Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 588	19 680	60 268	92 725	35 181	127 906	97 495	29 816	127 311	35 818	25 045	60 863
20208	4 422	0	4 422	5 050	0	5 050	7 289	0	7 289	2 183	0	2 183
30102	54 314	0	54 314	12 223 654	0	12 223 654	12 202 294	0	12 202 294	75 674	0	75 674
30110	142 164	4 224	146 388	627 962	8 451	636 413	625 686	6 787	632 473	144 440	5 888	150 328
30114	0	71 014	71 014	0	753 251	753 251	0	704 864	704 864	0	119 401	119 401
30202	28 377	0	28 377	1 380	0	1 380	0	0	0	29 757	0	29 757
30204	15 281	0	15 281	0	0	0	1 266	0	1 266	14 015	0	14 015
30233	0	1	1	18 714	6 772	25 486	18 714	6 772	25 486	0	1	1
32002	370 000	0	370 000	5 830 000	0	5 830 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 565 000	0	1 565 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 154	1 154	0	161	161	0	40	40	0	1 275	1 275
45201	28 046	0	28 046	59 718	0	59 718	71 018	0	71 018	16 746	0	16 746
45204	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	19 100	0	19 100	6 800	0	6 800	0	0	0	25 900	0	25 900
45206	265 200	155 651	420 851	5 500	75 057	80 557	6 000	64 395	70 395	264 700	166 313	431 013
45207	118 626	32 752	151 378	0	3 740	3 740	0	1 160	1 160	118 626	35 332	153 958
45407	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45505	6 240	12 151	18 391	580	1 692	2 272	520	421	941	6 300	13 422	19 722
45506	282 758	24 382	307 140	11 309	3 192	14 501	2 203	907	3 110	291 864	26 667	318 531
45507	14 480	0	14 480	0	0	0	11 625	0	11 625	2 855	0	2 855
45812	13 646	0	13 646	0	0	0	609	0	609	13 037	0	13 037
45815	1 300	997	2 297	0	74	74	0	48	48	1 300	1 023	2 323
45912	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	653 924	655 086	1 309 010	653 924	655 086	1 309 010	0	0	0
47423	272	0	272	134	8 302	8 436	131	8 302	8 433	275	0	275
47427	52	0	52	11 092	2 410	13 502	11 079	2 410	13 489	65	0	65
60306	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	1 346	0	1 346	80	0	80	75	0	75	1 351	0	1 351
60312	796	0	796	1 872	0	1 872	1 935	0	1 935	733	0	733
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	7 065	0	7 065	0	0	0	0	0	0	7 065	0	7 065
60701	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61008	22	0	22	159	0	159	133	0	133	48	0	48
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	210	0	210	26	0	26	46	0	46	190	0	190
70606	472 849	0	472 849	33 747	0	33 747	1	0	1	506 595	0	506 595
70608	273 952	0	273 952	58 652	0	58 652	0	0	0	332 604	0	332 604
70611	6 065	0	6 065	972	0	972	0	0	0	7 037	0	7 037
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 522	0	1 522	13	0	13	12	0	12	1 521	0	1 521
40702	543 763	10 816	554 579	5 516 702	961 301	6 478 003	5 464 210	1 020 959	6 485 169	491 271	70 474	561 745
40703	3 973	0	3 973	6 002	0	6 002	11 336	0	11 336	9 307	0	9 307
40802	2 544	0	2 544	9 280	0	9 280	12 334	0	12 334	5 598	0	5 598
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	34	34	0	1	1	0	5	5	0	38	38
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	30 470	15 707	46 177	75 178	28 600	103 778	81 755	21 030	102 785	37 047	8 137	45 184
40820	1 638	533	2 171	65	10 958	11 023	165	10 882	11 047	1 738	457	2 195
40911	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
42102	0	0	0	410 000	0	410 000	520 000	0	520 000	110 000	0	110 000
42301	2 911	3 473	6 384	6 131	3 224	9 355	6 131	45	6 176	2 911	294	3 205
42303	6 118	0	6 118	6 130	0	6 130	12	0	12	0	0	0
42304	0	27 004	27 004	0	949	949	0	3 444	3 444	0	29 499	29 499
42305	124 573	221 494	346 067	8 527	10 780	19 307	4 410	32 633	37 043	120 456	243 347	363 803
42306	264 778	35 369	300 147	61 453	14 428	75 881	35 125	8 355	43 480	238 450	29 296	267 746
42309	42	95	137	0	3	3	3	13	16	45	105	150
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	56	6	62	0	3	3	0	0	0	56	3	59
42315	0	15	15	0	1	1	0	5	5	0	19	19
42605	12 012	0	12 012	100	127	227	92	5 675	5 767	12 004	5 548	17 552
42606	0	7 282	7 282	0	267	267	0	564	564	0	7 579	7 579
43801	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
43805	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	66 014	0	66 014	9 871	0	9 871	12 670	0	12 670	68 813	0	68 813
45515	38 805	0	38 805	25	0	25	2 164	0	2 164	40 944	0	40 944
45818	15 943	0	15 943	609	0	609	26	0	26	15 360	0	15 360
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	67 080	66 379	133 459	67 080	66 379	133 459	0	0	0
47407	0	0	0	649 041	658 386	1 307 427	649 041	658 386	1 307 427	0	0	0
47416	1 603	0	1 603	14 006	0	14 006	13 935	0	13 935	1 532	0	1 532
47422	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
47425	12 248	0	12 248	4 104	0	4 104	4 350	0	4 350	12 494	0	12 494
47426	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	3 375	0	3 375	0	0	0	345	0	345	3 720	0	3 720
60301	107	0	107	1 674	0	1 674	1 683	0	1 683	116	0	116
60305	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	5 400	0	5 400	0	0	0	67	0	67	5 467	0	5 467
61304	198	0	198	11	0	11	9	0	9	196	0	196
70601	485 617	0	485 617	1	0	1	36 703	0	36 703	522 319	0	522 319
70603	274 210	0	274 210	0	0	0	58 723	0	58 723	332 933	0	332 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 867	0	32 867	313	0	313	564	0	564	32 616	0	32 616
90902	1 123 931	0	1 123 931	382	0	382	1 119	0	1 119	1 123 194	0	1 123 194
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	998 494	78 467	1 076 961	33 593	70 708	104 301	56 721	59 907	116 628	975 366	89 268	1 064 634
91604	11 131	5 269	16 400	1 497	1 338	2 835	1 504	485	1 989	11 124	6 122	17 246
99998	1 333 543	0	1 333 543	205 171	0	205 171	154 991	0	154 991	1 383 723	0	1 383 723
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
91312	1 067 454	91 782	1 159 236	73 956	11 999	85 955	34 323	79 381	113 704	1 027 821	159 164	1 186 985
91315	64 538	0	64 538	374	0	374	33	0	33	64 197	0	64 197
91316	1 290	0	1 290	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 290	0	2 290
91317	105 343	0	105 343	66 548	0	66 548	85 693	0	85 693	124 488	0	124 488
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 285 162	0	2 285 162	119 590	0	119 590	107 121	0	107 121	2 272 693	0	2 272 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	10 150,0000	0	0	4 659 004,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	4 679 037,0000	0	0	30 183,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?