Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 446	28 704	53 150	330 819	148 583	479 402	323 494	149 883	473 377	31 771	27 404	59 175
20208	11 822	0	11 822	83 967	0	83 967	80 516	0	80 516	15 273	0	15 273
20209	0	0	0	90 225	4 904	95 129	90 225	4 904	95 129	0	0	0
30102	84 325	0	84 325	2 186 316	0	2 186 316	2 180 116	0	2 180 116	90 525	0	90 525
30110	13 421	1 138 693	1 152 114	388 959	1 814 788	2 203 747	218 178	1 482 576	1 700 754	184 202	1 470 905	1 655 107
30202	24 211	0	24 211	439	0	439	0	0	0	24 650	0	24 650
30204	30 723	0	30 723	0	0	0	8 471	0	8 471	22 252	0	22 252
30210	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30233	2 757	215	2 972	69 253	1 008	70 261	69 134	1 025	70 159	2 876	198	3 074
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	52 000	0	52 000	70 000	0	70 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45201	999	0	999	989	0	989	999	0	999	989	0	989
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	275 930	0	275 930	13 774	0	13 774	250 430	0	250 430	39 274	0	39 274
45206	877 248	0	877 248	271 920	0	271 920	28 031	0	28 031	1 121 137	0	1 121 137
45207	430 134	56 318	486 452	0	2 970	2 970	28 818	16 626	45 444	401 316	42 662	443 978
45208	186 900	0	186 900	20 945	0	20 945	834	0	834	207 011	0	207 011
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 209	0	3 209	8 500	0	8 500	221	0	221	11 488	0	11 488
45408	52 766	0	52 766	0	0	0	520	0	520	52 246	0	52 246
45504	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0
45505	2 349	0	2 349	1 908	0	1 908	140	0	140	4 117	0	4 117
45506	66 077	0	66 077	1 906	0	1 906	4 198	0	4 198	63 785	0	63 785
45507	237 936	0	237 936	0	0	0	4 523	0	4 523	233 413	0	233 413
45509	1 134	0	1 134	4 386	0	4 386	4 134	0	4 134	1 386	0	1 386
45705	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	33 308	0	33 308	7 491	0	7 491	0	0	0	40 799	0	40 799
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	28 362	0	28 362	2 660	0	2 660	1 683	0	1 683	29 339	0	29 339
45912	2 008	0	2 008	1 040	0	1 040	0	0	0	3 048	0	3 048
45914	438	0	438	657	0	657	828	0	828	267	0	267
45915	11 010	0	11 010	434	0	434	191	0	191	11 253	0	11 253
47402	0	0	0	131 957	0	131 957	131 957	0	131 957	0	0	0
47408	0	0	0	458 119	380 323	838 442	458 119	380 323	838 442	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	642	60	702	5 292	4	5 296	5 264	10	5 274	670	54	724
47427	30 844	1 636	32 480	15 868	580	16 448	15 170	1 970	17 140	31 542	246	31 788
47802	47 775	0	47 775	0	0	0	525	0	525	47 250	0	47 250
47803	125 236	0	125 236	97 819	0	97 819	131 957	0	131 957	91 098	0	91 098
50709	144 943	0	144 943	0	0	0	0	0	0	144 943	0	144 943
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 309	0	1 309	227	0	227	414	0	414	1 122	0	1 122
60310	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60312	22 442	0	22 442	10 670	0	10 670	15 147	0	15 147	17 965	0	17 965
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	56 065	0	56 065	6 583	0	6 583	0	0	0	62 648	0	62 648
60415	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	768	0	768	768	0	768	2	0	2
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	34 138	0	34 138	34 138	0	34 138	0	0	0
61403	5 298	0	5 298	343	0	343	2 326	0	2 326	3 315	0	3 315
61702	2 816	0	2 816	0	0	0	2 816	0	2 816	0	0	0
70606	192 469	0	192 469	59 083	0	59 083	4 111	0	4 111	247 441	0	247 441
70608	1 123 705	0	1 123 705	331 210	0	331 210	0	0	0	1 454 915	0	1 454 915
70706	2 010 917	0	2 010 917	3 950	0	3 950	0	0	0	2 014 867	0	2 014 867
70708	3 979 001	0	3 979 001	0	0	0	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001
70716	0	0	0	2 816	0	2 816	0	0	0	2 816	0	2 816
Итого по активу (баланс)	10 472 952	1 225 626	11 698 578	4 758 386	2 353 160	7 111 546	4 265 159	2 037 317	6 302 476	10 966 179	1 541 469	12 507 648
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	197 913	0	197 913	1 500	0	1 500	1 796	0	1 796	198 209	0	198 209
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	8 876	8 876	0	11 360	11 360	0	2 484	2 484	0	0	0
30232	569	14 916	15 485	101 116	5 305	106 421	100 905	3 842	104 747	358	13 453	13 811
406	607	0	607	763	0	763	642	0	642	486	0	486
407	496 206	557 171	1 053 377	2 811 592	704 648	3 516 240	2 785 901	1 073 266	3 859 167	470 515	925 789	1 396 304
408.1	14 651	959	15 610	84 738	2 930	87 668	82 304	1 971	84 275	12 217	0	12 217
408.2	65 580	23	65 603	92 974	4	92 978	88 694	1	88 695	61 300	20	61 320
40905	0	0	0	1 231	4	1 235	1 231	4	1 235	0	0	0
40906	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40909	0	0	0	535	957	1 492	535	957	1 492	0	0	0
40910	0	0	0	387	35	422	387	35	422	0	0	0
40911	27	0	27	11 505	0	11 505	11 489	0	11 489	11	0	11
40912	0	0	0	708	1 661	2 369	708	1 661	2 369	0	0	0
40913	0	0	0	1 989	752	2 741	1 989	752	2 741	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	166 390	0	166 390	166 390	0	166 390
42103	0	59 021	59 021	0	34 978	34 978	0	2 527	2 527	0	26 570	26 570
42104	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
42105	50 000	522 328	572 328	0	84 557	84 557	0	49 071	49 071	50 000	486 842	536 842
42106	434 000	23 653	457 653	200 000	5 153	205 153	0	29 366	29 366	234 000	47 866	281 866
42107	236 000	0	236 000	0	0	0	200 000	0	200 000	436 000	0	436 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	526	606	1 132	8 825	606	9 431	8 784	3	8 787	485	3	488
42304	43 694	1 017	44 711	21 143	165	21 308	622	212	834	23 173	1 064	24 237
42305	385 131	1 882	387 013	27 135	810	27 945	18 438	101	18 539	376 434	1 173	377 607
42306	242 915	8 422	251 337	965	1 201	2 166	9 685	701	10 386	251 635	7 922	259 557
42307	121 598	12 056	133 654	59 191	2 174	61 365	58 407	1 330	59 737	120 814	11 212	132 026
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42604	0	160	160	0	163	163	0	3	3	0	0	0
42607	201	896	1 097	0	112	112	0	52	52	201	836	1 037
45215	324 945	0	324 945	27 367	0	27 367	8 963	0	8 963	306 541	0	306 541
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	381	0	381	13	0	13	367	0	367	735	0	735
45515	38 956	0	38 956	3 267	0	3 267	2 028	0	2 028	37 717	0	37 717
45818	49 338	0	49 338	2 719	0	2 719	3 382	0	3 382	50 001	0	50 001
45918	11 511	0	11 511	803	0	803	896	0	896	11 604	0	11 604
47405	0	0	0	11 693	96 539	108 232	11 693	96 539	108 232	0	0	0
47407	0	0	0	379 597	462 921	842 518	379 597	462 921	842 518	0	0	0
47411	13	11	24	8 624	51	8 675	8 611	43	8 654	0	3	3
47416	131	0	131	25 330	0	25 330	25 407	0	25 407	208	0	208
47422	1 757	0	1 757	1 629	0	1 629	1 573	0	1 573	1 701	0	1 701
47425	9 621	0	9 621	2 599	0	2 599	7 040	0	7 040	14 062	0	14 062
47426	4 999	2 272	7 271	6 630	365	6 995	5 678	1 350	7 028	4 047	3 257	7 304
47804	7 375	0	7 375	111	0	111	48	0	48	7 312	0	7 312
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52306	19 000	9 924	28 924	0	1 590	1 590	0	601	601	19 000	8 935	27 935
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	3 477	21	3 498	0	3	3	206	4	210	3 683	22	3 705
60301	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60305	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	1 682	0	1 682	0	0	0	487	0	487	2 169	0	2 169
60322	385	0	385	37	154	191	37	154	191	385	0	385
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60414	20 354	0	20 354	0	0	0	812	0	812	21 166	0	21 166
70601	178 275	0	178 275	1 609	0	1 609	66 813	0	66 813	243 479	0	243 479
70603	1 125 799	0	1 125 799	0	0	0	333 638	0	333 638	1 459 437	0	1 459 437
70701	1 973 321	0	1 973 321	459	0	459	918	0	918	1 973 780	0	1 973 780
70703	3 887 711	0	3 887 711	0	0	0	0	0	0	3 887 711	0	3 887 711
70715	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
Итого по пассиву (баланс)	10 474 364	1 224 214	11 698 578	3 907 701	1 419 198	5 326 899	4 406 018	1 729 951	6 135 969	10 972 681	1 534 967	12 507 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	4 678	0	4 678	978	0	978	1 393	0	1 393	4 263	0	4 263
90902	416 918	0	416 918	5 797	0	5 797	66 161	0	66 161	356 554	0	356 554
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 043 297	225 271	1 268 568	336	13 654	13 990	11 061	36 102	47 163	1 032 572	202 823	1 235 395
91418	221 391	0	221 391	98 642	0	98 642	181 674	0	181 674	138 359	0	138 359
91604	54 429	0	54 429	16 693	0	16 693	4 779	0	4 779	66 343	0	66 343
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 338 690	0	3 338 690	162 673	0	162 673	236 384	0	236 384	3 264 979	0	3 264 979
Итого по активу (баланс)	5 140 084	225 271	5 365 355	285 120	13 654	298 774	501 453	36 102	537 555	4 923 751	202 823	5 126 574
Пассив
91311	159 396	9 924	169 320	21 960	1 590	23 550	21 960	601	22 561	159 396	8 935	168 331
91312	2 376 370	605 002	2 981 372	57 324	124 848	182 172	41 077	81 124	122 201	2 360 123	561 278	2 921 401
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	2 850	0	2 850	229	0	229	391	0	391	3 012	0	3 012
91317	49 571	0	49 571	30 432	0	30 432	17 521	0	17 521	36 660	0	36 660
91507	102 638	0	102 638	1	0	1	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	26 323	0	26 323	1	0	1	0	0	0	26 322	0	26 322
99999	2 026 665	0	2 026 665	299 725	0	299 725	134 655	0	134 655	1 861 595	0	1 861 595
Итого по пассиву (баланс)	4 750 429	614 926	5 365 355	409 672	126 438	536 110	215 604	81 725	297 329	4 556 361	570 213	5 126 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	379 819	379 819	0	379 819	379 819	0	0	0
99996	0	0	0	375 709	0	375 709	375 709	0	375 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375 709	379 819	755 528	375 709	379 819	755 528	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	375 709	0	375 709	375 709	0	375 709	0	0	0
99997	0	0	0	379 819	0	379 819	379 819	0	379 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	755 528	0	755 528	755 528	0	755 528	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 857,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 851,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 851,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 857,0000

Страница была полезной?