Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 392	11 681	28 073	68 807	8 801	77 608	74 625	18 293	92 918	10 574	2 189	12 763
20208	726	0	726	1 300	0	1 300	1 075	0	1 075	951	0	951
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	66 319	0	66 319	3 289 965	0	3 289 965	3 212 617	0	3 212 617	143 667	0	143 667
30110	5 406	7 654	13 060	15 491	70 507	85 998	9 654	30 772	40 426	11 243	47 389	58 632
30202	24 302	0	24 302	615	0	615	0	0	0	24 917	0	24 917
30204	13 416	0	13 416	0	0	0	801	0	801	12 615	0	12 615
30213	32	61	93	642	170	812	458	40	498	216	191	407
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	26	0	26	16 465	0	16 465	16 070	0	16 070	421	0	421
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45201	26 502	0	26 502	158 696	0	158 696	166 006	0	166 006	19 192	0	19 192
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	0	0	0	45 150	0	45 150	0	0	0	45 150	0	45 150
45205	22 950	0	22 950	105	0	105	300	0	300	22 755	0	22 755
45206	313 196	36 432	349 628	91 000	3 156	94 156	161 281	2 139	163 420	242 915	37 449	280 364
45207	493 079	232 489	725 568	30 151	43 854	74 005	51 363	14 236	65 599	471 867	262 107	733 974
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45505	9 876	345	10 221	0	29	29	26	20	46	9 850	354	10 204
45506	29 500	25 107	54 607	400	1 153	1 553	686	1 257	1 943	29 214	25 003	54 217
45509	616	0	616	848	0	848	823	0	823	641	0	641
45812	10 868	0	10 868	29 159	0	29 159	4 026	0	4 026	36 001	0	36 001
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 694	4 491	0	233	233	0	158	158	1 797	2 769	4 566
45912	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45915	95	337	432	0	284	284	0	18	18	95	603	698
47408	0	0	0	158 954	58 293	217 247	158 954	58 293	217 247	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	85	0	85	14 039	4 769	18 808	14 039	4 769	18 808	85	0	85
47427	3	0	3	9 032	2 269	11 301	9 032	2 268	11 300	3	1	4
60302	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	14	0	14	451	0	451	444	0	444	21	0	21
60312	220	0	220	2 951	0	2 951	3 000	0	3 000	171	0	171
60323	342	47	389	0	4	4	0	3	3	342	48	390
60401	4 263	0	4 263	1 259	0	1 259	0	0	0	5 522	0	5 522
60701	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	70	0	70	60	0	60	30	0	30	100	0	100
61008	2	0	2	144	0	144	144	0	144	2	0	2
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	157	0	157	64	0	64	19	0	19	202	0	202
70606	211 072	0	211 072	26 848	0	26 848	3	0	3	237 917	0	237 917
70608	365 817	0	365 817	45 308	0	45 308	0	0	0	411 125	0	411 125
70611	3 470	0	3 470	0	0	0	29	0	29	3 441	0	3 441
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
10801	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	264	0	264	74 028	0	74 028	116 975	0	116 975	43 211	0	43 211
40602	0	0	0	3 666	0	3 666	4 305	0	4 305	639	0	639
40701	252	400	652	352	23	375	410	34	444	310	411	721
40702	308 333	4 540	312 873	3 504 870	50 925	3 555 795	3 486 140	83 423	3 569 563	289 603	37 038	326 641
40703	13 082	0	13 082	23 348	0	23 348	16 109	0	16 109	5 843	0	5 843
40802	822	0	822	10 527	1 280	11 807	10 973	1 280	12 253	1 268	0	1 268
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	30 846	25 134	55 980	108 048	25 634	133 682	112 816	40 085	152 901	35 614	39 585	75 199
40820	7	1 985	1 992	307	103	410	336	91	427	36	1 973	2 009
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
40909	0	3	3	138	204	342	138	203	341	0	2	2
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40912	0	0	0	46	46	92	46	46	92	0	0	0
40913	0	0	0	77	291	368	77	293	370	0	2	2
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000
42105	236 141	0	236 141	12 141	0	12 141	0	0	0	224 000	0	224 000
42106	47 510	32 891	80 401	45 010	1 647	46 657	40 000	1 510	41 510	42 500	32 754	75 254
42301	2 036	4 996	7 032	58 604	51 464	110 068	59 993	51 658	111 651	3 425	5 190	8 615
42303	0	325	325	1 500	338	1 838	1 500	13	1 513	0	0	0
42304	10 920	0	10 920	4 696	0	4 696	0	0	0	6 224	0	6 224
42305	7 413	1 927	9 340	422	111	533	287	158	445	7 278	1 974	9 252
42306	59 134	243 408	302 542	10 000	61 628	71 628	31 937	72 063	104 000	81 071	253 843	334 914
42307	15 700	970	16 670	0	57	57	0	91	91	15 700	1 004	16 704
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45115	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	12 690	0	12 690	7 724	0	7 724	8 378	0	8 378	13 344	0	13 344
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 423	0	1 423	0	0	0	492	0	492	1 915	0	1 915
45818	17 485	0	17 485	1 191	0	1 191	2 846	0	2 846	19 140	0	19 140
45918	1 571	0	1 571	5	0	5	18	0	18	1 584	0	1 584
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	58 207	159 342	217 549	58 207	159 342	217 549	0	0	0
47411	793	2 507	3 300	874	3 216	4 090	761	1 582	2 343	680	873	1 553
47416	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47425	346	0	346	3 172	0	3 172	3 627	0	3 627	801	0	801
47426	0	0	0	2 578	159	2 737	2 578	159	2 737	0	0	0
52306	29 541	0	29 541	0	0	0	250	0	250	29 791	0	29 791
52501	958	0	958	0	0	0	112	0	112	1 070	0	1 070
60301	45	0	45	709	0	709	826	0	826	162	0	162
60305	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
60309	86	0	86	137	0	137	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	389	0	389	3	0	3	4	0	4	390	0	390
60601	3 351	0	3 351	0	0	0	45	0	45	3 396	0	3 396
61301	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	222 306	0	222 306	25	0	25	30 641	0	30 641	252 922	0	252 922
70603	365 973	0	365 973	0	0	0	45 321	0	45 321	411 294	0	411 294
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	417	0	417	420	0	420	0	0	0
90902	16 623	0	16 623	203	0	203	1	0	1	16 825	0	16 825
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	955 786	153 854	1 109 640	168 359	11 441	179 800	203 484	8 632	212 116	920 661	156 663	1 077 324
91604	9 667	5 799	15 466	943	759	1 702	853	597	1 450	9 757	5 961	15 718
91704	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91802	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
99998	2 066 882	0	2 066 882	896 374	0	896 374	935 926	0	935 926	2 027 330	0	2 027 330
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 928 115	0	1 928 115	296 884	0	296 884	288 035	0	288 035	1 919 266	0	1 919 266
91315	80 000	0	80 000	109 825	0	109 825	81 366	0	81 366	51 541	0	51 541
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	50 161	0	50 161	505 223	23 993	529 216	502 979	23 993	526 972	47 917	0	47 917
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 145 511	0	1 145 511	213 987	0	213 987	182 122	0	182 122	1 113 646	0	1 113 646
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?