Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"
Регистрационный номер
3304
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 816 | 5 748 | 8 564 | 9 828 | 4 531 | 14 359 | 9 499 | 7 043 | 16 542 | 3 145 | 3 236 | 6 381 |
20208 | 5 781 | 0 | 5 781 | 35 889 | 0 | 35 889 | 35 328 | 0 | 35 328 | 6 342 | 0 | 6 342 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 180 067 | 0 | 180 067 | 2 808 267 | 0 | 2 808 267 | 2 896 320 | 0 | 2 896 320 | 92 014 | 0 | 92 014 |
30110 | 150 197 | 86 331 | 236 528 | 940 458 | 2 546 122 | 3 486 580 | 904 457 | 2 548 128 | 3 452 585 | 186 198 | 84 325 | 270 523 |
30114 | 47 000 | 93 404 | 140 404 | 0 | 10 874 | 10 874 | 0 | 8 579 | 8 579 | 47 000 | 95 699 | 142 699 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 5 753 365 | 2 701 240 | 8 454 605 | 5 753 365 | 2 701 240 | 8 454 605 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 30 633 | 114 900 | 145 533 | 3 080 289 | 962 007 | 4 042 296 | 3 077 690 | 974 344 | 4 052 034 | 33 232 | 102 563 | 135 795 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 884 587 | 1 700 260 | 2 584 847 | 884 587 | 1 700 260 | 2 584 847 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 220 | 0 | 1 220 | 7 587 | 0 | 7 587 | 6 336 | 0 | 6 336 | 2 471 | 0 | 2 471 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 15 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 15 | 1 744 |
60302 | 717 | 0 | 717 | 107 | 0 | 107 | 165 | 0 | 165 | 659 | 0 | 659 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 112 | 0 | 2 112 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 280 | 0 | 280 | 459 | 0 | 459 | 477 | 0 | 477 | 262 | 0 | 262 |
60312 | 5 583 | 0 | 5 583 | 6 328 | 0 | 6 328 | 3 399 | 0 | 3 399 | 8 512 | 0 | 8 512 |
60314 | 0 | 9 | 9 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 9 | 9 |
60323 | 335 | 0 | 335 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
60401 | 30 429 | 0 | 30 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 429 | 0 | 30 429 |
60701 | 1 814 | 0 | 1 814 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 1 992 |
60901 | 9 053 | 0 | 9 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 053 | 0 | 9 053 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 085 | 0 | 11 085 | 81 | 0 | 81 | 518 | 0 | 518 | 10 648 | 0 | 10 648 |
70606 | 182 280 | 0 | 182 280 | 39 138 | 0 | 39 138 | 1 | 0 | 1 | 221 417 | 0 | 221 417 |
70608 | 399 659 | 0 | 399 659 | 54 286 | 0 | 54 286 | 0 | 0 | 0 | 453 945 | 0 | 453 945 |
70611 | 1 479 | 0 | 1 479 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 849 | 0 | 1 849 |
Итого по активу (баланс) | 1 060 428 | 300 392 | 1 360 820 | 13 627 093 | 7 925 182 | 21 552 275 | 13 576 258 | 7 939 727 | 21 515 985 | 1 111 263 | 285 847 | 1 397 110 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
10701 | 1 381 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 |
10801 | 25 071 | 0 | 25 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 071 | 0 | 25 071 |
30109 | 93 034 | 119 496 | 212 530 | 369 369 | 323 833 | 693 202 | 378 037 | 319 450 | 697 487 | 101 702 | 115 113 | 216 815 |
30111 | 31 056 | 46 816 | 77 872 | 219 664 | 246 105 | 465 769 | 206 298 | 252 210 | 458 508 | 17 690 | 52 921 | 70 611 |
30126 | 26 | 0 | 26 | 279 | 0 | 279 | 292 | 0 | 292 | 39 | 0 | 39 |
30226 | 516 | 0 | 516 | 229 | 0 | 229 | 248 | 0 | 248 | 535 | 0 | 535 |
30232 | 252 797 | 79 244 | 332 041 | 3 116 865 | 1 032 368 | 4 149 233 | 3 070 683 | 1 020 549 | 4 091 232 | 206 615 | 67 425 | 274 040 |
40701 | 17 000 | 0 | 17 000 | 134 500 | 0 | 134 500 | 137 313 | 0 | 137 313 | 19 813 | 0 | 19 813 |
40702 | 2 922 | 0 | 2 922 | 19 058 | 253 | 19 311 | 17 252 | 253 | 17 505 | 1 116 | 0 | 1 116 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40903 | 2 403 | 0 | 2 403 | 3 282 | 0 | 3 282 | 3 048 | 0 | 3 048 | 2 169 | 0 | 2 169 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 7 542 | 0 | 7 542 | 7 542 | 0 | 7 542 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 2 950 | 3 956 | 1 006 | 2 950 | 3 956 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 35 946 | 0 | 35 946 | 35 948 | 0 | 35 948 | 2 | 0 | 2 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 416 | 994 | 1 410 | 423 | 994 | 1 417 | 7 | 0 | 7 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1 975 | 2 742 | 817 | 1 975 | 2 792 | 50 | 0 | 50 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 944 351 | 1 637 234 | 2 581 585 | 944 351 | 1 637 234 | 2 581 585 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 794 | 0 | 794 | 791 | 0 | 791 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 3 523 | 1 276 | 4 799 | 8 278 | 1 322 | 9 600 | 10 587 | 290 | 10 877 | 5 832 | 244 | 6 076 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | 0 | 2 915 | 2 920 | 0 | 2 920 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 089 | 0 | 6 089 | 6 089 | 0 | 6 089 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60324 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 363 | 0 | 363 |
60601 | 17 489 | 0 | 17 489 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 18 007 | 0 | 18 007 |
60903 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 0 | 1 460 |
61304 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
61501 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 197 123 | 0 | 197 123 | 100 | 0 | 100 | 40 205 | 0 | 40 205 | 237 228 | 0 | 237 228 |
70603 | 389 491 | 0 | 389 491 | 0 | 0 | 0 | 54 498 | 0 | 54 498 | 443 989 | 0 | 443 989 |
70801 | 25 980 | 0 | 25 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 980 | 0 | 25 980 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 113 988 | 246 832 | 1 360 820 | 4 871 503 | 3 247 175 | 8 118 678 | 4 918 922 | 3 236 046 | 8 154 968 | 1 161 407 | 235 703 | 1 397 110 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
90902 | 10 972 | 0 | 10 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 972 | 0 | 10 972 |
91803 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 |
99998 | 28 840 | 0 | 28 840 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 397 | 0 | 1 397 | 28 839 | 0 | 28 839 |
Итого по активу (баланс) | 41 318 | 0 | 41 318 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 397 | 0 | 1 397 | 41 317 | 0 | 41 317 |
Пассив | ||||||||||||
91318 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
91507 | 28 744 | 0 | 28 744 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 396 | 0 | 1 396 | 28 743 | 0 | 28 743 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 12 478 | 0 | 12 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 478 | 0 | 12 478 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 318 | 0 | 41 318 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 396 | 0 | 1 396 | 41 317 | 0 | 41 317 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 53 356 | 28 402 | 81 758 | 878 367 | 374 056 | 1 252 423 | 884 332 | 382 154 | 1 266 486 | 47 391 | 20 304 | 67 695 |
99996 | 82 677 | 0 | 82 677 | 1 255 886 | 0 | 1 255 886 | 1 270 586 | 0 | 1 270 586 | 67 977 | 0 | 67 977 |
Итого по активу (баланс) | 136 033 | 28 402 | 164 435 | 2 134 253 | 374 056 | 2 508 309 | 2 154 918 | 382 154 | 2 537 072 | 115 368 | 20 304 | 135 672 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 82 677 | 82 677 | 0 | 1 270 586 | 1 270 586 | 0 | 1 255 886 | 1 255 886 | 0 | 67 977 | 67 977 |
99997 | 81 758 | 0 | 81 758 | 1 266 485 | 0 | 1 266 485 | 1 252 422 | 0 | 1 252 422 | 67 695 | 0 | 67 695 |
Итого по пассиву (баланс) | 81 758 | 82 677 | 164 435 | 1 266 485 | 1 270 586 | 2 537 071 | 1 252 422 | 1 255 886 | 2 508 308 | 67 695 | 67 977 | 135 672 |
Страница была полезной?