Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 52 722 | 0 | 52 722 | 74 929 | 0 | 74 929 | 34 592 | 0 | 34 592 | 93 059 | 0 | 93 059 |
20202 | 7 292 | 1 869 | 9 161 | 1 330 | 152 | 1 482 | 0 | 24 | 24 | 8 622 | 1 997 | 10 619 |
30102 | 1 121 632 | 0 | 1 121 632 | 336 346 085 | 0 | 336 346 085 | 332 869 689 | 0 | 332 869 689 | 4 598 028 | 0 | 4 598 028 |
30110 | 26 960 | 3 181 | 30 141 | 283 610 | 6 681 | 290 291 | 290 412 | 6 501 | 296 913 | 20 158 | 3 361 | 23 519 |
30114 | 0 | 98 935 | 98 935 | 0 | 463 720 461 | 463 720 461 | 0 | 463 783 674 | 463 783 674 | 0 | 35 722 | 35 722 |
30202 | 542 496 | 0 | 542 496 | 22 719 | 0 | 22 719 | 0 | 0 | 0 | 565 215 | 0 | 565 215 |
30204 | 694 455 | 0 | 694 455 | 32 082 | 0 | 32 082 | 0 | 0 | 0 | 726 537 | 0 | 726 537 |
30233 | 0 | 393 | 393 | 3 493 | 62 | 3 555 | 3 493 | 455 | 3 948 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 17 968 | 28 | 17 996 | 20 720 410 | 3 | 20 720 413 | 20 697 643 | 0 | 20 697 643 | 40 735 | 31 | 40 766 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 20 722 927 | 0 | 20 722 927 | 20 722 927 | 0 | 20 722 927 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 33 457 700 | 917 836 | 34 375 536 | 30 524 933 | 917 836 | 31 442 769 | 2 932 767 | 0 | 2 932 767 |
32003 | 8 090 000 | 559 045 | 8 649 045 | 21 639 402 | 1 569 605 | 23 209 007 | 26 849 402 | 2 128 650 | 28 978 052 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 045 000 | 0 | 2 045 000 | 2 045 000 | 0 | 2 045 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 7 572 217 | 0 | 7 572 217 | 1 864 391 | 0 | 1 864 391 | 2 717 659 | 0 | 2 717 659 | 6 718 949 | 0 | 6 718 949 |
32006 | 2 134 095 | 0 | 2 134 095 | 1 048 720 | 0 | 1 048 720 | 0 | 0 | 0 | 3 182 815 | 0 | 3 182 815 |
32007 | 1 274 926 | 0 | 1 274 926 | 0 | 0 | 0 | 424 975 | 0 | 424 975 | 849 951 | 0 | 849 951 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 15 276 150 | 142 727 739 | 158 003 889 | 15 245 100 | 139 598 412 | 154 843 512 | 31 050 | 3 129 327 | 3 160 377 |
32103 | 150 000 | 500 198 | 650 198 | 8 758 001 | 34 533 892 | 43 291 893 | 8 908 001 | 35 034 090 | 43 942 091 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 7 968 | 0 | 7 968 | 0 | 0 | 0 | 7 968 | 0 | 7 968 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32108 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
32109 | 0 | 2 584 700 | 2 584 700 | 0 | 183 364 | 183 364 | 0 | 31 154 | 31 154 | 0 | 2 736 910 | 2 736 910 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 233 456 | 0 | 233 456 | 88 000 | 0 | 88 000 | 195 456 | 0 | 195 456 |
45204 | 1 859 659 | 194 194 | 2 053 853 | 1 537 052 | 195 545 | 1 732 597 | 1 363 978 | 202 692 | 1 566 670 | 2 032 733 | 187 047 | 2 219 780 |
45205 | 345 308 | 562 393 | 907 701 | 11 000 | 119 559 | 130 559 | 207 308 | 160 290 | 367 598 | 149 000 | 521 662 | 670 662 |
45206 | 1 502 000 | 3 356 805 | 4 858 805 | 60 000 | 374 929 | 434 929 | 8 000 | 97 815 | 105 815 | 1 554 000 | 3 633 919 | 5 187 919 |
45207 | 147 500 | 8 888 862 | 9 036 362 | 17 000 | 1 014 068 | 1 031 068 | 0 | 892 838 | 892 838 | 164 500 | 9 010 092 | 9 174 592 |
45208 | 1 710 030 | 16 160 772 | 17 870 802 | 40 000 | 1 782 301 | 1 822 301 | 73 030 | 2 054 228 | 2 127 258 | 1 677 000 | 15 888 845 | 17 565 845 |
45502 | 20 969 | 0 | 20 969 | 23 490 | 0 | 23 490 | 25 187 | 0 | 25 187 | 19 272 | 0 | 19 272 |
45503 | 5 584 | 0 | 5 584 | 5 289 | 0 | 5 289 | 2 703 | 0 | 2 703 | 8 170 | 0 | 8 170 |
45504 | 289 453 | 0 | 289 453 | 40 176 | 0 | 40 176 | 110 686 | 0 | 110 686 | 218 943 | 0 | 218 943 |
45505 | 3 317 898 | 0 | 3 317 898 | 258 059 | 0 | 258 059 | 739 027 | 0 | 739 027 | 2 836 930 | 0 | 2 836 930 |
45506 | 6 704 900 | 0 | 6 704 900 | 257 302 | 0 | 257 302 | 597 929 | 0 | 597 929 | 6 364 273 | 0 | 6 364 273 |
45507 | 14 805 909 | 0 | 14 805 909 | 497 535 | 0 | 497 535 | 587 050 | 0 | 587 050 | 14 716 394 | 0 | 14 716 394 |
45508 | 339 669 | 0 | 339 669 | 671 | 0 | 671 | 39 785 | 0 | 39 785 | 300 555 | 0 | 300 555 |
45509 | 156 | 0 | 156 | 20 | 0 | 20 | 168 | 0 | 168 | 8 | 0 | 8 |
45812 | 0 | 588 147 | 588 147 | 0 | 69 988 | 69 988 | 0 | 9 471 | 9 471 | 0 | 648 664 | 648 664 |
45815 | 330 347 | 0 | 330 347 | 231 446 | 0 | 231 446 | 159 273 | 0 | 159 273 | 402 520 | 0 | 402 520 |
45915 | 47 837 | 0 | 47 837 | 34 187 | 0 | 34 187 | 29 267 | 0 | 29 267 | 52 757 | 0 | 52 757 |
47404 | 7 788 | 588 468 | 596 256 | 61 860 624 | 62 161 299 | 124 021 923 | 61 865 615 | 62 100 749 | 123 966 364 | 2 797 | 649 018 | 651 815 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 286 624 614 | 343 079 077 | 629 703 691 | 286 624 614 | 343 079 077 | 629 703 691 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 42 | 0 | 42 | 29 | 548 499 | 548 528 | 57 | 548 499 | 548 556 | 14 | 0 | 14 |
47423 | 29 403 | 1 324 | 30 727 | 54 011 | 1 246 | 55 257 | 51 562 | 35 | 51 597 | 31 852 | 2 535 | 34 387 |
47427 | 418 724 | 45 083 | 463 807 | 505 510 | 79 076 | 584 586 | 495 532 | 67 074 | 562 606 | 428 702 | 57 085 | 485 787 |
47801 | 0 | 191 317 | 191 317 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 2 047 | 2 047 | 0 | 199 770 | 199 770 |
47802 | 0 | 803 177 | 803 177 | 0 | 543 697 | 543 697 | 0 | 52 133 | 52 133 | 0 | 1 294 741 | 1 294 741 |
50205 | 5 709 863 | 0 | 5 709 863 | 21 304 133 | 0 | 21 304 133 | 23 940 517 | 0 | 23 940 517 | 3 073 479 | 0 | 3 073 479 |
50206 | 523 678 | 0 | 523 678 | 1 641 281 | 0 | 1 641 281 | 1 637 940 | 0 | 1 637 940 | 527 019 | 0 | 527 019 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 25 560 178 | 0 | 25 560 178 | 22 732 171 | 0 | 22 732 171 | 2 828 007 | 0 | 2 828 007 |
50221 | 8 977 | 0 | 8 977 | 6 921 | 0 | 6 921 | 12 814 | 0 | 12 814 | 3 084 | 0 | 3 084 |
52601 | 5 692 676 | 0 | 5 692 676 | 3 082 824 | 0 | 3 082 824 | 2 702 668 | 0 | 2 702 668 | 6 072 832 | 0 | 6 072 832 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 17 585 | 0 | 17 585 | 23 717 | 0 | 23 717 | 2 977 | 0 | 2 977 | 38 325 | 0 | 38 325 |
60306 | 1 734 | 0 | 1 734 | 261 | 0 | 261 | 226 | 0 | 226 | 1 769 | 0 | 1 769 |
60308 | 1 698 | 5 | 1 703 | 1 645 | 1 | 1 646 | 995 | 5 | 1 000 | 2 348 | 1 | 2 349 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 254 629 | 0 | 254 629 | 213 351 | 0 | 213 351 | 321 525 | 0 | 321 525 | 146 455 | 0 | 146 455 |
60314 | 6 326 | 0 | 6 326 | 13 560 | 18 026 | 31 586 | 8 868 | 18 026 | 26 894 | 11 018 | 0 | 11 018 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 308 980 | 0 | 308 980 | 40 901 | 0 | 40 901 | 126 123 | 0 | 126 123 | 223 758 | 0 | 223 758 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 44 206 | 0 | 44 206 | 44 206 | 0 | 44 206 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 704 | 0 | 24 704 | 47 | 0 | 47 | 877 | 0 | 877 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 347 977 | 0 | 347 977 | 347 977 | 0 | 347 977 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 130 456 | 0 | 130 456 | 4 863 | 448 | 5 311 | 63 969 | 448 | 64 417 | 71 350 | 0 | 71 350 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 37 299 827 | 0 | 37 299 827 | 37 299 827 | 0 | 37 299 827 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 8 101 238 | 0 | 8 101 238 | 2 111 880 | 0 | 2 111 880 | 746 | 0 | 746 | 10 212 372 | 0 | 10 212 372 |
70608 | 14 810 195 | 0 | 14 810 195 | 6 175 298 | 0 | 6 175 298 | 0 | 0 | 0 | 20 985 493 | 0 | 20 985 493 |
70611 | 167 906 | 0 | 167 906 | 5 292 | 0 | 5 292 | 18 146 | 0 | 18 146 | 155 052 | 0 | 155 052 |
70614 | 1 489 264 | 0 | 1 489 264 | 15 714 233 | 0 | 15 714 233 | 10 047 672 | 0 | 10 047 672 | 7 155 825 | 0 | 7 155 825 |
Итого по активу (баланс) | 91 570 854 | 35 128 896 | 126 699 750 | 928 182 810 | 1 053 658 054 | 1 981 840 864 | 913 722 804 | 1 050 786 223 | 1 964 509 027 | 106 030 860 | 38 000 727 | 144 031 587 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 8 977 | 0 | 8 977 | 12 814 | 0 | 12 814 | 6 921 | 0 | 6 921 | 3 084 | 0 | 3 084 |
10701 | 120 308 | 0 | 120 308 | 0 | 0 | 0 | 19 302 | 0 | 19 302 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 790 159 | 0 | 790 159 | 0 | 0 | 0 | 211 914 | 0 | 211 914 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30111 | 241 575 | 0 | 241 575 | 382 522 119 | 0 | 382 522 119 | 382 403 913 | 0 | 382 403 913 | 123 369 | 0 | 123 369 |
30126 | 1 038 | 0 | 1 038 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
30220 | 0 | 76 061 | 76 061 | 0 | 294 665 | 294 665 | 0 | 218 604 | 218 604 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 10 546 | 0 | 10 546 | 179 806 | 2 256 464 | 2 436 270 | 177 696 | 2 256 464 | 2 434 160 | 8 436 | 0 | 8 436 |
30223 | 38 609 | 0 | 38 609 | 1 778 969 | 0 | 1 778 969 | 1 806 689 | 0 | 1 806 689 | 66 329 | 0 | 66 329 |
30232 | 2 837 | 5 | 2 842 | 3 500 | 454 | 3 954 | 663 | 449 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 20 122 803 | 0 | 20 122 803 | 20 122 803 | 0 | 20 122 803 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 19 760 000 | 881 124 | 20 641 124 | 20 840 000 | 881 124 | 21 721 124 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 |
31303 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 | 8 765 000 | 0 | 8 765 000 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 100 000 | 426 225 | 1 526 225 | 1 100 000 | 441 977 | 1 541 977 | 580 000 | 15 752 | 595 752 | 580 000 | 0 | 580 000 |
31306 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 322 674 | 0 | 322 674 | 18 300 | 0 | 18 300 | 9 284 | 0 | 9 284 | 313 658 | 0 | 313 658 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 29 310 | 29 310 | 0 | 206 808 | 206 808 | 0 | 177 498 | 177 498 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 177 100 | 0 | 18 177 100 | 18 999 100 | 0 | 18 999 100 | 822 000 | 0 | 822 000 |
31403 | 3 206 100 | 426 225 | 3 632 325 | 9 569 600 | 428 123 | 9 997 723 | 6 774 500 | 1 898 | 6 776 398 | 411 000 | 0 | 411 000 |
31404 | 1 237 000 | 0 | 1 237 000 | 1 646 000 | 0 | 1 646 000 | 429 000 | 0 | 429 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31405 | 739 891 | 0 | 739 891 | 736 000 | 0 | 736 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 133 891 | 0 | 133 891 |
31406 | 6 828 378 | 0 | 6 828 378 | 1 015 376 | 2 487 | 1 017 863 | 1 538 792 | 245 246 | 1 784 038 | 7 351 794 | 242 759 | 7 594 553 |
31407 | 6 056 904 | 2 353 872 | 8 410 776 | 5 860 | 37 904 | 43 764 | 0 | 280 104 | 280 104 | 6 051 044 | 2 596 072 | 8 647 116 |
31408 | 0 | 18 931 940 | 18 931 940 | 0 | 1 090 120 | 1 090 120 | 0 | 4 030 983 | 4 030 983 | 0 | 21 872 803 | 21 872 803 |
31409 | 0 | 24 721 494 | 24 721 494 | 0 | 460 608 | 460 608 | 0 | 3 418 461 | 3 418 461 | 0 | 27 679 347 | 27 679 347 |
31501 | 3 551 | 0 | 3 551 | 13 259 | 0 | 13 259 | 9 708 | 0 | 9 708 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 6 450 | 0 | 6 450 | 37 750 | 0 | 37 750 | 31 300 | 0 | 31 300 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 22 434 895 | 0 | 22 434 895 | 25 222 873 | 0 | 25 222 873 | 2 787 978 | 0 | 2 787 978 |
40602 | 1 016 | 0 | 1 016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 |
40701 | 2 347 | 720 | 3 067 | 115 295 | 238 | 115 533 | 337 821 | 40 820 | 378 641 | 224 873 | 41 302 | 266 175 |
40702 | 1 723 971 | 839 024 | 2 562 995 | 136 688 743 | 136 041 899 | 272 730 642 | 137 970 199 | 136 434 949 | 274 405 148 | 3 005 427 | 1 232 074 | 4 237 501 |
40807 | 110 891 | 79 352 | 190 243 | 2 464 375 | 408 241 | 2 872 616 | 2 502 637 | 390 181 | 2 892 818 | 149 153 | 61 292 | 210 445 |
40817 | 1 530 733 | 0 | 1 530 733 | 3 496 855 | 0 | 3 496 855 | 3 508 916 | 0 | 3 508 916 | 1 542 794 | 0 | 1 542 794 |
40911 | 5 985 | 0 | 5 985 | 1 120 719 | 0 | 1 120 719 | 1 117 565 | 0 | 1 117 565 | 2 831 | 0 | 2 831 |
42004 | 120 000 | 38 748 | 158 748 | 120 000 | 39 186 | 159 186 | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 6 699 800 | 350 138 | 7 049 938 | 79 359 980 | 19 757 584 | 99 117 564 | 80 141 850 | 20 059 110 | 100 200 960 | 7 481 670 | 651 664 | 8 133 334 |
42103 | 2 539 100 | 382 504 | 2 921 604 | 2 539 100 | 305 840 | 2 844 940 | 12 000 | 20 689 | 32 689 | 12 000 | 97 353 | 109 353 |
42104 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 864 000 | 0 | 864 000 | 364 000 | 0 | 364 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42502 | 0 | 117 694 | 117 694 | 0 | 133 433 | 133 433 | 0 | 15 739 | 15 739 | 0 | 0 | 0 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 1 239 | 0 | 98 592 | 98 592 | 0 | 97 353 | 97 353 |
45115 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 50 091 | 0 | 50 091 | 50 316 | 0 | 50 316 | 54 618 | 0 | 54 618 | 54 393 | 0 | 54 393 |
45515 | 199 077 | 0 | 199 077 | 14 404 | 0 | 14 404 | 542 | 0 | 542 | 185 215 | 0 | 185 215 |
45818 | 1 193 686 | 0 | 1 193 686 | 86 938 | 0 | 86 938 | 285 421 | 0 | 285 421 | 1 392 169 | 0 | 1 392 169 |
45918 | 25 233 | 0 | 25 233 | 0 | 0 | 0 | 5 223 | 0 | 5 223 | 30 456 | 0 | 30 456 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 33 994 624 | 0 | 33 994 624 | 33 994 624 | 0 | 33 994 624 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 283 927 988 | 345 708 158 | 629 636 146 | 283 927 988 | 345 708 158 | 629 636 146 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 62 721 | 62 721 | 0 | 127 256 | 127 256 | 0 | 100 301 | 100 301 | 0 | 35 766 | 35 766 |
47416 | 1 812 | 0 | 1 812 | 9 695 891 | 33 698 | 9 729 589 | 9 696 156 | 33 698 | 9 729 854 | 2 077 | 0 | 2 077 |
47422 | 2 705 | 18 678 | 21 383 | 35 093 | 8 833 | 43 926 | 36 444 | 28 669 | 65 113 | 4 056 | 38 514 | 42 570 |
47425 | 91 617 | 0 | 91 617 | 14 623 | 0 | 14 623 | 9 126 | 0 | 9 126 | 86 120 | 0 | 86 120 |
47426 | 311 754 | 66 434 | 378 188 | 125 460 | 65 617 | 191 077 | 170 679 | 68 946 | 239 625 | 356 973 | 69 763 | 426 736 |
50220 | 52 722 | 0 | 52 722 | 34 592 | 0 | 34 592 | 74 929 | 0 | 74 929 | 93 059 | 0 | 93 059 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 14 340 | 0 | 14 340 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 27 420 | 0 | 27 420 |
52602 | 5 886 829 | 0 | 5 886 829 | 3 083 183 | 0 | 3 083 183 | 3 001 563 | 0 | 3 001 563 | 5 805 209 | 0 | 5 805 209 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 123 850 | 0 | 123 850 | 123 850 | 0 | 123 850 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 879 | 0 | 18 879 | 153 570 | 0 | 153 570 | 152 986 | 0 | 152 986 | 18 295 | 0 | 18 295 |
60307 | 58 | 0 | 58 | 268 | 0 | 268 | 455 | 0 | 455 | 245 | 0 | 245 |
60309 | 104 816 | 0 | 104 816 | 92 993 | 0 | 92 993 | 96 623 | 0 | 96 623 | 108 446 | 0 | 108 446 |
60311 | 752 | 0 | 752 | 100 752 | 0 | 100 752 | 104 746 | 0 | 104 746 | 4 746 | 0 | 4 746 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 818 | 818 | 0 | 817 | 817 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 154 812 | 0 | 154 812 | 154 812 | 0 | 154 812 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 48 304 | 0 | 48 304 | 1 253 | 0 | 1 253 | 5 026 | 0 | 5 026 | 52 077 | 0 | 52 077 |
60601 | 152 392 | 0 | 152 392 | 71 336 | 0 | 71 336 | 7 590 | 0 | 7 590 | 88 646 | 0 | 88 646 |
60903 | 21 044 | 0 | 21 044 | 275 | 0 | 275 | 242 | 0 | 242 | 21 011 | 0 | 21 011 |
70601 | 8 013 257 | 0 | 8 013 257 | 1 947 | 0 | 1 947 | 2 713 065 | 0 | 2 713 065 | 10 724 375 | 0 | 10 724 375 |
70603 | 15 664 941 | 0 | 15 664 941 | 0 | 0 | 0 | 5 621 485 | 0 | 5 621 485 | 21 286 426 | 0 | 21 286 426 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 |
70613 | 1 045 140 | 0 | 1 045 140 | 9 515 460 | 0 | 9 515 460 | 15 359 285 | 0 | 15 359 285 | 6 888 965 | 0 | 6 888 965 |
70801 | 386 027 | 0 | 386 027 | 386 027 | 0 | 386 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 778 605 | 48 921 145 | 126 699 750 | 1 057 020 072 | 508 731 957 | 1 565 752 029 | 1 068 556 175 | 514 527 691 | 1 583 083 866 | 89 314 708 | 54 716 879 | 144 031 587 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 70 637 | 0 | 70 637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 638 | 0 | 70 638 |
90908 | 0 | 62 721 | 62 721 | 0 | 2 989 | 2 989 | 0 | 29 944 | 29 944 | 0 | 35 766 | 35 766 |
91203 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
91414 | 20 773 921 | 51 973 550 | 72 747 471 | 63 373 | 6 839 681 | 6 903 054 | 3 174 857 | 5 095 347 | 8 270 204 | 17 662 437 | 53 717 884 | 71 380 321 |
91418 | 0 | 1 043 714 | 1 043 714 | 0 | 556 837 | 556 837 | 0 | 78 876 | 78 876 | 0 | 1 521 675 | 1 521 675 |
91604 | 68 644 | 1 400 | 70 044 | 36 355 | 1 221 | 37 576 | 18 035 | 15 | 18 050 | 86 964 | 2 606 | 89 570 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 55 817 926 | 0 | 55 817 926 | 13 471 574 | 0 | 13 471 574 | 15 866 348 | 0 | 15 866 348 | 53 423 152 | 0 | 53 423 152 |
Итого по активу (баланс) | 76 807 867 | 53 081 385 | 129 889 252 | 13 571 305 | 7 400 728 | 20 972 033 | 19 059 241 | 5 204 182 | 24 263 423 | 71 319 931 | 55 277 931 | 126 597 862 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 22 719 | 0 | 22 719 | 22 719 | 0 | 22 719 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 32 082 | 0 | 32 082 | 32 082 | 0 | 32 082 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 133 801 | 133 801 | 0 | 1 432 | 1 432 | 0 | 7 344 | 7 344 | 0 | 139 713 | 139 713 |
91312 | 24 346 253 | 2 942 558 | 27 288 811 | 1 648 309 | 521 671 | 2 169 980 | 1 637 930 | 639 489 | 2 277 419 | 24 335 874 | 3 060 376 | 27 396 250 |
91315 | 3 087 745 | 5 416 112 | 8 503 857 | 307 915 | 242 715 | 550 630 | 613 110 | 898 764 | 1 511 874 | 3 392 940 | 6 072 161 | 9 465 101 |
91317 | 9 345 672 | 10 021 992 | 19 367 664 | 11 474 091 | 1 615 414 | 13 089 505 | 8 005 444 | 1 614 692 | 9 620 136 | 5 877 025 | 10 021 270 | 15 898 295 |
91507 | 523 793 | 0 | 523 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 793 | 0 | 523 793 |
99999 | 74 071 326 | 0 | 74 071 326 | 8 381 700 | 0 | 8 381 700 | 7 485 084 | 0 | 7 485 084 | 73 174 710 | 0 | 73 174 710 |
Итого по пассиву (баланс) | 111 374 789 | 18 514 463 | 129 889 252 | 21 866 816 | 2 381 232 | 24 248 048 | 17 796 369 | 3 160 289 | 20 956 658 | 107 304 342 | 19 293 520 | 126 597 862 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 3 671 398 | 2 690 290 | 6 361 688 | 84 118 927 | 117 028 809 | 201 147 736 | 80 297 475 | 115 114 349 | 195 411 824 | 7 492 850 | 4 604 750 | 12 097 600 |
93002 | 0 | 1 917 494 | 1 917 494 | 35 014 484 | 110 980 939 | 145 995 423 | 35 014 484 | 93 971 705 | 128 986 189 | 0 | 18 926 728 | 18 926 728 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 4 391 938 | 304 535 | 4 696 473 | 4 391 938 | 304 535 | 4 696 473 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 000 000 | 8 679 903 | 9 679 903 | 3 391 937 | 3 545 430 | 6 937 367 | 4 391 937 | 9 304 752 | 13 696 689 | 0 | 2 920 581 | 2 920 581 |
93303 | 3 095 073 | 294 234 | 3 389 307 | 2 485 031 | 4 733 095 | 7 218 126 | 3 391 152 | 3 525 224 | 6 916 376 | 2 188 952 | 1 502 105 | 3 691 057 |
93304 | 1 729 387 | 5 481 193 | 7 210 580 | 1 389 124 | 2 427 847 | 3 816 971 | 2 350 010 | 4 501 695 | 6 851 705 | 768 501 | 3 407 345 | 4 175 846 |
93305 | 11 571 541 | 24 096 092 | 35 667 633 | 3 487 207 | 3 316 700 | 6 803 907 | 9 841 | 1 725 269 | 1 735 110 | 15 048 907 | 25 687 523 | 40 736 430 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 761 457 | 41 761 457 | 0 | 30 822 693 | 30 822 693 | 0 | 10 938 764 | 10 938 764 |
93307 | 0 | 7 583 298 | 7 583 298 | 1 798 500 | 34 185 197 | 35 983 697 | 315 000 | 41 768 495 | 42 083 495 | 1 483 500 | 0 | 1 483 500 |
93308 | 0 | 2 706 206 | 2 706 206 | 3 025 200 | 36 825 798 | 39 850 998 | 1 798 500 | 31 780 413 | 33 578 913 | 1 226 700 | 7 751 591 | 8 978 291 |
93309 | 6 116 399 | 1 300 784 | 7 417 183 | 663 600 | 604 134 | 1 267 734 | 3 025 200 | 1 176 725 | 4 201 925 | 3 754 799 | 728 193 | 4 482 992 |
93310 | 6 702 781 | 29 514 514 | 36 217 295 | 1 743 000 | 8 803 126 | 10 546 126 | 1 365 000 | 584 489 | 1 949 489 | 7 080 781 | 37 733 151 | 44 813 932 |
93801 | 56 444 | 0 | 56 444 | 9 302 752 | 0 | 9 302 752 | 9 124 157 | 0 | 9 124 157 | 235 039 | 0 | 235 039 |
Итого по активу (баланс) | 33 943 023 | 84 264 008 | 118 207 031 | 150 811 700 | 364 517 067 | 515 328 767 | 145 474 694 | 334 580 344 | 480 055 038 | 39 280 029 | 114 200 731 | 153 480 760 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 465 660 | 3 895 506 | 6 361 166 | 114 730 640 | 80 659 313 | 195 389 953 | 116 971 023 | 84 113 352 | 201 084 375 | 4 706 043 | 7 349 545 | 12 055 588 |
96002 | 1 919 100 | 0 | 1 919 100 | 64 419 640 | 64 646 414 | 129 066 054 | 74 754 220 | 71 524 580 | 146 278 800 | 12 253 680 | 6 878 166 | 19 131 846 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 297 974 | 4 393 235 | 4 691 209 | 297 974 | 4 393 235 | 4 691 209 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 8 643 488 | 996 189 | 9 639 677 | 9 256 462 | 4 389 725 | 13 646 187 | 3 278 024 | 3 393 536 | 6 671 560 | 2 665 050 | 0 | 2 665 050 |
96303 | 296 745 | 3 009 763 | 3 306 508 | 3 276 795 | 3 360 329 | 6 637 124 | 4 367 595 | 2 597 287 | 6 964 882 | 1 387 545 | 2 246 721 | 3 634 266 |
96304 | 6 108 953 | 1 696 290 | 7 805 243 | 4 367 595 | 2 367 661 | 6 735 256 | 2 004 442 | 1 452 177 | 3 456 619 | 3 745 800 | 780 806 | 4 526 606 |
96305 | 6 696 193 | 25 008 375 | 31 704 568 | 1 365 000 | 364 558 | 1 729 558 | 1 743 000 | 5 779 482 | 7 522 482 | 7 074 193 | 30 423 299 | 37 497 492 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 4 095 107 | 26 969 077 | 31 064 184 | 4 095 107 | 37 951 118 | 42 046 225 | 0 | 10 982 041 | 10 982 041 |
96307 | 1 000 000 | 6 577 701 | 7 577 701 | 4 095 106 | 38 224 132 | 42 319 238 | 3 095 106 | 33 268 976 | 36 364 082 | 0 | 1 622 545 | 1 622 545 |
96308 | 2 784 627 | 0 | 2 784 627 | 3 095 107 | 30 598 085 | 33 693 192 | 1 172 641 | 38 788 769 | 39 961 410 | 862 161 | 8 190 684 | 9 052 845 |
96309 | 1 325 657 | 5 477 421 | 6 803 078 | 1 172 641 | 3 154 502 | 4 327 143 | 546 567 | 1 084 425 | 1 630 992 | 699 583 | 3 407 344 | 4 106 927 |
96310 | 16 194 221 | 24 096 720 | 40 290 941 | 163 841 | 1 725 280 | 1 889 121 | 6 057 316 | 3 316 775 | 9 374 091 | 22 087 696 | 25 688 215 | 47 775 911 |
96801 | 14 422 | 0 | 14 422 | 2 757 752 | 0 | 2 757 752 | 3 172 973 | 0 | 3 172 973 | 429 643 | 0 | 429 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 449 066 | 70 757 965 | 118 207 031 | 213 093 660 | 260 852 311 | 473 945 971 | 221 555 988 | 287 663 712 | 509 219 700 | 55 911 394 | 97 569 366 | 153 480 760 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 122 631,0000 | 0 | 0 | 9 145 001,0000 | 0 | 0 | 11 670 797,0000 | 0 | 0 | 4 596 835,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7 122 631,0000 | 0 | 0 | 9 145 001,0000 | 0 | 0 | 11 670 797,0000 | 0 | 0 | 4 596 835,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 128 625,0000 | 0 | 0 | 1 594,0000 | 0 | 0 | 797,0000 | 0 | 0 | 1 127 828,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 739 006,0000 | 0 | 0 | 11 670 000,0000 | 0 | 0 | 9 145 001,0000 | 0 | 0 | 1 214 007,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 255 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7 122 631,0000 | 0 | 0 | 11 671 594,0000 | 0 | 0 | 9 145 798,0000 | 0 | 0 | 4 596 835,0000 |
Страница была полезной?