Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 478	0	9 478	231	0	231	287	0	287	9 422	0	9 422
20208	21	0	21	142	0	142	162	0	162	1	0	1
30104	1 560 254	0	1 560 254	46 203 999	0	46 203 999	45 044 985	0	45 044 985	2 719 268	0	2 719 268
30110	740 951	710 771	1 451 722	18 559 100	9 736 666	28 295 766	19 065 736	9 664 267	28 730 003	234 315	783 170	1 017 485
30114	0	0	0	0	50 755	50 755	0	33 949	33 949	0	16 806	16 806
30202	57 721	0	57 721	0	0	0	2 274	0	2 274	55 447	0	55 447
30204	26 446	0	26 446	0	0	0	1 183	0	1 183	25 263	0	25 263
30218	0	0	0	7 393 376	4 356 803	11 750 179	7 393 376	4 356 803	11 750 179	0	0	0
30221	0	0	0	14 654	6 816 592	6 831 246	14 654	6 816 536	6 831 190	0	56	56
30233	40 681	18 487	59 168	5 379 277	365 208	5 744 485	5 390 610	381 136	5 771 746	29 348	2 559	31 907
47408	0	0	0	997 366	1 543 600	2 540 966	997 366	1 543 600	2 540 966	0	0	0
47423	92 722	133 938	226 660	355 748	643 773	999 521	355 091	665 357	1 020 448	93 379	112 354	205 733
47427	446	0	446	425	91	516	446	0	446	425	91	516
60308	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60310	0	0	0	12 997	0	12 997	12 997	0	12 997	0	0	0
60312	17 133	0	17 133	75 193	0	75 193	83 235	0	83 235	9 091	0	9 091
60314	186	1 830	2 016	0	31	31	186	792	978	0	1 069	1 069
60323	936	0	936	337	663	1 000	193	663	856	1 080	0	1 080
60401	30 781	0	30 781	1 903	0	1 903	1 302	0	1 302	31 382	0	31 382
60701	500	0	500	601	0	601	601	0	601	500	0	500
60901	7 736	0	7 736	0	0	0	0	0	0	7 736	0	7 736
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	4	0	4	919	0	919	921	0	921	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	17 444	0	17 444	518	0	518	1 027	0	1 027	16 935	0	16 935
61702	18 825	0	18 825	0	0	0	0	0	0	18 825	0	18 825
70606	5 278 906	0	5 278 906	648 776	0	648 776	89 615	0	89 615	5 838 067	0	5 838 067
70608	2 081 375	0	2 081 375	167 769	0	167 769	0	0	0	2 249 144	0	2 249 144
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	179 175	0	179 175	11 782	0	11 782	0	0	0	190 957	0	190 957
70612	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
Итого по активу (баланс)	10 266 765	865 026	11 131 791	79 825 606	23 514 182	103 339 788	78 456 740	23 463 103	101 919 843	11 635 631	916 105	12 551 736
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	157 012	0	157 012	0	0	0	0	0	0	157 012	0	157 012
30109	595 113	232 727	827 840	3 314 629	1 124 164	4 438 793	3 822 067	1 191 504	5 013 571	1 102 551	300 067	1 402 618
30111	21 341	33 530	54 871	316 660	235 051	551 711	321 725	317 988	639 713	26 406	116 467	142 873
30126	15 080	0	15 080	86 428	0	86 428	84 845	0	84 845	13 497	0	13 497
30222	215 319	228 562	443 881	5 409 006	8 393 636	13 802 642	5 399 724	8 341 920	13 741 644	206 037	176 846	382 883
30226	2 455	0	2 455	25 760	0	25 760	25 741	0	25 741	2 436	0	2 436
30232	343 061	54 343	397 404	32 162 009	3 607 929	35 769 938	32 071 639	3 601 341	35 672 980	252 691	47 755	300 446
30411	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	275 189	0	275 189	17 723 819	579 897	18 303 716	17 985 379	586 988	18 572 367	536 749	7 091	543 840
408.1	17 972	118 250	136 222	773 267	701 402	1 474 669	788 704	584 307	1 373 011	33 409	1 155	34 564
40903	117 097	0	117 097	2 574 119	0	2 574 119	2 575 481	0	2 575 481	118 459	0	118 459
40905	107 000	0	107 000	64 918	0	64 918	15 607	0	15 607	57 689	0	57 689
40911	106	0	106	2 025 446	0	2 025 446	2 025 408	0	2 025 408	68	0	68
47407	0	0	0	1 510 826	1 030 714	2 541 540	1 510 826	1 030 714	2 541 540	0	0	0
47416	20	0	20	1 701	0	1 701	1 681	0	1 681	0	0	0
47422	273 607	163 760	437 367	10 720 611	5 787 659	16 508 270	10 685 963	5 826 915	16 512 878	238 959	203 016	441 975
47425	72 768	0	72 768	77 947	0	77 947	74 287	0	74 287	69 108	0	69 108
60301	7	0	7	27 843	0	27 843	32 425	0	32 425	4 589	0	4 589
60305	10 577	0	10 577	62 756	1 964	64 720	52 179	1 964	54 143	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	4 281	0	4 281	4 539	0	4 539	258	0	258	0	0	0
60311	9 660	0	9 660	5 541	0	5 541	4 968	0	4 968	9 087	0	9 087
60322	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60324	510	0	510	424	0	424	420	0	420	506	0	506
60601	17 489	0	17 489	3	0	3	559	0	559	18 045	0	18 045
60903	2 974	0	2 974	0	0	0	139	0	139	3 113	0	3 113
70601	5 945 157	0	5 945 157	0	0	0	636 054	0	636 054	6 581 211	0	6 581 211
70603	2 074 278	0	2 074 278	0	0	0	170 893	0	170 893	2 245 171	0	2 245 171
70605	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70615	18 825	0	18 825	0	0	0	0	0	0	18 825	0	18 825
Итого по пассиву (баланс)	10 300 619	831 172	11 131 791	76 888 850	21 462 416	98 351 266	78 287 570	21 483 641	99 771 211	11 699 339	852 397	12 551 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 409	0	6 409	3 487	0	3 487	1 490	0	1 490	8 406	0	8 406
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	4 128	0	4 128	0	0	0	3	0	3	4 125	0	4 125
Итого по активу (баланс)	10 837	0	10 837	3 487	0	3 487	1 493	0	1 493	12 831	0	12 831
Пассив
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
99999	6 709	0	6 709	1 490	0	1 490	3 487	0	3 487	8 706	0	8 706
Итого по пассиву (баланс)	10 837	0	10 837	1 493	0	1 493	3 487	0	3 487	12 831	0	12 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 248	13 248	31 008	299 620	330 628	31 008	312 868	343 876	0	0	0
99996	13 215	0	13 215	331 005	0	331 005	344 220	0	344 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 215	13 248	26 463	362 013	299 620	661 633	375 228	312 868	688 096	0	0	0
Пассив
96901	13 215	0	13 215	313 318	30 902	344 220	300 103	30 902	331 005	0	0	0
99997	13 248	0	13 248	343 876	0	343 876	330 628	0	330 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 463	0	26 463	657 194	30 902	688 096	630 731	30 902	661 633	0	0	0

Страница была полезной?