Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 58 796 | 0 | 58 796 | 27 370 | 0 | 27 370 | 28 744 | 0 | 28 744 | 57 422 | 0 | 57 422 |
20202 | 3 753 | 0 | 3 753 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 |
30102 | 2 836 698 | 0 | 2 836 698 | 577 780 511 | 0 | 577 780 511 | 578 607 770 | 0 | 578 607 770 | 2 009 439 | 0 | 2 009 439 |
30110 | 1 647 | 764 | 2 411 | 144 688 | 21 518 | 166 206 | 144 527 | 21 382 | 165 909 | 1 808 | 900 | 2 708 |
30114 | 0 | 606 203 | 606 203 | 0 | 767 100 412 | 767 100 412 | 0 | 767 550 557 | 767 550 557 | 0 | 156 058 | 156 058 |
30202 | 452 826 | 0 | 452 826 | 22 006 | 0 | 22 006 | 0 | 0 | 0 | 474 832 | 0 | 474 832 |
30204 | 519 244 | 0 | 519 244 | 0 | 0 | 0 | 28 882 | 0 | 28 882 | 490 362 | 0 | 490 362 |
30413 | 1 848 | 0 | 1 848 | 8 263 741 | 0 | 8 263 741 | 8 259 611 | 0 | 8 259 611 | 5 978 | 0 | 5 978 |
30424 | 3 601 | 0 | 3 601 | 41 046 080 | 0 | 41 046 080 | 41 043 039 | 0 | 41 043 039 | 6 642 | 0 | 6 642 |
30425 | 5 000 | 2 654 | 7 654 | 0 | 103 | 103 | 0 | 169 | 169 | 5 000 | 2 588 | 7 588 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 430 000 | 0 | 60 430 000 | 56 830 000 | 0 | 56 830 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
32003 | 2 800 000 | 1 169 379 | 3 969 379 | 28 200 000 | 739 | 28 200 739 | 28 300 000 | 1 170 118 | 29 470 118 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
32004 | 400 000 | 0 | 400 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 13 231 400 | 216 479 866 | 229 711 266 | 11 526 400 | 208 205 917 | 219 732 317 | 1 705 000 | 8 273 949 | 9 978 949 |
32103 | 0 | 23 415 645 | 23 415 645 | 2 939 900 | 70 777 584 | 73 717 484 | 2 939 900 | 94 193 229 | 97 133 129 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 1 824 807 | 1 824 807 | 0 | 9 025 136 | 9 025 136 | 0 | 10 041 315 | 10 041 315 | 0 | 808 628 | 808 628 |
32105 | 0 | 3 649 613 | 3 649 613 | 164 800 | 1 769 372 | 1 934 172 | 0 | 3 801 730 | 3 801 730 | 164 800 | 1 617 255 | 1 782 055 |
32106 | 0 | 705 344 | 705 344 | 0 | 16 386 | 16 386 | 0 | 197 934 | 197 934 | 0 | 523 796 | 523 796 |
32108 | 1 686 000 | 2 222 139 | 3 908 139 | 0 | 85 584 | 85 584 | 72 500 | 239 137 | 311 637 | 1 613 500 | 2 068 586 | 3 682 086 |
32109 | 450 000 | 5 770 414 | 6 220 414 | 0 | 200 088 | 200 088 | 0 | 416 851 | 416 851 | 450 000 | 5 553 651 | 6 003 651 |
32501 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 138 291 | 0 | 138 291 | 90 261 | 0 | 90 261 | 48 030 | 0 | 48 030 |
45204 | 1 284 349 | 497 675 | 1 782 024 | 580 459 | 19 220 | 599 679 | 1 073 410 | 31 718 | 1 105 128 | 791 398 | 485 177 | 1 276 575 |
45205 | 187 000 | 88 168 | 275 168 | 215 000 | 2 543 | 217 543 | 85 000 | 3 412 | 88 412 | 317 000 | 87 299 | 404 299 |
45206 | 867 500 | 3 317 830 | 4 185 330 | 170 000 | 2 023 408 | 2 193 408 | 75 000 | 327 747 | 402 747 | 962 500 | 5 013 491 | 5 975 991 |
45207 | 818 000 | 8 052 321 | 8 870 321 | 26 000 | 243 461 | 269 461 | 10 000 | 2 292 044 | 2 302 044 | 834 000 | 6 003 738 | 6 837 738 |
45208 | 1 964 500 | 11 009 122 | 12 973 622 | 128 000 | 397 314 | 525 314 | 0 | 787 462 | 787 462 | 2 092 500 | 10 618 974 | 12 711 474 |
45502 | 3 928 | 0 | 3 928 | 3 998 | 0 | 3 998 | 4 357 | 0 | 4 357 | 3 569 | 0 | 3 569 |
45506 | 927 759 | 0 | 927 759 | 3 321 | 0 | 3 321 | 123 994 | 0 | 123 994 | 807 086 | 0 | 807 086 |
45507 | 6 597 736 | 0 | 6 597 736 | 0 | 0 | 0 | 407 734 | 0 | 407 734 | 6 190 002 | 0 | 6 190 002 |
45508 | 58 419 | 0 | 58 419 | 0 | 0 | 0 | 5 278 | 0 | 5 278 | 53 141 | 0 | 53 141 |
45605 | 0 | 927 797 | 927 797 | 0 | 34 768 | 34 768 | 0 | 94 247 | 94 247 | 0 | 868 318 | 868 318 |
45606 | 0 | 1 658 915 | 1 658 915 | 0 | 64 065 | 64 065 | 0 | 105 725 | 105 725 | 0 | 1 617 255 | 1 617 255 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 63 571 | 0 | 63 571 | 54 897 | 0 | 54 897 | 54 576 | 0 | 54 576 | 63 892 | 0 | 63 892 |
45915 | 10 633 | 0 | 10 633 | 11 382 | 0 | 11 382 | 11 704 | 0 | 11 704 | 10 311 | 0 | 10 311 |
47404 | 0 | 663 566 | 663 566 | 82 741 934 | 82 759 703 | 165 501 637 | 82 741 934 | 82 776 367 | 165 518 301 | 0 | 646 902 | 646 902 |
47408 | 0 | 165 369 | 165 369 | 513 643 608 | 524 577 580 | 1 038 221 188 | 513 637 822 | 524 577 672 | 1 038 215 494 | 5 786 | 165 277 | 171 063 |
47417 | 112 | 0 | 112 | 267 | 34 | 301 | 379 | 34 | 413 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 285 | 2 275 | 8 560 | 5 632 | 4 249 | 9 881 | 6 003 | 4 266 | 10 269 | 5 914 | 2 258 | 8 172 |
47427 | 297 070 | 50 181 | 347 251 | 180 601 | 67 112 | 247 713 | 174 411 | 61 078 | 235 489 | 303 260 | 56 215 | 359 475 |
47801 | 0 | 140 518 | 140 518 | 0 | 3 624 | 3 624 | 0 | 21 377 | 21 377 | 0 | 122 765 | 122 765 |
47802 | 0 | 585 479 | 585 479 | 0 | 21 257 | 21 257 | 0 | 42 893 | 42 893 | 0 | 563 843 | 563 843 |
50205 | 7 715 774 | 0 | 7 715 774 | 30 101 111 | 0 | 30 101 111 | 32 369 252 | 0 | 32 369 252 | 5 447 633 | 0 | 5 447 633 |
50206 | 52 970 | 0 | 52 970 | 9 | 0 | 9 | 52 979 | 0 | 52 979 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 32 361 566 | 0 | 32 361 566 | 30 010 672 | 0 | 30 010 672 | 2 350 894 | 0 | 2 350 894 |
50221 | 41 174 | 0 | 41 174 | 26 541 | 0 | 26 541 | 30 971 | 0 | 30 971 | 36 744 | 0 | 36 744 |
52601 | 6 180 790 | 0 | 6 180 790 | 3 652 850 | 0 | 3 652 850 | 3 766 214 | 0 | 3 766 214 | 6 067 426 | 0 | 6 067 426 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 130 380 | 0 | 130 380 | 769 | 0 | 769 | 52 | 0 | 52 | 131 097 | 0 | 131 097 |
60306 | 161 | 0 | 161 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 159 | 0 | 159 |
60308 | 212 | 0 | 212 | 1 022 | 0 | 1 022 | 547 | 0 | 547 | 687 | 0 | 687 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 97 582 | 0 | 97 582 | 71 811 | 0 | 71 811 | 48 872 | 0 | 48 872 | 120 521 | 0 | 120 521 |
60314 | 7 025 | 0 | 7 025 | 10 169 | 7 064 | 17 233 | 7 968 | 7 064 | 15 032 | 9 226 | 0 | 9 226 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 155 255 | 0 | 155 255 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 155 377 | 0 | 155 377 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 51 215 | 0 | 51 215 | 51 215 | 0 | 51 215 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 45 573 | 0 | 45 573 | 5 040 | 0 | 5 040 | 5 801 | 0 | 5 801 | 44 812 | 0 | 44 812 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 10 097 772 | 0 | 10 097 772 | 10 097 772 | 0 | 10 097 772 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 11 960 761 | 0 | 11 960 761 | 1 542 485 | 0 | 1 542 485 | 39 | 0 | 39 | 13 503 207 | 0 | 13 503 207 |
70608 | 28 776 907 | 0 | 28 776 907 | 5 377 275 | 0 | 5 377 275 | 0 | 0 | 0 | 34 154 182 | 0 | 34 154 182 |
70611 | 188 904 | 0 | 188 904 | 6 224 | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 195 128 | 0 | 195 128 |
70614 | 3 664 304 | 0 | 3 664 304 | 3 491 769 | 0 | 3 491 769 | 3 783 410 | 0 | 3 783 410 | 3 372 663 | 0 | 3 372 663 |
Итого по активу (баланс) | 82 404 033 | 66 526 178 | 148 930 211 | 1 422 578 345 | 1 675 702 190 | 3 098 280 535 | 1 411 910 449 | 1 696 971 445 | 3 108 881 894 | 93 071 929 | 45 256 923 | 138 328 852 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 41 174 | 0 | 41 174 | 30 971 | 0 | 30 971 | 26 541 | 0 | 26 541 | 36 744 | 0 | 36 744 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 487 119 | 0 | 487 119 | 830 556 616 | 0 | 830 556 616 | 832 253 345 | 0 | 832 253 345 | 2 183 848 | 0 | 2 183 848 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 317 | 0 | 317 | 43 | 0 | 43 |
30223 | 3 848 | 0 | 3 848 | 1 140 595 | 0 | 1 140 595 | 1 180 696 | 0 | 1 180 696 | 43 949 | 0 | 43 949 |
30236 | 0 | 744 | 744 | 295 | 1 670 285 | 1 670 580 | 295 | 1 669 541 | 1 669 836 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 1 232 798 | 0 | 1 232 798 | 1 232 798 | 0 | 1 232 798 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 850 000 | 1 636 282 | 10 486 282 | 10 240 000 | 1 636 282 | 11 876 282 | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 |
31303 | 2 370 000 | 3 981 396 | 6 351 396 | 14 460 000 | 5 353 224 | 19 813 224 | 12 090 000 | 1 371 828 | 13 461 828 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 230 000 | 0 | 230 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
31309 | 28 100 | 0 | 28 100 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 0 | 26 900 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 481 | 1 802 481 | 0 | 1 802 481 | 1 802 481 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 36 882 000 | 5 708 901 | 42 590 901 | 40 221 500 | 6 101 748 | 46 323 248 | 3 339 500 | 392 847 | 3 732 347 |
31403 | 6 178 950 | 1 498 856 | 7 677 806 | 21 416 350 | 2 448 655 | 23 865 005 | 16 137 970 | 949 799 | 17 087 769 | 900 570 | 0 | 900 570 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 3 968 550 | 0 | 3 968 550 | 4 364 770 | 0 | 4 364 770 | 396 220 | 0 | 396 220 |
31405 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
31407 | 670 000 | 3 317 830 | 3 987 830 | 100 000 | 211 450 | 311 450 | 0 | 128 130 | 128 130 | 570 000 | 3 234 510 | 3 804 510 |
31408 | 100 000 | 12 308 208 | 12 408 208 | 0 | 3 898 754 | 3 898 754 | 0 | 322 528 | 322 528 | 100 000 | 8 731 982 | 8 831 982 |
31409 | 0 | 32 675 771 | 32 675 771 | 0 | 2 386 460 | 2 386 460 | 0 | 1 172 248 | 1 172 248 | 0 | 31 461 559 | 31 461 559 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 1 763 | 0 | 1 763 | 29 763 | 0 | 29 763 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 29 932 671 | 0 | 29 932 671 | 32 276 716 | 0 | 32 276 716 | 2 344 045 | 0 | 2 344 045 |
40502 | 6 | 257 | 263 | 0 | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 254 | 261 |
40602 | 957 | 0 | 957 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
40701 | 90 328 | 748 | 91 076 | 284 264 | 29 | 284 293 | 194 079 | 21 | 194 100 | 143 | 740 | 883 |
40702 | 1 594 967 | 2 513 724 | 4 108 691 | 95 695 669 | 49 033 694 | 144 729 363 | 96 863 344 | 47 440 904 | 144 304 248 | 2 762 642 | 920 934 | 3 683 576 |
40807 | 312 808 | 184 011 | 496 819 | 6 600 539 | 303 296 | 6 903 835 | 6 557 815 | 256 540 | 6 814 355 | 270 084 | 137 255 | 407 339 |
40817 | 418 432 | 0 | 418 432 | 638 538 | 0 | 638 538 | 597 602 | 0 | 597 602 | 377 496 | 0 | 377 496 |
40901 | 573 588 | 0 | 573 588 | 1 244 146 | 0 | 1 244 146 | 1 434 192 | 0 | 1 434 192 | 763 634 | 0 | 763 634 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 85 797 | 94 289 | 8 492 | 85 797 | 94 289 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 174 500 | 44 084 | 218 584 | 0 | 1 706 | 1 706 | 90 250 | 1 272 | 91 522 | 264 750 | 43 650 | 308 400 |
42005 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 |
42102 | 7 771 900 | 276 375 | 8 048 275 | 59 466 023 | 10 014 841 | 69 480 864 | 55 194 678 | 9 738 466 | 64 933 144 | 3 500 555 | 0 | 3 500 555 |
42103 | 1 308 800 | 0 | 1 308 800 | 843 000 | 0 | 843 000 | 3 695 430 | 0 | 3 695 430 | 4 161 230 | 0 | 4 161 230 |
42104 | 0 | 529 008 | 529 008 | 0 | 20 469 | 20 469 | 0 | 15 257 | 15 257 | 0 | 523 796 | 523 796 |
42105 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42106 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 28 715 | 0 | 28 715 | 39 625 | 0 | 39 625 | 64 138 | 0 | 64 138 | 53 228 | 0 | 53 228 |
45515 | 41 343 | 0 | 41 343 | 3 693 | 0 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 37 650 | 0 | 37 650 |
45615 | 82 946 | 0 | 82 946 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 80 863 | 0 | 80 863 |
45818 | 664 351 | 0 | 664 351 | 6 792 | 0 | 6 792 | 25 975 | 0 | 25 975 | 683 534 | 0 | 683 534 |
45918 | 7 899 | 0 | 7 899 | 557 | 0 | 557 | 787 | 0 | 787 | 8 129 | 0 | 8 129 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 35 736 873 | 0 | 35 736 873 | 35 736 873 | 0 | 35 736 873 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 165 369 | 165 369 | 504 125 585 | 533 111 113 | 1 037 236 698 | 504 131 371 | 533 111 021 | 1 037 242 392 | 5 786 | 165 277 | 171 063 |
47416 | 16 635 | 629 | 17 264 | 21 210 485 | 50 385 | 21 260 870 | 21 194 738 | 52 056 | 21 246 794 | 888 | 2 300 | 3 188 |
47422 | 19 421 | 32 213 | 51 634 | 69 541 | 49 690 | 119 231 | 51 072 | 18 071 | 69 143 | 952 | 594 | 1 546 |
47425 | 85 315 | 0 | 85 315 | 30 452 | 0 | 30 452 | 62 198 | 0 | 62 198 | 117 061 | 0 | 117 061 |
47426 | 129 500 | 51 009 | 180 509 | 165 061 | 51 713 | 216 774 | 149 525 | 53 207 | 202 732 | 113 964 | 52 503 | 166 467 |
47804 | 4 723 | 0 | 4 723 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 0 | 4 677 |
50220 | 58 796 | 0 | 58 796 | 28 744 | 0 | 28 744 | 27 370 | 0 | 27 370 | 57 422 | 0 | 57 422 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 76 780 | 0 | 76 780 | 76 780 | 0 | 76 780 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 66 660 | 0 | 66 660 | 76 780 | 0 | 76 780 | 12 660 | 0 | 12 660 | 2 540 | 0 | 2 540 |
52602 | 5 814 482 | 0 | 5 814 482 | 3 459 208 | 0 | 3 459 208 | 3 481 289 | 0 | 3 481 289 | 5 836 563 | 0 | 5 836 563 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 40 778 | 0 | 40 778 | 40 778 | 0 | 40 778 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 158 | 0 | 18 158 | 100 229 | 0 | 100 229 | 83 339 | 0 | 83 339 | 1 268 | 0 | 1 268 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 3 334 | 0 | 3 334 | 1 209 | 0 | 1 209 | 705 | 0 | 705 | 2 830 | 0 | 2 830 |
60311 | 3 596 | 0 | 3 596 | 1 909 | 0 | 1 909 | 1 488 | 0 | 1 488 | 3 175 | 0 | 3 175 |
60313 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 0 | 1 021 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 8 682 | 0 | 8 682 | 382 | 0 | 382 | 1 308 | 0 | 1 308 | 9 608 | 0 | 9 608 |
60601 | 91 650 | 0 | 91 650 | 0 | 0 | 0 | 1 961 | 0 | 1 961 | 93 611 | 0 | 93 611 |
60903 | 23 838 | 0 | 23 838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 839 | 0 | 23 839 |
61501 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 |
70601 | 12 274 147 | 0 | 12 274 147 | 271 | 0 | 271 | 1 948 562 | 0 | 1 948 562 | 14 222 438 | 0 | 14 222 438 |
70603 | 28 771 834 | 0 | 28 771 834 | 0 | 0 | 0 | 4 970 890 | 0 | 4 970 890 | 33 742 724 | 0 | 33 742 724 |
70613 | 3 886 714 | 0 | 3 886 714 | 4 032 451 | 0 | 4 032 451 | 3 675 325 | 0 | 3 675 325 | 3 529 588 | 0 | 3 529 588 |
Итого по пассиву (баланс) | 91 349 979 | 57 580 232 | 148 930 211 | 1 690 222 387 | 617 839 429 | 2 308 061 816 | 1 691 533 059 | 605 927 398 | 2 297 460 457 | 92 660 651 | 45 668 201 | 138 328 852 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 603 | 0 | 7 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
90902 | 2 532 | 0 | 2 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 531 | 0 | 2 531 |
90909 | 2 551 862 | 0 | 2 551 862 | 278 694 966 | 0 | 278 694 966 | 273 125 105 | 0 | 273 125 105 | 8 121 723 | 0 | 8 121 723 |
91203 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 31 | 0 | 31 |
91414 | 23 771 703 | 49 460 403 | 73 232 106 | 270 000 | 1 880 655 | 2 150 655 | 100 000 | 3 428 410 | 3 528 410 | 23 941 703 | 47 912 648 | 71 854 351 |
91418 | 0 | 725 997 | 725 997 | 0 | 24 881 | 24 881 | 0 | 64 271 | 64 271 | 0 | 686 607 | 686 607 |
91604 | 33 628 | 0 | 33 628 | 8 505 | 0 | 8 505 | 4 624 | 0 | 4 624 | 37 509 | 0 | 37 509 |
91704 | 72 554 | 0 | 72 554 | 2 107 | 0 | 2 107 | 2 | 0 | 2 | 74 659 | 0 | 74 659 |
91802 | 183 865 | 0 | 183 865 | 3 138 | 0 | 3 138 | 16 | 0 | 16 | 186 987 | 0 | 186 987 |
99998 | 82 115 575 | 0 | 82 115 575 | 6 815 926 | 0 | 6 815 926 | 7 353 419 | 0 | 7 353 419 | 81 578 082 | 0 | 81 578 082 |
Итого по активу (баланс) | 108 739 354 | 50 186 400 | 158 925 754 | 285 794 674 | 1 905 536 | 287 700 210 | 280 583 200 | 3 492 681 | 284 075 881 | 113 950 828 | 48 599 255 | 162 550 083 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 17 211 012 | 628 601 | 17 839 613 | 1 421 814 | 39 899 | 1 461 713 | 226 021 | 24 212 | 250 233 | 16 015 219 | 612 914 | 16 628 133 |
91315 | 14 530 121 | 5 277 320 | 19 807 441 | 2 362 934 | 1 001 972 | 3 364 906 | 2 626 086 | 413 415 | 3 039 501 | 14 793 273 | 4 688 763 | 19 482 036 |
91316 | 0 | 3 317 830 | 3 317 830 | 0 | 211 450 | 211 450 | 0 | 128 130 | 128 130 | 0 | 3 234 510 | 3 234 510 |
91317 | 18 647 911 | 11 873 811 | 30 521 722 | 736 415 | 2 519 631 | 3 256 046 | 574 468 | 2 265 352 | 2 839 820 | 18 485 964 | 11 619 532 | 30 105 496 |
91318 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 |
91319 | 192 992 | 9 878 505 | 10 071 497 | 8 284 | 1 796 487 | 1 804 771 | 748 175 | 2 522 326 | 3 270 501 | 932 883 | 10 604 344 | 11 537 227 |
91507 | 556 791 | 0 | 556 791 | 11 192 | 0 | 11 192 | 44 400 | 0 | 44 400 | 589 999 | 0 | 589 999 |
99999 | 76 810 179 | 0 | 76 810 179 | 276 719 920 | 0 | 276 719 920 | 280 881 742 | 0 | 280 881 742 | 80 972 001 | 0 | 80 972 001 |
Итого по пассиву (баланс) | 127 949 687 | 30 976 067 | 158 925 754 | 281 260 559 | 5 569 439 | 286 829 998 | 285 100 892 | 5 353 435 | 290 454 327 | 131 790 020 | 30 760 063 | 162 550 083 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 036 740 | 7 040 601 | 15 077 341 | 115 004 905 | 152 737 378 | 267 742 283 | 113 055 220 | 141 901 193 | 254 956 413 | 9 986 425 | 17 876 786 | 27 863 211 |
93002 | 14 681 860 | 0 | 14 681 860 | 320 604 651 | 14 968 133 | 335 572 784 | 323 359 630 | 14 562 664 | 337 922 294 | 11 926 881 | 405 469 | 12 332 350 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 719 293 | 0 | 719 293 | 719 293 | 0 | 719 293 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 970 520 | 0 | 970 520 | 1 139 218 | 437 372 | 1 576 590 | 2 109 738 | 437 372 | 2 547 110 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 1 137 716 | 0 | 1 137 716 | 4 505 570 | 443 462 | 4 949 032 | 1 139 218 | 443 462 | 1 582 680 | 4 504 068 | 0 | 4 504 068 |
93304 | 4 243 214 | 1 545 246 | 5 788 460 | 10 900 556 | 7 461 428 | 18 361 984 | 4 435 688 | 1 521 432 | 5 957 120 | 10 708 082 | 7 485 242 | 18 193 324 |
93305 | 6 222 807 | 51 693 643 | 57 916 450 | 4 694 538 | 1 867 735 | 6 562 273 | 267 410 | 4 987 430 | 5 254 840 | 10 649 935 | 48 573 948 | 59 223 883 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 9 679 702 | 9 929 702 | 250 000 | 9 679 702 | 9 929 702 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 5 863 172 | 5 863 172 | 675 000 | 5 249 025 | 5 924 025 | 675 000 | 11 112 197 | 11 787 197 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 250 000 | 440 840 | 690 840 | 425 000 | 13 710 632 | 14 135 632 | 675 000 | 5 374 093 | 6 049 093 | 0 | 8 777 379 | 8 777 379 |
93309 | 850 000 | 5 976 916 | 6 826 916 | 7 017 560 | 7 846 675 | 14 864 235 | 1 275 000 | 4 271 227 | 5 546 227 | 6 592 560 | 9 552 364 | 16 144 924 |
93310 | 19 451 444 | 40 196 603 | 59 648 047 | 0 | 5 532 440 | 5 532 440 | 2 196 662 | 2 372 050 | 4 568 712 | 17 254 782 | 43 356 993 | 60 611 775 |
93801 | 4 304 | 0 | 4 304 | 2 940 963 | 0 | 2 940 963 | 2 945 267 | 0 | 2 945 267 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 55 848 605 | 112 757 021 | 168 605 626 | 468 877 254 | 219 933 982 | 688 811 236 | 453 103 126 | 196 662 822 | 649 765 948 | 71 622 733 | 136 028 181 | 207 650 914 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 7 055 059 | 8 021 020 | 15 076 079 | 141 022 390 | 113 979 608 | 255 001 998 | 151 902 735 | 115 896 277 | 267 799 012 | 17 935 404 | 9 937 689 | 27 873 093 |
96002 | 0 | 14 652 058 | 14 652 058 | 4 942 460 | 334 298 538 | 339 240 998 | 5 352 176 | 331 549 477 | 336 901 653 | 409 716 | 11 902 997 | 12 312 713 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 258 | 733 258 | 0 | 733 258 | 733 258 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 1 013 932 | 1 013 932 | 425 000 | 2 189 888 | 2 614 888 | 425 000 | 1 175 956 | 1 600 956 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 1 175 995 | 1 175 995 | 425 000 | 1 209 659 | 1 634 659 | 425 000 | 4 604 360 | 5 029 360 | 0 | 4 570 696 | 4 570 696 |
96304 | 1 524 250 | 4 439 931 | 5 964 181 | 1 275 000 | 4 821 056 | 6 096 056 | 7 356 085 | 11 218 872 | 18 574 957 | 7 605 335 | 10 837 747 | 18 443 082 |
96305 | 19 445 831 | 34 748 555 | 54 194 386 | 2 196 661 | 2 148 346 | 4 345 007 | 0 | 5 974 429 | 5 974 429 | 17 249 170 | 38 574 638 | 55 823 808 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 979 202 | 9 979 202 | 0 | 9 979 202 | 9 979 202 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 969 220 | 4 856 175 | 5 825 395 | 1 402 262 | 10 302 133 | 11 704 395 | 433 042 | 5 445 958 | 5 879 000 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 419 400 | 268 805 | 688 205 | 433 042 | 5 597 100 | 6 030 142 | 3 804 687 | 10 126 294 | 13 930 981 | 3 791 045 | 4 797 999 | 8 589 044 |
96309 | 5 600 078 | 881 680 | 6 481 758 | 3 804 687 | 1 457 997 | 5 262 684 | 7 578 552 | 7 091 206 | 14 669 758 | 9 373 943 | 6 514 889 | 15 888 832 |
96310 | 11 170 990 | 51 694 350 | 62 865 340 | 281 052 | 4 987 476 | 5 268 528 | 4 102 509 | 1 867 763 | 5 970 272 | 14 992 447 | 48 574 637 | 63 567 084 |
96801 | 668 297 | 0 | 668 297 | 11 527 999 | 0 | 11 527 999 | 11 442 264 | 0 | 11 442 264 | 582 562 | 0 | 582 562 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 853 125 | 121 752 501 | 168 605 626 | 167 735 553 | 491 704 261 | 659 439 814 | 192 822 050 | 505 663 052 | 698 485 102 | 71 939 622 | 135 711 292 | 207 650 914 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 11 611 147,0000 | 0 | 0 | 2 300 000,0000 | 0 | 0 | 5 895 591,0000 | 0 | 0 | 8 015 556,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 11 611 147,0000 | 0 | 0 | 2 300 000,0000 | 0 | 0 | 5 895 591,0000 | 0 | 0 | 8 015 556,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 4 068 293,0000 | 0 | 0 | 1 298 591,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 769 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 4 567 854,0000 | 0 | 0 | 4 597 000,0000 | 0 | 0 | 2 300 000,0000 | 0 | 0 | 2 270 854,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 298 591,0000 | 0 | 0 | 1 298 591,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 11 611 147,0000 | 0 | 0 | 7 194 182,0000 | 0 | 0 | 3 598 591,0000 | 0 | 0 | 8 015 556,0000 |
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