Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 676	24 576	64 252	389 007	189 504	578 511	381 988	199 117	581 105	46 695	14 963	61 658
20208	980	0	980	2 419	0	2 419	2 501	0	2 501	898	0	898
20209	0	0	0	25 533	2 191	27 724	25 533	2 191	27 724	0	0	0
30102	63 059	0	63 059	1 914 015	0	1 914 015	1 882 750	0	1 882 750	94 324	0	94 324
30110	30 778	10 928	41 706	89 646	470 910	560 556	96 875	259 228	356 103	23 549	222 610	246 159
30202	21 480	0	21 480	0	0	0	487	0	487	20 993	0	20 993
30204	7 136	0	7 136	236	0	236	0	0	0	7 372	0	7 372
30210	0	0	0	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0
30233	137	0	137	7 038	446	7 484	7 038	446	7 484	137	0	137
32201	1 516	0	1 516	0	0	0	12	0	12	1 504	0	1 504
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	368 788	0	368 788	58 744	0	58 744	60 664	0	60 664	366 868	0	366 868
45207	620 425	0	620 425	9 370	0	9 370	21 587	0	21 587	608 208	0	608 208
45208	454 168	0	454 168	13 600	0	13 600	625	0	625	467 143	0	467 143
45307	2 900	0	2 900	2 600	0	2 600	100	0	100	5 400	0	5 400
45407	513	0	513	0	0	0	20	0	20	493	0	493
45408	6 421	0	6 421	0	0	0	207	0	207	6 214	0	6 214
45505	2 078	0	2 078	1 152	0	1 152	372	0	372	2 858	0	2 858
45506	24 428	0	24 428	1 545	0	1 545	1 979	0	1 979	23 994	0	23 994
45507	191 104	0	191 104	43	0	43	3 368	0	3 368	187 779	0	187 779
45509	1 237	0	1 237	4 503	0	4 503	4 319	0	4 319	1 421	0	1 421
45705	0	706	706	0	42	42	0	37	37	0	711	711
45812	103 212	0	103 212	0	0	0	0	0	0	103 212	0	103 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	51 379	0	51 379	2 491	0	2 491	1 936	0	1 936	51 934	0	51 934
45912	15 777	0	15 777	116	0	116	0	0	0	15 893	0	15 893
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	15 118	0	15 118	426	0	426	428	0	428	15 116	0	15 116
47402	0	0	0	268 632	0	268 632	268 632	0	268 632	0	0	0
47408	0	0	0	2 457 639	2 752 245	5 209 884	2 457 639	2 752 245	5 209 884	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
47423	3 600	47	3 647	8 720	3	8 723	8 658	3	8 661	3 662	47	3 709
47427	24 065	4	24 069	8 401	5	8 406	10 142	9	10 151	22 324	0	22 324
47802	99 475	0	99 475	360	0	360	885	0	885	98 950	0	98 950
47803	324 982	0	324 982	237 429	0	237 429	268 633	0	268 633	293 778	0	293 778
50709	75 956	0	75 956	0	0	0	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
60308	1 217	34	1 251	217	1	218	141	35	176	1 293	0	1 293
60310	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
60312	42 738	0	42 738	9 568	0	9 568	7 819	0	7 819	44 487	0	44 487
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	70 791	0	70 791	3 168	0	3 168	1 673	0	1 673	72 286	0	72 286
60415	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	34	0	34	713	0	713	713	0	713	34	0	34
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
61212	0	0	0	32 094	0	32 094	32 094	0	32 094	0	0	0
61403	3 117	0	3 117	0	0	0	996	0	996	2 121	0	2 121
62001	68 070	0	68 070	1 302	0	1 302	0	0	0	69 372	0	69 372
70606	394 914	0	394 914	58 880	0	58 880	43	0	43	453 751	0	453 751
70608	156 859	0	156 859	25 065	0	25 065	0	0	0	181 924	0	181 924
70611	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	3 374 982	36 295	3 411 277	5 654 895	3 415 347	9 070 242	5 650 118	3 213 311	8 863 429	3 379 759	238 331	3 618 090
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
30109	16	0	16	55 500	0	55 500	61 548	0	61 548	6 064	0	6 064
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	86 101	86 101	0	86 101	86 101	0	0	0
30232	3 277	39	3 316	100 339	3 668	104 007	99 893	3 634	103 527	2 831	5	2 836
406	439	0	439	4 593	0	4 593	4 428	0	4 428	274	0	274
407	224 706	32 031	256 737	1 588 842	148 021	1 736 863	1 733 325	122 396	1 855 721	369 189	6 406	375 595
408.1	26 655	0	26 655	105 242	0	105 242	107 389	0	107 389	28 802	0	28 802
408.2	90 467	216	90 683	94 316	96	94 412	95 815	19	95 834	91 966	139	92 105
40905	0	0	0	2 007	6	2 013	2 007	6	2 013	0	0	0
40909	0	0	0	4 710	221	4 931	4 710	221	4 931	0	0	0
40910	0	0	0	268	218	486	268	218	486	0	0	0
40911	6	0	6	12 633	420	13 053	12 629	420	13 049	2	0	2
40912	0	0	0	4 602	214	4 816	4 602	214	4 816	0	0	0
40913	0	0	0	6 410	2 075	8 485	6 410	2 075	8 485	0	0	0
42106	9 391	232 206	241 597	0	12 209	12 209	0	14 009	14 009	9 391	234 006	243 397
42107	646 500	0	646 500	0	0	0	0	0	0	646 500	0	646 500
42301	238	56	294	19 040	3	19 043	18 932	3	18 935	130	56	186
42304	587	0	587	151	0	151	1	794	795	437	794	1 231
42305	390 498	5 683	396 181	27 545	1 557	29 102	24 201	599	24 800	387 154	4 725	391 879
42306	114 656	282	114 938	1 026	294	1 320	5 297	12	5 309	118 927	0	118 927
42307	127 443	5 852	133 295	32 837	751	33 588	35 908	904	36 812	130 514	6 005	136 519
42607	0	2	2	130	1	131	130	0	130	0	1	1
45215	431 500	0	431 500	38 192	0	38 192	11 010	0	11 010	404 318	0	404 318
45315	29	0	29	1	0	1	26	0	26	54	0	54
45415	307	0	307	15	0	15	0	0	0	292	0	292
45515	32 473	0	32 473	1 041	0	1 041	1 441	0	1 441	32 873	0	32 873
45818	119 579	0	119 579	1 525	0	1 525	1 145	0	1 145	119 199	0	119 199
45918	24 153	0	24 153	329	0	329	155	0	155	23 979	0	23 979
47407	0	0	0	2 714 935	2 533 792	5 248 727	2 714 935	2 533 792	5 248 727	0	0	0
47411	0	0	0	5 430	14	5 444	5 438	14	5 452	8	0	8
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	507	0	507	26 740	0	26 740	27 247	0	27 247	1 014	0	1 014
47422	1 704	0	1 704	65 687	15 968	81 655	65 687	15 968	81 655	1 704	0	1 704
47425	11 956	0	11 956	2 161	0	2 161	12 549	0	12 549	22 344	0	22 344
47426	6 116	760	6 876	8 069	40	8 109	4 221	403	4 624	2 268	1 123	3 391
47804	37 818	0	37 818	127	0	127	60	0	60	37 751	0	37 751
50719	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	5 030	0	5 030	0	0	0	130	0	130	5 160	0	5 160
60301	0	0	0	3 945	0	3 945	4 146	0	4 146	201	0	201
60305	1 059	0	1 059	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	1 059	0	1 059
60307	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60309	3 198	0	3 198	3 282	0	3 282	1 142	0	1 142	1 058	0	1 058
60311	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60322	375	0	375	87	139	226	87	139	226	375	0	375
60324	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
60335	320	0	320	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	320	0	320
60414	34 735	0	34 735	1 571	0	1 571	975	0	975	34 139	0	34 139
61301	38	0	38	46	0	46	27	0	27	19	0	19
70601	387 999	0	387 999	1 802	0	1 802	76 600	0	76 600	462 797	0	462 797
70603	155 725	0	155 725	0	0	0	21 342	0	21 342	177 067	0	177 067
Итого по пассиву (баланс)	3 134 150	277 127	3 411 277	4 952 451	2 805 808	7 758 259	5 183 131	2 781 941	7 965 072	3 364 830	253 260	3 618 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 513	0	3 513	391	0	391	459	0	459	3 445	0	3 445
90902	492 696	0	492 696	4 160	0	4 160	61 537	0	61 537	435 319	0	435 319
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 598 944	0	1 598 944	0	0	0	1 805	0	1 805	1 597 139	0	1 597 139
91418	424 469	0	424 469	237 794	0	237 794	269 523	0	269 523	392 740	0	392 740
91604	221 058	0	221 058	16 090	0	16 090	1 656	0	1 656	235 492	0	235 492
91704	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
91802	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
99998	2 242 223	0	2 242 223	41 091	0	41 091	40 374	0	40 374	2 242 940	0	2 242 940
Итого по активу (баланс)	5 044 809	0	5 044 809	299 526	0	299 526	375 354	0	375 354	4 968 981	0	4 968 981
Пассив
91311	124 555	0	124 555	0	0	0	526	0	526	125 081	0	125 081
91312	1 925 444	0	1 925 444	6 817	0	6 817	0	0	0	1 918 627	0	1 918 627
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	53 604	0	53 604	13 196	0	13 196	0	0	0	40 408	0	40 408
91317	11 472	181	11 653	18 366	10	18 376	38 481	11	38 492	31 587	182	31 769
91507	102 637	0	102 637	1 228	0	1 228	1 314	0	1 314	102 723	0	102 723
91508	14 330	0	14 330	758	0	758	760	0	760	14 332	0	14 332
99999	2 802 586	0	2 802 586	333 577	0	333 577	257 032	0	257 032	2 726 041	0	2 726 041
Итого по пассиву (баланс)	5 044 628	181	5 044 809	373 942	10	373 952	298 113	11	298 124	4 968 799	182	4 968 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	248 159	248 159	0	2 464 387	2 464 387	0	2 712 546	2 712 546	0	0	0
99996	249 640	0	249 640	2 458 433	0	2 458 433	2 708 073	0	2 708 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	249 640	248 159	497 799	2 458 433	2 464 387	4 922 820	2 708 073	2 712 546	5 420 619	0	0	0
Пассив
96901	249 640	0	249 640	2 708 073	0	2 708 073	2 458 433	0	2 458 433	0	0	0
99997	248 159	0	248 159	2 712 546	0	2 712 546	2 464 387	0	2 464 387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	497 799	0	497 799	5 420 619	0	5 420 619	4 922 820	0	4 922 820	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?