Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 704	24 185	95 889	97 821	11 357	109 178	113 952	12 760	126 712	55 573	22 782	78 355
20208	3 366	0	3 366	14 100	0	14 100	9 878	0	9 878	7 588	0	7 588
20209	0	0	0	45 850	0	45 850	45 850	0	45 850	0	0	0
30102	162 199	0	162 199	10 093 724	0	10 093 724	10 106 092	0	10 106 092	149 831	0	149 831
30110	286 217	218 177	504 394	1 307 546	1 567 432	2 874 978	1 287 303	1 560 597	2 847 900	306 460	225 012	531 472
30114	0	1 022	1 022	0	73 108	73 108	0	41 523	41 523	0	32 607	32 607
30202	27 911	0	27 911	712	0	712	0	0	0	28 623	0	28 623
30204	26 670	0	26 670	1 072	0	1 072	0	0	0	27 742	0	27 742
30233	0	0	0	19 927	8 905	28 832	19 927	8 905	28 832	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 890 000	0	3 890 000	3 940 000	0	3 940 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32201	0	1 345	1 345	0	131	131	0	47	47	0	1 429	1 429
45201	29 608	0	29 608	195 584	0	195 584	197 576	0	197 576	27 616	0	27 616
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	187 500	65 243	252 743	0	6 330	6 330	1 000	2 262	3 262	186 500	69 311	255 811
45207	67 162	205 218	272 380	60 000	18 495	78 495	62 787	7 549	70 336	64 375	216 164	280 539
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	78	0	78	3 922	0	3 922
45504	0	733	733	0	62	62	0	29	29	0	766	766
45505	40 269	36 270	76 539	9 480	3 496	12 976	488	1 280	1 768	49 261	38 486	87 747
45506	271 686	18 329	290 015	180	1 778	1 958	15 988	636	16 624	255 878	19 471	275 349
45507	55 511	3 268	58 779	0	274	274	295	126	421	55 216	3 416	58 632
45812	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45815	29 676	23 541	53 217	254	2 284	2 538	235	816	1 051	29 695	25 009	54 704
45912	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45915	300	45	345	46	50	96	71	46	117	275	49	324
47408	0	0	0	1 408 275	1 409 165	2 817 440	1 408 275	1 409 165	2 817 440	0	0	0
47423	102	0	102	59	0	59	10	0	10	151	0	151
47427	2	0	2	10 730	3 289	14 019	10 717	3 289	14 006	15	0	15
60302	0	0	0	165	0	165	56	0	56	109	0	109
60306	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	63	0	63	4	0	4
60312	834	0	834	2 266	0	2 266	2 242	0	2 242	858	0	858
60314	266	0	266	0	0	0	44	0	44	222	0	222
60401	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
60406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	129	0	129	77	0	77	56	0	56
61009	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
61403	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
70606	481 062	0	481 062	123 714	0	123 714	1	0	1	604 775	0	604 775
70608	414 703	0	414 703	78 580	0	78 580	0	0	0	493 283	0	493 283
70611	1 002	0	1 002	4 602	0	4 602	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по активу (баланс)	2 381 121	597 376	2 978 497	18 316 181	3 106 156	21 422 337	18 164 378	3 049 030	21 213 408	2 532 924	654 502	3 187 426
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	568 217	35 867	604 084	7 699 371	1 920 743	9 620 114	7 629 542	1 943 705	9 573 247	498 388	58 829	557 217
40703	2 687	0	2 687	4 330	0	4 330	3 982	0	3 982	2 339	0	2 339
40802	8 332	204	8 536	17 521	7	17 528	12 855	20	12 875	3 666	217	3 883
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	53	24	77	697	1 211	1 908	1 187	1 212	2 399	543	25	568
40817	39 298	36 489	75 787	153 123	35 337	188 460	155 387	47 669	203 056	41 562	48 821	90 383
40820	454	4 978	5 432	450	4 374	4 824	421	2 348	2 769	425	2 952	3 377
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	1 628	1 357	2 985	1 628	47	1 675	0	132	132	0	1 442	1 442
42303	1 887	0	1 887	1 888	0	1 888	1	0	1	0	0	0
42305	87 207	213 877	301 084	52 703	24 875	77 578	55 794	24 063	79 857	90 298	213 065	303 363
42306	231 564	194 686	426 250	9 071	6 950	16 021	32 664	20 749	53 413	255 157	208 485	463 642
42307	2 096	100 892	102 988	2 650	3 499	6 149	1 684	9 788	11 472	1 130	107 181	108 311
42309	37	10	47	0	0	0	0	1	1	37	11	48
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	6	0	6	42	0	42
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	36	17	53	0	1	1	0	2	2	36	18	54
42606	7 491	0	7 491	39	42	81	51	2 437	2 488	7 503	2 395	9 898
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	94 419	0	94 419	62 503	0	62 503	50 586	0	50 586	82 502	0	82 502
45515	7 004	0	7 004	427	0	427	109	0	109	6 686	0	6 686
45818	53 102	0	53 102	59	0	59	1 531	0	1 531	54 574	0	54 574
45918	232	0	232	3	0	3	5	0	5	234	0	234
47405	0	0	0	10 558	10 537	21 095	10 558	10 537	21 095	0	0	0
47407	0	0	0	1 410 140	1 404 071	2 814 211	1 410 140	1 404 071	2 814 211	0	0	0
47416	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
47422	60	0	60	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	60	0	60
47425	22 567	0	22 567	38 935	0	38 935	40 854	0	40 854	24 486	0	24 486
47426	167	0	167	0	0	0	17	0	17	184	0	184
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 139	0	1 139	0	0	0	50	0	50	1 189	0	1 189
60301	267	0	267	8 395	0	8 395	8 355	0	8 355	227	0	227
60305	0	0	0	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	0	0	0	939	0	939	4 339	0	4 339	3 400	0	3 400
60601	5 021	0	5 021	0	0	0	16	0	16	5 037	0	5 037
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	43	308	351	43	338	381	0	30	30	0	0	0
61304	1 364	0	1 364	104	0	104	7	0	7	1 267	0	1 267
70601	500 795	0	500 795	172	0	172	130 773	0	130 773	631 396	0	631 396
70603	413 216	0	413 216	0	0	0	79 040	0	79 040	492 256	0	492 256
Итого по пассиву (баланс)	2 389 788	588 709	2 978 497	9 496 933	3 412 032	12 908 965	9 651 130	3 466 764	13 117 894	2 543 985	643 441	3 187 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 304	0	24 304	38	0	38	637	0	637	23 705	0	23 705
90902	912 399	0	912 399	1 236	0	1 236	643	0	643	912 992	0	912 992
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 406 329	693 852	2 100 181	156 023	64 499	220 522	183 820	24 922	208 742	1 378 532	733 429	2 111 961
91604	16 313	10 464	26 777	72	1 064	1 136	72	412	484	16 313	11 116	27 429
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 173 600	0	1 173 600	250 650	0	250 650	244 182	0	244 182	1 180 068	0	1 180 068
Итого по активу (баланс)	3 534 361	704 316	4 238 677	408 019	65 563	473 582	429 354	25 334	454 688	3 513 026	744 545	4 257 571
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 001 831	3 971	1 005 802	44 167	138	44 305	44 655	386	45 041	1 002 319	4 219	1 006 538
91315	51 005	0	51 005	0	0	0	0	0	0	51 005	0	51 005
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	106 168	779	106 947	198 064	30	198 094	203 761	65	203 826	111 865	814	112 679
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 065 077	0	3 065 077	210 501	0	210 501	222 927	0	222 927	3 077 503	0	3 077 503
Итого по пассиву (баланс)	4 233 927	4 750	4 238 677	454 516	168	454 684	473 127	451	473 578	4 252 538	5 033	4 257 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?