Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 818	13 046	52 864	90 878	35 625	126 503	98 299	24 210	122 509	32 397	24 461	56 858
20208	1 891	191	2 082	5 700	654	6 354	6 535	626	7 161	1 056	219	1 275
20209	0	0	0	44 139	0	44 139	44 139	0	44 139	0	0	0
30102	329 960	0	329 960	6 869 920	0	6 869 920	7 048 087	0	7 048 087	151 793	0	151 793
30110	702	36 947	37 649	9 001	6 082	15 083	9 093	7 412	16 505	610	35 617	36 227
30114	0	210 396	210 396	0	883 318	883 318	0	759 878	759 878	0	333 836	333 836
30202	4 185	0	4 185	2 321	0	2 321	0	0	0	6 506	0	6 506
30204	6 554	0	6 554	3 775	0	3 775	0	0	0	10 329	0	10 329
30233	0	0	0	15 218	4 172	19 390	15 218	4 172	19 390	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	2 185 000	0	2 185 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	865 000	0	865 000	660 000	0	660 000	205 000	0	205 000
32201	0	1 252	1 252	0	133	133	0	115	115	0	1 270	1 270
45201	31 460	0	31 460	131 896	0	131 896	141 833	0	141 833	21 523	0	21 523
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	49 000	25 580	74 580	500	2 738	3 238	0	2 358	2 358	49 500	25 960	75 460
45206	176 268	314 732	491 000	21 501	36 121	57 622	15 520	50 858	66 378	182 249	299 995	482 244
45207	32 535	10 952	43 487	23 000	1 172	24 172	12 185	1 010	13 195	43 350	11 114	54 464
45505	28 027	37 256	65 283	620	4 008	4 628	4 571	5 441	10 012	24 076	35 823	59 899
45506	54 798	12 360	67 158	300	1 322	1 622	397	1 139	1 536	54 701	12 543	67 244
45812	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
45815	0	1 338	1 338	1 300	111	1 411	0	105	105	1 300	1 344	2 644
45912	0	0	0	558	0	558	4	0	4	554	0	554
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	724 560	727 135	1 451 695	724 560	727 135	1 451 695	0	0	0
47423	413	0	413	31	2 196	2 227	18	2 196	2 214	426	0	426
47427	1	0	1	7 107	5 585	12 692	7 107	5 585	12 692	1	0	1
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
51505	41 957	0	41 957	214	0	214	0	0	0	42 171	0	42 171
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	7	0	7	68	0	68	68	0	68	7	0	7
60312	188	0	188	1 797	0	1 797	1 746	0	1 746	239	0	239
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	0	0	0	116	0	116	34	0	34	82	0	82
60401	8 901	0	8 901	0	0	0	0	0	0	8 901	0	8 901
61008	40	0	40	95	0	95	97	0	97	38	0	38
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	264	0	264	36	0	36	66	0	66	234	0	234
70606	348 832	0	348 832	62 738	0	62 738	13	0	13	411 557	0	411 557
70608	526 976	0	526 976	133 850	0	133 850	0	0	0	660 826	0	660 826
70611	4 201	0	4 201	1 857	0	1 857	0	0	0	6 058	0	6 058
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	92 650	0	92 650	0	0	0	0	0	0	92 650	0	92 650
40701	25	0	25	130	0	130	132	0	132	27	0	27
40702	409 609	281 257	690 866	4 752 087	1 018 565	5 770 652	4 698 057	1 113 739	5 811 796	355 579	376 431	732 010
40703	1 119	0	1 119	4 051	0	4 051	3 870	0	3 870	938	0	938
40802	2 775	3	2 778	2 646	1	2 647	3 423	0	3 423	3 552	2	3 554
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	37	37	0	3	3	0	4	4	0	38	38
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 887	10 359	47 246	64 213	15 032	79 245	63 532	14 835	78 367	36 206	10 162	46 368
40820	304	454	758	412	100	512	305	113	418	197	467	664
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42301	0	502	502	0	2 876	2 876	0	2 884	2 884	0	510	510
42303	0	2 795	2 795	0	2 994	2 994	0	7 357	7 357	0	7 158	7 158
42304	0	3 088	3 088	0	194	194	0	268	268	0	3 162	3 162
42305	15 419	12 572	27 991	15	2 990	3 005	2	7 305	7 307	15 406	16 887	32 293
42306	122 434	347 457	469 891	12 572	40 496	53 068	38 536	47 289	85 825	148 398	354 250	502 648
42307	2 268	0	2 268	26	0	26	23	0	23	2 265	0	2 265
42309	50	182	232	0	25	25	15	18	33	65	175	240
42606	0	11 550	11 550	0	776	776	0	1 006	1 006	0	11 780	11 780
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
45215	42 913	0	42 913	21 439	0	21 439	25 493	0	25 493	46 967	0	46 967
45515	4 676	0	4 676	324	0	324	17	0	17	4 369	0	4 369
45818	1 338	0	1 338	173	0	173	257	0	257	1 422	0	1 422
45918	0	0	0	1	0	1	140	0	140	139	0	139
47407	0	0	0	730 197	720 199	1 450 396	730 197	720 199	1 450 396	0	0	0
47416	1 919	0	1 919	8 513	0	8 513	9 090	0	9 090	2 496	0	2 496
47422	1	0	1	2 328	0	2 328	2 327	0	2 327	0	0	0
47425	1 446	0	1 446	18 619	0	18 619	18 357	0	18 357	1 184	0	1 184
51510	8 811	0	8 811	0	0	0	45	0	45	8 856	0	8 856
60301	115	0	115	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	115	0	115
60305	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60601	6 716	0	6 716	0	0	0	87	0	87	6 803	0	6 803
61304	94	0	94	0	0	0	15	0	15	109	0	109
70601	371 064	0	371 064	0	0	0	65 337	0	65 337	436 401	0	436 401
70603	527 924	0	527 924	0	0	0	134 377	0	134 377	662 301	0	662 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 242	0	39 242	402	0	402	193	0	193	39 451	0	39 451
90902	34 699	0	34 699	8 543	0	8 543	691	0	691	42 551	0	42 551
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	324 857	256 277	581 134	129 358	26 619	155 977	43 936	58 708	102 644	410 279	224 188	634 467
91604	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
99998	946 654	0	946 654	248 398	0	248 398	279 118	0	279 118	915 934	0	915 934
Пассив
91003	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
91004	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
91312	829 383	85 593	914 976	73 567	31 560	105 127	72 021	8 199	80 220	827 837	62 232	890 069
91317	28 615	0	28 615	167 896	0	167 896	162 083	0	162 083	22 802	0	22 802
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	655 078	0	655 078	103 440	0	103 440	164 834	0	164 834	716 472	0	716 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 996 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 996 088,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 988 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 988 888,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98055	0	0	7 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000

Страница была полезной?