Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 569	37 431	62 000	382 366	135 549	517 915	366 515	152 586	519 101	40 420	20 394	60 814
20208	920	0	920	2 378	0	2 378	2 229	0	2 229	1 069	0	1 069
20209	0	0	0	36 020	4 579	40 599	36 020	4 579	40 599	0	0	0
30102	16 824	0	16 824	2 703 830	0	2 703 830	2 530 101	0	2 530 101	190 553	0	190 553
30110	21 409	165 858	187 267	84 440	485 242	569 682	78 082	405 367	483 449	27 767	245 733	273 500
30202	20 575	0	20 575	102	0	102	0	0	0	20 677	0	20 677
30204	7 700	0	7 700	0	0	0	616	0	616	7 084	0	7 084
30210	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	137	0	137	4 699	311	5 010	4 292	311	4 603	544	0	544
32201	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 862	0	4 862	0	0	0	110	0	110	4 752	0	4 752
45206	354 981	0	354 981	32 649	0	32 649	28 824	0	28 824	358 806	0	358 806
45207	607 175	0	607 175	75	0	75	747	0	747	606 503	0	606 503
45208	467 687	0	467 687	590	0	590	625	0	625	467 652	0	467 652
45307	5 300	0	5 300	0	0	0	100	0	100	5 200	0	5 200
45407	472	0	472	0	0	0	20	0	20	452	0	452
45408	6 207	0	6 207	0	0	0	7	0	7	6 200	0	6 200
45502	60 000	0	60 000	300	0	300	60 300	0	60 300	0	0	0
45503	0	0	0	35 762	0	35 762	3 581	0	3 581	32 181	0	32 181
45505	2 345	0	2 345	785	0	785	370	0	370	2 760	0	2 760
45506	24 296	0	24 296	1 614	0	1 614	1 906	0	1 906	24 004	0	24 004
45507	173 065	0	173 065	1 874	0	1 874	4 898	0	4 898	170 041	0	170 041
45509	1 352	0	1 352	4 440	0	4 440	4 532	0	4 532	1 260	0	1 260
45705	0	701	701	0	29	29	0	37	37	0	693	693
45812	103 212	0	103 212	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	103 212	0	103 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	53 350	0	53 350	2 205	0	2 205	767	0	767	54 788	0	54 788
45912	15 893	0	15 893	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	15 893	0	15 893
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	15 371	0	15 371	426	0	426	136	0	136	15 661	0	15 661
47402	0	0	0	313 267	0	313 267	313 267	0	313 267	0	0	0
47408	0	0	0	2 123 047	2 213 985	4 337 032	2 123 047	2 213 985	4 337 032	0	0	0
47415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47423	3 585	47	3 632	10 692	2	10 694	10 467	3	10 470	3 810	46	3 856
47427	20 534	4	20 538	9 269	4	9 273	8 860	1	8 861	20 943	7	20 950
47802	98 425	0	98 425	0	0	0	32 025	0	32 025	66 400	0	66 400
47803	334 881	0	334 881	279 936	0	279 936	315 565	0	315 565	299 252	0	299 252
50709	89 508	0	89 508	0	0	0	0	0	0	89 508	0	89 508
60302	1 676	0	1 676	0	0	0	49	0	49	1 627	0	1 627
60308	1 079	0	1 079	95	0	95	123	0	123	1 051	0	1 051
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	47 366	0	47 366	69 064	0	69 064	74 814	0	74 814	41 616	0	41 616
60323	31	0	31	348	0	348	348	0	348	31	0	31
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	72 182	0	72 182	66 456	0	66 456	363	0	363	138 275	0	138 275
60415	0	0	0	66 602	0	66 602	66 602	0	66 602	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	34	0	34	373	0	373	381	0	381	26	0	26
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61212	0	0	0	67 655	0	67 655	67 655	0	67 655	0	0	0
61403	2 121	0	2 121	1 375	0	1 375	1 741	0	1 741	1 755	0	1 755
62001	69 372	0	69 372	0	0	0	0	0	0	69 372	0	69 372
70606	497 127	0	497 127	63 315	0	63 315	58	0	58	560 384	0	560 384
70608	199 272	0	199 272	20 158	0	20 158	0	0	0	219 430	0	219 430
70611	341	0	341	69	0	69	0	0	0	410	0	410
Итого по активу (баланс)	3 439 637	204 041	3 643 678	6 411 663	2 839 701	9 251 364	6 170 530	2 776 869	8 947 399	3 680 770	266 873	3 947 643
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
30109	9 190	0	9 190	65 500	0	65 500	65 613	0	65 613	9 303	0	9 303
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	87 290	87 290	0	89 343	89 343	0	2 053	2 053
30232	2 751	9	2 760	79 696	4 140	83 836	81 601	4 186	85 787	4 656	55	4 711
406	250	0	250	4 432	0	4 432	4 565	0	4 565	383	0	383
407	253 065	7 272	260 337	2 204 618	176 809	2 381 427	2 479 153	178 562	2 657 715	527 600	9 025	536 625
408.1	50 845	0	50 845	87 671	0	87 671	83 640	0	83 640	46 814	0	46 814
40817	93 668	136	93 804	105 268	9	105 277	102 288	5	102 293	90 688	132	90 820
40820	37	3	40	27	0	27	22	0	22	32	3	35
40821	370	0	370	6 642	0	6 642	7 030	0	7 030	758	0	758
40905	0	0	0	1 867	21	1 888	1 867	21	1 888	0	0	0
40906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	2 081	289	2 370	2 081	289	2 370	0	0	0
40910	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40911	25	0	25	12 446	0	12 446	12 423	0	12 423	2	0	2
40912	0	0	0	3 303	670	3 973	3 303	670	3 973	0	0	0
40913	0	0	0	9 187	2 608	11 795	9 187	2 608	11 795	0	0	0
42106	9 391	230 811	240 202	830	12 395	13 225	0	9 590	9 590	8 561	228 006	236 567
42107	646 500	0	646 500	1 000	0	1 000	0	0	0	645 500	0	645 500
42301	126	55	181	3 819	3	3 822	3 819	3	3 822	126	55	181
42304	387	831	1 218	211	50	261	501	34	535	677	815	1 492
42305	380 411	4 307	384 718	27 243	464	27 707	19 991	450	20 441	373 159	4 293	377 452
42306	121 026	0	121 026	24 726	0	24 726	23 694	0	23 694	119 994	0	119 994
42307	133 265	4 250	137 515	33 387	409	33 796	34 996	432	35 428	134 874	4 273	139 147
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	403 738	0	403 738	4 782	0	4 782	1 030	0	1 030	399 986	0	399 986
45315	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45415	282	0	282	26	0	26	0	0	0	256	0	256
45515	29 624	0	29 624	3 184	0	3 184	21 738	0	21 738	48 178	0	48 178
45818	119 702	0	119 702	611	0	611	2 494	0	2 494	121 585	0	121 585
45918	23 988	0	23 988	225	0	225	404	0	404	24 167	0	24 167
47405	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
47407	0	0	0	2 210 226	2 131 127	4 341 353	2 210 226	2 131 127	4 341 353	0	0	0
47411	17	1	18	5 166	12	5 178	5 149	11	5 160	0	0	0
47416	46	0	46	26 196	0	26 196	26 154	0	26 154	4	0	4
47422	1 704	0	1 704	83 639	0	83 639	83 642	0	83 642	1 707	0	1 707
47425	19 956	0	19 956	12 733	0	12 733	2 736	0	2 736	9 959	0	9 959
47426	4 200	0	4 200	2 195	2	2 197	4 038	236	4 274	6 043	234	6 277
47804	38 108	0	38 108	257	0	257	123	0	123	37 974	0	37 974
50719	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	62 000	0	62 000	40 000	0	40 000	0	0	0	22 000	0	22 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	5 288	0	5 288	5	0	5	109	0	109	5 392	0	5 392
60301	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60305	1 059	0	1 059	5 340	0	5 340	4 492	0	4 492	211	0	211
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	2 549	0	2 549	0	0	0	1 396	0	1 396	3 945	0	3 945
60322	377	0	377	538	132	670	541	132	673	380	0	380
60324	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
60335	320	0	320	1 736	0	1 736	1 480	0	1 480	64	0	64
60414	34 999	0	34 999	362	0	362	1 166	0	1 166	35 803	0	35 803
61301	1	0	1	124	0	124	126	0	126	3	0	3
70601	503 614	0	503 614	0	0	0	50 667	0	50 667	554 281	0	554 281
70603	197 064	0	197 064	0	0	0	20 511	0	20 511	217 575	0	217 575
Итого по пассиву (баланс)	3 396 002	247 676	3 643 678	5 076 061	2 416 430	7 492 491	5 378 757	2 417 699	7 796 456	3 698 698	248 945	3 947 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 447	0	3 447	35	0	35	14	0	14	3 468	0	3 468
90902	449 276	0	449 276	70 190	0	70 190	44 173	0	44 173	475 293	0	475 293
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	1 594 569	0	1 594 569	10 000	0	10 000	16 349	0	16 349	1 588 220	0	1 588 220
91418	433 318	0	433 318	279 935	0	279 935	347 590	0	347 590	365 663	0	365 663
91604	248 170	0	248 170	15 239	0	15 239	1 497	0	1 497	261 912	0	261 912
91704	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
91802	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
99998	2 301 750	0	2 301 750	19 778	0	19 778	251 518	0	251 518	2 070 010	0	2 070 010
Итого по активу (баланс)	5 092 461	0	5 092 461	395 177	0	395 177	661 142	0	661 142	4 826 496	0	4 826 496
Пассив
91311	179 568	0	179 568	41 206	0	41 206	0	0	0	138 362	0	138 362
91312	1 922 870	0	1 922 870	79 973	0	79 973	0	0	0	1 842 897	0	1 842 897
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	36 833	0	36 833	19 954	0	19 954	0	0	0	16 879	0	16 879
91317	35 244	180	35 424	47 375	10	47 385	19 651	7	19 658	7 520	177	7 697
91507	102 723	0	102 723	63 000	0	63 000	120	0	120	39 843	0	39 843
91508	14 332	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
99999	2 790 711	0	2 790 711	408 207	0	408 207	373 982	0	373 982	2 756 486	0	2 756 486
Итого по пассиву (баланс)	5 092 281	180	5 092 461	659 715	10	659 725	393 753	7	393 760	4 826 319	177	4 826 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 731	58 731	0	2 130 664	2 130 664	0	2 189 395	2 189 395	0	0	0
99996	58 361	0	58 361	2 123 601	0	2 123 601	2 181 962	0	2 181 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 361	58 731	117 092	2 123 601	2 130 664	4 254 265	2 181 962	2 189 395	4 371 357	0	0	0
Пассив
96901	58 362	0	58 362	2 181 962	0	2 181 962	2 123 600	0	2 123 600	0	0	0
99997	58 730	0	58 730	2 189 395	0	2 189 395	2 130 665	0	2 130 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	117 092	0	117 092	4 371 357	0	4 371 357	4 254 265	0	4 254 265	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?