Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 129	12 876	15 005	43 195	2 428	45 623	35 041	11 111	46 152	10 283	4 193	14 476
30102	255 064	0	255 064	1 117 556	0	1 117 556	1 194 775	0	1 194 775	177 845	0	177 845
30110	5 453	47 509	52 962	1 852	81 293	83 145	2 949	56 055	59 004	4 356	72 747	77 103
30202	9 391	0	9 391	1 723	0	1 723	0	0	0	11 114	0	11 114
30204	4 810	0	4 810	0	0	0	154	0	154	4 656	0	4 656
30233	0	132	132	0	4	4	0	8	8	0	128	128
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32201	0	639	639	0	20	20	0	37	37	0	622	622
45201	2 105	0	2 105	12 179	0	12 179	10 145	0	10 145	4 139	0	4 139
45203	0	24 753	24 753	5 000	209	5 209	0	24 962	24 962	5 000	0	5 000
45204	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	0	0	0	5 800	0	5 800
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	268 352	34 020	302 372	68 115	63 534	131 649	6 535	11 758	18 293	329 932	85 796	415 728
45207	842 780	236 073	1 078 853	24 000	6 880	30 880	77 782	74 279	152 061	788 998	168 674	957 672
45505	2 246	0	2 246	0	0	0	733	0	733	1 513	0	1 513
45506	19 326	0	19 326	2 980	0	2 980	539	0	539	21 767	0	21 767
45507	20 948	0	20 948	9 999	0	9 999	90	0	90	30 857	0	30 857
45509	729	0	729	917	0	917	906	0	906	740	0	740
45812	10 644	0	10 644	0	0	0	0	0	0	10 644	0	10 644
45814	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45815	2 027	3 070	5 097	0	93	93	0	176	176	2 027	2 987	5 014
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	3	89	92	0	3	3	0	5	5	3	87	90
47105	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	198 205	0	198 205	198 205	0	198 205	0	0	0
47408	0	0	0	2 329	68 352	70 681	2 329	68 352	70 681	0	0	0
47423	94	0	94	587	0	587	587	0	587	94	0	94
47427	0	0	0	5 915	541	6 456	5 915	541	6 456	0	0	0
60302	817	0	817	83	0	83	59	0	59	841	0	841
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	16	0	16	210	0	210	211	0	211	15	0	15
60312	422	0	422	1 313	0	1 313	1 368	0	1 368	367	0	367
60323	213	53	266	0	1	1	0	3	3	213	51	264
60401	6 753	0	6 753	0	0	0	0	0	0	6 753	0	6 753
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	116	0	116	116	0	116	2	0	2
61009	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	564	0	564	0	0	0	167	0	167	397	0	397
70606	117 823	0	117 823	66 009	0	66 009	3	0	3	183 829	0	183 829
70608	145 084	0	145 084	32 663	0	32 663	0	0	0	177 747	0	177 747
70616	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 748 075	359 214	2 107 289	1 607 484	223 358	1 830 842	1 547 099	247 287	1 794 386	1 808 460	335 285	2 143 745
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	132	0	132	8	0	8	4	0	4	128	0	128
30232	0	0	0	1 629	1 275	2 904	1 629	1 275	2 904	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	277	456	733	0	26	26	12	14	26	289	444	733
40702	336 847	21 681	358 528	1 501 143	187 375	1 688 518	1 504 791	187 358	1 692 149	340 495	21 664	362 159
40703	10 131	121	10 252	14 608	9	14 617	25 367	3	25 370	20 890	115	21 005
40802	575	0	575	1 276	528	1 804	1 193	528	1 721	492	0	492
40807	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40817	10 643	10 522	21 165	132 934	13 939	146 873	129 271	14 264	143 535	6 980	10 847	17 827
40820	6	5 899	5 905	0	693	693	0	168	168	6	5 374	5 380
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
40912	0	0	0	55	495	550	60	495	555	5	0	5
40913	0	0	0	68	639	707	68	639	707	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	37 000	0	37 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	133 150	0	133 150	0	0	0	0	0	0	133 150	0	133 150
42106	427 050	0	427 050	109 240	0	109 240	103 300	0	103 300	421 110	0	421 110
42205	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	5 244	1 861	7 105	7 589	156 130	163 719	10 177	158 318	168 495	7 832	4 049	11 881
42304	0	4 462	4 462	0	256	256	0	136	136	0	4 342	4 342
42305	670	7 320	7 990	670	420	1 090	0	222	222	0	7 122	7 122
42306	117 542	303 399	420 941	52 700	170 448	223 148	208	6 141	6 349	65 050	139 092	204 142
42307	4 639	0	4 639	1 200	0	1 200	31	0	31	3 470	0	3 470
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 650	0	17 650	50 810	0	50 810	48 609	0	48 609	15 449	0	15 449
45515	23 864	0	23 864	45	0	45	1 207	0	1 207	25 026	0	25 026
45818	17 747	0	17 747	176	0	176	93	0	93	17 664	0	17 664
45918	1 429	0	1 429	5	0	5	3	0	3	1 427	0	1 427
47405	0	0	0	0	198 601	198 601	0	198 601	198 601	0	0	0
47407	0	0	0	67 875	2 354	70 229	67 875	2 354	70 229	0	0	0
47411	598	2 013	2 611	681	2 449	3 130	849	863	1 712	766	427	1 193
47425	1 064	0	1 064	894	0	894	852	0	852	1 022	0	1 022
47426	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
52303	0	0	0	0	1 362	1 362	0	65 622	65 622	0	64 260	64 260
52305	0	0	0	42 000	232	42 232	69 000	17 600	86 600	27 000	17 368	44 368
52306	0	0	0	0	1 454	1 454	0	70 056	70 056	0	68 602	68 602
52501	0	0	0	78	207	285	78	207	285	0	0	0
60301	34	0	34	1 490	0	1 490	1 473	0	1 473	17	0	17
60305	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	18	0	18	44	0	44
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60324	266	0	266	3	0	3	1	0	1	264	0	264
60601	4 875	0	4 875	0	0	0	67	0	67	4 942	0	4 942
61701	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70601	122 152	0	122 152	44	0	44	67 327	0	67 327	189 435	0	189 435
70603	145 311	0	145 311	0	0	0	32 603	0	32 603	177 914	0	177 914
Итого по пассиву (баланс)	1 749 555	357 734	2 107 289	2 045 362	738 892	2 784 254	2 095 846	724 864	2 820 710	1 800 039	343 706	2 143 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
90902	111 695	0	111 695	25 203	0	25 203	1 004	0	1 004	135 894	0	135 894
91414	1 091 208	0	1 091 208	239 852	9 805	249 657	25 048	9 805	34 853	1 306 012	0	1 306 012
91604	5 948	623	6 571	4 626	945	5 571	4 263	961	5 224	6 311	607	6 918
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	2 553 500	0	2 553 500	461 391	0	461 391	543 905	0	543 905	2 470 986	0	2 470 986
Итого по активу (баланс)	3 766 185	623	3 766 808	732 489	10 750	743 239	575 637	10 766	586 403	3 923 037	607	3 923 644
Пассив
91003	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
91311	0	0	0	42 000	2 934	44 934	69 000	153 164	222 164	27 000	150 230	177 230
91312	2 344 193	0	2 344 193	348 665	0	348 665	112 080	0	112 080	2 107 608	0	2 107 608
91315	157 350	0	157 350	12 466	0	12 466	8 347	0	8 347	153 231	0	153 231
91316	0	0	0	24 000	62 081	86 081	24 000	62 081	86 081	0	0	0
91317	48 351	0	48 351	50 191	0	50 191	31 151	0	31 151	29 311	0	29 311
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 213 308	0	1 213 308	42 499	0	42 499	281 849	0	281 849	1 452 658	0	1 452 658
Итого по пассиву (баланс)	3 766 808	0	3 766 808	521 390	65 015	586 405	527 996	215 245	743 241	3 773 414	150 230	3 923 644
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?