Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 429	0	9 429	678	0	678	241	0	241	9 866	0	9 866
20208	1	0	1	97	0	97	90	0	90	8	0	8
30104	246 908	0	246 908	72 701 098	0	72 701 098	72 640 242	0	72 640 242	307 764	0	307 764
30110	219 409	965 474	1 184 883	4 873 627	5 752 770	10 626 397	4 953 919	5 939 267	10 893 186	139 117	778 977	918 094
30114	0	1 921	1 921	0	3 148	3 148	0	3 156	3 156	0	1 913	1 913
30202	40 414	0	40 414	0	0	0	351	0	351	40 063	0	40 063
30204	46 358	0	46 358	6 196	0	6 196	0	0	0	52 554	0	52 554
30218	0	0	0	7 616 257	3 920 071	11 536 328	7 616 257	3 920 071	11 536 328	0	0	0
30221	0	0	0	13 813	3 498 641	3 512 454	13 813	3 498 641	3 512 454	0	0	0
30233	59 849	28 845	88 694	6 621 510	205 943	6 827 453	6 625 012	216 600	6 841 612	56 347	18 188	74 535
31902	0	0	0	34 310 000	0	34 310 000	32 660 000	0	32 660 000	1 650 000	0	1 650 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 780 000	0	7 780 000	9 480 000	0	9 480 000	200 000	0	200 000
47408	0	0	0	414 166	521 376	935 542	414 166	521 376	935 542	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	108 564	118 087	226 651	464 649	553 791	1 018 440	476 879	603 793	1 080 672	96 334	68 085	164 419
47427	1 356	343	1 699	867	413	1 280	1 849	343	2 192	374	413	787
60302	46 657	0	46 657	0	0	0	1 624	0	1 624	45 033	0	45 033
60306	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	14 135	0	14 135	15 016	0	15 016	3 893	0	3 893	25 258	0	25 258
60312	18 784	0	18 784	35 273	0	35 273	32 631	0	32 631	21 426	0	21 426
60314	0	1 457	1 457	0	30	30	0	30	30	0	1 457	1 457
60323	770	0	770	364	0	364	193	0	193	941	0	941
60401	35 131	0	35 131	0	0	0	0	0	0	35 131	0	35 131
60901	21 608	0	21 608	700	0	700	0	0	0	22 308	0	22 308
60906	500	0	500	700	0	700	700	0	700	500	0	500
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	263	0	263	404	0	404	403	0	403	264	0	264
61009	227	0	227	11	0	11	11	0	11	227	0	227
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 152	0	4 152	2 194	0	2 194	1 371	0	1 371	4 975	0	4 975
61702	22 721	0	22 721	0	0	0	2 023	0	2 023	20 698	0	20 698
70606	2 301 168	0	2 301 168	298 070	0	298 070	0	0	0	2 599 238	0	2 599 238
70608	1 575 895	0	1 575 895	135 600	0	135 600	0	0	0	1 711 495	0	1 711 495
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	2 702	0	2 702	676	0	676	0	0	0	3 378	0	3 378
Итого по активу (баланс)	6 677 079	1 116 127	7 793 206	135 292 317	14 456 183	149 748 500	134 926 005	14 703 277	149 629 282	7 043 391	869 033	7 912 424
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	557 149	260 295	817 444	4 062 667	751 024	4 813 691	4 032 034	722 925	4 754 959	526 516	232 196	758 712
30111	34 457	85 359	119 816	570 261	354 149	924 410	612 402	344 159	956 561	76 598	75 369	151 967
30126	15 519	0	15 519	23 260	0	23 260	19 506	0	19 506	11 765	0	11 765
30222	244 884	182 403	427 287	4 628 881	7 095 929	11 724 810	4 580 911	7 068 525	11 649 436	196 914	154 999	351 913
30226	604	0	604	1 702	0	1 702	6 378	0	6 378	5 280	0	5 280
30232	309 876	18 298	328 174	34 981 454	2 743 043	37 724 497	34 952 014	2 740 120	37 692 134	280 436	15 375	295 811
407	365 245	1 687	366 932	18 032 210	1 715	18 033 925	17 956 070	28	17 956 098	289 105	0	289 105
408.1	35 406	282 296	317 702	358 026	374 911	732 937	352 647	225 149	577 796	30 027	132 534	162 561
40903	147 475	0	147 475	3 524 531	0	3 524 531	3 518 415	0	3 518 415	141 359	0	141 359
40905	67 583	0	67 583	13 387	0	13 387	14 602	0	14 602	68 798	0	68 798
40911	71	0	71	2 261 535	0	2 261 535	2 261 536	0	2 261 536	72	0	72
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47407	0	0	0	513 820	421 293	935 113	513 820	421 293	935 113	0	0	0
47416	0	0	0	759	604	1 363	759	604	1 363	0	0	0
47422	271 840	269 153	540 993	11 175 862	5 665 214	16 841 076	11 224 640	5 633 802	16 858 442	320 618	237 741	558 359
47425	74 276	0	74 276	15 181	0	15 181	10 887	0	10 887	69 982	0	69 982
60301	1 289	0	1 289	3 490	0	3 490	3 148	0	3 148	947	0	947
60305	24 157	0	24 157	26 059	0	26 059	20 185	0	20 185	18 283	0	18 283
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
60311	10 077	0	10 077	8 829	0	8 829	8 340	0	8 340	9 588	0	9 588
60322	0	0	0	72	485	557	72	485	557	0	0	0
60324	492	0	492	11	0	11	8	0	8	489	0	489
60335	6 987	0	6 987	8 900	0	8 900	3 916	0	3 916	2 003	0	2 003
60414	22 081	0	22 081	0	0	0	689	0	689	22 770	0	22 770
60903	5 607	0	5 607	0	0	0	325	0	325	5 932	0	5 932
70601	2 264 446	0	2 264 446	9	0	9	355 519	0	355 519	2 619 956	0	2 619 956
70603	1 576 611	0	1 576 611	0	0	0	134 592	0	134 592	1 711 203	0	1 711 203
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70615	5 606	0	5 606	2 023	0	2 023	0	0	0	3 583	0	3 583
Итого по пассиву (баланс)	6 693 715	1 099 491	7 793 206	80 213 307	17 408 367	97 621 674	80 583 802	17 157 090	97 740 892	7 064 210	848 214	7 912 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 472	0	8 472	54	0	54	2 192	0	2 192	6 334	0	6 334
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 425	0	6 425	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	6 425	0	6 425
Итого по активу (баланс)	15 197	0	15 197	5 899	0	5 899	8 037	0	8 037	13 059	0	13 059
Пассив
91004	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
99999	8 772	0	8 772	2 192	0	2 192	54	0	54	6 634	0	6 634
Итого по пассиву (баланс)	15 197	0	15 197	8 037	0	8 037	5 899	0	5 899	13 059	0	13 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 232	2 682	4 914	47 462	68 936	116 398	45 698	71 618	117 316	3 996	0	3 996
99996	4 896	0	4 896	116 240	0	116 240	117 148	0	117 148	3 988	0	3 988
Итого по активу (баланс)	7 128	2 682	9 810	163 702	68 936	232 638	162 846	71 618	234 464	7 984	0	7 984
Пассив
96901	2 665	2 231	4 896	65 567	51 581	117 148	62 902	53 338	116 240	0	3 988	3 988
99997	4 914	0	4 914	117 316	0	117 316	116 398	0	116 398	3 996	0	3 996
Итого по пассиву (баланс)	7 579	2 231	9 810	182 883	51 581	234 464	179 300	53 338	232 638	3 996	3 988	7 984

Страница была полезной?