Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	228 966	14 494	243 460	1 547 180	1 149 132	2 696 312	1 445 578	1 108 120	2 553 698	330 568	55 506	386 074
20208	7 829	0	7 829	114 944	0	114 944	114 491	0	114 491	8 282	0	8 282
20209	0	0	0	506 836	142 761	649 597	506 836	142 761	649 597	0	0	0
30104	63 380	0	63 380	1 303 495	0	1 303 495	1 348 216	0	1 348 216	18 659	0	18 659
30110	1 453	2 267	3 720	158 359	1 142 511	1 300 870	157 375	1 138 621	1 295 996	2 437	6 157	8 594
30114	0	433	433	0	4 029	4 029	0	3 986	3 986	0	476	476
30218	0	0	0	1 378 751	2 674 550	4 053 301	1 378 751	2 674 550	4 053 301	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 141	13 141	0	13 141	13 141	0	0	0
30233	28 498	109 123	137 621	773 912	940 394	1 714 306	772 804	945 302	1 718 106	29 606	104 215	133 821
31902	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	1 841 602	2 593 304	4 434 906	1 841 602	2 593 304	4 434 906	0	0	0
47423	4 628	0	4 628	4 224	634	4 858	575	4	579	8 277	630	8 907
47427	0	0	0	96	1	97	96	0	96	0	1	1
60306	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60308	209	0	209	442	0	442	328	0	328	323	0	323
60310	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60312	110 097	0	110 097	34 629	0	34 629	39 152	0	39 152	105 574	0	105 574
60314	543	3 347	3 890	273	45	318	141	45	186	675	3 347	4 022
60323	1 058	0	1 058	13	0	13	14	0	14	1 057	0	1 057
60336	113	0	113	285	0	285	261	0	261	137	0	137
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	0	0	0	89 295	0	89 295
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	124	0	124	46	0	46	43	0	43	127	0	127
61702	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
62001	198 306	0	198 306	0	0	0	0	0	0	198 306	0	198 306
70606	456 677	0	456 677	53 799	0	53 799	7 087	0	7 087	503 389	0	503 389
70608	186 117	0	186 117	18 955	0	18 955	0	0	0	205 072	0	205 072
70611	3 540	0	3 540	886	0	886	0	0	0	4 426	0	4 426
70616	0	0	0	3 687	0	3 687	0	0	0	3 687	0	3 687
Итого по активу (баланс)	1 414 196	129 664	1 543 860	8 128 571	8 660 502	16 789 073	7 999 563	8 619 834	16 619 397	1 543 204	170 332	1 713 536
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	36 233	33 242	69 475	122 240	93 878	216 118	114 598	86 665	201 263	28 591	26 029	54 620
30111	5 047	23 220	28 267	47 129	99 199	146 328	48 143	96 049	144 192	6 061	20 070	26 131
30126	84	0	84	878	0	878	903	0	903	109	0	109
30222	0	0	0	0	14 627	14 627	0	14 627	14 627	0	0	0
30226	608	0	608	376	0	376	397	0	397	629	0	629
30232	83 599	103 287	186 886	861 230	995 297	1 856 527	823 822	998 797	1 822 619	46 191	106 787	152 978
407	294 642	0	294 642	240 666	0	240 666	384 196	0	384 196	438 172	0	438 172
408.1	620	0	620	11 471	0	11 471	11 480	0	11 480	629	0	629
40807	59	0	59	259	0	259	6 243	0	6 243	6 043	0	6 043
40821	0	0	0	309 765	0	309 765	309 765	0	309 765	0	0	0
40903	68	0	68	6 643	0	6 643	8 123	0	8 123	1 548	0	1 548
40905	0	0	0	26 445	0	26 445	26 445	0	26 445	0	0	0
40909	0	0	0	404	8 436	8 840	404	8 436	8 840	0	0	0
40910	0	0	0	137	1 350	1 487	137	1 350	1 487	0	0	0
40911	0	0	0	121 030	0	121 030	121 090	0	121 090	60	0	60
40912	0	0	0	797	1 590	2 387	797	1 590	2 387	0	0	0
40913	0	0	0	3 051	3 077	6 128	3 051	3 077	6 128	0	0	0
42309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47407	0	0	0	2 006 226	2 436 415	4 442 641	2 006 226	2 436 415	4 442 641	0	0	0
47416	0	0	0	18	194	212	18	194	212	0	0	0
47422	4 489	1 560	6 049	6 795	67 892	74 687	6 128	66 334	72 462	3 822	2	3 824
47425	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60301	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
60305	3 208	0	3 208	11 147	0	11 147	11 181	0	11 181	3 242	0	3 242
60309	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60311	67	0	67	67	0	67	82	0	82	82	0	82
60313	0	1 243	1 243	0	53	53	0	89	89	0	1 279	1 279
60322	98	0	98	2	0	2	6	0	6	102	0	102
60324	30 543	0	30 543	3 602	0	3 602	2 008	0	2 008	28 949	0	28 949
60335	3 407	0	3 407	2 708	0	2 708	3 393	0	3 393	4 092	0	4 092
60414	44 970	0	44 970	0	0	0	1 147	0	1 147	46 117	0	46 117
60903	3 402	0	3 402	4	0	4	150	0	150	3 548	0	3 548
61304	27 979	0	27 979	798	0	798	0	0	0	27 181	0	27 181
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	0	0	0	57	0	57	3 688	0	3 688	3 631	0	3 631
70601	485 019	0	485 019	0	0	0	48 813	0	48 813	533 832	0	533 832
70603	184 926	0	184 926	0	0	0	19 522	0	19 522	204 448	0	204 448
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	1 381 308	162 552	1 543 860	3 786 286	3 722 008	7 508 294	3 964 347	3 713 623	7 677 970	1 559 369	154 167	1 713 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	18	0	18	16	0	16	9	0	9
90902	73	0	73	1	0	1	5	0	5	69	0	69
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	30 467	0	30 467	2 817	0	2 817	0	0	0	33 284	0	33 284
Итого по активу (баланс)	31 350	0	31 350	2 836	0	2 836	21	0	21	34 165	0	34 165
Пассив
91507	30 348	0	30 348	0	0	0	2 809	0	2 809	33 157	0	33 157
91508	119	0	119	0	0	0	8	0	8	127	0	127
99999	883	0	883	21	0	21	19	0	19	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	31 350	0	31 350	21	0	21	2 836	0	2 836	34 165	0	34 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 487	38 487	1 009 870	985 031	1 994 901	909 175	931 525	1 840 700	100 695	91 993	192 688
93902	0	0	0	548 351	611 190	1 159 541	478 178	459 148	937 326	70 173	152 042	222 215
99996	38 873	0	38 873	3 153 780	0	3 153 780	2 777 781	0	2 777 781	414 872	0	414 872
Итого по активу (баланс)	38 873	38 487	77 360	4 712 001	1 596 221	6 308 222	4 165 134	1 390 673	5 555 807	585 740	244 035	829 775
Пассив
96901	38 873	0	38 873	636 764	1 202 860	1 839 624	640 012	1 353 200	1 993 212	42 121	150 340	192 461
96902	0	0	0	458 153	480 004	938 157	575 935	584 633	1 160 568	117 782	104 629	222 411
99997	38 487	0	38 487	2 778 026	0	2 778 026	3 154 442	0	3 154 442	414 903	0	414 903
Итого по пассиву (баланс)	77 360	0	77 360	3 872 943	1 682 864	5 555 807	4 370 389	1 937 833	6 308 222	574 806	254 969	829 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?