Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 013	29 728	72 741	81 803	16 861	98 664	83 417	12 553	95 970	41 399	34 036	75 435
20208	1 361	0	1 361	14 620	0	14 620	8 609	0	8 609	7 372	0	7 372
20209	0	0	0	24 877	0	24 877	24 877	0	24 877	0	0	0
30102	54 789	0	54 789	6 156 204	0	6 156 204	6 096 627	0	6 096 627	114 366	0	114 366
30110	258 307	105 036	363 343	412 279	867 067	1 279 346	470 688	897 014	1 367 702	199 898	75 089	274 987
30114	0	14 611	14 611	0	189 268	189 268	0	189 134	189 134	0	14 745	14 745
30202	22 506	0	22 506	0	0	0	500	0	500	22 006	0	22 006
30204	24 992	0	24 992	0	0	0	1 422	0	1 422	23 570	0	23 570
30221	21	0	21	0	5 435	5 435	0	5 435	5 435	21	0	21
30233	0	0	0	18 254	8 431	26 685	18 254	8 431	26 685	0	0	0
32002	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 440 000	0	2 440 000	150 000	0	150 000
32003	190 000	0	190 000	640 000	0	640 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	2 119	2 119	0	285	285	0	183	183	0	2 221	2 221
45201	98 799	0	98 799	171 891	0	171 891	183 841	0	183 841	86 849	0	86 849
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45206	164 308	83 996	248 304	5 502	11 666	17 168	31 565	8 348	39 913	138 245	87 314	225 559
45207	119 330	206 236	325 566	10 300	22 974	33 274	30 400	123 409	153 809	99 230	105 801	205 031
45208	0	0	0	0	111 739	111 739	0	2 912	2 912	0	108 827	108 827
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	31 869	4 689	36 558	9 900	627	10 527	9 615	442	10 057	32 154	4 874	37 028
45506	219 518	143 288	362 806	13 455	19 254	32 709	5 591	12 349	17 940	227 382	150 193	377 575
45507	50 305	0	50 305	500	0	500	370	0	370	50 435	0	50 435
45812	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
45815	29 620	39 953	69 573	1 900	5 389	7 289	1 900	3 429	5 329	29 620	41 913	71 533
45912	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45915	294	0	294	120	0	120	76	0	76	338	0	338
47408	0	0	0	542 885	811 267	1 354 152	542 885	811 267	1 354 152	0	0	0
47423	2 272	2	2 274	31	1	32	188	3	191	2 115	0	2 115
47427	237	0	237	10 247	4 354	14 601	10 267	4 354	14 621	217	0	217
60302	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60306	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
60312	1 253	0	1 253	2 269	0	2 269	2 260	0	2 260	1 262	0	1 262
60314	467	0	467	0	0	0	67	0	67	400	0	400
60401	7 436	0	7 436	0	0	0	0	0	0	7 436	0	7 436
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	18	0	18	55	0	55	60	0	60	13	0	13
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	204	0	204	0	0	0	115	0	115	89	0	89
70606	362 997	0	362 997	76 158	0	76 158	37	0	37	439 118	0	439 118
70608	1 146 469	0	1 146 469	133 553	0	133 553	0	0	0	1 280 022	0	1 280 022
70611	3 305	0	3 305	799	0	799	0	0	0	4 104	0	4 104
Итого по активу (баланс)	2 839 605	629 658	3 469 263	10 920 365	2 074 618	12 994 983	10 798 264	2 079 263	12 877 527	2 961 706	625 013	3 586 719
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	2	0	2	0	0	0	482	0	482	484	0	484
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32211	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
40701	4 857	0	4 857	249 219	0	249 219	244 368	0	244 368	6	0	6
40702	440 811	22 689	463 500	3 968 823	1 355 626	5 324 449	3 924 561	1 357 010	5 281 571	396 549	24 073	420 622
40703	3 789	0	3 789	4 554	1 403	5 957	4 710	1 403	6 113	3 945	0	3 945
40802	6 609	1 254	7 863	20 630	104	20 734	21 874	176	22 050	7 853	1 326	9 179
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	37	37	0	3	3	0	5	5	0	39	39
40817	78 613	40 581	119 194	177 589	56 419	234 008	144 776	69 510	214 286	45 800	53 672	99 472
40820	1 311	4 961	6 272	910	1 387	2 297	985	1 300	2 285	1 386	4 874	6 260
40911	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
42301	1 873	2 151	4 024	0	197	197	0	5 048	5 048	1 873	7 002	8 875
42305	86 532	227 450	313 982	12 732	29 290	42 022	661	30 964	31 625	74 461	229 124	303 585
42306	109 567	264 632	374 199	37 106	56 402	93 508	23 913	34 606	58 519	96 374	242 836	339 210
42309	52	16	68	5	1	6	3	2	5	50	17	67
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
42315	23	21	44	0	2	2	7	3	10	30	22	52
42606	7 921	18 380	26 301	35	1 510	1 545	56	2 605	2 661	7 942	19 475	27 417
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	105 721	0	105 721	15 874	0	15 874	31 516	0	31 516	121 363	0	121 363
45415	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45515	43 320	0	43 320	11 060	0	11 060	3 832	0	3 832	36 092	0	36 092
45818	69 573	0	69 573	464	0	464	2 424	0	2 424	71 533	0	71 533
45918	235	0	235	0	0	0	15	0	15	250	0	250
47405	0	0	0	4 966	4 992	9 958	4 966	4 992	9 958	0	0	0
47407	0	0	0	533 671	818 433	1 352 104	533 671	818 433	1 352 104	0	0	0
47416	0	0	0	38 111	0	38 111	38 111	0	38 111	0	0	0
47422	12	0	12	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	12	0	12
47425	20 118	0	20 118	20 012	0	20 012	20 840	0	20 840	20 946	0	20 946
47426	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 716	0	1 716	0	0	0	52	0	52	1 768	0	1 768
60301	153	0	153	2 752	0	2 752	2 843	0	2 843	244	0	244
60305	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60601	5 212	0	5 212	0	0	0	44	0	44	5 256	0	5 256
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	99	0	99	99	0	99	89	0	89	89	0	89
61304	771	0	771	22	0	22	121	0	121	870	0	870
70601	393 152	0	393 152	0	0	0	75 118	0	75 118	468 270	0	468 270
70603	1 139 209	0	1 139 209	0	0	0	135 656	0	135 656	1 274 865	0	1 274 865
Итого по пассиву (баланс)	2 887 089	582 174	3 469 263	5 105 803	2 325 769	7 431 572	5 222 971	2 326 057	7 549 028	3 004 257	582 462	3 586 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 165	0	73 165	2 074	0	2 074	693	0	693	74 546	0	74 546
90902	697 090	0	697 090	20 112	0	20 112	12 743	0	12 743	704 459	0	704 459
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 391 400	911 657	2 303 057	77 950	260 343	338 293	119 457	78 750	198 207	1 349 893	1 093 250	2 443 143
91604	13 849	16 481	30 330	46	2 579	2 625	46	1 785	1 831	13 849	17 275	31 124
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 192 227	0	1 192 227	400 541	0	400 541	392 064	0	392 064	1 200 704	0	1 200 704
Итого по активу (баланс)	3 369 147	928 138	4 297 285	500 723	262 922	763 645	525 003	80 535	605 538	3 344 867	1 110 525	4 455 392
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 075 854	0	1 075 854	110 266	0	110 266	112 421	0	112 421	1 078 009	0	1 078 009
91315	39 007	0	39 007	0	0	0	0	0	0	39 007	0	39 007
91316	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
91317	63 930	0	63 930	278 498	0	278 498	288 120	0	288 120	73 552	0	73 552
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	3 105 058	0	3 105 058	213 468	0	213 468	363 098	0	363 098	3 254 688	0	3 254 688
Итого по пассиву (баланс)	4 297 285	0	4 297 285	605 532	0	605 532	763 639	0	763 639	4 455 392	0	4 455 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?