Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 167	4 661	73 828	1 616 355	39 218	1 655 573	1 613 150	39 998	1 653 148	72 372	3 881	76 253
20208	131 697	0	131 697	456 747	0	456 747	490 167	0	490 167	98 277	0	98 277
20209	0	0	0	1 149 877	659	1 150 536	1 149 877	659	1 150 536	0	0	0
30104	13 453	0	13 453	1 963 698	0	1 963 698	1 972 490	0	1 972 490	4 661	0	4 661
30110	4 976	29 931	34 907	253 812	1 295 185	1 548 997	250 277	1 300 527	1 550 804	8 511	24 589	33 100
30114	0	1 946	1 946	0	12 342	12 342	0	13 284	13 284	0	1 004	1 004
30218	0	0	0	3 226 156	3 133 721	6 359 877	3 226 156	3 133 721	6 359 877	0	0	0
30221	0	0	0	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	0	0	0
30233	22 653	138 337	160 990	1 705 188	1 072 415	2 777 603	1 704 378	1 085 081	2 789 459	23 463	125 671	149 134
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 115 320	1 384 091	2 499 411	1 115 320	1 384 091	2 499 411	0	0	0
47423	2 304	324	2 628	4 839	12	4 851	4 837	336	5 173	2 306	0	2 306
47427	0	0	0	0	8	8	0	6	6	0	2	2
60302	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60306	6	0	6	80	0	80	47	0	47	39	0	39
60308	757	0	757	114	0	114	236	0	236	635	0	635
60310	2 023	0	2 023	1 608	0	1 608	3 631	0	3 631	0	0	0
60312	68 174	0	68 174	47 702	0	47 702	38 157	0	38 157	77 719	0	77 719
60314	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
60323	957	0	957	49	0	49	46	0	46	960	0	960
60336	296	0	296	125	0	125	227	0	227	194	0	194
60401	93 764	0	93 764	165	0	165	25 698	0	25 698	68 231	0	68 231
60415	15 409	0	15 409	10 213	0	10 213	165	0	165	25 457	0	25 457
60901	36 350	0	36 350	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61008	102	0	102	511	0	511	511	0	511	102	0	102
61009	273	0	273	22	0	22	237	0	237	58	0	58
61209	0	0	0	30 207	0	30 207	30 207	0	30 207	0	0	0
61403	2 735	0	2 735	3 327	0	3 327	1 744	0	1 744	4 318	0	4 318
62001	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680	0	0	0
70606	471 043	0	471 043	55 382	0	55 382	0	0	0	526 425	0	526 425
70608	399 756	0	399 756	22 015	0	22 015	0	0	0	421 771	0	421 771
70611	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
70616	6 383	0	6 383	0	0	0	3 949	0	3 949	2 434	0	2 434
Итого по активу (баланс)	1 344 252	175 199	1 519 451	11 875 073	6 937 782	18 812 855	11 843 068	6 957 834	18 800 902	1 376 257	155 147	1 531 404
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	56 687	51 642	108 329	563 729	184 823	748 552	565 107	185 682	750 789	58 065	52 501	110 566
30111	13 132	32 994	46 126	158 076	111 645	269 721	158 954	103 462	262 416	14 010	24 811	38 821
30126	192	0	192	2 176	0	2 176	2 050	0	2 050	66	0	66
30222	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30226	573	0	573	616	0	616	643	0	643	600	0	600
30232	99 261	76 094	175 355	2 131 224	1 113 870	3 245 094	2 114 129	1 121 658	3 235 787	82 166	83 882	166 048
407	68 481	0	68 481	155 480	0	155 480	114 896	0	114 896	27 897	0	27 897
408.1	1 764	0	1 764	365 332	0	365 332	363 813	0	363 813	245	0	245
40903	2 613	0	2 613	1 389	0	1 389	602	0	602	1 826	0	1 826
40905	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
40909	0	0	0	82	1 170	1 252	82	1 170	1 252	0	0	0
40910	0	0	0	12	2 440	2 452	12	2 440	2 452	0	0	0
40911	0	0	0	441 335	0	441 335	441 335	0	441 335	0	0	0
40912	0	0	0	1 136	900	2 036	1 136	900	2 036	0	0	0
40913	0	0	0	3 968	173	4 141	3 968	173	4 141	0	0	0
47407	0	0	0	1 147 430	1 333 909	2 481 339	1 147 430	1 333 909	2 481 339	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	14 983	0	14 983	12 567	337	12 904	9 433	682	10 115	11 849	345	12 194
47425	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
60301	4	0	4	302	0	302	3 857	0	3 857	3 559	0	3 559
60305	4 420	0	4 420	10 744	0	10 744	10 256	0	10 256	3 932	0	3 932
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	962	0	962	2 648	0	2 648	1 686	0	1 686	0	0	0
60311	810	0	810	31 069	0	31 069	30 521	0	30 521	262	0	262
60322	428	0	428	70	0	70	118	0	118	476	0	476
60324	957	0	957	23	0	23	26	0	26	960	0	960
60335	3 921	0	3 921	3 452	0	3 452	2 974	0	2 974	3 443	0	3 443
60414	31 210	0	31 210	2 562	0	2 562	1 551	0	1 551	30 199	0	30 199
60903	4 819	0	4 819	0	0	0	400	0	400	5 219	0	5 219
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	6 321	0	6 321	3 949	0	3 949	0	0	0	2 372	0	2 372
70601	482 897	0	482 897	49	0	49	54 208	0	54 208	537 056	0	537 056
70603	395 967	0	395 967	0	0	0	21 378	0	21 378	417 345	0	417 345
Итого по пассиву (баланс)	1 358 721	160 730	1 519 451	5 042 486	2 749 439	7 791 925	5 053 630	2 750 248	7 803 878	1 369 865	161 539	1 531 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
90902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 105	0	36 105	7	0	7	8	0	8	36 104	0	36 104
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 047	0	1 047	8	0	8	7	0	7	1 046	0	1 046
Итого по пассиву (баланс)	36 105	0	36 105	8	0	8	7	0	7	36 104	0	36 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 222	32 626	69 848	628 780	594 607	1 223 387	645 856	595 709	1 241 565	20 146	31 524	51 670
99996	69 677	0	69 677	1 224 762	0	1 224 762	1 242 785	0	1 242 785	51 654	0	51 654
Итого по активу (баланс)	106 899	32 626	139 525	1 853 542	594 607	2 448 149	1 888 641	595 709	2 484 350	71 800	31 524	103 324
Пассив
96901	32 680	36 997	69 677	488 426	754 358	1 242 784	482 957	741 804	1 224 761	27 211	24 443	51 654
99997	69 848	0	69 848	1 241 565	0	1 241 565	1 223 387	0	1 223 387	51 670	0	51 670
Итого по пассиву (баланс)	102 528	36 997	139 525	1 729 991	754 358	2 484 349	1 706 344	741 804	2 448 148	78 881	24 443	103 324

Страница была полезной?