Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 412	37 850	70 262	29 364	33 153	62 517	27 429	48 864	76 293	34 347	22 139	56 486
20208	2 222	0	2 222	6 970	0	6 970	2 638	0	2 638	6 554	0	6 554
20209	0	0	0	0	34 901	34 901	0	34 901	34 901	0	0	0
30102	68 302	0	68 302	5 675 344	0	5 675 344	5 672 773	0	5 672 773	70 873	0	70 873
30110	242 628	111 076	353 704	1 029 544	1 132 511	2 162 055	1 055 103	1 108 644	2 163 747	217 069	134 943	352 012
30114	0	5 305	5 305	0	82 751	82 751	0	48 649	48 649	0	39 407	39 407
30202	19 114	0	19 114	0	0	0	139	0	139	18 975	0	18 975
30204	29 697	0	29 697	1 233	0	1 233	0	0	0	30 930	0	30 930
30221	21	0	21	0	34 901	34 901	0	34 901	34 901	21	0	21
30233	0	0	0	9 512	10 114	19 626	9 512	10 114	19 626	0	0	0
32002	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	2 915	2 915	0	605	605	0	513	513	0	3 007	3 007
45201	106 056	0	106 056	152 198	0	152 198	152 104	0	152 104	106 150	0	106 150
45206	124 825	83 441	208 266	14 500	17 691	32 191	100	15 215	15 315	139 225	85 917	225 142
45207	138 860	137 873	276 733	700	29 332	30 032	3 420	25 279	28 699	136 140	141 926	278 066
45208	6 000	135 926	141 926	0	28 180	28 180	0	23 910	23 910	6 000	140 196	146 196
45407	346	0	346	0	0	0	157	0	157	189	0	189
45505	19 870	1 642	21 512	0	340	340	525	312	837	19 345	1 670	21 015
45506	211 204	196 966	408 170	350	40 834	41 184	1 551	34 646	36 197	210 003	203 154	413 157
45507	48 888	0	48 888	0	0	0	1 718	0	1 718	47 170	0	47 170
45812	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122
45815	30 370	54 964	85 334	1 616	11 434	13 050	750	9 722	10 472	31 236	56 676	87 912
45915	279	0	279	176	199	375	41	6	47	414	193	607
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 071 437	1 081 514	2 152 951	1 071 437	1 081 514	2 152 951	0	0	0
47423	2 161	348	2 509	227	76	303	8	71	79	2 380	353	2 733
47427	500	0	500	10 043	5 773	15 816	10 293	5 773	16 066	250	0	250
60302	2 132	0	2 132	0	0	0	292	0	292	1 840	0	1 840
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	2	0	2	64	0	64	65	0	65	1	0	1
60312	659	0	659	2 445	0	2 445	2 323	0	2 323	781	0	781
60336	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60401	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	32	0	32	66	0	66	88	0	88	10	0	10
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	1 459	0	1 459	0	0	0	1 459	0	1 459	0	0	0
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
62001	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
70606	889 035	0	889 035	79 453	0	79 453	889 035	0	889 035	79 453	0	79 453
70608	2 204 324	0	2 204 324	297 486	0	297 486	2 204 324	0	2 204 324	297 486	0	297 486
70611	6 130	0	6 130	235	0	235	6 130	0	6 130	235	0	235
70706	0	0	0	889 376	0	889 376	0	0	0	889 376	0	889 376
70708	0	0	0	2 204 324	0	2 204 324	0	0	0	2 204 324	0	2 204 324
70711	0	0	0	6 130	0	6 130	0	0	0	6 130	0	6 130
Итого по активу (баланс)	4 333 033	768 306	5 101 339	14 442 830	2 544 309	16 987 139	13 962 273	2 483 034	16 445 307	4 813 590	829 581	5 643 171
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	700	0	700	382	0	382	148	0	148	466	0	466
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
32211	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
407	353 464	28 166	381 630	3 991 666	1 211 992	5 203 658	4 087 083	1 231 415	5 318 498	448 881	47 589	496 470
408.1	7 387	994	8 381	21 727	549	22 276	20 247	369	20 616	5 907	814	6 721
408.2	40 256	163 329	203 585	51 420	132 409	183 829	52 448	136 895	189 343	41 284	167 815	209 099
40911	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
42301	0	2 962	2 962	0	521	521	0	614	614	0	3 055	3 055
42305	76 836	308 684	385 520	5 645	133 280	138 925	4 468	143 743	148 211	75 659	319 147	394 806
42306	82 256	200 275	282 531	1 336	35 994	37 330	4 586	42 391	46 977	85 506	206 672	292 178
42309	59	22	81	0	4	4	3	5	8	62	23	85
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	33	29	62	0	5	5	0	6	6	33	30	63
42606	4 835	7 964	12 799	45	3 659	3 704	2 039	16 226	18 265	6 829	20 531	27 360
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	173 327	0	173 327	7 148	0	7 148	11 213	0	11 213	177 392	0	177 392
45415	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
45515	40 015	0	40 015	9 310	0	9 310	18 061	0	18 061	48 766	0	48 766
45818	84 906	0	84 906	322	0	322	2 200	0	2 200	86 784	0	86 784
45918	248	0	248	14	0	14	45	0	45	279	0	279
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	2 072	2 107	4 179	2 072	2 107	4 179	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 535	1 079 097	2 150 632	1 071 535	1 079 097	2 150 632	0	0	0
47411	0	29	29	0	5	5	0	16	16	0	40	40
47416	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47422	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
47425	7 185	0	7 185	7 319	0	7 319	6 717	0	6 717	6 583	0	6 583
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	316	0	316	0	0	0	62	0	62	378	0	378
60301	837	0	837	1 559	0	1 559	944	0	944	222	0	222
60305	0	0	0	3 828	0	3 828	3 912	0	3 912	84	0	84
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	3 126	0	3 126	2 594	0	2 594	294	0	294	826	0	826
60313	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	0	0	0	1 150	0	1 150	1 175	0	1 175	25	0	25
60414	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362
60601	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	716	0	716	716	0	716	113	0	113	113	0	113
61304	326	0	326	42	0	42	0	0	0	284	0	284
70601	927 884	0	927 884	927 884	0	927 884	78 791	0	78 791	78 791	0	78 791
70603	2 212 009	0	2 212 009	2 212 009	0	2 212 009	298 947	0	298 947	298 947	0	298 947
70701	0	0	0	0	0	0	927 884	0	927 884	927 884	0	927 884
70703	0	0	0	0	0	0	2 212 009	0	2 212 009	2 212 009	0	2 212 009
Итого по пассиву (баланс)	4 388 885	712 454	5 101 339	8 327 700	2 599 622	10 927 322	8 816 270	2 652 884	11 469 154	4 877 455	765 716	5 643 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 729	0	74 729	345	0	345	1 139	0	1 139	73 935	0	73 935
90902	1 127 017	0	1 127 017	297	0	297	55 355	0	55 355	1 071 959	0	1 071 959
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 304 172	1 372 133	2 676 305	34 564	286 519	321 083	32 243	244 178	276 421	1 306 493	1 414 474	2 720 967
91604	13 849	22 676	36 525	242	6 045	6 287	239	5 333	5 572	13 852	23 388	37 240
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 261 992	0	1 261 992	172 668	0	172 668	168 532	0	168 532	1 266 128	0	1 266 128
Итого по активу (баланс)	3 783 174	1 394 809	5 177 983	208 116	292 564	500 680	257 508	249 511	507 019	3 733 782	1 437 862	5 171 644
Пассив
91004	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 134 986	3 644	1 138 630	4 262	641	4 903	11 954	756	12 710	1 142 678	3 759	1 146 437
91315	13 757	0	13 757	0	0	0	0	0	0	13 757	0	13 757
91316	700	0	700	8 200	0	8 200	7 500	0	7 500	0	0	0
91317	97 513	0	97 513	154 198	0	154 198	151 227	0	151 227	94 542	0	94 542
91507	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892
99999	3 915 991	0	3 915 991	338 452	0	338 452	327 977	0	327 977	3 905 516	0	3 905 516
Итого по пассиву (баланс)	5 174 339	3 644	5 177 983	510 237	641	510 878	503 783	756	504 539	5 167 885	3 759	5 171 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?