Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 960	24 328	58 288	116 914	81 531	198 445	79 170	81 674	160 844	71 704	24 185	95 889
20208	4 839	0	4 839	6 550	0	6 550	8 023	0	8 023	3 366	0	3 366
20209	0	0	0	26 602	27 629	54 231	26 602	27 629	54 231	0	0	0
30102	211 650	0	211 650	7 200 767	0	7 200 767	7 250 218	0	7 250 218	162 199	0	162 199
30110	237 046	239 409	476 455	902 163	1 336 345	2 238 508	852 992	1 357 577	2 210 569	286 217	218 177	504 394
30114	0	12 600	12 600	0	71 236	71 236	0	82 814	82 814	0	1 022	1 022
30202	31 259	0	31 259	0	0	0	3 348	0	3 348	27 911	0	27 911
30204	26 354	0	26 354	316	0	316	0	0	0	26 670	0	26 670
30221	0	0	0	0	36 204	36 204	0	36 204	36 204	0	0	0
30233	0	0	0	18 408	7 708	26 116	18 408	7 708	26 116	0	0	0
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 060 000	0	2 060 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	1 389	1 389	0	42	42	0	86	86	0	1 345	1 345
45201	89 217	0	89 217	111 891	0	111 891	171 500	0	171 500	29 608	0	29 608
45205	0	3 473	3 473	5 000	95	5 095	0	3 568	3 568	5 000	0	5 000
45206	191 500	63 913	255 413	2 000	5 443	7 443	6 000	4 113	10 113	187 500	65 243	252 743
45207	65 750	180 549	246 299	3 000	36 572	39 572	1 588	11 903	13 491	67 162	205 218	272 380
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 500	331	2 831	0	430	430	2 500	28	2 528	0	733	733
45505	38 291	37 482	75 773	12 140	1 144	13 284	10 162	2 356	12 518	40 269	36 270	76 539
45506	282 307	18 931	301 238	4 030	577	4 607	14 651	1 179	15 830	271 686	18 329	290 015
45507	54 940	3 371	58 311	1 152	105	1 257	581	208	789	55 511	3 268	58 779
45815	29 520	24 315	53 835	156	742	898	0	1 516	1 516	29 676	23 541	53 217
45912	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45915	229	0	229	71	45	116	0	0	0	300	45	345
47408	0	0	0	915 773	912 444	1 828 217	915 773	912 444	1 828 217	0	0	0
47423	151	1	152	18	0	18	67	1	68	102	0	102
47427	368	0	368	9 576	3 083	12 659	9 942	3 083	13 025	2	0	2
60302	46	0	46	41	0	41	87	0	87	0	0	0
60306	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	2	0	2	67	0	67	69	0	69	0	0	0
60312	810	0	810	2 231	0	2 231	2 207	0	2 207	834	0	834
60314	310	0	310	0	0	0	44	0	44	266	0	266
60401	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
60406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	85	0	85	91	0	91	4	0	4
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	125	0	125	0	0	0	97	0	97	28	0	28
70606	399 237	0	399 237	82 013	0	82 013	188	0	188	481 062	0	481 062
70608	353 712	0	353 712	60 991	0	60 991	0	0	0	414 703	0	414 703
70611	466	0	466	536	0	536	0	0	0	1 002	0	1 002
Итого по активу (баланс)	2 172 868	610 092	2 782 960	12 493 820	2 521 375	15 015 195	12 285 567	2 534 091	14 819 658	2 381 121	597 376	2 978 497
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	515 392	23 035	538 427	6 087 605	1 776 879	7 864 484	6 140 430	1 789 711	7 930 141	568 217	35 867	604 084
40703	2 958	0	2 958	5 019	0	5 019	4 748	0	4 748	2 687	0	2 687
40802	7 140	197	7 337	13 645	21 368	35 013	14 837	21 375	36 212	8 332	204	8 536
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	43	24	67	232	247	479	242	247	489	53	24	77
40817	40 663	22 921	63 584	115 855	145 771	261 626	114 490	159 339	273 829	39 298	36 489	75 787
40820	624	4 883	5 507	375	1 845	2 220	205	1 940	2 145	454	4 978	5 432
40911	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	321	321	0	31	31	1 628	1 067	2 695	1 628	1 357	2 985
42303	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
42305	86 048	229 753	315 801	11 597	41 797	53 394	12 756	25 921	38 677	87 207	213 877	301 084
42306	233 952	211 448	445 400	39 704	23 964	63 668	37 316	7 202	44 518	231 564	194 686	426 250
42307	2 875	104 206	107 081	1 494	6 492	7 986	715	3 178	3 893	2 096	100 892	102 988
42309	38	10	48	1	0	1	0	0	0	37	10	47
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42315	33	17	50	0	1	1	3	1	4	36	17	53
42606	7 481	0	7 481	40	0	40	50	0	50	7 491	0	7 491
42610	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	95 824	0	95 824	32 330	0	32 330	30 925	0	30 925	94 419	0	94 419
45515	6 700	0	6 700	211	0	211	515	0	515	7 004	0	7 004
45818	53 835	0	53 835	774	0	774	41	0	41	53 102	0	53 102
45918	229	0	229	0	0	0	3	0	3	232	0	232
47405	0	0	0	19 983	20 111	40 094	19 983	20 111	40 094	0	0	0
47407	0	0	0	910 431	915 342	1 825 773	910 431	915 342	1 825 773	0	0	0
47416	0	679	679	84	700	784	84	21	105	0	0	0
47422	60	0	60	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	60	0	60
47425	17 008	0	17 008	29 792	0	29 792	35 351	0	35 351	22 567	0	22 567
47426	150	0	150	0	0	0	17	0	17	167	0	167
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 091	0	1 091	0	0	0	48	0	48	1 139	0	1 139
60301	204	0	204	2 239	0	2 239	2 302	0	2 302	267	0	267
60305	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
60309	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	5 004	0	5 004	0	0	0	17	0	17	5 021	0	5 021
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	414	0	414	414	8	422	43	316	359	43	308	351
61304	1 241	0	1 241	0	0	0	123	0	123	1 364	0	1 364
70601	414 557	0	414 557	0	0	0	86 238	0	86 238	500 795	0	500 795
70603	352 488	0	352 488	0	0	0	60 728	0	60 728	413 216	0	413 216
Итого по пассиву (баланс)	2 185 466	597 494	2 782 960	7 278 709	2 954 556	10 233 265	7 483 031	2 945 771	10 428 802	2 389 788	588 709	2 978 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 854	0	23 854	985	0	985	535	0	535	24 304	0	24 304
90902	907 271	0	907 271	9 693	0	9 693	4 565	0	4 565	912 399	0	912 399
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 445 499	641 193	2 086 692	67 132	124 387	191 519	106 302	71 728	178 030	1 406 329	693 852	2 100 181
91604	16 313	10 807	27 120	76	346	422	76	689	765	16 313	10 464	26 777
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
99998	1 076 298	0	1 076 298	331 149	0	331 149	233 847	0	233 847	1 173 600	0	1 173 600
Итого по активу (баланс)	3 470 652	652 000	4 122 652	409 035	124 733	533 768	345 326	72 417	417 743	3 534 361	704 316	4 238 677
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	984 992	4 102	989 094	47 142	256	47 398	63 981	125	64 106	1 001 831	3 971	1 005 802
91315	51 005	0	51 005	0	0	0	0	0	0	51 005	0	51 005
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	25 124	1 229	26 353	185 961	488	186 449	267 005	38	267 043	106 168	779	106 947
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 046 354	0	3 046 354	183 891	0	183 891	202 614	0	202 614	3 065 077	0	3 065 077
Итого по пассиву (баланс)	4 117 321	5 331	4 122 652	416 994	744	417 738	533 600	163	533 763	4 233 927	4 750	4 238 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?