Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 394	17 892	44 286	69 528	42 669	112 197	41 560	23 341	64 901	54 362	37 220	91 582
20208	6 523	0	6 523	0	0	0	3 335	0	3 335	3 188	0	3 188
20209	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30102	20 007	0	20 007	5 737 422	0	5 737 422	5 696 998	0	5 696 998	60 431	0	60 431
30110	221 907	302 593	524 500	1 253 229	1 544 495	2 797 724	1 253 973	1 683 813	2 937 786	221 163	163 275	384 438
30114	0	34 606	34 606	0	31 473	31 473	0	21 357	21 357	0	44 722	44 722
30202	26 955	0	26 955	0	0	0	1 596	0	1 596	25 359	0	25 359
30204	32 730	0	32 730	4 867	0	4 867	0	0	0	37 597	0	37 597
30221	0	0	0	0	15 421	15 421	0	15 399	15 399	0	22	22
30233	0	0	0	11 885	8 375	20 260	11 885	8 375	20 260	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 250	2 250	0	680	680	0	173	173	0	2 757	2 757
45201	105 302	0	105 302	104 634	0	104 634	126 354	0	126 354	83 582	0	83 582
45205	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
45206	185 500	32 630	218 130	9 210	9 851	19 061	30 060	2 502	32 562	164 650	39 979	204 629
45207	111 847	286 933	398 780	7 500	78 981	86 481	300	24 762	25 062	119 047	341 152	460 199
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	66 656	5 403	72 059	645	1 631	2 276	4 043	414	4 457	63 258	6 620	69 878
45506	201 075	161 298	362 373	1 200	47 596	48 796	3 222	22 441	25 663	199 053	186 453	385 506
45507	54 348	4 751	59 099	0	676	676	354	5 427	5 781	53 994	0	53 994
45815	29 520	39 381	68 901	0	17 593	17 593	0	3 294	3 294	29 520	53 680	83 200
45915	292	59	351	103	69	172	60	8	68	335	120	455
47408	0	0	0	1 270 960	1 263 029	2 533 989	1 270 960	1 263 029	2 533 989	0	0	0
47423	255	4	259	309	1	310	219	4	223	345	1	346
47427	398	0	398	11 092	5 876	16 968	11 300	5 876	17 176	190	0	190
60302	140	0	140	125	0	125	92	0	92	173	0	173
60306	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	4	0	4	616	0	616	617	0	617	3	0	3
60312	7 539	0	7 539	2 035	0	2 035	1 911	0	1 911	7 663	0	7 663
60401	5 793	0	5 793	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	5 793	0	5 793
60701	3 645	0	3 645	0	0	0	3 645	0	3 645	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	25	0	25	33	0	33	40	0	40	18	0	18
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
61403	448	0	448	0	0	0	80	0	80	368	0	368
70606	975 222	0	975 222	73 525	0	73 525	975 235	0	975 235	73 512	0	73 512
70608	1 842 102	0	1 842 102	296 068	0	296 068	1 842 102	0	1 842 102	296 068	0	296 068
70611	10 662	0	10 662	1 102	0	1 102	10 662	0	10 662	1 102	0	1 102
70612	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
70706	0	0	0	975 561	0	975 561	0	0	0	975 561	0	975 561
70708	0	0	0	1 842 102	0	1 842 102	0	0	0	1 842 102	0	1 842 102
70711	0	0	0	10 662	0	10 662	0	0	0	10 662	0	10 662
70712	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	4 099 173	887 800	4 986 973	14 263 114	3 068 416	17 331 530	13 759 304	3 080 215	16 839 519	4 602 983	876 001	5 478 984
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30232	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	375 621	35 028	410 649	5 624 971	1 620 726	7 245 697	5 788 890	1 638 109	7 426 999	539 540	52 411	591 951
40703	11 211	0	11 211	8 943	0	8 943	2 872	0	2 872	5 140	0	5 140
40802	4 256	1 126	5 382	12 609	196 771	209 380	13 721	196 959	210 680	5 368	1 314	6 682
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3	377	380	194	341	535	375	12	387	184	48	232
40817	43 318	62 643	105 961	69 774	282 960	352 734	71 854	275 745	347 599	45 398	55 428	100 826
40820	1 506	3 965	5 471	672	1 912	2 584	325	1 081	1 406	1 159	3 134	4 293
40911	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40912	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
42301	1 563	3 095	4 658	0	249	249	0	902	902	1 563	3 748	5 311
42305	151 821	275 066	426 887	8 849	57 529	66 378	896	117 702	118 598	143 868	335 239	479 107
42306	132 386	269 918	402 304	32 823	27 312	60 135	3 411	100 435	103 846	102 974	343 041	446 015
42307	306	168 775	169 081	0	199 416	199 416	2	30 641	30 643	308	0	308
42309	49	17	66	0	1	1	0	5	5	49	21	70
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	26	22	48	0	1	1	0	7	7	26	28	54
42606	4 874	21 138	26 012	35	2 006	2 041	34	5 345	5 379	4 873	24 477	29 350
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	97 536	0	97 536	8 816	0	8 816	18 597	0	18 597	107 317	0	107 317
45515	27 887	0	27 887	1 364	0	1 364	5 362	0	5 362	31 885	0	31 885
45818	68 901	0	68 901	0	0	0	11 874	0	11 874	80 775	0	80 775
45918	254	0	254	18	0	18	63	0	63	299	0	299
47405	0	0	0	7 860	7 846	15 706	7 860	7 846	15 706	0	0	0
47407	0	0	0	1 274 325	1 256 488	2 530 813	1 274 325	1 256 488	2 530 813	0	0	0
47416	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
47422	12	0	12	906	0	906	926	0	926	32	0	32
47425	13 148	0	13 148	10 725	0	10 725	8 276	0	8 276	10 699	0	10 699
47426	11	0	11	170	0	170	159	0	159	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 453	0	1 453	0	0	0	54	0	54	1 507	0	1 507
60301	297	0	297	2 674	0	2 674	3 084	0	3 084	707	0	707
60305	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
60309	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	5 180	0	5 180	4 082	0	4 082	0	0	0
60313	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	5 072	0	5 072	0	0	0	18	0	18	5 090	0	5 090
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	1 285	0	1 285	1 276	0	1 276	141	0	141	150	0	150
61304	883	0	883	84	0	84	4	0	4	803	0	803
70601	1 013 559	0	1 013 559	1 013 559	0	1 013 559	64 717	0	64 717	64 717	0	64 717
70603	1 851 127	0	1 851 127	1 851 127	0	1 851 127	304 618	0	304 618	304 618	0	304 618
70701	0	0	0	0	0	0	1 013 560	0	1 013 560	1 013 560	0	1 013 560
70703	0	0	0	0	0	0	1 851 127	0	1 851 127	1 851 127	0	1 851 127
Итого по пассиву (баланс)	4 145 801	841 172	4 986 973	9 945 742	3 653 786	13 599 528	10 460 034	3 631 505	14 091 539	4 660 093	818 891	5 478 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 425	0	24 425	198	0	198	916	0	916	23 707	0	23 707
90902	743 432	0	743 432	6 345	0	6 345	37 661	0	37 661	712 116	0	712 116
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 379 479	1 022 675	2 402 154	0	290 374	290 374	51 824	101 284	153 108	1 327 655	1 211 765	2 539 420
91604	13 847	17 504	31 351	0	5 284	5 284	0	1 342	1 342	13 847	21 446	35 293
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 182 038	0	1 182 038	188 118	0	188 118	132 586	0	132 586	1 237 570	0	1 237 570
Итого по активу (баланс)	3 344 637	1 040 179	4 384 816	194 661	295 658	490 319	222 987	102 626	325 613	3 316 311	1 233 211	4 549 522
Пассив
91004	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 103 534	0	1 103 534	2 267	0	2 267	40 869	0	40 869	1 142 136	0	1 142 136
91315	49 628	0	49 628	10 848	0	10 848	0	0	0	38 780	0	38 780
91316	160	0	160	9 210	0	9 210	11 000	0	11 000	1 950	0	1 950
91317	17 930	0	17 930	106 989	0	106 989	132 977	0	132 977	43 918	0	43 918
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 202 778	0	3 202 778	192 926	0	192 926	302 100	0	302 100	3 311 952	0	3 311 952
Итого по пассиву (баланс)	4 384 816	0	4 384 816	325 511	0	325 511	490 217	0	490 217	4 549 522	0	4 549 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?