Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 742	24 544	28 286	68 126	24 879	93 005	55 655	25 385	81 040	16 213	24 038	40 251
20208	585	0	585	1 001	0	1 001	1 108	0	1 108	478	0	478
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	113 403	0	113 403	2 617 824	0	2 617 824	2 557 053	0	2 557 053	174 174	0	174 174
30110	7 837	41 358	49 195	6 850	62 520	69 370	10 173	62 682	72 855	4 514	41 196	45 710
30202	25 548	0	25 548	66	0	66	0	0	0	25 614	0	25 614
30204	14 250	0	14 250	0	0	0	432	0	432	13 818	0	13 818
30213	567	207	774	147	22	169	523	41	564	191	188	379
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	247	0	247	15 685	0	15 685	15 372	0	15 372	560	0	560
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	460	0	460	0	0	0	30	0	30	430	0	430
45201	25 344	0	25 344	101 185	0	101 185	93 361	0	93 361	33 168	0	33 168
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	24 000	19 374	43 374	5 000	277	5 277	4 000	19 651	23 651	25 000	0	25 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	271 623	56 494	328 117	23 516	71 626	95 142	7 661	35 068	42 729	287 478	93 052	380 530
45207	552 054	180 653	732 707	675	57 695	58 370	48 606	21 340	69 946	504 123	217 008	721 131
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	280	285	565	280	285	565	0	0	0
45505	12 581	324	12 905	7 050	38	7 088	2 143	5	2 148	17 488	357	17 845
45506	34 223	14 185	48 408	0	660	660	1 327	4 039	5 366	32 896	10 806	43 702
45509	870	0	870	784	0	784	1 105	0	1 105	549	0	549
45812	56 541	0	56 541	700	0	700	1 248	0	1 248	55 993	0	55 993
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 530	4 327	0	301	301	0	41	41	1 797	2 790	4 587
45912	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45915	95	74	169	0	8	8	0	1	1	95	81	176
47408	0	0	0	201 004	35 695	236 699	201 004	35 695	236 699	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	91	0	91	23 615	16 661	40 276	23 602	16 661	40 263	104	0	104
47427	0	0	0	9 387	2 140	11 527	9 387	2 140	11 527	0	0	0
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	11	0	11	227	0	227	230	0	230	8	0	8
60312	369	0	369	1 724	0	1 724	1 768	0	1 768	325	0	325
60323	343	43	386	0	6	6	0	1	1	343	48	391
60401	5 575	0	5 575	0	0	0	532	0	532	5 043	0	5 043
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
61008	2	0	2	158	0	158	158	0	158	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	211	0	211	12	0	12	53	0	53	170	0	170
70606	94 178	0	94 178	21 211	0	21 211	10	0	10	115 379	0	115 379
70608	117 097	0	117 097	43 115	0	43 115	0	0	0	160 212	0	160 212
70611	1 443	0	1 443	757	0	757	0	0	0	2 200	0	2 200
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 370 210	339 786	1 709 996	3 893 225	272 813	4 166 038	3 779 947	223 035	4 002 982	1 483 488	389 564	1 873 052
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40602	2 732	0	2 732	62 158	0	62 158	68 668	0	68 668	9 242	0	9 242
40701	285	376	661	857	6	863	1 017	45	1 062	445	415	860
40702	299 520	27 037	326 557	2 229 677	220 627	2 450 304	2 297 540	216 262	2 513 802	367 383	22 672	390 055
40703	3 509	0	3 509	7 484	0	7 484	8 668	0	8 668	4 693	0	4 693
40802	1 560	0	1 560	17 388	343	17 731	17 896	343	18 239	2 068	0	2 068
40807	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
40817	55 010	10 547	65 557	88 446	12 141	100 587	99 448	13 673	113 121	66 012	12 079	78 091
40820	300	1 562	1 862	714	27	741	427	1 069	1 496	13	2 604	2 617
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	1	1	4	0	4	4	0	4	0	1	1
40911	0	0	0	1 516	0	1 516	1 591	0	1 591	75	0	75
40912	0	0	0	11	63	74	11	63	74	0	0	0
40913	0	0	0	34	145	179	34	145	179	0	0	0
42102	0	0	0	0	6 285	6 285	19 000	6 285	25 285	19 000	0	19 000
42103	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	15 000	23 539	38 539	0	25 231	25 231	0	1 692	1 692	15 000	0	15 000
42105	224 000	0	224 000	64 000	94	64 094	14 000	32 545	46 545	174 000	32 451	206 451
42106	42 300	18 832	61 132	0	201	201	0	1 032	1 032	42 300	19 663	61 963
42301	2 954	5 280	8 234	52 790	5 915	58 705	52 638	6 522	59 160	2 802	5 887	8 689
42303	0	2 957	2 957	7 400	3 044	10 444	7 400	87	7 487	0	0	0
42305	22 423	895	23 318	17 000	710	17 710	21 000	1 453	22 453	26 423	1 638	28 061
42306	64 327	250 345	314 672	28 561	5 519	34 080	20 990	42 643	63 633	56 756	287 469	344 225
42307	15 700	940	16 640	0	15	15	0	118	118	15 700	1 043	16 743
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	8 756	0	8 756	4 834	0	4 834	5 684	0	5 684	9 606	0	9 606
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 588	0	1 588	681	0	681	68	0	68	975	0	975
45818	22 355	0	22 355	552	0	552	1 847	0	1 847	23 650	0	23 650
45918	1 566	0	1 566	1	0	1	8	0	8	1 573	0	1 573
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	35 404	201 352	236 756	35 404	201 352	236 756	0	0	0
47411	967	1 878	2 845	1 286	360	1 646	1 077	1 750	2 827	758	3 268	4 026
47416	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47425	2 773	0	2 773	2 048	0	2 048	1 504	0	1 504	2 229	0	2 229
47426	0	0	0	2 285	202	2 487	2 285	202	2 487	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	29 791	0	29 791	0	0	0	7 000	0	7 000	36 791	0	36 791
52501	1 175	0	1 175	0	0	0	287	0	287	1 462	0	1 462
60301	86	0	86	2 015	0	2 015	1 972	0	1 972	43	0	43
60305	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	105	0	105	153	0	153
60311	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	386	0	386	1	0	1	6	0	6	391	0	391
60601	3 687	0	3 687	531	0	531	74	0	74	3 230	0	3 230
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	99 928	0	99 928	1	0	1	22 656	0	22 656	122 583	0	122 583
70603	117 035	0	117 035	0	0	0	43 426	0	43 426	160 461	0	160 461
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 365 805	344 191	1 709 996	2 680 618	482 280	3 162 898	2 798 673	527 281	3 325 954	1 483 860	389 192	1 873 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	574	0	574	574	0	574	2	0	2
90902	16 112	0	16 112	990	0	990	26	0	26	17 076	0	17 076
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 031 994	101 002	1 132 996	21 603	138 409	160 012	15 716	113 021	128 737	1 037 881	126 390	1 164 271
91604	12 931	5 596	18 527	1 511	1 035	2 546	132	623	755	14 310	6 008	20 318
91704	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91802	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
99998	2 288 882	0	2 288 882	426 404	0	426 404	474 769	0	474 769	2 240 517	0	2 240 517
Итого по активу (баланс)	3 353 700	106 598	3 460 298	451 082	139 444	590 526	491 217	113 644	604 861	3 313 565	132 398	3 445 963
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
91312	2 016 355	0	2 016 355	221 143	0	221 143	180 856	0	180 856	1 976 068	0	1 976 068
91315	139 025	0	139 025	0	0	0	14 331	0	14 331	153 356	0	153 356
91316	0	0	0	0	36 767	36 767	0	38 146	38 146	0	1 379	1 379
91317	124 896	0	124 896	147 800	69 059	216 859	117 012	69 059	186 071	94 108	0	94 108
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 171 416	0	1 171 416	130 092	0	130 092	164 122	0	164 122	1 205 446	0	1 205 446
Итого по пассиву (баланс)	3 460 298	0	3 460 298	499 035	105 826	604 861	483 321	107 205	590 526	3 444 584	1 379	3 445 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?