Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 540	33 493	80 033	296 252	54 006	350 258	281 701	56 370	338 071	61 091	31 129	92 220
20208	17 135	0	17 135	69 248	0	69 248	67 932	0	67 932	18 451	0	18 451
20209	460	0	460	109 701	4 369	114 070	109 924	4 369	114 293	237	0	237
30102	34 179	0	34 179	3 954 345	0	3 954 345	3 930 474	0	3 930 474	58 050	0	58 050
30110	11 703	96 718	108 421	4 505 792	214 016	4 719 808	4 506 564	196 149	4 702 713	10 931	114 585	125 516
30202	21 254	0	21 254	1 553	0	1 553	0	0	0	22 807	0	22 807
30204	4 037	0	4 037	0	0	0	142	0	142	3 895	0	3 895
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	48 847	48 847	0	48 847	48 847	0	0	0
30233	1 049	208	1 257	55 759	2 054	57 813	54 777	2 060	56 837	2 031	202	2 233
30602	856	32	888	0	1	1	0	2	2	856	31	887
31902	0	0	0	1 857 000	0	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000	0	0	0
31903	185 000	0	185 000	297 000	0	297 000	482 000	0	482 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	3 382	0	3 382	30 162	0	30 162	32 059	0	32 059	1 485	0	1 485
45203	200 801	0	200 801	0	0	0	100	0	100	200 701	0	200 701
45204	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
45205	18 461	0	18 461	0	0	0	0	0	0	18 461	0	18 461
45206	668 564	19 799	688 363	54 067	15 001	69 068	20 323	1 506	21 829	702 308	33 294	735 602
45207	637 754	17 368	655 122	797	529	1 326	101 802	1 082	102 884	536 749	16 815	553 564
45208	124 247	0	124 247	8 127	0	8 127	47	0	47	132 327	0	132 327
45307	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	4 640	0	4 640	0	0	0	20	0	20	4 620	0	4 620
45407	2 027	0	2 027	0	0	0	66	0	66	1 961	0	1 961
45408	58 794	0	58 794	0	0	0	1 275	0	1 275	57 519	0	57 519
45505	54 432	0	54 432	1 850	0	1 850	2 477	0	2 477	53 805	0	53 805
45506	98 845	0	98 845	1 390	0	1 390	5 587	0	5 587	94 648	0	94 648
45507	301 058	0	301 058	31 818	0	31 818	2 237	0	2 237	330 639	0	330 639
45509	1 267	0	1 267	3 453	0	3 453	3 690	0	3 690	1 030	0	1 030
45705	893	0	893	0	0	0	60	0	60	833	0	833
45812	18 607	0	18 607	0	0	0	848	0	848	17 759	0	17 759
45814	76	0	76	106	0	106	8	0	8	174	0	174
45815	6 933	0	6 933	1 514	0	1 514	904	0	904	7 543	0	7 543
45912	2 701	0	2 701	0	0	0	693	0	693	2 008	0	2 008
45914	29	0	29	53	0	53	24	0	24	58	0	58
45915	2 327	0	2 327	716	0	716	283	0	283	2 760	0	2 760
47408	0	0	0	235 963	141 514	377 477	235 963	141 514	377 477	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
47423	6 397	3 641	10 038	1 343	301	1 644	393	235	628	7 347	3 707	11 054
47427	22 213	0	22 213	25 293	0	25 293	22 700	0	22 700	24 806	0	24 806
47802	118 900	0	118 900	0	0	0	525	0	525	118 375	0	118 375
50106	3 141	0	3 141	23	0	23	0	0	0	3 164	0	3 164
50709	128 501	0	128 501	0	0	0	0	0	0	128 501	0	128 501
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	11 158	0	11 158	163	0	163	1 296	0	1 296	10 025	0	10 025
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	906	0	906	474	0	474	433	0	433	947	0	947
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	15 532	0	15 532	5 411	0	5 411	5 004	0	5 004	15 939	0	15 939
60347	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60401	34 847	0	34 847	1 058	0	1 058	713	0	713	35 192	0	35 192
60701	1 016	0	1 016	0	0	0	345	0	345	671	0	671
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	498	0	498	498	0	498	2	0	2
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61209	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	9 405	0	9 405	4	0	4	2 124	0	2 124	7 285	0	7 285
61702	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
70606	286 969	0	286 969	56 408	0	56 408	1 466	0	1 466	341 911	0	341 911
70607	51	0	51	6	0	6	0	0	0	57	0	57
70608	97 185	0	97 185	25 365	0	25 365	0	0	0	122 550	0	122 550
70611	1 032	0	1 032	206	0	206	0	0	0	1 238	0	1 238
Итого по активу (баланс)	3 369 789	171 259	3 541 048	11 647 414	480 638	12 128 052	11 742 473	452 134	12 194 607	3 274 730	199 763	3 474 493
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	262 132	0	262 132	32 132	0	32 132	2 024	0	2 024	232 024	0	232 024
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	5	4 621	4 626	67 535	2 551	70 086	67 848	2 832	70 680	318	4 902	5 220
30236	5 426	2 982	8 408	0	192	192	724	303	1 027	6 150	3 093	9 243
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	0	0	0	495	0	495	496	0	496	1	0	1
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	325 312	97 860	423 172	2 168 093	275 152	2 443 245	2 165 700	299 506	2 465 206	322 919	122 214	445 133
40703	1 331	0	1 331	9 696	0	9 696	9 492	0	9 492	1 127	0	1 127
40802	4 473	0	4 473	32 653	0	32 653	32 099	0	32 099	3 919	0	3 919
40817	45 371	3	45 374	65 829	37	65 866	67 969	47	68 016	47 511	13	47 524
40821	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40905	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40906	460	0	460	6 509	0	6 509	6 286	0	6 286	237	0	237
40909	0	0	0	137	404	541	137	404	541	0	0	0
40910	0	0	0	91	57	148	91	57	148	0	0	0
40911	5	0	5	6 394	0	6 394	6 403	0	6 403	14	0	14
40912	0	0	0	779	468	1 247	779	468	1 247	0	0	0
40913	0	0	0	597	362	959	597	362	959	0	0	0
42104	310 000	0	310 000	0	0	0	500	0	500	310 500	0	310 500
42105	32 480	0	32 480	2 500	0	2 500	0	0	0	29 980	0	29 980
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	922	5	927	52 309	0	52 309	52 098	0	52 098	711	5	716
42303	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	46	46
42304	0	95	95	0	105	105	0	168	168	0	158	158
42305	1 637	16 691	18 328	2	1 529	1 531	296	6 110	6 406	1 931	21 272	23 203
42306	62 947	49 806	112 753	8 876	4 683	13 559	13 908	3 290	17 198	67 979	48 413	116 392
42307	512 775	6 234	519 009	61 254	385	61 639	76 675	284	76 959	528 196	6 133	534 329
42601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42606	75	81	156	0	5	5	60	4	64	135	80	215
42607	915	30	945	0	2	2	10	1	11	925	29	954
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	120 926	0	120 926	9 244	0	9 244	13 306	0	13 306	124 988	0	124 988
45315	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
45415	2 053	0	2 053	133	0	133	65	0	65	1 985	0	1 985
45515	32 300	0	32 300	2 482	0	2 482	3 571	0	3 571	33 389	0	33 389
45715	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	22 825	0	22 825	383	0	383	838	0	838	23 280	0	23 280
45918	3 049	0	3 049	191	0	191	448	0	448	3 306	0	3 306
47405	0	0	0	10 738	115 777	126 515	10 738	115 777	126 515	0	0	0
47407	0	0	0	141 472	236 023	377 495	141 472	236 023	377 495	0	0	0
47411	74	93	167	5 424	400	5 824	5 350	308	5 658	0	1	1
47416	429	0	429	13 920	0	13 920	13 524	0	13 524	33	0	33
47422	21	7	28	1 187	7	1 194	1 166	0	1 166	0	0	0
47425	8 233	0	8 233	11 564	0	11 564	5 941	0	5 941	2 610	0	2 610
47426	7 725	0	7 725	6 525	0	6 525	6 491	0	6 491	7 691	0	7 691
47804	9 526	0	9 526	1 334	0	1 334	0	0	0	8 192	0	8 192
50120	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
50719	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52301	2 000	0	2 000	158 500	0	158 500	158 500	0	158 500	2 000	0	2 000
52306	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52307	118 500	0	118 500	78 500	0	78 500	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	5 646	0	5 646	5 012	0	5 012	196	0	196	830	0	830
60301	0	0	0	2 282	0	2 282	2 309	0	2 309	27	0	27
60305	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	33	0	33	86	0	86
60322	262	0	262	77	86	163	75	86	161	260	0	260
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	9 603	0	9 603	713	0	713	1 166	0	1 166	10 056	0	10 056
70601	344 278	0	344 278	886	0	886	56 948	0	56 948	400 340	0	400 340
70602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70603	96 987	0	96 987	0	0	0	25 430	0	25 430	122 417	0	122 417
70615	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
Итого по пассиву (баланс)	3 362 493	178 555	3 541 048	3 069 282	638 228	3 707 510	2 974 923	666 032	3 640 955	3 268 134	206 359	3 474 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 500	0	200 500	0	0	0	158 500	0	158 500	42 000	0	42 000
90901	0	0	0	626	0	626	514	0	514	112	0	112
90902	249 062	0	249 062	4 914	0	4 914	1 231	0	1 231	252 745	0	252 745
91202	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
91203	155	0	155	35	0	35	131	0	131	59	0	59
91414	1 351 172	69 470	1 420 642	25 890	2 119	28 009	27 624	4 328	31 952	1 349 438	67 261	1 416 699
91418	122 563	0	122 563	0	0	0	525	0	525	122 038	0	122 038
91604	6 963	0	6 963	1 741	0	1 741	1 160	0	1 160	7 544	0	7 544
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	4 661 832	0	4 661 832	263 098	0	263 098	593 300	0	593 300	4 331 630	0	4 331 630
Итого по активу (баланс)	6 612 922	69 470	6 682 392	296 338	2 119	298 457	783 019	4 328	787 347	6 126 241	67 261	6 193 502
Пассив
91003	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
91311	196 871	0	196 871	50 000	0	50 000	2 136	0	2 136	149 007	0	149 007
91312	4 156 586	0	4 156 586	304 914	0	304 914	128 530	0	128 530	3 980 202	0	3 980 202
91315	24 970	0	24 970	22 080	0	22 080	0	0	0	2 890	0	2 890
91316	53 444	0	53 444	52 200	0	52 200	8 500	0	8 500	9 744	0	9 744
91317	54 155	14 936	69 091	154 147	15 035	169 182	127 758	435	128 193	27 766	336	28 102
91507	133 990	0	133 990	13	0	13	468	0	468	134 445	0	134 445
91508	26 880	0	26 880	0	0	0	360	0	360	27 240	0	27 240
99999	2 020 560	0	2 020 560	193 519	0	193 519	34 831	0	34 831	1 861 872	0	1 861 872
Итого по пассиву (баланс)	6 667 456	14 936	6 682 392	778 284	15 035	793 319	303 994	435	304 429	6 193 166	336	6 193 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	3 392 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 968,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3 392 970,0000
Пассив
98050	0	0	3 392 967,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 392 969,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 968,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 392 970,0000

Страница была полезной?