Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 71 522 | 0 | 71 522 | 18 540 | 0 | 18 540 | 32 323 | 0 | 32 323 | 57 739 | 0 | 57 739 |
20202 | 10 453 | 0 | 10 453 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 11 170 | 0 | 11 170 |
30102 | 1 655 471 | 0 | 1 655 471 | 507 865 219 | 0 | 507 865 219 | 507 244 347 | 0 | 507 244 347 | 2 276 343 | 0 | 2 276 343 |
30110 | 9 211 | 3 371 | 12 582 | 141 306 | 4 983 | 146 289 | 143 682 | 5 012 | 148 694 | 6 835 | 3 342 | 10 177 |
30114 | 0 | 518 192 | 518 192 | 0 | 632 469 952 | 632 469 952 | 0 | 631 474 985 | 631 474 985 | 0 | 1 513 159 | 1 513 159 |
30202 | 535 248 | 0 | 535 248 | 97 316 | 0 | 97 316 | 0 | 0 | 0 | 632 564 | 0 | 632 564 |
30204 | 831 396 | 0 | 831 396 | 25 982 | 0 | 25 982 | 0 | 0 | 0 | 857 378 | 0 | 857 378 |
30233 | 3 | 0 | 3 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | 227 |
30402 | 17 181 | 31 | 17 212 | 5 791 997 | 2 | 5 791 999 | 5 802 571 | 2 | 5 802 573 | 6 607 | 31 | 6 638 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 5 787 622 | 0 | 5 787 622 | 5 787 622 | 0 | 5 787 622 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 7 215 000 | 0 | 7 215 000 | 52 315 087 | 135 958 | 52 451 045 | 59 530 087 | 135 958 | 59 666 045 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 150 000 | 0 | 150 000 | 44 705 000 | 1 614 670 | 46 319 670 | 37 065 000 | 0 | 37 065 000 | 7 790 000 | 1 614 670 | 9 404 670 |
32004 | 390 000 | 0 | 390 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 290 000 | 0 | 6 290 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32005 | 3 037 960 | 0 | 3 037 960 | 570 000 | 0 | 570 000 | 3 037 960 | 0 | 3 037 960 | 570 000 | 0 | 570 000 |
32006 | 1 308 964 | 0 | 1 308 964 | 0 | 0 | 0 | 1 308 964 | 0 | 1 308 964 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 2 158 100 | 9 282 120 | 11 440 220 | 31 640 041 | 47 710 187 | 79 350 228 | 33 798 141 | 56 992 307 | 90 790 448 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 11 736 313 | 8 804 973 | 20 541 286 | 11 733 511 | 7 939 080 | 19 672 591 | 2 802 | 865 893 | 868 695 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 5 822 000 | 0 | 5 822 000 | 5 822 000 | 0 | 5 822 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 4 343 983 | 0 | 4 343 983 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 6 843 983 | 0 | 6 843 983 |
32106 | 1 405 429 | 0 | 1 405 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 429 | 0 | 1 405 429 |
32107 | 867 500 | 0 | 867 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 500 | 0 | 867 500 |
32108 | 2 001 000 | 0 | 2 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 000 | 0 | 2 001 000 |
32109 | 450 000 | 4 658 326 | 5 108 326 | 0 | 248 795 | 248 795 | 0 | 203 831 | 203 831 | 450 000 | 4 703 290 | 5 153 290 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 | 27 700 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 | 27 700 |
45204 | 2 503 953 | 850 795 | 3 354 748 | 2 192 054 | 119 642 | 2 311 696 | 2 450 637 | 799 928 | 3 250 565 | 2 245 370 | 170 509 | 2 415 879 |
45205 | 27 000 | 241 411 | 268 411 | 0 | 12 737 | 12 737 | 11 000 | 11 947 | 22 947 | 16 000 | 242 201 | 258 201 |
45206 | 2 983 000 | 3 222 834 | 6 205 834 | 25 000 | 169 424 | 194 424 | 17 000 | 205 303 | 222 303 | 2 991 000 | 3 186 955 | 6 177 955 |
45207 | 294 500 | 7 867 456 | 8 161 956 | 5 000 | 400 113 | 405 113 | 0 | 1 251 905 | 1 251 905 | 299 500 | 7 015 664 | 7 315 164 |
45208 | 1 728 000 | 14 246 508 | 15 974 508 | 0 | 752 476 | 752 476 | 0 | 747 793 | 747 793 | 1 728 000 | 14 251 191 | 15 979 191 |
45502 | 15 273 | 0 | 15 273 | 16 577 | 0 | 16 577 | 18 282 | 0 | 18 282 | 13 568 | 0 | 13 568 |
45503 | 1 454 | 0 | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 0 | 1 454 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 60 069 | 0 | 60 069 | 30 | 0 | 30 | 39 474 | 0 | 39 474 | 20 625 | 0 | 20 625 |
45505 | 1 524 550 | 0 | 1 524 550 | 1 489 | 0 | 1 489 | 464 972 | 0 | 464 972 | 1 061 067 | 0 | 1 061 067 |
45506 | 5 131 799 | 0 | 5 131 799 | 26 075 | 0 | 26 075 | 551 749 | 0 | 551 749 | 4 606 125 | 0 | 4 606 125 |
45507 | 13 378 433 | 0 | 13 378 433 | 69 | 0 | 69 | 639 787 | 0 | 639 787 | 12 738 715 | 0 | 12 738 715 |
45508 | 239 704 | 0 | 239 704 | 2 | 0 | 2 | 25 703 | 0 | 25 703 | 214 003 | 0 | 214 003 |
45812 | 0 | 643 411 | 643 411 | 566 109 | 29 964 | 596 073 | 0 | 673 375 | 673 375 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 474 202 | 0 | 474 202 | 292 100 | 0 | 292 100 | 186 435 | 0 | 186 435 | 579 867 | 0 | 579 867 |
45915 | 49 702 | 0 | 49 702 | 32 882 | 0 | 32 882 | 30 891 | 0 | 30 891 | 51 693 | 0 | 51 693 |
47404 | 9 648 | 643 762 | 653 410 | 90 218 767 | 90 261 368 | 180 480 135 | 90 220 318 | 90 259 262 | 180 479 580 | 8 097 | 645 868 | 653 965 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 621 235 571 | 670 211 091 | 1 291 446 662 | 621 235 571 | 669 882 696 | 1 291 118 267 | 0 | 328 395 | 328 395 |
47417 | 27 | 0 | 27 | 222 | 404 | 626 | 244 | 0 | 244 | 5 | 404 | 409 |
47423 | 25 524 | 1 400 | 26 924 | 37 243 | 145 | 37 388 | 30 653 | 70 | 30 723 | 32 114 | 1 475 | 33 589 |
47427 | 421 713 | 47 144 | 468 857 | 470 127 | 70 793 | 540 920 | 467 904 | 76 153 | 544 057 | 423 936 | 41 784 | 465 720 |
47801 | 0 | 181 448 | 181 448 | 0 | 9 898 | 9 898 | 0 | 5 438 | 5 438 | 0 | 185 908 | 185 908 |
47802 | 0 | 1 224 577 | 1 224 577 | 0 | 64 685 | 64 685 | 0 | 78 231 | 78 231 | 0 | 1 211 031 | 1 211 031 |
50205 | 3 236 273 | 0 | 3 236 273 | 7 205 793 | 0 | 7 205 793 | 4 739 562 | 0 | 4 739 562 | 5 702 504 | 0 | 5 702 504 |
50206 | 533 590 | 0 | 533 590 | 3 337 | 0 | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 536 927 | 0 | 536 927 |
50218 | 2 570 835 | 0 | 2 570 835 | 4 238 616 | 0 | 4 238 616 | 6 809 451 | 0 | 6 809 451 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 51 | 0 | 51 | 10 234 | 0 | 10 234 | 4 439 | 0 | 4 439 | 5 846 | 0 | 5 846 |
52601 | 4 424 721 | 0 | 4 424 721 | 3 711 255 | 0 | 3 711 255 | 2 915 253 | 0 | 2 915 253 | 5 220 723 | 0 | 5 220 723 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 106 584 | 0 | 106 584 | 3 524 | 0 | 3 524 | 32 623 | 0 | 32 623 | 77 485 | 0 | 77 485 |
60306 | 417 | 0 | 417 | 12 | 0 | 12 | 31 | 0 | 31 | 398 | 0 | 398 |
60308 | 2 807 | 0 | 2 807 | 1 253 | 0 | 1 253 | 2 706 | 0 | 2 706 | 1 354 | 0 | 1 354 |
60312 | 130 889 | 0 | 130 889 | 37 115 | 0 | 37 115 | 56 493 | 0 | 56 493 | 111 511 | 0 | 111 511 |
60314 | 18 889 | 0 | 18 889 | 874 | 1 972 | 2 846 | 3 436 | 1 972 | 5 408 | 16 327 | 0 | 16 327 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 168 877 | 0 | 168 877 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 169 377 | 0 | 169 377 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 477 886 | 0 | 477 886 | 477 886 | 0 | 477 886 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 74 253 | 0 | 74 253 | 1 813 | 0 | 1 813 | 3 563 | 0 | 3 563 | 72 503 | 0 | 72 503 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 27 685 026 | 0 | 27 685 026 | 27 685 026 | 0 | 27 685 026 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 16 514 375 | 0 | 16 514 375 | 2 259 546 | 0 | 2 259 546 | 1 376 | 0 | 1 376 | 18 772 545 | 0 | 18 772 545 |
70608 | 37 783 564 | 0 | 37 783 564 | 4 515 922 | 0 | 4 515 922 | 0 | 0 | 0 | 42 299 486 | 0 | 42 299 486 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70611 | 97 457 | 0 | 97 457 | 37 900 | 0 | 37 900 | 0 | 0 | 0 | 135 357 | 0 | 135 357 |
70614 | 7 017 505 | 0 | 7 017 505 | 3 413 737 | 0 | 3 413 737 | 2 782 570 | 0 | 2 782 570 | 7 648 672 | 0 | 7 648 672 |
Итого по активу (баланс) | 128 631 977 | 43 632 786 | 172 264 763 | 1 469 169 386 | 1 453 094 456 | 2 922 263 842 | 1 464 503 583 | 1 460 745 248 | 2 925 248 831 | 133 297 780 | 35 981 994 | 169 279 774 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 51 | 0 | 51 | 4 439 | 0 | 4 439 | 10 234 | 0 | 10 234 | 5 846 | 0 | 5 846 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30109 | 157 | 0 | 157 | 27 044 555 | 0 | 27 044 555 | 27 044 398 | 0 | 27 044 398 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 60 122 | 0 | 60 122 | 751 197 501 | 0 | 751 197 501 | 751 869 604 | 0 | 751 869 604 | 732 225 | 0 | 732 225 |
30126 | 519 | 0 | 519 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 5 232 | 54 201 | 59 433 | 114 082 | 882 860 | 996 942 | 112 537 | 828 823 | 941 360 | 3 687 | 164 | 3 851 |
30223 | 107 141 | 0 | 107 141 | 1 285 409 | 0 | 1 285 409 | 1 187 617 | 0 | 1 187 617 | 9 349 | 0 | 9 349 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 5 481 705 | 0 | 5 481 705 | 5 481 705 | 0 | 5 481 705 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | 49 465 000 | 8 195 078 | 57 660 078 | 45 205 000 | 8 195 078 | 53 400 078 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 11 105 000 | 0 | 11 105 000 | 11 405 000 | 0 | 11 405 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31304 | 0 | 474 632 | 474 632 | 0 | 478 394 | 478 394 | 0 | 3 762 | 3 762 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31308 | 231 028 | 0 | 231 028 | 21 130 | 0 | 21 130 | 0 | 0 | 0 | 209 898 | 0 | 209 898 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 727 | 8 727 | 0 | 8 727 | 8 727 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 011 000 | 0 | 2 011 000 | 25 733 100 | 4 193 469 | 29 926 569 | 23 722 100 | 4 193 469 | 27 915 569 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 640 000 | 0 | 640 000 | 13 847 800 | 1 577 866 | 15 425 666 | 14 326 000 | 1 577 866 | 15 903 866 | 1 118 200 | 0 | 1 118 200 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | 113 000 | 5 313 000 | 0 | 5 313 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
31405 | 2 598 270 | 1 609 405 | 4 207 675 | 2 598 270 | 1 686 525 | 4 284 795 | 22 000 | 2 660 592 | 2 682 592 | 22 000 | 2 583 472 | 2 605 472 |
31406 | 7 877 832 | 0 | 7 877 832 | 1 538 791 | 0 | 1 538 791 | 1 670 000 | 0 | 1 670 000 | 8 009 041 | 0 | 8 009 041 |
31407 | 3 395 070 | 0 | 3 395 070 | 288 268 | 0 | 288 268 | 65 000 | 0 | 65 000 | 3 171 802 | 0 | 3 171 802 |
31408 | 0 | 20 627 007 | 20 627 007 | 0 | 2 479 084 | 2 479 084 | 0 | 1 057 717 | 1 057 717 | 0 | 19 205 640 | 19 205 640 |
31409 | 0 | 27 255 130 | 27 255 130 | 0 | 1 305 916 | 1 305 916 | 0 | 1 448 099 | 1 448 099 | 0 | 27 397 313 | 27 397 313 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 89 350 | 0 | 89 350 | 89 350 | 0 | 89 350 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 2 546 939 | 0 | 2 546 939 | 6 767 328 | 0 | 6 767 328 | 4 220 389 | 0 | 4 220 389 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 1 004 | 0 | 1 004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
40701 | 86 | 839 | 925 | 16 168 | 29 | 16 197 | 207 641 | 45 | 207 686 | 191 559 | 855 | 192 414 |
40702 | 1 932 303 | 2 425 017 | 4 357 320 | 116 012 797 | 71 192 960 | 187 205 757 | 115 593 316 | 69 803 333 | 185 396 649 | 1 512 822 | 1 035 390 | 2 548 212 |
40807 | 172 058 | 97 318 | 269 376 | 2 938 179 | 325 250 | 3 263 429 | 2 907 095 | 290 051 | 3 197 146 | 140 974 | 62 119 | 203 093 |
40817 | 1 280 210 | 0 | 1 280 210 | 1 896 703 | 0 | 1 896 703 | 1 757 721 | 0 | 1 757 721 | 1 141 228 | 0 | 1 141 228 |
40911 | 1 772 | 0 | 1 772 | 328 | 0 | 328 | 149 | 0 | 149 | 1 593 | 0 | 1 593 |
42003 | 145 200 | 39 553 | 184 753 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 2 158 | 2 158 | 145 200 | 40 525 | 185 725 |
42102 | 11 714 900 | 0 | 11 714 900 | 68 447 487 | 15 628 389 | 84 075 876 | 62 036 827 | 17 020 235 | 79 057 062 | 5 304 240 | 1 391 846 | 6 696 086 |
42103 | 367 500 | 131 971 | 499 471 | 277 500 | 42 054 | 319 554 | 336 200 | 6 963 | 343 163 | 426 200 | 96 880 | 523 080 |
42104 | 0 | 96 564 | 96 564 | 0 | 4 779 | 4 779 | 0 | 5 095 | 5 095 | 0 | 96 880 | 96 880 |
42105 | 580 000 | 96 564 | 676 564 | 0 | 4 779 | 4 779 | 790 000 | 5 095 | 795 095 | 1 370 000 | 96 880 | 1 466 880 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 60 058 | 0 | 60 058 | 87 603 | 0 | 87 603 | 60 140 | 0 | 60 140 | 32 595 | 0 | 32 595 |
45515 | 159 346 | 0 | 159 346 | 20 457 | 0 | 20 457 | 1 170 | 0 | 1 170 | 140 059 | 0 | 140 059 |
45818 | 1 343 122 | 0 | 1 343 122 | 141 544 | 0 | 141 544 | 156 698 | 0 | 156 698 | 1 358 276 | 0 | 1 358 276 |
45918 | 29 860 | 0 | 29 860 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 | 33 939 | 0 | 33 939 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 8 658 240 | 0 | 8 658 240 | 8 658 240 | 0 | 8 658 240 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 614 743 869 | 676 134 506 | 1 290 878 375 | 614 743 869 | 676 462 901 | 1 291 206 770 | 0 | 328 395 | 328 395 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 505 | 427 505 | 0 | 427 505 | 427 505 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 840 | 0 | 2 840 | 22 146 597 | 12 929 | 22 159 526 | 22 145 519 | 13 772 | 22 159 291 | 1 762 | 843 | 2 605 |
47422 | 3 861 | 21 064 | 24 925 | 41 998 | 3 685 | 45 683 | 44 471 | 22 089 | 66 560 | 6 334 | 39 468 | 45 802 |
47425 | 94 385 | 0 | 94 385 | 20 761 | 0 | 20 761 | 55 963 | 0 | 55 963 | 129 587 | 0 | 129 587 |
47426 | 307 960 | 70 246 | 378 206 | 138 530 | 76 229 | 214 759 | 169 003 | 64 559 | 233 562 | 338 433 | 58 576 | 397 009 |
50220 | 71 522 | 0 | 71 522 | 32 323 | 0 | 32 323 | 18 540 | 0 | 18 540 | 57 739 | 0 | 57 739 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 53 160 | 0 | 53 160 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 66 240 | 0 | 66 240 |
52602 | 4 367 965 | 0 | 4 367 965 | 2 794 579 | 0 | 2 794 579 | 3 628 951 | 0 | 3 628 951 | 5 202 337 | 0 | 5 202 337 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 89 656 | 0 | 89 656 | 89 666 | 0 | 89 666 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 18 534 | 0 | 18 534 | 59 158 | 0 | 59 158 | 58 916 | 0 | 58 916 | 18 292 | 0 | 18 292 |
60307 | 184 | 0 | 184 | 485 | 0 | 485 | 478 | 0 | 478 | 177 | 0 | 177 |
60309 | 71 794 | 0 | 71 794 | 22 644 | 0 | 22 644 | 2 049 | 0 | 2 049 | 51 199 | 0 | 51 199 |
60311 | 278 | 0 | 278 | 8 345 | 0 | 8 345 | 8 470 | 0 | 8 470 | 403 | 0 | 403 |
60313 | 0 | 42 | 42 | 0 | 65 | 65 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 40 092 | 0 | 40 092 | 5 586 | 0 | 5 586 | 15 | 0 | 15 | 34 521 | 0 | 34 521 |
60601 | 82 650 | 0 | 82 650 | 0 | 0 | 0 | 2 241 | 0 | 2 241 | 84 891 | 0 | 84 891 |
60903 | 21 482 | 0 | 21 482 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 21 717 | 0 | 21 717 |
70601 | 16 724 529 | 0 | 16 724 529 | 9 818 | 0 | 9 818 | 2 580 894 | 0 | 2 580 894 | 19 295 605 | 0 | 19 295 605 |
70603 | 38 589 281 | 0 | 38 589 281 | 75 425 | 0 | 75 425 | 4 269 226 | 0 | 4 269 226 | 42 783 082 | 0 | 42 783 082 |
70605 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
70613 | 6 412 771 | 0 | 6 412 771 | 2 613 045 | 0 | 2 613 045 | 3 449 225 | 0 | 3 449 225 | 7 248 951 | 0 | 7 248 951 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 265 210 | 52 999 553 | 172 264 763 | 1 737 994 746 | 784 663 853 | 2 522 658 599 | 1 735 574 064 | 784 099 546 | 2 519 673 610 | 116 844 528 | 52 435 246 | 169 279 774 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 74 909 | 0 | 74 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 909 | 0 | 74 909 |
91203 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 |
91414 | 23 220 305 | 50 692 583 | 73 912 888 | 577 703 | 3 926 967 | 4 504 670 | 46 805 | 7 316 444 | 7 363 249 | 23 751 203 | 47 303 106 | 71 054 309 |
91418 | 0 | 1 498 044 | 1 498 044 | 0 | 80 419 | 80 419 | 0 | 59 069 | 59 069 | 0 | 1 519 394 | 1 519 394 |
91604 | 87 924 | 1 309 | 89 233 | 39 945 | 1 074 | 41 019 | 20 755 | 40 | 20 795 | 107 114 | 2 343 | 109 457 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 261 | 0 | 65 261 |
99998 | 49 725 299 | 0 | 49 725 299 | 19 172 829 | 0 | 19 172 829 | 6 915 695 | 0 | 6 915 695 | 61 982 433 | 0 | 61 982 433 |
Итого по активу (баланс) | 73 185 177 | 52 191 936 | 125 377 113 | 19 790 477 | 4 008 460 | 23 798 937 | 6 983 257 | 7 375 553 | 14 358 810 | 85 992 397 | 48 824 843 | 134 817 240 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 97 316 | 0 | 97 316 | 97 316 | 0 | 97 316 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 25 982 | 0 | 25 982 | 25 982 | 0 | 25 982 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 136 580 | 136 580 | 0 | 4 093 | 4 093 | 0 | 7 451 | 7 451 | 0 | 139 938 | 139 938 |
91312 | 23 075 503 | 3 665 524 | 26 741 027 | 1 116 566 | 2 009 109 | 3 125 675 | 1 383 082 | 172 752 | 1 555 834 | 23 342 019 | 1 829 167 | 25 171 186 |
91315 | 4 160 118 | 6 087 383 | 10 247 501 | 457 903 | 673 803 | 1 131 706 | 9 533 078 | 1 859 636 | 11 392 714 | 13 235 293 | 7 273 216 | 20 508 509 |
91317 | 8 539 571 | 3 456 827 | 11 996 398 | 2 336 647 | 950 273 | 3 286 920 | 5 806 280 | 1 043 249 | 6 849 529 | 12 009 204 | 3 549 803 | 15 559 007 |
91507 | 603 793 | 0 | 603 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 793 | 0 | 603 793 |
99999 | 75 651 814 | 0 | 75 651 814 | 6 847 568 | 0 | 6 847 568 | 4 030 561 | 0 | 4 030 561 | 72 834 807 | 0 | 72 834 807 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 030 799 | 13 346 314 | 125 377 113 | 10 881 982 | 3 637 278 | 14 519 260 | 20 876 299 | 3 083 088 | 23 959 387 | 122 025 116 | 12 792 124 | 134 817 240 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 801 527 | 5 025 110 | 9 826 637 | 211 519 122 | 89 912 422 | 301 431 544 | 200 810 240 | 88 911 681 | 289 721 921 | 15 510 409 | 6 025 851 | 21 536 260 |
93002 | 0 | 2 832 553 | 2 832 553 | 89 797 | 408 629 491 | 408 719 288 | 89 797 | 391 795 363 | 391 885 160 | 0 | 19 666 681 | 19 666 681 |
93301 | 382 724 | 0 | 382 724 | 1 671 251 | 1 009 412 | 2 680 663 | 2 053 975 | 1 009 412 | 3 063 387 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 986 444 | 1 993 093 | 3 979 537 | 1 671 250 | 1 508 692 | 3 179 942 | 315 194 | 484 401 | 799 595 |
93303 | 1 488 367 | 742 081 | 2 230 448 | 3 439 395 | 1 730 903 | 5 170 298 | 1 982 348 | 1 088 215 | 3 070 563 | 2 945 414 | 1 384 769 | 4 330 183 |
93304 | 3 034 472 | 1 326 096 | 4 360 568 | 5 492 505 | 994 647 | 6 487 152 | 3 246 001 | 1 351 941 | 4 597 942 | 5 280 976 | 968 802 | 6 249 778 |
93305 | 12 945 300 | 23 898 157 | 36 843 457 | 179 235 | 1 265 388 | 1 444 623 | 3 081 193 | 2 586 245 | 5 667 438 | 10 043 342 | 22 577 300 | 32 620 642 |
93306 | 0 | 375 751 | 375 751 | 0 | 26 885 973 | 26 885 973 | 0 | 27 261 724 | 27 261 724 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 6 723 959 | 6 723 959 | 489 300 | 27 671 497 | 28 160 797 | 489 300 | 27 129 956 | 27 619 256 | 0 | 7 265 500 | 7 265 500 |
93308 | 489 300 | 171 588 | 660 888 | 655 333 | 28 337 266 | 28 992 599 | 489 300 | 27 487 894 | 27 977 194 | 655 333 | 1 020 960 | 1 676 293 |
93309 | 1 318 933 | 2 480 189 | 3 799 122 | 623 249 | 3 888 755 | 4 512 004 | 1 003 933 | 1 450 163 | 2 454 096 | 938 249 | 4 918 781 | 5 857 030 |
93310 | 6 011 848 | 35 796 384 | 41 808 232 | 598 050 | 2 834 257 | 3 432 307 | 1 843 350 | 5 174 637 | 7 017 987 | 4 766 548 | 33 456 004 | 38 222 552 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 854 415 | 0 | 2 854 415 | 2 825 948 | 0 | 2 825 948 | 28 467 | 0 | 28 467 |
Итого по активу (баланс) | 30 472 471 | 79 371 868 | 109 844 339 | 229 598 096 | 595 153 104 | 824 751 200 | 219 586 635 | 576 755 923 | 796 342 558 | 40 483 932 | 97 769 049 | 138 252 981 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 026 582 | 4 799 246 | 9 825 828 | 88 675 417 | 201 287 232 | 289 962 649 | 89 711 198 | 211 913 251 | 301 624 449 | 6 062 363 | 15 425 265 | 21 487 628 |
96002 | 2 832 720 | 0 | 2 832 720 | 364 036 447 | 26 971 072 | 391 007 519 | 380 947 507 | 26 971 072 | 407 918 579 | 19 743 780 | 0 | 19 743 780 |
96301 | 0 | 375 751 | 375 751 | 1 018 082 | 2 006 853 | 3 024 935 | 1 018 082 | 1 631 102 | 2 649 184 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 507 382 | 1 656 453 | 3 163 835 | 1 992 230 | 1 974 574 | 3 966 804 | 484 848 | 318 121 | 802 969 |
96303 | 750 857 | 1 464 990 | 2 215 847 | 1 054 865 | 2 009 226 | 3 064 091 | 1 650 361 | 3 488 696 | 5 139 057 | 1 346 353 | 2 944 460 | 4 290 813 |
96304 | 1 318 458 | 2 938 450 | 4 256 908 | 1 292 184 | 3 325 509 | 4 617 693 | 911 476 | 5 615 436 | 6 526 912 | 937 750 | 5 228 377 | 6 166 127 |
96305 | 5 755 736 | 27 959 601 | 33 715 337 | 1 842 851 | 4 146 479 | 5 989 330 | 0 | 1 624 534 | 1 624 534 | 3 912 885 | 25 437 656 | 29 350 541 |
96306 | 382 724 | 0 | 382 724 | 392 566 | 26 622 568 | 27 015 134 | 9 842 | 26 622 568 | 26 632 410 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 6 636 250 | 6 636 250 | 163 841 | 27 330 719 | 27 494 560 | 524 587 | 27 589 372 | 28 113 959 | 360 746 | 6 894 903 | 7 255 649 |
96308 | 163 842 | 482 821 | 646 663 | 524 587 | 27 428 675 | 27 953 262 | 1 400 964 | 27 630 420 | 29 031 384 | 1 040 219 | 684 566 | 1 724 785 |
96309 | 2 523 718 | 1 326 096 | 3 849 814 | 1 400 965 | 1 058 991 | 2 459 956 | 3 820 840 | 701 697 | 4 522 537 | 4 943 593 | 968 802 | 5 912 395 |
96310 | 20 706 779 | 24 140 018 | 44 846 797 | 3 820 839 | 2 610 649 | 6 431 488 | 963 000 | 1 903 598 | 2 866 598 | 17 848 940 | 23 432 967 | 41 281 907 |
96801 | 259 700 | 0 | 259 700 | 9 081 942 | 0 | 9 081 942 | 9 058 629 | 0 | 9 058 629 | 236 387 | 0 | 236 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 721 116 | 70 123 223 | 109 844 339 | 474 811 968 | 326 454 426 | 801 266 394 | 492 008 716 | 337 666 320 | 829 675 036 | 56 917 864 | 81 335 117 | 138 252 981 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 777 835,0000 | 0 | 0 | 4 375 000,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 | 0 | 0 | 7 152 835,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 777 835,0000 | 0 | 0 | 4 375 000,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 | 0 | 0 | 7 152 835,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 520 007,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 375 000,0000 | 0 | 0 | 3 895 007,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 777 835,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 375 000,0000 | 0 | 0 | 7 152 835,0000 |
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