Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 433	12 880	51 313	130 834	25 246	156 080	101 324	21 878	123 202	67 943	16 248	84 191
20208	2 467	0	2 467	10 100	0	10 100	9 216	0	9 216	3 351	0	3 351
20209	0	0	0	23 911	0	23 911	23 911	0	23 911	0	0	0
30102	107 379	0	107 379	8 542 327	0	8 542 327	8 527 088	0	8 527 088	122 618	0	122 618
30110	139 456	5 169	144 625	458 445	6 898	465 343	462 459	9 563	472 022	135 442	2 504	137 946
30114	0	126 123	126 123	0	865 395	865 395	0	884 280	884 280	0	107 238	107 238
30202	23 196	0	23 196	5 033	0	5 033	0	0	0	28 229	0	28 229
30204	11 191	0	11 191	3 894	0	3 894	0	0	0	15 085	0	15 085
30233	0	0	0	20 241	9 460	29 701	20 241	9 460	29 701	0	0	0
32002	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 720 000	0	3 720 000	240 000	0	240 000
32003	270 000	0	270 000	910 000	0	910 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32201	0	1 100	1 100	0	72	72	0	49	49	0	1 123	1 123
45201	31 712	0	31 712	149 946	0	149 946	157 875	0	157 875	23 783	0	23 783
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	187 100	139 487	326 587	2 100	6 984	9 084	29 000	6 242	35 242	160 200	140 229	300 429
45207	129 675	50 745	180 420	0	2 742	2 742	8 015	2 173	10 188	121 660	51 314	172 974
45407	741	0	741	0	0	0	6	0	6	735	0	735
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	12 910	14 109	27 019	0	1 684	1 684	30	1 394	1 424	12 880	14 399	27 279
45506	301 224	23 657	324 881	3 250	1 389	4 639	9 303	1 087	10 390	295 171	23 959	319 130
45507	3 947	0	3 947	16 000	0	16 000	17 032	0	17 032	2 915	0	2 915
45812	29 635	0	29 635	0	0	0	15 613	0	15 613	14 022	0	14 022
45815	1 300	1 006	2 306	0	20	20	0	48	48	1 300	978	2 278
45912	453	0	453	52	0	52	505	0	505	0	0	0
45915	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	499 153	496 934	996 087	499 153	496 934	996 087	0	0	0
47423	524	0	524	30 198	3	30 201	30 489	3	30 492	233	0	233
47427	37	0	37	9 628	2 478	12 106	9 661	2 478	12 139	4	0	4
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	1 345	0	1 345	70	0	70	71	0	71	1 344	0	1 344
60312	717	0	717	1 677	0	1 677	1 707	0	1 707	687	0	687
60323	0	0	0	141	0	141	56	0	56	85	0	85
60401	6 796	0	6 796	73	0	73	0	0	0	6 869	0	6 869
60701	7 458	0	7 458	73	0	73	73	0	73	7 458	0	7 458
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	16	0	16	97	0	97	101	0	101	12	0	12
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	471	0	471	0	0	0	77	0	77	394	0	394
70606	197 003	0	197 003	86 968	0	86 968	19	0	19	283 952	0	283 952
70608	129 832	0	129 832	36 132	0	36 132	0	0	0	165 964	0	165 964
70611	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 569	0	1 569	36	0	36	72	0	72	1 605	0	1 605
40702	445 520	61 852	507 372	4 141 450	1 262 744	5 404 194	4 092 160	1 259 551	5 351 711	396 230	58 659	454 889
40703	4 743	0	4 743	1 232	0	1 232	5 102	0	5 102	8 613	0	8 613
40802	2 092	0	2 092	4 329	0	4 329	4 549	0	4 549	2 312	0	2 312
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 759	11 542	48 301	209 647	76 832	286 479	201 714	76 555	278 269	28 826	11 265	40 091
40820	1 798	774	2 572	520	162	682	460	32	492	1 738	644	2 382
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
42301	59	254	313	0	3 177	3 177	2 851	3 182	6 033	2 910	259	3 169
42303	30 486	22 483	52 969	30 487	23 851	54 338	30 001	4 463	34 464	30 000	3 095	33 095
42304	0	24 133	24 133	0	907	907	3 079	20 449	23 528	3 079	43 675	46 754
42305	112 173	210 237	322 410	29 660	72 967	102 627	32 010	59 819	91 829	114 523	197 089	311 612
42306	263 594	36 039	299 633	45 658	2 362	48 020	34 200	2 273	36 473	252 136	35 950	288 086
42307	608	0	608	0	0	0	92	0	92	700	0	700
42309	38	88	126	0	4	4	2	6	8	40	90	130
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
42314	33	5	38	6	0	6	0	1	1	27	6	33
42315	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
42605	11 645	0	11 645	0	0	0	91	0	91	11 736	0	11 736
42606	0	7 001	7 001	0	263	263	0	160	160	0	6 898	6 898
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	42 193	0	42 193	28 681	0	28 681	38 256	0	38 256	51 768	0	51 768
45515	37 993	0	37 993	30	0	30	400	0	400	38 363	0	38 363
45818	31 941	0	31 941	15 644	0	15 644	3	0	3	16 300	0	16 300
45918	470	0	470	452	0	452	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	27 177	27 225	54 402	27 177	27 225	54 402	0	0	0
47407	0	0	0	496 357	498 508	994 865	496 357	498 508	994 865	0	0	0
47416	324	0	324	164 260	0	164 260	166 415	279	166 694	2 479	279	2 758
47422	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
47425	4 464	0	4 464	21 117	0	21 117	32 407	0	32 407	15 754	0	15 754
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	1 959	0	1 959	0	0	0	357	0	357	2 316	0	2 316
60301	105	0	105	1 512	0	1 512	1 481	0	1 481	74	0	74
60305	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	5 146	0	5 146	0	0	0	60	0	60	5 206	0	5 206
61304	125	0	125	5	0	5	6	0	6	126	0	126
70601	204 056	0	204 056	0	0	0	88 322	0	88 322	292 378	0	292 378
70603	129 971	0	129 971	0	0	0	36 171	0	36 171	166 142	0	166 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 187	0	32 187	664	0	664	666	0	666	32 185	0	32 185
90902	1 120 172	0	1 120 172	218	0	218	1 239	0	1 239	1 119 151	0	1 119 151
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 025 458	80 882	1 106 340	25 605	5 261	30 866	177 350	4 365	181 715	873 713	81 778	955 491
91604	9 099	3 951	13 050	841	921	1 762	472	564	1 036	9 468	4 308	13 776
99998	1 192 595	0	1 192 595	261 805	0	261 805	276 411	0	276 411	1 177 989	0	1 177 989
Пассив
91003	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
91004	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
91312	987 695	88 258	1 075 953	74 867	26 096	100 963	7 913	32 253	40 166	920 741	94 415	1 015 156
91315	1 264	0	1 264	274	0	274	38 836	0	38 836	39 826	0	39 826
91316	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
91317	111 202	0	111 202	166 246	0	166 246	173 875	0	173 875	118 831	0	118 831
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 306 752	0	2 306 752	183 820	0	183 820	32 674	0	32 674	2 155 606	0	2 155 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?