Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"
Регистрационный номер
3304
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 941 | 2 080 | 8 021 | 12 923 | 8 453 | 21 376 | 10 250 | 5 796 | 16 046 | 8 614 | 4 737 | 13 351 |
20208 | 5 528 | 0 | 5 528 | 11 873 | 0 | 11 873 | 11 705 | 0 | 11 705 | 5 696 | 0 | 5 696 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 270 876 | 0 | 270 876 | 2 132 032 | 0 | 2 132 032 | 2 165 049 | 0 | 2 165 049 | 237 859 | 0 | 237 859 |
30110 | 98 336 | 235 931 | 334 267 | 285 590 | 1 323 521 | 1 609 111 | 294 122 | 1 367 679 | 1 661 801 | 89 804 | 191 773 | 281 577 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 6 139 696 | 2 877 739 | 9 017 435 | 6 139 696 | 2 877 739 | 9 017 435 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 390 | 19 390 | 0 | 19 390 | 19 390 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 17 259 | 38 365 | 55 624 | 2 528 422 | 960 287 | 3 488 709 | 2 527 598 | 959 829 | 3 487 427 | 18 083 | 38 823 | 56 906 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 574 | 47 574 | 0 | 47 574 | 47 574 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 303 | 0 | 3 303 | 5 504 | 0 | 5 504 | 7 761 | 0 | 7 761 | 1 046 | 0 | 1 046 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 547 | 567 | 1 114 | 547 | 567 | 1 114 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 183 | 0 | 183 | 112 | 0 | 112 |
60306 | 111 | 0 | 111 | 1 795 | 0 | 1 795 | 1 906 | 0 | 1 906 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 134 | 0 | 134 | 2 162 | 0 | 2 162 | 2 068 | 0 | 2 068 | 228 | 0 | 228 |
60312 | 7 111 | 0 | 7 111 | 13 979 | 0 | 13 979 | 12 000 | 0 | 12 000 | 9 090 | 0 | 9 090 |
60314 | 129 | 198 | 327 | 0 | 261 | 261 | 0 | 281 | 281 | 129 | 178 | 307 |
60401 | 18 542 | 0 | 18 542 | 3 244 | 0 | 3 244 | 0 | 0 | 0 | 21 786 | 0 | 21 786 |
60701 | 7 147 | 0 | 7 147 | 3 355 | 0 | 3 355 | 3 294 | 0 | 3 294 | 7 208 | 0 | 7 208 |
60901 | 1 245 | 0 | 1 245 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 1 295 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 429 | 0 | 3 429 | 1 651 | 0 | 1 651 | 172 | 0 | 172 | 4 908 | 0 | 4 908 |
70606 | 189 731 | 0 | 189 731 | 28 936 | 0 | 28 936 | 1 857 | 0 | 1 857 | 216 810 | 0 | 216 810 |
70608 | 144 738 | 0 | 144 738 | 14 928 | 0 | 14 928 | 0 | 0 | 0 | 159 666 | 0 | 159 666 |
70611 | 413 | 0 | 413 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
Итого по активу (баланс) | 773 973 | 276 574 | 1 050 547 | 11 188 738 | 5 237 792 | 16 426 530 | 11 179 861 | 5 278 855 | 16 458 716 | 782 850 | 235 511 | 1 018 361 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
10701 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 |
10801 | 16 937 | 0 | 16 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 937 | 0 | 16 937 |
30109 | 170 672 | 140 884 | 311 556 | 1 231 466 | 385 167 | 1 616 633 | 1 239 629 | 361 935 | 1 601 564 | 178 835 | 117 652 | 296 487 |
30111 | 25 204 | 29 455 | 54 659 | 290 765 | 199 549 | 490 314 | 282 277 | 198 730 | 481 007 | 16 716 | 28 636 | 45 352 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
30226 | 563 | 0 | 563 | 372 | 0 | 372 | 412 | 0 | 412 | 603 | 0 | 603 |
30232 | 119 949 | 105 177 | 225 126 | 2 528 379 | 1 030 889 | 3 559 268 | 2 499 639 | 1 005 343 | 3 504 982 | 91 209 | 79 631 | 170 840 |
40701 | 3 784 | 0 | 3 784 | 185 012 | 0 | 185 012 | 184 705 | 0 | 184 705 | 3 477 | 0 | 3 477 |
40702 | 22 064 | 0 | 22 064 | 820 438 | 0 | 820 438 | 818 554 | 0 | 818 554 | 20 180 | 0 | 20 180 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 8 255 | 0 | 13 867 | 13 867 | 0 | 5 612 | 5 612 |
40903 | 8 822 | 0 | 8 822 | 11 097 | 0 | 11 097 | 7 930 | 0 | 7 930 | 5 655 | 0 | 5 655 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 5 950 | 5 950 | 0 | 5 950 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2 390 | 3 010 | 620 | 2 390 | 3 010 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 135 | 1 315 | 1 180 | 135 | 1 315 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 888 | 0 | 12 888 | 12 888 | 0 | 12 888 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 388 | 791 | 1 179 | 388 | 791 | 1 179 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 2 396 | 3 720 | 1 324 | 2 396 | 3 720 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 47 489 | 0 | 47 489 | 47 489 | 0 | 47 489 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 875 | 0 | 2 875 | 6 161 | 0 | 6 161 | 9 519 | 0 | 9 519 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 202 | 0 | 202 | 2 428 | 0 | 2 428 | 2 226 | 0 | 2 226 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 424 | 0 | 7 424 | 7 424 | 0 | 7 424 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 70 | 0 | 70 | 48 | 0 | 48 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 9 452 | 0 | 9 452 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 9 651 | 0 | 9 651 |
60903 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 665 | 0 | 665 |
70601 | 192 922 | 0 | 192 922 | 8 | 0 | 8 | 27 916 | 0 | 27 916 | 220 830 | 0 | 220 830 |
70603 | 144 609 | 0 | 144 609 | 0 | 0 | 0 | 14 929 | 0 | 14 929 | 159 538 | 0 | 159 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 775 031 | 275 516 | 1 050 547 | 5 150 439 | 1 629 572 | 6 780 011 | 5 162 238 | 1 585 587 | 6 747 825 | 786 830 | 231 531 | 1 018 361 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91803 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 |
99998 | 28 296 | 0 | 28 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 296 | 0 | 28 296 |
Итого по активу (баланс) | 29 433 | 0 | 29 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 433 | 0 | 29 433 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 28 287 | 0 | 28 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 287 | 0 | 28 287 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 1 137 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 | 0 | 1 137 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 433 | 0 | 29 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 433 | 0 | 29 433 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 18 075 | 0 | 18 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 075 | 0 | 18 075 |
93801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого по активу (баланс) | 18 077 | 0 | 18 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 077 | 0 | 18 077 |
Пассив | ||||||||||||
96801 | 18 077 | 0 | 18 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 077 | 0 | 18 077 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 077 | 0 | 18 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 077 | 0 | 18 077 |
Страница была полезной?