | 5 535 | 1 | 5 533 | 5 534 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 658 | 37 289 | 38 947 | 166 122 | 1 107 | 167 229 | 175 223 | 4 329 | 179 552 | 10 759 | 40 511 | 51 270 |
40702 | 2 733 967 | 1 031 259 | 3 765 226 | 55 958 714 | 17 546 578 | 73 505 292 | 55 474 562 | 17 506 198 | 72 980 760 | 2 249 815 | 990 879 | 3 240 694 |
40807 | 230 415 | 122 258 | 352 673 | 6 014 057 | 592 757 | 6 606 814 | 6 003 395 | 2 326 721 | 8 330 116 | 219 753 | 1 856 222 | 2 075 975 |
40817 | 130 008 | 0 | 130 008 | 242 324 | 0 | 242 324 | 242 057 | 0 | 242 057 | 129 741 | 0 | 129 741 |
40902 | 30 550 | 0 | 30 550 | 30 550 | 255 173 | 285 723 | 31 000 | 255 173 | 286 173 | 31 000 | 0 | 31 000 |
42004 | 280 000 | 50 803 | 330 803 | 0 | 1 164 | 1 164 | 0 | 5 928 | 5 928 | 280 000 | 55 567 | 335 567 |
42005 | 350 000 | 0 | 350 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 4 769 300 | 0 | 4 769 300 | 40 010 851 | 0 | 40 010 851 | 39 399 331 | 0 | 39 399 331 | 4 157 780 | 0 | 4 157 780 |
42103 | 1 201 000 | 49 604 | 1 250 604 | 1 771 000 | 52 895 | 1 823 895 | 2 076 000 | 3 291 | 2 079 291 | 1 506 000 | 0 | 1 506 000 |
42104 | 1 776 000 | 68 914 | 1 844 914 | 0 | 71 756 | 71 756 | 0 | 2 842 | 2 842 | 1 776 000 | 0 | 1 776 000 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 058 | 0 | 3 058 | 3 058 | 0 | 3 058 |
45215 | 35 417 | 0 | 35 417 | 16 796 | 0 | 16 796 | 20 438 | 0 | 20 438 | 39 059 | 0 | 39 059 |
45515 | 96 458 | 0 | 96 458 | 10 583 | 0 | 10 583 | 3 | 0 | 3 | 85 878 | 0 | 85 878 |
45615 | 110 282 | 0 | 110 282 | 11 816 | 0 | 11 816 | 10 020 | 0 | 10 020 | 108 486 | 0 | 108 486 |
45818 | 980 272 | 0 | 980 272 | 569 | 0 | 569 | 31 309 | 0 | 31 309 | 1 011 012 | 0 | 1 011 012 |
45918 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 3 004 | 0 | 3 004 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 477 299 | 0 | 477 299 | 477 299 | 0 | 477 299 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 35 153 | 35 153 | 329 948 987 | 337 389 243 | 667 338 230 | 329 948 987 | 337 354 090 | 667 303 077 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 75 111 | 2 881 | 77 992 | 14 848 354 | 4 900 | 14 853 254 | 14 774 848 | 4 812 | 14 779 660 | 1 605 | 2 793 | 4 398 |
47422 | 1 037 | 0 | 1 037 | 60 475 | 28 170 | 88 645 | 61 604 | 40 636 | 102 240 | 2 166 | 12 466 | 14 632 |
47425 | 38 646 | 0 | 38 646 | 24 264 | 0 | 24 264 | 2 334 | 0 | 2 334 | 16 716 | 0 | 16 716 |
47426 | 79 503 | 41 137 | 120 640 | 165 323 | 39 971 | 205 294 | 169 754 | 40 577 | 210 331 | 83 934 | 41 743 | 125 677 |
47804 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 0 | 1 511 | 1 511 | 0 | 1 511 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 264 040 | 0 | 264 040 | 0 | 0 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 | 317 380 | 0 | 317 380 |
52602 | 10 661 833 | 0 | 10 661 833 | 7 541 918 | 0 | 7 541 918 | 12 391 605 | 0 | 12 391 605 | 15 511 520 | 0 | 15 511 520 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 31 163 | 0 | 31 163 | 31 163 | 0 | 31 163 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 267 | 0 | 1 267 | 43 746 | 0 | 43 746 | 43 746 | 0 | 43 746 | 1 267 | 0 | 1 267 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 2 170 | 0 | 2 170 | 660 | 0 | 660 | 707 | 0 | 707 | 2 217 | 0 | 2 217 |
60311 | 2 322 | 0 | 2 322 | 1 153 | 0 | 1 153 | 3 365 | 0 | 3 365 | 4 534 | 0 | 4 534 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 364 | 0 | 364 | 8 | 0 | 8 |
60324 | 11 187 | 0 | 11 187 | 3 697 | 0 | 3 697 | 3 592 | 0 | 3 592 | 11 082 | 0 | 11 082 |
60601 | 109 438 | 0 | 109 438 | 407 | 0 | 407 | 1 296 | 0 | 1 296 | 110 327 | 0 | 110 327 |
60903 | 23 849 | 0 | 23 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 849 | 0 | 23 849 |
61501 | 6 249 | 0 | 6 249 | 181 | 0 | 181 | 466 | 0 | 466 | 6 534 | 0 | 6 534 |
61701 | 23 738 | 0 | 23 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 738 | 0 | 23 738 |
70601 | 16 428 575 | 0 | 16 428 575 | 5 847 | 0 | 5 847 | 2 006 453 | 0 | 2 006 453 | 18 429 181 | 0 | 18 429 181 |
70603 | 43 575 603 | 0 | 43 575 603 | 0 | 0 | 0 | 4 240 058 | 0 | 4 240 058 | 47 815 661 | 0 | 47 815 661 |
70605 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70613 | 9 792 698 | 0 | 9 792 698 | 6 662 999 | 0 | 6 662 999 | 13 041 761 | 0 | 13 041 761 | 16 171 460 | 0 | 16 171 460 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 734 466 | 32 429 190 | 153 163 656 | 1 722 414 830 | 388 213 003 | 2 110 627 833 | 1 734 678 046 | 389 120 891 | 2 123 798 937 | 132 997 682 | 33 337 078 | 166 334 760 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
90908 | 30 550 | 0 | 30 550 | 31 000 | 0 | 31 000 | 30 550 | 0 | 30 550 | 31 000 | 0 | 31 000 |
90909 | 10 877 538 | 0 | 10 877 538 | 258 454 363 | 0 | 258 454 363 | 262 451 271 | 0 | 262 451 271 | 6 880 630 | 0 | 6 880 630 |
91203 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
91414 | 5 781 703 | 54 164 133 | 59 945 836 | 25 000 | 6 798 658 | 6 823 658 | 0 | 8 729 244 | 8 729 244 | 5 806 703 | 52 233 547 | 58 040 250 |
91418 | 0 | 184 453 | 184 453 | 0 | 19 638 | 19 638 | 0 | 25 156 | 25 156 | 0 | 178 935 | 178 935 |
91604 | 6 914 | 0 | 6 914 | 4 777 | 0 | 4 777 | 1 327 | 0 | 1 327 | 10 364 | 0 | 10 364 |
91704 | 74 527 | 0 | 74 527 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 74 524 | 0 | 74 524 |
91802 | 185 201 | 0 | 185 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 185 183 | 0 | 185 183 |
99998 | 75 852 755 | 0 | 75 852 755 | 6 640 312 | 0 | 6 640 312 | 21 580 973 | 0 | 21 580 973 | 60 912 094 | 0 | 60 912 094 |
Итого по активу (баланс) | 92 809 286 | 54 348 586 | 147 157 872 | 265 155 452 | 6 818 296 | 271 973 748 | 284 064 143 | 8 754 400 | 292 818 543 | 73 900 595 | 52 412 482 | 126 313 077 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 235 579 | 1 924 183 | 10 159 762 | 671 408 | 40 734 | 712 142 | 32 553 | 231 535 | 264 088 | 7 596 724 | 2 114 984 | 9 711 708 |
91315 | 5 538 503 | 4 166 642 | 9 705 145 | 503 371 | 344 001 | 847 372 | 2 237 771 | 507 857 | 2 745 628 | 7 272 903 | 4 330 498 | 11 603 401 |
91316 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91317 | 13 823 225 | 20 909 224 | 34 732 449 | 2 164 211 | 16 392 195 | 18 556 406 | 1 258 000 | 1 720 340 | 2 978 340 | 12 917 014 | 6 237 369 | 19 154 383 |
91318 | 1 103 | 0 | 1 103 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 |
91319 | 5 817 152 | 13 519 929 | 19 337 081 | 2 273 011 | 1 552 523 | 3 825 534 | 772 225 | 2 267 203 | 3 039 428 | 4 316 366 | 14 234 609 | 18 550 975 |
91507 | 917 215 | 0 | 917 215 | 56 890 | 0 | 56 890 | 0 | 30 376 | 30 376 | 860 325 | 30 376 | 890 701 |
99999 | 71 305 117 | 0 | 71 305 117 | 271 237 268 | 0 | 271 237 268 | 265 333 134 | 0 | 265 333 134 | 65 400 983 | 0 | 65 400 983 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 637 894 | 40 519 978 | 147 157 872 | 276 906 336 | 18 329 453 | 295 235 789 | 269 633 683 | 4 757 311 | 274 390 994 | 99 365 241 | 26 947 836 | 126 313 077 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 300 705 | 3 071 378 | 6 372 083 | 3 300 705 | 3 071 378 | 6 372 083 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 108 575 | 196 933 | 305 508 | 3 267 139 | 3 357 030 | 6 624 169 | 3 300 706 | 3 063 802 | 6 364 508 | 75 008 | 490 161 | 565 169 |
93303 | 3 191 045 | 2 462 698 | 5 653 743 | 1 122 285 | 2 717 654 | 3 839 939 | 3 266 054 | 3 737 446 | 7 003 500 | 1 047 276 | 1 442 906 | 2 490 182 |
93304 | 1 580 136 | 7 683 709 | 9 263 845 | 376 035 | 3 415 447 | 3 791 482 | 1 111 258 | 3 237 423 | 4 348 681 | 844 913 | 7 861 733 | 8 706 646 |
93305 | 10 824 652 | 69 002 694 | 79 827 346 | 9 172 719 | 15 515 970 | 24 688 689 | 571 994 | 7 373 322 | 7 945 316 | 19 425 377 | 77 145 342 | 96 570 719 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 421 150 | 8 706 122 | 10 127 272 | 1 421 150 | 8 706 122 | 10 127 272 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 200 050 | 2 812 027 | 3 012 077 | 1 641 150 | 5 885 062 | 7 526 212 | 1 421 150 | 8 697 089 | 10 118 239 | 420 050 | 0 | 420 050 |
93308 | 1 001 100 | 3 520 670 | 4 521 770 | 2 255 556 | 4 949 306 | 7 204 862 | 1 811 500 | 6 130 507 | 7 942 007 | 1 445 156 | 2 339 469 | 3 784 625 |
93309 | 7 533 404 | 387 235 | 7 920 639 | 2 321 150 | 609 516 | 2 930 666 | 3 036 255 | 73 864 | 3 110 119 | 6 818 299 | 922 887 | 7 741 186 |
93310 | 28 956 631 | 50 055 884 | 79 012 515 | 6 506 138 | 17 413 131 | 23 919 269 | 4 367 959 | 2 247 875 | 6 615 834 | 31 094 810 | 65 221 140 | 96 315 950 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 670 | 5 840 670 | 0 | 5 840 670 | 5 840 670 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 5 448 954 | 5 448 954 | 0 | 396 091 | 396 091 | 0 | 5 845 045 | 5 845 045 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 322 250 | 322 250 | 0 | 1 332 063 | 1 332 063 | 0 | 339 055 | 339 055 | 0 | 1 315 258 | 1 315 258 |
93704 | 0 | 1 074 987 | 1 074 987 | 0 | 9 086 809 | 9 086 809 | 0 | 394 997 | 394 997 | 0 | 9 766 799 | 9 766 799 |
93705 | 0 | 804 968 | 804 968 | 0 | 45 218 | 45 218 | 0 | 850 186 | 850 186 | 0 | 0 | 0 |
93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 094 | 5 769 094 | 0 | 5 769 094 | 5 769 094 | 0 | 0 | 0 |
93707 | 0 | 5 356 716 | 5 356 716 | 0 | 391 070 | 391 070 | 0 | 5 747 786 | 5 747 786 | 0 | 0 | 0 |
93708 | 0 | 317 972 | 317 972 | 0 | 514 465 | 514 465 | 0 | 331 460 | 331 460 | 0 | 500 977 | 500 977 |
93709 | 0 | 876 038 | 876 038 | 0 | 9 215 515 | 9 215 515 | 0 | 236 284 | 236 284 | 0 | 9 855 269 | 9 855 269 |
93710 | 0 | 754 750 | 754 750 | 0 | 42 397 | 42 397 | 0 | 797 147 | 797 147 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 2 675 539 | 4 766 629 | 7 442 168 | 141 927 796 | 65 022 457 | 206 950 253 | 132 426 756 | 64 379 075 | 196 805 831 | 12 176 579 | 5 410 011 | 17 586 590 |
93902 | 3 168 000 | 2 870 752 | 6 038 752 | 60 381 690 | 115 949 261 | 176 330 951 | 60 199 590 | 110 218 065 | 170 417 655 | 3 350 100 | 8 601 948 | 11 952 048 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 91 680 | 0 | 91 680 | 91 680 | 0 | 91 680 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 217 764 651 | 0 | 217 764 651 | 458 211 772 | 0 | 458 211 772 | 408 481 633 | 0 | 408 481 633 | 267 494 790 | 0 | 267 494 790 |
Итого по активу (баланс) | 277 003 783 | 158 715 866 | 435 719 649 | 691 996 965 | 279 245 726 | 971 242 691 | 624 808 390 | 247 087 692 | 871 896 082 | 344 192 358 | 190 873 900 | 535 066 258 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 690 953 | 4 009 790 | 6 700 743 | 2 690 953 | 4 009 790 | 6 700 743 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 200 050 | 114 511 | 314 561 | 2 690 953 | 4 015 197 | 6 706 150 | 2 910 953 | 3 982 643 | 6 893 596 | 420 050 | 81 957 | 502 007 |
96303 | 2 270 902 | 3 860 733 | 6 131 635 | 3 081 302 | 4 232 436 | 7 313 738 | 2 003 020 | 1 553 530 | 3 556 550 | 1 192 620 | 1 181 827 | 2 374 447 |
96304 | 7 316 228 | 1 674 762 | 8 990 990 | 2 783 720 | 1 224 862 | 4 008 582 | 2 020 756 | 892 008 | 2 912 764 | 6 553 264 | 1 341 908 | 7 895 172 |
96305 | 29 223 104 | 47 382 840 | 76 605 944 | 4 958 906 | 2 374 239 | 7 333 145 | 5 041 231 | 17 077 408 | 22 118 639 | 29 305 429 | 62 086 009 | 91 391 438 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 935 307 | 6 750 522 | 9 685 829 | 2 935 307 | 6 750 522 | 9 685 829 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 61 268 | 2 998 648 | 3 059 916 | 2 935 307 | 6 704 613 | 9 639 920 | 2 874 039 | 4 196 126 | 7 070 165 | 0 | 490 161 | 490 161 |
96308 | 2 860 397 | 1 084 167 | 3 944 564 | 2 874 039 | 4 599 651 | 7 473 690 | 646 371 | 6 849 214 | 7 495 585 | 632 729 | 3 333 730 | 3 966 459 |
96309 | 318 846 | 7 880 642 | 8 199 488 | 646 370 | 2 822 888 | 3 469 258 | 1 086 741 | 2 761 083 | 3 847 824 | 759 217 | 7 818 837 | 8 578 054 |
96310 | 13 672 881 | 68 412 148 | 82 085 029 | 389 588 | 6 706 341 | 7 095 929 | 10 677 719 | 15 439 814 | 26 117 533 | 23 961 012 | 77 145 621 | 101 106 633 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 094 | 5 769 094 | 0 | 5 769 094 | 5 769 094 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 5 356 716 | 5 356 716 | 0 | 5 747 786 | 5 747 786 | 0 | 391 070 | 391 070 | 0 | 0 | 0 |
96703 | 0 | 317 972 | 317 972 | 0 | 331 460 | 331 460 | 0 | 514 465 | 514 465 | 0 | 500 977 | 500 977 |
96704 | 0 | 876 038 | 876 038 | 0 | 236 284 | 236 284 | 0 | 9 215 515 | 9 215 515 | 0 | 9 855 269 | 9 855 269 |
96705 | 0 | 754 750 | 754 750 | 0 | 797 147 | 797 147 | 0 | 42 397 | 42 397 | 0 | 0 | 0 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 840 670 | 5 840 670 | 0 | 5 840 670 | 5 840 670 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 5 448 954 | 5 448 954 | 0 | 5 845 045 | 5 845 045 | 0 | 396 091 | 396 091 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 322 249 | 322 249 | 0 | 339 054 | 339 054 | 0 | 1 332 063 | 1 332 063 | 0 | 1 315 258 | 1 315 258 |
96709 | 0 | 1 074 987 | 1 074 987 | 0 | 394 997 | 394 997 | 0 | 9 086 809 | 9 086 809 | 0 | 9 766 799 | 9 766 799 |
96710 | 0 | 804 967 | 804 967 | 0 | 850 185 | 850 185 | 0 | 45 218 | 45 218 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 4 779 692 | 2 672 851 | 7 452 543 | 64 457 932 | 132 516 341 | 196 974 273 | 64 956 481 | 142 432 610 | 207 389 091 | 5 278 241 | 12 589 120 | 17 867 361 |
96902 | 2 872 420 | 3 150 928 | 6 023 348 | 105 748 540 | 64 743 382 | 170 491 922 | 111 376 120 | 64 977 209 | 176 353 329 | 8 500 000 | 3 384 755 | 11 884 755 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 91 873 | 0 | 91 873 | 91 873 | 0 | 91 873 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 217 954 998 | 0 | 217 954 998 | 408 420 946 | 0 | 408 420 946 | 458 037 416 | 0 | 458 037 416 | 267 571 468 | 0 | 267 571 468 |
Итого по пассиву (баланс) | 281 530 786 | 154 188 863 | 435 719 649 | 604 705 736 | 266 851 984 | 871 557 720 | 667 348 980 | 303 555 349 | 970 904 329 | 344 174 030 | 190 892 228 | 535 066 258 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 820 556,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 923 940,0000 | 0 | 0 | 8 096 616,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 820 556,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 923 940,0000 | 0 | 0 | 8 096 616,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 619 702,0000 | 0 | 0 | 523 940,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 1 195 762,0000 |
98050 | 0 | 0 | 4 150 854,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 3 850 854,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 050 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 050 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 820 556,0000 | 0 | 0 | 923 940,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 8 096 616,0000 |
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