Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 055	20 272	58 327	389 789	155 556	545 345	390 123	161 177	551 300	37 721	14 651	52 372
20208	16 175	0	16 175	73 766	0	73 766	73 186	0	73 186	16 755	0	16 755
20209	0	0	0	111 410	2 479	113 889	111 410	2 479	113 889	0	0	0
30102	55 996	0	55 996	2 114 059	0	2 114 059	1 915 090	0	1 915 090	254 965	0	254 965
30110	19 353	322 309	341 662	45 951	145 351	191 302	52 906	353 295	406 201	12 398	114 365	126 763
30202	24 875	0	24 875	24	0	24	0	0	0	24 899	0	24 899
30204	15 850	0	15 850	1 618	0	1 618	0	0	0	17 468	0	17 468
30210	1 500	0	1 500	33 251	0	33 251	31 251	0	31 251	3 500	0	3 500
30233	613	0	613	68 049	1 104	69 153	68 369	1 104	69 473	293	0	293
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	999	0	999	0	0	0	999	0	999
45205	119 000	0	119 000	0	0	0	6 625	0	6 625	112 375	0	112 375
45206	952 553	0	952 553	42 316	0	42 316	21 218	0	21 218	973 651	0	973 651
45207	373 354	0	373 354	5 500	0	5 500	432	0	432	378 422	0	378 422
45208	234 855	0	234 855	0	0	0	675	0	675	234 180	0	234 180
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	100	0	100	8 650	0	8 650
45407	2 494	0	2 494	0	0	0	101	0	101	2 393	0	2 393
45408	33 071	0	33 071	0	0	0	878	0	878	32 193	0	32 193
45505	2 619	0	2 619	295	0	295	226	0	226	2 688	0	2 688
45506	46 736	0	46 736	1 300	0	1 300	3 720	0	3 720	44 316	0	44 316
45507	220 830	0	220 830	6	0	6	3 387	0	3 387	217 449	0	217 449
45509	1 342	0	1 342	4 759	0	4 759	4 409	0	4 409	1 692	0	1 692
45704	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45812	70 838	0	70 838	0	0	0	0	0	0	70 838	0	70 838
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	39 191	0	39 191	2 037	0	2 037	724	0	724	40 504	0	40 504
45912	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	12 887	0	12 887	461	0	461	225	0	225	13 123	0	13 123
47402	0	0	0	86 323	0	86 323	86 323	0	86 323	0	0	0
47408	0	0	0	233 802	110 221	344 023	233 802	110 221	344 023	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	987	50	1 037	3 420	2	3 422	3 357	2	3 359	1 050	50	1 100
47427	25 459	0	25 459	14 980	0	14 980	12 005	0	12 005	28 434	0	28 434
47802	44 100	0	44 100	0	0	0	525	0	525	43 575	0	43 575
47803	101 332	0	101 332	65 319	0	65 319	57 447	0	57 447	109 204	0	109 204
50709	15 816	0	15 816	0	0	0	0	0	0	15 816	0	15 816
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 335	0	1 335	245	0	245	445	0	445	1 135	0	1 135
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	20 554	0	20 554	5 273	0	5 273	5 573	0	5 573	20 254	0	20 254
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	70 031	0	70 031	908	0	908	396	0	396	70 543	0	70 543
60415	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	269	0	269	269	0	269	2	0	2
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61212	0	0	0	17 654	0	17 654	17 654	0	17 654	0	0	0
61403	3 110	0	3 110	423	0	423	838	0	838	2 695	0	2 695
70606	1 465 408	0	1 465 408	57 765	0	57 765	95	0	95	1 523 078	0	1 523 078
70608	2 428 328	0	2 428 328	31 640	0	31 640	0	0	0	2 459 968	0	2 459 968
Итого по активу (баланс)	6 683 483	342 631	7 026 114	3 415 510	414 713	3 830 223	3 105 683	628 278	3 733 961	6 993 310	129 066	7 122 376
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	601	0	601	1 500	0	1 500	1 655	0	1 655	756	0	756
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 031	2 031	0	0	0
30232	1 138	30	1 168	111 933	9 002	120 935	111 437	9 139	120 576	642	167	809
406	268	0	268	11 307	0	11 307	11 350	0	11 350	311	0	311
407	292 791	4 048	296 839	2 047 557	19 622	2 067 179	2 179 760	36 132	2 215 892	424 994	20 558	445 552
408.1	23 420	0	23 420	118 327	0	118 327	123 169	0	123 169	28 262	0	28 262
408.2	71 919	19	71 938	92 697	1	92 698	90 947	1	90 948	70 169	19	70 188
40905	0	0	0	2 271	11	2 282	2 271	11	2 282	0	0	0
40906	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
40909	0	0	0	3 483	902	4 385	3 483	902	4 385	0	0	0
40910	0	0	0	782	188	970	782	188	970	0	0	0
40911	2	0	2	16 486	50	16 536	16 486	50	16 536	2	0	2
40912	0	0	0	3 541	3 283	6 824	3 541	3 283	6 824	0	0	0
40913	0	0	0	5 470	3 549	9 019	5 470	3 549	9 019	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 941	248 211	253 152	0	11 536	11 536	0	10 537	10 537	4 941	247 212	252 153
42106	210 900	0	210 900	0	0	0	0	0	0	210 900	0	210 900
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	147	88 458	88 605	4 149	90 746	94 895	4 149	2 324	6 473	147	36	183
42303	0	0	0	0	13	13	0	463	463	0	450	450
42304	2 038	0	2 038	196	0	196	305	0	305	2 147	0	2 147
42305	344 384	1 250	345 634	103 000	91	103 091	100 156	1 127	101 283	341 540	2 286	343 826
42306	179 855	3 308	183 163	102 103	1 730	103 833	36 980	110	37 090	114 732	1 688	116 420
42307	139 924	11 444	151 368	194 583	2 489	197 072	215 166	2 421	217 587	160 507	11 376	171 883
42607	100	1	101	10	0	10	10	0	10	100	1	101
45215	462 227	0	462 227	5 408	0	5 408	13 677	0	13 677	470 496	0	470 496
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	617	0	617	55	0	55	0	0	0	562	0	562
45515	39 760	0	39 760	3 780	0	3 780	3 365	0	3 365	39 345	0	39 345
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	90 872	0	90 872	505	0	505	1 065	0	1 065	91 432	0	91 432
45918	17 311	0	17 311	231	0	231	230	0	230	17 310	0	17 310
47405	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
47407	0	0	0	109 972	233 875	343 847	109 972	233 875	343 847	0	0	0
47411	0	0	0	6 188	28	6 216	6 197	52	6 249	9	24	33
47416	522	0	522	29 300	0	29 300	29 600	0	29 600	822	0	822
47422	1 705	0	1 705	1 683	88 046	89 729	1 682	88 046	89 728	1 704	0	1 704
47425	26 459	0	26 459	25 041	0	25 041	13 998	0	13 998	15 416	0	15 416
47426	5 649	5 043	10 692	8 245	234	8 479	5 486	800	6 286	2 890	5 609	8 499
47804	6 729	0	6 729	63	0	63	19	0	19	6 685	0	6 685
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	4 904	0	4 904	0	0	0	207	0	207	5 111	0	5 111
60301	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60305	165	0	165	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	165	0	165
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	893	0	893	1 183	0	1 183	530	0	530	240	0	240
60322	402	0	402	83	151	234	72	151	223	391	0	391
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	50	0	50	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	50	0	50
60414	26 325	0	26 325	397	0	397	1 008	0	1 008	26 936	0	26 936
61301	0	0	0	166	0	166	168	0	168	2	0	2
70601	1 361 045	0	1 361 045	18	0	18	58 355	0	58 355	1 419 382	0	1 419 382
70603	2 433 806	0	2 433 806	0	0	0	30 613	0	30 613	2 464 419	0	2 464 419
Итого по пассиву (баланс)	6 664 302	361 812	7 026 114	3 025 484	467 578	3 493 062	3 194 132	395 192	3 589 324	6 832 950	289 426	7 122 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 510	0	3 510	490	0	490	489	0	489	3 511	0	3 511
90902	416 919	0	416 919	39 010	0	39 010	28 526	0	28 526	427 403	0	427 403
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 953 384	0	1 953 384	12 602	0	12 602	1 605	0	1 605	1 964 381	0	1 964 381
91418	145 444	0	145 444	65 319	0	65 319	57 972	0	57 972	152 791	0	152 791
91604	135 552	0	135 552	17 848	0	17 848	5 169	0	5 169	148 231	0	148 231
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 893 841	0	2 893 841	72 019	0	72 019	98 827	0	98 827	2 867 033	0	2 867 033
Итого по активу (баланс)	5 609 331	0	5 609 331	207 288	0	207 288	192 589	0	192 589	5 624 030	0	5 624 030
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91311	152 466	0	152 466	0	0	0	20 000	0	20 000	172 466	0	172 466
91312	2 324 430	248 211	2 572 641	26 994	11 536	38 530	0	10 537	10 537	2 297 436	247 212	2 544 648
91316	7 437	0	7 437	701	0	701	4 000	0	4 000	10 736	0	10 736
91317	43 931	0	43 931	57 955	0	57 955	35 841	0	35 841	21 817	0	21 817
91507	102 696	0	102 696	0	0	0	0	0	0	102 696	0	102 696
91508	14 670	0	14 670	0	0	0	0	0	0	14 670	0	14 670
99999	2 715 490	0	2 715 490	92 283	0	92 283	133 790	0	133 790	2 756 997	0	2 756 997
Итого по пассиву (баланс)	5 361 120	248 211	5 609 331	179 575	11 536	191 111	195 273	10 537	205 810	5 376 818	247 212	5 624 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 895	37 895	10 372	212 464	222 836	10 372	93 100	103 472	0	157 259	157 259
99996	37 916	0	37 916	223 588	0	223 588	103 339	0	103 339	158 165	0	158 165
Итого по активу (баланс)	37 916	37 895	75 811	233 960	212 464	446 424	113 711	93 100	206 811	158 165	157 259	315 424
Пассив
96901	37 916	0	37 916	92 938	10 402	103 340	213 187	10 402	223 589	158 165	0	158 165
99997	37 895	0	37 895	103 472	0	103 472	222 836	0	222 836	157 259	0	157 259
Итого по пассиву (баланс)	75 811	0	75 811	196 410	10 402	206 812	436 023	10 402	446 425	315 424	0	315 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	21 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 609,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 609,0000
Пассив
98050	0	0	21 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 604,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 609,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 609,0000

Страница была полезной?