Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 816	5 748	8 564	9 828	4 531	14 359	9 499	7 043	16 542	3 145	3 236	6 381
20208	5 781	0	5 781	35 889	0	35 889	35 328	0	35 328	6 342	0	6 342
20209	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
30104	180 067	0	180 067	2 808 267	0	2 808 267	2 896 320	0	2 896 320	92 014	0	92 014
30110	150 197	86 331	236 528	940 458	2 546 122	3 486 580	904 457	2 548 128	3 452 585	186 198	84 325	270 523
30114	47 000	93 404	140 404	0	10 874	10 874	0	8 579	8 579	47 000	95 699	142 699
30218	0	0	0	5 753 365	2 701 240	8 454 605	5 753 365	2 701 240	8 454 605	0	0	0
30221	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30233	30 633	114 900	145 533	3 080 289	962 007	4 042 296	3 077 690	974 344	4 052 034	33 232	102 563	135 795
47408	0	0	0	884 587	1 700 260	2 584 847	884 587	1 700 260	2 584 847	0	0	0
47423	1 220	0	1 220	7 587	0	7 587	6 336	0	6 336	2 471	0	2 471
47427	0	0	0	1 729	15	1 744	0	0	0	1 729	15	1 744
60302	717	0	717	107	0	107	165	0	165	659	0	659
60306	0	0	0	2 115	0	2 115	2 112	0	2 112	3	0	3
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	280	0	280	459	0	459	477	0	477	262	0	262
60312	5 583	0	5 583	6 328	0	6 328	3 399	0	3 399	8 512	0	8 512
60314	0	9	9	0	76	76	0	76	76	0	9	9
60323	335	0	335	28	0	28	0	0	0	363	0	363
60401	30 429	0	30 429	0	0	0	0	0	0	30 429	0	30 429
60701	1 814	0	1 814	178	0	178	0	0	0	1 992	0	1 992
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	11 085	0	11 085	81	0	81	518	0	518	10 648	0	10 648
70606	182 280	0	182 280	39 138	0	39 138	1	0	1	221 417	0	221 417
70608	399 659	0	399 659	54 286	0	54 286	0	0	0	453 945	0	453 945
70611	1 479	0	1 479	370	0	370	0	0	0	1 849	0	1 849
Итого по активу (баланс)	1 060 428	300 392	1 360 820	13 627 093	7 925 182	21 552 275	13 576 258	7 939 727	21 515 985	1 111 263	285 847	1 397 110
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	93 034	119 496	212 530	369 369	323 833	693 202	378 037	319 450	697 487	101 702	115 113	216 815
30111	31 056	46 816	77 872	219 664	246 105	465 769	206 298	252 210	458 508	17 690	52 921	70 611
30126	26	0	26	279	0	279	292	0	292	39	0	39
30226	516	0	516	229	0	229	248	0	248	535	0	535
30232	252 797	79 244	332 041	3 116 865	1 032 368	4 149 233	3 070 683	1 020 549	4 091 232	206 615	67 425	274 040
40701	17 000	0	17 000	134 500	0	134 500	137 313	0	137 313	19 813	0	19 813
40702	2 922	0	2 922	19 058	253	19 311	17 252	253	17 505	1 116	0	1 116
40807	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40903	2 403	0	2 403	3 282	0	3 282	3 048	0	3 048	2 169	0	2 169
40905	0	0	0	7 542	0	7 542	7 542	0	7 542	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	2 950	3 956	1 006	2 950	3 956	0	0	0
40910	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
40911	0	0	0	35 946	0	35 946	35 948	0	35 948	2	0	2
40912	0	0	0	416	994	1 410	423	994	1 417	7	0	7
40913	0	0	0	767	1 975	2 742	817	1 975	2 792	50	0	50
47407	0	0	0	944 351	1 637 234	2 581 585	944 351	1 637 234	2 581 585	0	0	0
47416	4	0	4	794	0	794	791	0	791	1	0	1
47422	3 523	1 276	4 799	8 278	1 322	9 600	10 587	290	10 877	5 832	244	6 076
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	2 915	0	2 915	2 920	0	2 920	5	0	5
60305	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	335	0	335	0	0	0	28	0	28	363	0	363
60601	17 489	0	17 489	0	0	0	518	0	518	18 007	0	18 007
60903	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	197 123	0	197 123	100	0	100	40 205	0	40 205	237 228	0	237 228
70603	389 491	0	389 491	0	0	0	54 498	0	54 498	443 989	0	443 989
70801	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
Итого по пассиву (баланс)	1 113 988	246 832	1 360 820	4 871 503	3 247 175	8 118 678	4 918 922	3 236 046	8 154 968	1 161 407	235 703	1 397 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 840	0	28 840	1 396	0	1 396	1 397	0	1 397	28 839	0	28 839
Итого по активу (баланс)	41 318	0	41 318	1 396	0	1 396	1 397	0	1 397	41 317	0	41 317
Пассив
91318	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91507	28 744	0	28 744	1 397	0	1 397	1 396	0	1 396	28 743	0	28 743
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	12 478
Итого по пассиву (баланс)	41 318	0	41 318	1 397	0	1 397	1 396	0	1 396	41 317	0	41 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 356	28 402	81 758	878 367	374 056	1 252 423	884 332	382 154	1 266 486	47 391	20 304	67 695
99996	82 677	0	82 677	1 255 886	0	1 255 886	1 270 586	0	1 270 586	67 977	0	67 977
Итого по активу (баланс)	136 033	28 402	164 435	2 134 253	374 056	2 508 309	2 154 918	382 154	2 537 072	115 368	20 304	135 672
Пассив
96901	0	82 677	82 677	0	1 270 586	1 270 586	0	1 255 886	1 255 886	0	67 977	67 977
99997	81 758	0	81 758	1 266 485	0	1 266 485	1 252 422	0	1 252 422	67 695	0	67 695
Итого по пассиву (баланс)	81 758	82 677	164 435	1 266 485	1 270 586	2 537 071	1 252 422	1 255 886	2 508 308	67 695	67 977	135 672

Страница была полезной?