Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 10 | 0 | 10 | 2 834 543 | 0 | 2 834 543 | 2 829 149 | 0 | 2 829 149 | 5 404 | 0 | 5 404 |
30110 | 6 107 | 410 | 6 517 | 22 506 | 33 153 | 55 659 | 22 995 | 33 057 | 56 052 | 5 618 | 506 | 6 124 |
30114 | 0 | 805 | 805 | 0 | 5 663 | 5 663 | 0 | 6 331 | 6 331 | 0 | 137 | 137 |
30233 | 3 846 | 2 240 | 6 086 | 128 898 | 87 987 | 216 885 | 126 863 | 83 353 | 210 216 | 5 881 | 6 874 | 12 755 |
30424 | 120 | 0 | 120 | 35 443 | 0 | 35 443 | 35 536 | 0 | 35 536 | 27 | 0 | 27 |
31902 | 141 590 | 0 | 141 590 | 2 109 530 | 0 | 2 109 530 | 2 251 120 | 0 | 2 251 120 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 646 960 | 0 | 646 960 | 522 800 | 0 | 522 800 | 124 160 | 0 | 124 160 |
47404 | 0 | 813 | 813 | 0 | 35 388 | 35 388 | 0 | 33 308 | 33 308 | 0 | 2 893 | 2 893 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 471 | 35 030 | 40 501 | 5 471 | 35 030 | 40 501 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 16 | 315 | 331 | 4 | 3 973 | 3 977 | 8 | 599 | 607 | 12 | 3 689 | 3 701 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 245 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 1 245 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 757 | 0 | 757 | 582 | 0 | 582 | 192 | 0 | 192 |
60308 | 27 | 0 | 27 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 665 | 0 | 665 | 1 099 | 0 | 1 099 | 846 | 0 | 846 | 918 | 0 | 918 |
60314 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 135 | 0 | 135 |
60401 | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 7 454 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 429 | 0 | 429 |
61703 | 6 866 | 0 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 866 | 0 | 6 866 |
70606 | 31 731 | 0 | 31 731 | 5 852 | 0 | 5 852 | 0 | 0 | 0 | 37 583 | 0 | 37 583 |
70608 | 2 041 | 0 | 2 041 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 2 950 |
Итого по активу (баланс) | 212 353 | 4 583 | 216 936 | 5 793 012 | 201 194 | 5 994 206 | 5 796 485 | 191 678 | 5 988 163 | 208 880 | 14 099 | 222 979 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 090 | 0 | 90 090 |
10614 | 73 990 | 0 | 73 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 990 | 0 | 73 990 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30226 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
30232 | 183 | 825 | 1 008 | 126 863 | 110 086 | 236 949 | 126 863 | 110 922 | 237 785 | 183 | 1 661 | 1 844 |
407 | 1 734 | 67 | 1 801 | 21 360 | 1 075 | 22 435 | 21 700 | 1 102 | 22 802 | 2 074 | 94 | 2 168 |
408.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 34 963 | 5 489 | 40 452 | 34 963 | 5 489 | 40 452 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 2 276 | 2 276 | 0 | 2 806 | 2 806 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 430 | 3 430 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 49 | 0 | 49 |
47426 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 463 | 0 | 463 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 360 | 0 | 360 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 2 165 | 0 | 2 165 | 3 283 | 0 | 3 283 | 3 196 | 0 | 3 196 | 2 078 | 0 | 2 078 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 152 | 0 | 152 | 74 | 0 | 74 | 70 | 0 | 70 | 148 | 0 | 148 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 383 | 0 | 1 383 | 909 | 0 | 909 | 834 | 0 | 834 | 1 308 | 0 | 1 308 |
60414 | 6 272 | 0 | 6 272 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 6 353 | 0 | 6 353 |
60903 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 821 | 0 | 821 |
70601 | 8 629 | 0 | 8 629 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 | 10 786 | 0 | 10 786 |
70603 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 1 294 | 3 149 | 0 | 3 149 |
Итого по пассиву (баланс) | 213 768 | 3 168 | 216 936 | 187 839 | 119 456 | 307 295 | 191 865 | 121 473 | 313 338 | 217 794 | 5 185 | 222 979 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 1 168 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 |
Итого по активу (баланс) | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
Страница была полезной?