Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	40 001	57 547	97 548	69 534	37 283	106 817	58 711	51 296	110 007	50 824	43 534	94 358
20208	1 430	0	1 430	6 820	0	6 820	4 134	0	4 134	4 116	0	4 116
30102	105 520	0	105 520	9 149 904	0	9 149 904	9 195 654	0	9 195 654	59 770	0	59 770
30110	33 639	178 652	212 291	817 276	1 078 617	1 895 893	841 261	1 053 452	1 894 713	9 654	203 817	213 471
30114	0	9 220	9 220	0	129 852	129 852	0	128 764	128 764	0	10 308	10 308
30202	22 551	0	22 551	0	0	0	732	0	732	21 819	0	21 819
30204	40 606	0	40 606	0	0	0	2 081	0	2 081	38 525	0	38 525
30221	21	0	21	0	18 975	18 975	0	18 975	18 975	21	0	21
30233	0	0	0	9 652	5 497	15 149	9 652	5 497	15 149	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	4 495 000	0	4 495 000	4 365 000	0	4 365 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	2 516	2 516	0	220	220	0	138	138	0	2 598	2 598
45201	99 359	0	99 359	67 972	0	67 972	90 384	0	90 384	76 947	0	76 947
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	3 139	0	3 139	4 031	0	4 031	4 075	0	4 075	3 095	0	3 095
45206	183 100	0	183 100	34 825	3 319	38 144	12 710	15	12 725	205 215	3 304	208 519
45207	172 722	65 244	237 966	20 000	5 560	25 560	21 620	70 804	92 424	171 102	0	171 102
45208	6 000	117 315	123 315	0	75 962	75 962	0	6 755	6 755	6 000	186 522	192 522
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	15 659	0	15 659	500	0	500	160	0	160	15 999	0	15 999
45506	156 992	124 049	281 041	8 630	10 849	19 479	5 860	6 823	12 683	159 762	128 075	287 837
45507	86 164	62 904	149 068	0	5 501	5 501	477	3 460	3 937	85 687	64 945	150 632
45815	37 612	44 033	81 645	950	3 851	4 801	2 000	2 423	4 423	36 562	45 461	82 023
45915	421	0	421	106	0	106	186	0	186	341	0	341
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	780 826	785 993	1 566 819	780 826	785 993	1 566 819	0	0	0
47423	332	0	332	115	0	115	121	0	121	326	0	326
47427	149	0	149	11 023	2 535	13 558	10 236	2 535	12 771	936	0	936
60302	2 271	0	2 271	0	0	0	555	0	555	1 716	0	1 716
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	3	0	3	72	0	72	74	0	74	1	0	1
60312	890	0	890	2 632	0	2 632	2 871	0	2 871	651	0	651
60314	170	0	170	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60336	226	0	226	28	0	28	32	0	32	222	0	222
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	17	0	17	76	0	76	87	0	87	6	0	6
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	13	0	13	183	0	183	1	0	1	195	0	195
62001	3 447	0	3 447	2 209	0	2 209	0	0	0	5 656	0	5 656
70606	1 220 163	0	1 220 163	135 868	0	135 868	2	0	2	1 356 029	0	1 356 029
70608	1 460 807	0	1 460 807	95 478	0	95 478	0	0	0	1 556 285	0	1 556 285
70611	11 804	0	11 804	555	0	555	0	0	0	12 359	0	12 359
Итого по активу (баланс)	3 940 903	661 480	4 602 383	16 729 308	2 164 014	18 893 322	16 409 630	2 136 930	18 546 560	4 260 581	688 564	4 949 145
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	3 276	0	3 276	13 476	0	13 476	11 370	0	11 370	1 170	0	1 170
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	2 400	0	2 400	38 800	0	38 800	36 400	0	36 400	0	0	0
32211	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
407	233 566	14 192	247 758	4 788 884	1 348 958	6 137 842	4 906 243	1 362 540	6 268 783	350 925	27 774	378 699
408.1	11 507	1 095	12 602	81 657	5 048	86 705	81 389	4 560	85 949	11 239	607	11 846
408.2	72 180	49 608	121 788	146 574	70 270	216 844	102 139	72 439	174 578	27 745	51 777	79 522
40911	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
42301	1 553	2 558	4 111	0	2 183	2 183	0	225	225	1 553	600	2 153
42305	76 498	269 682	346 180	1 483	15 454	16 937	2 472	25 533	28 005	77 487	279 761	357 248
42306	94 921	269 556	364 477	3 760	19 465	23 225	4 203	24 525	28 728	95 364	274 616	369 980
42309	55	19	74	9	1	10	12	2	14	58	20	78
42313	57	0	57	3	0	3	9	0	9	63	0	63
42314	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42315	16	13	29	0	1	1	1	1	2	17	13	30
42601	0	0	0	0	162	162	0	7 274	7 274	0	7 112	7 112
42606	4 094	6 879	10 973	1 375	7 344	8 719	1 382	465	1 847	4 101	0	4 101
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	210 112	0	210 112	35 942	0	35 942	47 689	0	47 689	221 859	0	221 859
45415	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45515	54 151	0	54 151	558	0	558	3 838	0	3 838	57 431	0	57 431
45818	80 745	0	80 745	2 000	0	2 000	2 379	0	2 379	81 124	0	81 124
45918	420	0	420	185	0	185	2	0	2	237	0	237
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	3 597	3 627	7 224	3 597	3 627	7 224	0	0	0
47407	0	0	0	785 855	779 186	1 565 041	785 855	779 186	1 565 041	0	0	0
47416	9	0	9	525	0	525	516	0	516	0	0	0
47422	103	0	103	14	0	14	103	0	103	192	0	192
47425	4 103	0	4 103	15 730	0	15 730	19 713	0	19 713	8 086	0	8 086
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	926	0	926	0	0	0	59	0	59	985	0	985
60301	159	0	159	1 242	0	1 242	1 258	0	1 258	175	0	175
60305	2 758	0	2 758	4 185	0	4 185	4 058	0	4 058	2 631	0	2 631
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60335	614	0	614	745	0	745	720	0	720	589	0	589
60414	2 991	0	2 991	0	0	0	70	0	70	3 061	0	3 061
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	66	0	66	66	0	66	502	42	544	502	42	544
61304	84	0	84	37	0	37	298	0	298	345	0	345
70601	1 282 864	0	1 282 864	1	0	1	131 257	0	131 257	1 414 120	0	1 414 120
70603	1 452 311	0	1 452 311	0	0	0	96 317	0	96 317	1 548 628	0	1 548 628
Итого по пассиву (баланс)	3 988 781	613 602	4 602 383	5 933 658	2 251 699	8 185 357	6 251 700	2 280 419	8 532 119	4 306 823	642 322	4 949 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 204	0	1 204	22 248	0	22 248	20 554	0	20 554	2 898	0	2 898
90902	744 841	0	744 841	39 848	0	39 848	47 573	0	47 573	737 116	0	737 116
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 446 415	836 524	2 282 939	204 021	77 566	281 587	91 759	49 923	141 682	1 558 677	864 167	2 422 844
91604	13 927	19 571	33 498	1 129	2 845	3 974	1 029	2 210	3 239	14 027	20 206	34 233
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	30	1 330	0	3	3	0	3	3	1 300	30	1 330
91803	129	294	423	0	28	28	0	27	27	129	295	424
99998	1 397 763	0	1 397 763	178 727	0	178 727	183 288	0	183 288	1 393 202	0	1 393 202
Итого по активу (баланс)	3 605 603	856 419	4 462 022	445 973	80 442	526 415	344 204	52 163	396 367	3 707 372	884 698	4 592 070
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 280 463	24 005	1 304 468	46 675	1 320	47 995	30 119	2 099	32 218	1 263 907	24 784	1 288 691
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	11 842	0	11 842	12 842	0	12 842
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	80 801	0	80 801	125 294	0	125 294	124 668	0	124 668	80 175	0	80 175
91507	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
99999	3 064 259	0	3 064 259	171 416	0	171 416	306 025	0	306 025	3 198 868	0	3 198 868
Итого по пассиву (баланс)	4 438 017	24 005	4 462 022	353 385	1 320	354 705	482 654	2 099	484 753	4 567 286	24 784	4 592 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?