Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	79 507	52 099	131 606	110 957	59 206	170 163	124 331	61 603	185 934	66 133	49 702	115 835
20209	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
30102	23 276	0	23 276	12 826 721	0	12 826 721	12 828 635	0	12 828 635	21 362	0	21 362
30110	9 401	126 660	136 061	304 950	1 070 938	1 375 888	305 360	1 043 377	1 348 737	8 991	154 221	163 212
30114	0	75 557	75 557	0	277 493	277 493	0	293 433	293 433	0	59 617	59 617
30202	21 651	0	21 651	0	0	0	685	0	685	20 966	0	20 966
30204	43 696	0	43 696	0	0	0	923	0	923	42 773	0	42 773
30221	21	0	21	0	38 111	38 111	0	38 111	38 111	21	0	21
30233	0	0	0	12 551	4 055	16 606	12 551	4 055	16 606	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	8 025 000	0	8 025 000	8 445 000	0	8 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	1 920 000	0	1 920 000	585 000	0	585 000
32201	2 493	2 631	5 124	0	167	167	0	171	171	2 493	2 627	5 120
45201	23 144	0	23 144	119 186	0	119 186	108 447	0	108 447	33 883	0	33 883
45204	7 400	0	7 400	3 660	0	3 660	7 400	0	7 400	3 660	0	3 660
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	853	0	853	9 147	0	9 147
45206	191 082	0	191 082	15 500	0	15 500	12 100	0	12 100	194 482	0	194 482
45207	96 820	0	96 820	3 700	0	3 700	14 137	0	14 137	86 383	0	86 383
45208	130 500	185 697	316 197	0	11 072	11 072	33 000	8 530	41 530	97 500	188 239	285 739
45504	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45505	670	0	670	200	0	200	68	0	68	802	0	802
45506	108 420	121 110	229 530	5 620	7 708	13 328	1 804	6 185	7 989	112 236	122 633	234 869
45507	188 148	55 738	243 886	16 800	3 548	20 348	22 974	2 819	25 793	181 974	56 467	238 441
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	103	0	103	0	0	0	2	0	2	101	0	101
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	270 154	303 196	573 350	270 154	303 196	573 350	0	0	0
47423	990	0	990	1 642	1	1 643	1 608	1	1 609	1 024	0	1 024
47427	5	0	5	9 955	1 479	11 434	9 943	1 479	11 422	17	0	17
60302	1 408	0	1 408	243	0	243	248	0	248	1 403	0	1 403
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	8	0	8	123	0	123	128	0	128	3	0	3
60312	46 472	0	46 472	3 084	0	3 084	2 823	0	2 823	46 733	0	46 733
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60336	133	0	133	88	0	88	21	0	21	200	0	200
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
61008	50	0	50	114	0	114	140	0	140	24	0	24
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61403	178	0	178	0	0	0	41	0	41	137	0	137
61702	11 902	0	11 902	42	0	42	3 370	0	3 370	8 574	0	8 574
62001	72 044	0	72 044	0	0	0	0	0	0	72 044	0	72 044
70606	2 384 472	0	2 384 472	253 274	0	253 274	0	0	0	2 637 746	0	2 637 746
70608	743 971	0	743 971	68 066	0	68 066	0	0	0	812 037	0	812 037
70611	12 527	0	12 527	248	0	248	243	0	243	12 532	0	12 532
70616	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 668 634	619 492	5 288 126	24 603 085	1 776 974	26 380 059	24 173 196	1 762 960	25 936 156	5 098 523	633 506	5 732 029
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	3 799	0	3 799	9 183	0	9 183	11 576	0	11 576	6 192	0	6 192
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	132	15	147	132	15	147	0	0	0
32015	14 400	0	14 400	146 400	0	146 400	145 000	0	145 000	13 000	0	13 000
407	263 023	64 247	327 270	2 440 534	1 838 423	4 278 957	2 408 304	1 847 126	4 255 430	230 793	72 950	303 743
408.1	21 222	11 668	32 890	105 444	2 203	107 647	257 327	574	257 901	173 105	10 039	183 144
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	51	16 666	16 717	4 451	136 899	141 350	4 462	129 814	134 276	62	9 581	9 643
40817	44 960	60 857	105 817	174 360	12 022	186 382	153 200	13 951	167 151	23 800	62 786	86 586
40820	578	9 437	10 015	1 508	1 403	2 911	1 575	12 079	13 654	645	20 113	20 758
40824	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40911	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
42301	0	1 507	1 507	0	76	76	0	96	96	0	1 527	1 527
42303	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019
42305	7 481	66 645	74 126	0	5 364	5 364	42	6 830	6 872	7 523	68 111	75 634
42306	239 326	381 270	620 596	5 249	23 358	28 607	4 073	23 883	27 956	238 150	381 795	619 945
42309	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42606	7 448	6 832	14 280	1 000	345	1 345	1 914	446	2 360	8 362	6 933	15 295
45215	253 192	0	253 192	49 198	0	49 198	49 393	0	49 393	253 387	0	253 387
45515	70 622	0	70 622	531	0	531	5 412	0	5 412	75 503	0	75 503
45818	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
45918	279	0	279	2	0	2	0	0	0	277	0	277
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	2 771	2 774	5 545	2 771	2 774	5 545	0	0	0
47407	0	0	0	303 892	269 097	572 989	303 892	269 097	572 989	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	139	0	139	115	0	115
47422	225	13	238	136	1	137	297	1	298	386	13	399
47425	10 846	0	10 846	28 391	0	28 391	26 493	0	26 493	8 948	0	8 948
47426	194	0	194	0	0	0	119	0	119	313	0	313
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	651	0	651	0	0	0	65	0	65	716	0	716
60301	200	0	200	1 121	0	1 121	1 082	0	1 082	161	0	161
60305	3 372	0	3 372	5 318	0	5 318	5 201	0	5 201	3 255	0	3 255
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	23 414	0	23 414	8	0	8	331	0	331	23 737	0	23 737
60335	685	0	685	976	0	976	949	0	949	658	0	658
60414	4 398	0	4 398	0	0	0	63	0	63	4 461	0	4 461
60903	681	0	681	0	0	0	52	0	52	733	0	733
61301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
61304	10	0	10	0	0	0	49	0	49	59	0	59
61701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
70601	2 431 060	0	2 431 060	0	0	0	256 125	0	256 125	2 687 185	0	2 687 185
70603	744 299	0	744 299	0	0	0	68 061	0	68 061	812 360	0	812 360
70615	5 122	0	5 122	3 370	0	3 370	42	0	42	1 794	0	1 794
Итого по пассиву (баланс)	4 668 984	619 142	5 288 126	3 300 645	2 291 980	5 592 625	3 729 842	2 306 686	6 036 528	5 098 181	633 848	5 732 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 392	0	5 392	50 851	0	50 851	3 217	0	3 217	53 026	0	53 026
90902	286 601	0	286 601	15 611	0	15 611	62 848	0	62 848	239 364	0	239 364
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 740 056	718 901	2 458 957	27 545	44 594	72 139	21 431	35 017	56 448	1 746 170	728 478	2 474 648
91604	3 140	0	3 140	2 226	1 159	3 385	1 971	1 159	3 130	3 395	0	3 395
91704	856	1 017	1 873	0	65	65	0	51	51	856	1 031	1 887
91802	1 300	33	1 333	0	2	2	0	2	2	1 300	33	1 333
91803	129	321	450	0	16	16	0	12	12	129	325	454
99998	1 385 275	0	1 385 275	195 776	0	195 776	165 952	0	165 952	1 415 099	0	1 415 099
Итого по активу (баланс)	3 422 753	720 272	4 143 025	292 009	45 836	337 845	255 419	36 241	291 660	3 459 343	729 867	4 189 210
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 205 648	77 862	1 283 510	12 009	3 938	15 947	31 957	4 956	36 913	1 225 596	78 880	1 304 476
91315	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	1 611	0	1 611	4 611	0	4 611
91316	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91317	71 369	0	71 369	136 506	0	136 506	157 253	0	157 253	92 116	0	92 116
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 757 750	0	2 757 750	73 183	0	73 183	89 544	0	89 544	2 774 111	0	2 774 111
Итого по пассиву (баланс)	4 065 163	77 862	4 143 025	235 198	3 938	239 136	280 365	4 956	285 321	4 110 330	78 880	4 189 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?