Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 605 | 0 | 605 | 17 231 | 0 | 17 231 | 0 | 0 | 0 | 17 836 | 0 | 17 836 |
20202 | 2 478 | 2 275 | 4 753 | 4 140 | 330 | 4 470 | 1 777 | 155 | 1 932 | 4 841 | 2 450 | 7 291 |
30102 | 754 850 | 0 | 754 850 | 440 677 123 | 0 | 440 677 123 | 441 431 973 | 0 | 441 431 973 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 30 536 | 2 356 | 32 892 | 373 662 | 7 826 | 381 488 | 368 993 | 7 718 | 376 711 | 35 205 | 2 464 | 37 669 |
30114 | 0 | 316 499 | 316 499 | 0 | 422 668 898 | 422 668 898 | 0 | 422 890 247 | 422 890 247 | 0 | 95 150 | 95 150 |
30202 | 421 711 | 0 | 421 711 | 0 | 0 | 0 | 89 391 | 0 | 89 391 | 332 320 | 0 | 332 320 |
30204 | 494 050 | 0 | 494 050 | 0 | 0 | 0 | 13 485 | 0 | 13 485 | 480 565 | 0 | 480 565 |
30233 | 0 | 439 | 439 | 36 375 | 1 104 | 37 479 | 36 375 | 1 532 | 37 907 | 0 | 11 | 11 |
30402 | 385 | 27 | 412 | 18 159 | 3 | 18 162 | 16 001 | 2 | 16 003 | 2 543 | 28 | 2 571 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 18 159 | 0 | 18 159 | 18 159 | 0 | 18 159 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 18 159 | 0 | 18 159 | 18 159 | 0 | 18 159 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 111 500 000 | 0 | 111 500 000 | 110 500 000 | 0 | 110 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 32 754 570 | 846 617 | 33 601 187 | 30 054 570 | 846 617 | 30 901 187 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
32003 | 3 875 000 | 395 982 | 4 270 982 | 22 280 000 | 573 234 | 22 853 234 | 21 775 000 | 969 216 | 22 744 216 | 4 380 000 | 0 | 4 380 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 165 000 | 0 | 3 165 000 | 1 945 000 | 0 | 1 945 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
32005 | 4 344 014 | 0 | 4 344 014 | 3 655 576 | 0 | 3 655 576 | 2 922 301 | 0 | 2 922 301 | 5 077 289 | 0 | 5 077 289 |
32006 | 544 709 | 689 768 | 1 234 477 | 500 000 | 72 350 | 572 350 | 544 709 | 40 695 | 585 404 | 500 000 | 721 423 | 1 221 423 |
32009 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 30 783 700 | 104 355 284 | 135 138 984 | 26 715 500 | 95 442 644 | 122 158 144 | 4 068 200 | 8 912 640 | 12 980 840 |
32103 | 140 000 | 3 400 248 | 3 540 248 | 10 495 400 | 30 997 021 | 41 492 421 | 10 635 400 | 31 857 978 | 42 493 378 | 0 | 2 539 291 | 2 539 291 |
32104 | 0 | 275 907 | 275 907 | 0 | 886 122 | 886 122 | 0 | 296 322 | 296 322 | 0 | 865 707 | 865 707 |
32107 | 0 | 19 799 | 19 799 | 0 | 1 777 | 1 777 | 0 | 656 | 656 | 0 | 20 920 | 20 920 |
32108 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
32109 | 0 | 45 661 | 45 661 | 0 | 2 152 054 | 2 152 054 | 0 | 57 979 | 57 979 | 0 | 2 139 736 | 2 139 736 |
32207 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45203 | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | 2 414 352 | 2 414 352 | 835 000 | 2 414 352 | 3 249 352 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 3 708 212 | 839 585 | 4 547 797 | 1 848 626 | 427 041 | 2 275 667 | 3 338 738 | 442 762 | 3 781 500 | 2 218 100 | 823 864 | 3 041 964 |
45205 | 1 318 000 | 344 884 | 1 662 884 | 575 000 | 102 289 | 677 289 | 1 028 000 | 158 604 | 1 186 604 | 865 000 | 288 569 | 1 153 569 |
45206 | 1 754 250 | 997 370 | 2 751 620 | 0 | 98 903 | 98 903 | 0 | 49 098 | 49 098 | 1 754 250 | 1 047 175 | 2 801 425 |
45207 | 689 000 | 5 129 239 | 5 818 239 | 21 000 | 2 735 214 | 2 756 214 | 0 | 415 367 | 415 367 | 710 000 | 7 449 086 | 8 159 086 |
45208 | 1 216 000 | 14 012 302 | 15 228 302 | 727 000 | 1 464 020 | 2 191 020 | 0 | 865 323 | 865 323 | 1 943 000 | 14 610 999 | 16 553 999 |
45502 | 15 219 | 0 | 15 219 | 20 686 | 0 | 20 686 | 20 654 | 0 | 20 654 | 15 251 | 0 | 15 251 |
45503 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 293 | 0 | 1 293 | 723 | 0 | 723 | 2 146 | 0 | 2 146 |
45504 | 185 978 | 0 | 185 978 | 88 477 | 0 | 88 477 | 62 026 | 0 | 62 026 | 212 429 | 0 | 212 429 |
45505 | 2 513 150 | 0 | 2 513 150 | 778 911 | 0 | 778 911 | 520 552 | 0 | 520 552 | 2 771 509 | 0 | 2 771 509 |
45506 | 4 023 432 | 0 | 4 023 432 | 1 198 378 | 0 | 1 198 378 | 336 729 | 0 | 336 729 | 4 885 081 | 0 | 4 885 081 |
45507 | 8 884 774 | 0 | 8 884 774 | 1 364 906 | 0 | 1 364 906 | 243 004 | 0 | 243 004 | 10 006 676 | 0 | 10 006 676 |
45508 | 284 572 | 0 | 284 572 | 41 405 | 0 | 41 405 | 35 967 | 0 | 35 967 | 290 010 | 0 | 290 010 |
45509 | 692 | 0 | 692 | 377 | 0 | 377 | 336 | 0 | 336 | 733 | 0 | 733 |
45605 | 0 | 2 546 834 | 2 546 834 | 0 | 267 138 | 267 138 | 0 | 150 258 | 150 258 | 0 | 2 663 714 | 2 663 714 |
45812 | 0 | 551 513 | 551 513 | 0 | 57 849 | 57 849 | 0 | 32 538 | 32 538 | 0 | 576 824 | 576 824 |
45815 | 182 436 | 0 | 182 436 | 153 929 | 0 | 153 929 | 123 971 | 0 | 123 971 | 212 394 | 0 | 212 394 |
45915 | 18 774 | 0 | 18 774 | 23 245 | 0 | 23 245 | 21 136 | 0 | 21 136 | 20 883 | 0 | 20 883 |
47404 | 0 | 551 814 | 551 814 | 70 647 670 | 70 765 707 | 141 413 377 | 70 647 670 | 70 740 383 | 141 388 053 | 0 | 577 138 | 577 138 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 371 171 101 | 373 492 214 | 744 663 315 | 371 171 101 | 373 492 214 | 744 663 315 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 925 | 146 925 | 0 | 146 925 | 146 925 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 009 | 0 | 47 009 | 66 787 | 3 | 66 790 | 66 387 | 3 | 66 390 | 47 409 | 0 | 47 409 |
47427 | 247 805 | 39 907 | 287 712 | 345 656 | 78 662 | 424 318 | 331 709 | 50 160 | 381 869 | 261 752 | 68 409 | 330 161 |
47802 | 0 | 750 908 | 750 908 | 0 | 70 930 | 70 930 | 0 | 41 430 | 41 430 | 0 | 780 408 | 780 408 |
50205 | 5 188 275 | 0 | 5 188 275 | 33 655 | 0 | 33 655 | 18 158 | 0 | 18 158 | 5 203 772 | 0 | 5 203 772 |
50206 | 532 408 | 0 | 532 408 | 3 775 | 0 | 3 775 | 0 | 0 | 0 | 536 183 | 0 | 536 183 |
50210 | 0 | 23 561 | 23 561 | 0 | 2 548 | 2 548 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 24 719 | 24 719 |
50221 | 62 381 | 0 | 62 381 | 0 | 0 | 0 | 36 177 | 0 | 36 177 | 26 204 | 0 | 26 204 |
50707 | 0 | 556 | 556 | 0 | 59 | 59 | 0 | 33 | 33 | 0 | 582 | 582 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 11 220 | 0 | 11 220 | 4 528 | 0 | 4 528 | 3 092 | 0 | 3 092 | 12 656 | 0 | 12 656 |
60306 | 730 | 0 | 730 | 544 | 0 | 544 | 228 | 0 | 228 | 1 046 | 0 | 1 046 |
60308 | 2 354 | 700 | 3 054 | 2 840 | 116 | 2 956 | 3 821 | 440 | 4 261 | 1 373 | 376 | 1 749 |
60310 | 282 | 0 | 282 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | 282 | 0 | 282 |
60312 | 428 073 | 0 | 428 073 | 121 735 | 0 | 121 735 | 148 890 | 0 | 148 890 | 400 918 | 0 | 400 918 |
60314 | 2 032 | 0 | 2 032 | 13 703 | 8 915 | 22 618 | 11 724 | 8 915 | 20 639 | 4 011 | 0 | 4 011 |
60401 | 257 521 | 0 | 257 521 | 5 844 | 0 | 5 844 | 3 586 | 0 | 3 586 | 259 779 | 0 | 259 779 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 6 896 | 0 | 6 896 | 6 896 | 0 | 6 896 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 326 | 0 | 4 326 | 4 326 | 0 | 4 326 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 586 | 0 | 3 586 | 3 586 | 0 | 3 586 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 135 281 | 0 | 135 281 | 26 951 | 633 | 27 584 | 25 018 | 633 | 25 651 | 137 214 | 0 | 137 214 |
70606 | 14 015 767 | 0 | 14 015 767 | 2 988 566 | 0 | 2 988 566 | 485 | 0 | 485 | 17 003 848 | 0 | 17 003 848 |
70607 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
70608 | 18 454 237 | 0 | 18 454 237 | 6 298 146 | 0 | 6 298 146 | 0 | 0 | 0 | 24 752 383 | 0 | 24 752 383 |
70610 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
70611 | 215 991 | 0 | 215 991 | 7 439 | 0 | 7 439 | 806 | 0 | 806 | 222 624 | 0 | 222 624 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 4 161 990 | 0 | 4 161 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 990 | 0 | 4 161 990 |
10603 | 62 381 | 0 | 62 381 | 36 177 | 0 | 36 177 | 0 | 0 | 0 | 26 204 | 0 | 26 204 |
10701 | 120 308 | 0 | 120 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 308 | 0 | 120 308 |
10801 | 790 159 | 0 | 790 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 159 | 0 | 790 159 |
30111 | 449 287 | 0 | 449 287 | 572 441 465 | 0 | 572 441 465 | 572 142 393 | 0 | 572 142 393 | 150 215 | 0 | 150 215 |
30126 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 161 | 0 | 161 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 736 | 8 736 | 0 | 8 736 | 8 736 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 1 936 | 8 277 | 10 213 | 227 280 | 2 319 225 | 2 546 505 | 228 521 | 2 318 703 | 2 547 224 | 3 177 | 7 755 | 10 932 |
30223 | 18 256 | 0 | 18 256 | 1 373 158 | 0 | 1 373 158 | 1 374 825 | 0 | 1 374 825 | 19 923 | 0 | 19 923 |
30232 | 3 374 | 10 | 3 384 | 36 711 | 1 109 | 37 820 | 34 742 | 1 099 | 35 841 | 1 405 | 0 | 1 405 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 764 | 0 | 1 232 764 | 1 232 764 | 0 | 1 232 764 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 730 526 | 6 980 526 | 7 500 000 | 730 526 | 8 230 526 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31303 | 1 800 000 | 275 907 | 2 075 907 | 6 210 000 | 2 745 761 | 8 955 761 | 4 410 000 | 2 469 854 | 6 879 854 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 860 000 | 2 455 088 | 3 315 088 | 3 010 000 | 2 633 750 | 5 643 750 | 2 750 000 | 178 662 | 2 928 662 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31305 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 1 800 000 | 77 783 | 1 877 783 | 900 000 | 2 629 999 | 3 529 999 | 3 800 000 | 2 552 216 | 6 352 216 |
31306 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
31307 | 511 268 | 0 | 511 268 | 181 268 | 0 | 181 268 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
31308 | 763 585 | 0 | 763 585 | 38 650 | 0 | 38 650 | 0 | 0 | 0 | 724 935 | 0 | 724 935 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 869 | 48 869 | 0 | 48 869 | 48 869 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 79 626 500 | 2 703 526 | 82 330 026 | 88 756 100 | 2 703 526 | 91 459 626 | 9 129 600 | 0 | 9 129 600 |
31403 | 4 823 000 | 0 | 4 823 000 | 19 388 900 | 146 355 | 19 535 255 | 14 565 900 | 146 355 | 14 712 255 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 515 200 | 0 | 515 200 | 984 200 | 2 414 352 | 3 398 552 | 3 071 000 | 2 414 352 | 5 485 352 | 2 602 000 | 0 | 2 602 000 |
31405 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 14 686 | 14 686 | 1 395 541 | 303 255 | 1 698 796 | 1 470 541 | 288 569 | 1 759 110 |
31406 | 9 000 | 277 187 | 286 187 | 0 | 14 709 | 14 709 | 600 000 | 239 597 | 839 597 | 609 000 | 502 075 | 1 111 075 |
31407 | 2 155 308 | 1 931 349 | 4 086 657 | 1 092 230 | 113 946 | 1 206 176 | 283 268 | 202 580 | 485 848 | 1 346 346 | 2 019 983 | 3 366 329 |
31408 | 1 644 191 | 11 771 776 | 13 415 967 | 0 | 823 402 | 823 402 | 800 000 | 5 120 313 | 5 920 313 | 2 444 191 | 16 068 687 | 18 512 878 |
31409 | 0 | 17 119 666 | 17 119 666 | 0 | 1 163 798 | 1 163 798 | 0 | 6 250 148 | 6 250 148 | 0 | 22 206 016 | 22 206 016 |
32015 | 1 950 | 0 | 1 950 | 7 561 | 0 | 7 561 | 7 611 | 0 | 7 611 | 2 000 | 0 | 2 000 |
32115 | 45 661 | 0 | 45 661 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 2 095 | 47 756 | 0 | 47 756 |
40602 | 839 | 0 | 839 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 836 |
40701 | 317 363 | 1 811 | 319 174 | 1 133 714 | 109 | 1 133 823 | 1 112 189 | 188 | 1 112 377 | 295 838 | 1 890 | 297 728 |
40702 | 644 552 | 2 739 370 | 3 383 922 | 135 209 189 | 97 685 468 | 232 894 657 | 135 838 124 | 99 507 925 | 235 346 049 | 1 273 487 | 4 561 827 | 5 835 314 |
40807 | 51 822 | 12 681 | 64 503 | 11 169 558 | 155 973 | 11 325 531 | 11 334 445 | 156 646 | 11 491 091 | 216 709 | 13 354 | 230 063 |
40817 | 816 732 | 0 | 816 732 | 4 857 466 | 0 | 4 857 466 | 5 027 987 | 0 | 5 027 987 | 987 253 | 0 | 987 253 |
40911 | 2 364 | 0 | 2 364 | 3 377 625 | 0 | 3 377 625 | 3 382 137 | 0 | 3 382 137 | 6 876 | 0 | 6 876 |
42002 | 12 000 | 0 | 12 000 | 666 000 | 0 | 666 000 | 654 000 | 0 | 654 000 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 0 | 7 979 | 7 979 | 0 | 264 | 264 | 0 | 716 | 716 | 0 | 8 431 | 8 431 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 711 175 | 0 | 5 711 175 | 82 646 998 | 4 283 095 | 86 930 093 | 84 920 833 | 4 283 095 | 89 203 928 | 7 985 010 | 0 | 7 985 010 |
42103 | 1 615 500 | 0 | 1 615 500 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 0 | 95 500 |
42104 | 37 000 | 0 | 37 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42105 | 5 000 | 39 598 | 44 598 | 5 000 | 1 311 | 6 311 | 0 | 3 553 | 3 553 | 0 | 41 840 | 41 840 |
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 90 342 | 0 | 90 342 | 188 050 | 0 | 188 050 | 163 506 | 0 | 163 506 | 65 798 | 0 | 65 798 |
45515 | 128 855 | 0 | 128 855 | 44 | 0 | 44 | 21 548 | 0 | 21 548 | 150 359 | 0 | 150 359 |
45818 | 824 615 | 0 | 824 615 | 3 618 | 0 | 3 618 | 75 005 | 0 | 75 005 | 896 002 | 0 | 896 002 |
45918 | 9 859 | 0 | 9 859 | 0 | 0 | 0 | 1 807 | 0 | 1 807 | 11 666 | 0 | 11 666 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 18 159 | 0 | 18 159 | 18 159 | 0 | 18 159 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 372 911 203 | 371 942 522 | 744 853 725 | 372 911 203 | 371 942 522 | 744 853 725 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 288 | 111 288 | 0 | 111 288 | 111 288 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 430 | 4 730 | 6 160 | 8 777 739 | 439 971 | 9 217 710 | 8 778 843 | 435 672 | 9 214 515 | 2 534 | 431 | 2 965 |
47422 | 2 802 | 24 469 | 27 271 | 1 651 | 90 842 | 92 493 | 3 598 | 118 897 | 122 495 | 4 749 | 52 524 | 57 273 |
47425 | 914 785 | 0 | 914 785 | 732 643 | 0 | 732 643 | 517 061 | 0 | 517 061 | 699 203 | 0 | 699 203 |
47426 | 171 150 | 28 960 | 200 110 | 106 306 | 24 112 | 130 418 | 104 746 | 46 827 | 151 573 | 169 590 | 51 675 | 221 265 |
47804 | 22 062 | 0 | 22 062 | 22 062 | 0 | 22 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50219 | 23 490 | 0 | 23 490 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | 24 568 | 0 | 24 568 |
50220 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 17 231 | 0 | 17 231 | 17 836 | 0 | 17 836 |
50407 | 0 | 71 | 71 | 0 | 4 | 4 | 0 | 84 | 84 | 0 | 151 | 151 |
50719 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 582 | 0 | 582 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 52 320 | 0 | 52 320 | 0 | 0 | 0 | 13 060 | 0 | 13 060 | 65 380 | 0 | 65 380 |
60301 | 23 735 | 0 | 23 735 | 76 804 | 0 | 76 804 | 90 747 | 0 | 90 747 | 37 678 | 0 | 37 678 |
60305 | 44 067 | 0 | 44 067 | 157 922 | 0 | 157 922 | 159 937 | 0 | 159 937 | 46 082 | 0 | 46 082 |
60307 | 116 | 0 | 116 | 852 | 0 | 852 | 929 | 0 | 929 | 193 | 0 | 193 |
60309 | 55 819 | 0 | 55 819 | 50 646 | 0 | 50 646 | 43 220 | 0 | 43 220 | 48 393 | 0 | 48 393 |
60311 | 66 | 0 | 66 | 82 213 | 0 | 82 213 | 82 605 | 0 | 82 605 | 458 | 0 | 458 |
60313 | 0 | 7 069 | 7 069 | 0 | 335 | 335 | 0 | 2 290 | 2 290 | 0 | 9 024 | 9 024 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 248 | 0 | 1 217 248 | 1 217 248 | 0 | 1 217 248 |
60324 | 25 383 | 0 | 25 383 | 791 | 0 | 791 | 4 787 | 0 | 4 787 | 29 379 | 0 | 29 379 |
60601 | 123 645 | 0 | 123 645 | 3 232 | 0 | 3 232 | 3 469 | 0 | 3 469 | 123 882 | 0 | 123 882 |
60903 | 18 217 | 0 | 18 217 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 18 621 | 0 | 18 621 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 13 960 707 | 0 | 13 960 707 | 189 | 0 | 189 | 3 425 652 | 0 | 3 425 652 | 17 386 170 | 0 | 17 386 170 |
70603 | 18 770 801 | 0 | 18 770 801 | 0 | 0 | 0 | 5 998 414 | 0 | 5 998 414 | 24 769 215 | 0 | 24 769 215 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 201 | 0 | 1 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 |
91202 | 0 | 15 994 569 | 15 994 569 | 0 | 1 635 953 | 1 635 953 | 0 | 872 459 | 872 459 | 0 | 16 758 063 | 16 758 063 |
91203 | 62 | 0 | 62 | 20 | 0 | 20 | 33 | 0 | 33 | 49 | 0 | 49 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 233 043 | 0 | 1 233 043 | 0 | 0 | 0 | 1 233 043 | 0 | 1 233 043 |
91414 | 21 239 578 | 101 975 712 | 123 215 290 | 3 964 106 | 45 789 551 | 49 753 657 | 919 430 | 12 415 581 | 13 335 011 | 24 284 254 | 135 349 682 | 159 633 936 |
91418 | 0 | 456 692 | 456 692 | 0 | 350 972 | 350 972 | 0 | 27 339 | 27 339 | 0 | 780 325 | 780 325 |
91604 | 26 809 | 0 | 26 809 | 13 797 | 0 | 13 797 | 7 157 | 0 | 7 157 | 33 449 | 0 | 33 449 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 41 219 104 | 0 | 41 219 104 | 25 643 498 | 0 | 25 643 498 | 17 100 777 | 0 | 17 100 777 | 49 761 825 | 0 | 49 761 825 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 136 738 | 136 738 | 0 | 4 529 | 4 529 | 0 | 12 268 | 12 268 | 0 | 144 477 | 144 477 |
91312 | 13 703 369 | 3 234 497 | 16 937 866 | 887 152 | 851 631 | 1 738 783 | 2 215 419 | 845 686 | 3 061 105 | 15 031 636 | 3 228 552 | 18 260 188 |
91315 | 2 710 178 | 3 402 009 | 6 112 187 | 119 429 | 445 294 | 564 723 | 596 702 | 2 870 085 | 3 466 787 | 3 187 451 | 5 826 800 | 9 014 251 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 2 195 318 | 2 895 318 | 700 000 | 2 195 318 | 2 895 318 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 8 668 981 | 8 938 785 | 17 607 766 | 7 230 863 | 4 666 561 | 11 897 424 | 9 593 966 | 6 614 054 | 16 208 020 | 11 032 084 | 10 886 278 | 21 918 362 |
91507 | 424 547 | 0 | 424 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 547 | 0 | 424 547 |
99999 | 139 771 307 | 0 | 139 771 307 | 14 236 149 | 0 | 14 236 149 | 52 981 592 | 0 | 52 981 592 | 178 516 750 | 0 | 178 516 750 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 2 914 666 | 7 679 789 | 10 594 455 | 136 850 509 | 113 676 801 | 250 527 310 | 135 575 650 | 116 863 371 | 252 439 021 | 4 189 525 | 4 493 219 | 8 682 744 |
93002 | 3 899 280 | 0 | 3 899 280 | 34 769 475 | 120 122 328 | 154 891 803 | 37 169 835 | 120 122 328 | 157 292 163 | 1 498 920 | 0 | 1 498 920 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 886 844 | 878 127 | 1 764 971 | 886 844 | 878 127 | 1 764 971 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 953 365 | 1 453 835 | 2 407 200 | 953 365 | 1 453 835 | 2 407 200 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 860 501 | 1 379 535 | 2 240 036 | 1 231 675 | 2 425 639 | 3 657 314 | 940 966 | 1 466 400 | 2 407 366 | 1 151 210 | 2 338 774 | 3 489 984 |
93304 | 454 231 | 1 684 338 | 2 138 569 | 4 035 179 | 6 986 574 | 11 021 753 | 1 203 763 | 2 610 963 | 3 814 726 | 3 285 647 | 6 059 949 | 9 345 596 |
93305 | 8 297 245 | 38 011 701 | 46 308 946 | 228 823 | 24 325 705 | 24 554 528 | 3 100 004 | 10 089 056 | 13 189 060 | 5 426 064 | 52 248 350 | 57 674 414 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 875 700 | 33 876 | 909 576 | 875 700 | 33 876 | 909 576 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 875 700 | 514 780 | 1 390 480 | 875 700 | 34 217 | 909 917 | 0 | 480 563 | 480 563 |
93308 | 875 700 | 31 971 | 907 671 | 2 470 740 | 1 656 579 | 4 127 319 | 875 700 | 577 349 | 1 453 049 | 2 470 740 | 1 111 201 | 3 581 941 |
93309 | 1 783 940 | 649 937 | 2 433 877 | 7 071 200 | 4 110 875 | 11 182 075 | 2 470 740 | 1 617 781 | 4 088 521 | 6 384 400 | 3 143 031 | 9 527 431 |
93310 | 16 108 270 | 30 152 337 | 46 260 607 | 17 830 815 | 3 265 747 | 21 096 562 | 3 949 759 | 4 732 423 | 8 682 182 | 29 989 326 | 28 685 661 | 58 674 987 |
93801 | 573 526 | 0 | 573 526 | 21 267 120 | 0 | 21 267 120 | 21 509 850 | 0 | 21 509 850 | 330 796 | 0 | 330 796 |
95001 | 1 019 314 | 0 | 1 019 314 | 5 258 | 0 | 5 258 | 50 705 | 0 | 50 705 | 973 867 | 0 | 973 867 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 7 700 514 | 2 903 617 | 10 604 131 | 116 597 534 | 135 964 991 | 252 562 525 | 113 401 976 | 137 240 719 | 250 642 695 | 4 504 956 | 4 179 345 | 8 684 301 |
96002 | 0 | 3 876 108 | 3 876 108 | 119 643 200 | 37 101 539 | 156 744 739 | 119 643 200 | 34 720 537 | 154 363 737 | 0 | 1 495 106 | 1 495 106 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 875 700 | 923 021 | 1 798 721 | 875 700 | 923 021 | 1 798 721 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 438 140 | 990 892 | 2 429 032 | 1 438 140 | 990 892 | 2 429 032 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 1 438 139 | 840 808 | 2 278 947 | 1 438 140 | 986 287 | 2 424 427 | 2 470 741 | 1 316 477 | 3 787 218 | 2 470 740 | 1 170 998 | 3 641 738 |
96304 | 1 783 940 | 441 906 | 2 225 846 | 2 470 740 | 1 255 809 | 3 726 549 | 7 068 700 | 4 195 448 | 11 264 148 | 6 381 900 | 3 381 545 | 9 763 445 |
96305 | 15 731 137 | 25 116 598 | 40 847 735 | 3 943 701 | 4 505 528 | 8 449 229 | 17 825 687 | 2 769 379 | 20 595 066 | 29 613 123 | 23 380 449 | 52 993 572 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 35 407 | 878 127 | 913 534 | 35 407 | 878 127 | 913 534 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 35 406 | 882 759 | 918 165 | 795 467 | 882 759 | 1 678 226 | 760 061 | 0 | 760 061 |
96308 | 35 407 | 827 721 | 863 128 | 795 467 | 912 808 | 1 708 275 | 1 849 472 | 2 423 861 | 4 273 333 | 1 089 412 | 2 338 774 | 3 428 186 |
96309 | 956 029 | 1 684 338 | 2 640 367 | 1 849 472 | 2 610 963 | 4 460 435 | 3 943 888 | 6 986 574 | 10 930 462 | 3 050 445 | 6 059 949 | 9 110 394 |
96310 | 14 917 639 | 38 011 701 | 52 929 340 | 3 085 828 | 10 089 056 | 13 174 884 | 201 247 | 24 325 705 | 24 526 952 | 12 033 058 | 52 248 350 | 64 281 408 |
96801 | 13 495 | 0 | 13 495 | 3 420 292 | 0 | 3 420 292 | 3 409 054 | 0 | 3 409 054 | 2 257 | 0 | 2 257 |
97101 | 0 | 97 184 | 97 184 | 0 | 19 543 | 19 543 | 0 | 23 134 | 23 134 | 0 | 100 775 | 100 775 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 536 255,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 960,0000 | 0 | 0 | 7 531 295,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 131 729,0000 | 0 | 0 | 9 920,0000 | 0 | 0 | 4 960,0000 | 0 | 0 | 1 126 769,0000 |
98050 | 0 | 0 | 4 366 616,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 366 616,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 037 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 037 910,0000 |
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