Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 036	9 619	11 655	79 797	5 557	85 354	63 484	5 413	68 897	18 349	9 763	28 112
20208	433	0	433	1 000	0	1 000	1 174	0	1 174	259	0	259
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	184 185	0	184 185	2 354 126	0	2 354 126	2 424 854	0	2 424 854	113 457	0	113 457
30110	3 966	47 044	51 010	6 409	128 847	135 256	5 622	118 775	124 397	4 753	57 116	61 869
30202	24 933	0	24 933	1 143	0	1 143	0	0	0	26 076	0	26 076
30204	13 648	0	13 648	0	0	0	636	0	636	13 012	0	13 012
30213	390	81	471	1 435	22	1 457	1 363	4	1 367	462	99	561
30221	0	0	0	0	2 755	2 755	0	2 755	2 755	0	0	0
30233	7	0	7	2 371	17	2 388	2 364	17	2 381	14	0	14
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45201	51 913	0	51 913	188 678	0	188 678	208 582	0	208 582	32 009	0	32 009
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	20 220	0	20 220	57 290	0	57 290	64 310	0	64 310	13 200	0	13 200
45206	338 709	28 611	367 320	15 000	33 008	48 008	511	9 437	9 948	353 198	52 182	405 380
45207	401 457	202 480	603 937	12 046	6 079	18 125	50 000	28 367	78 367	363 503	180 192	543 695
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	29 104	337	29 441	0	11	11	43	17	60	29 061	331	29 392
45506	29 577	0	29 577	500	11 216	11 716	693	129	822	29 384	11 087	40 471
45509	396	0	396	497	0	497	250	0	250	643	0	643
45812	10 483	28 075	38 558	0	966	966	2	1 450	1 452	10 481	27 591	38 072
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 414	4 211	0	84	84	0	125	125	1 797	2 373	4 170
45912	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45915	95	71	166	0	2	2	0	3	3	95	70	165
47408	0	0	0	149 276	81 369	230 645	149 276	81 369	230 645	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	85	0	85	2 203	20	2 223	2 203	20	2 223	85	0	85
47427	0	3	3	9 088	1 838	10 926	9 088	1 841	10 929	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	25	0	25	218	0	218	220	0	220	23	0	23
60312	255	0	255	1 425	0	1 425	1 452	0	1 452	228	0	228
60323	342	42	384	0	1	1	0	2	2	342	41	383
60401	4 199	0	4 199	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	2	0	2	110	0	110	110	0	110	2	0	2
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	279	0	279	3	0	3	122	0	122	160	0	160
70606	102 306	0	102 306	19 570	0	19 570	6	0	6	121 870	0	121 870
70608	154 150	0	154 150	25 544	0	25 544	0	0	0	179 694	0	179 694
70611	2 225	0	2 225	188	0	188	0	0	0	2 413	0	2 413
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	160 950	0	160 950	0	0	0	60 000	0	60 000	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
10801	60 627	0	60 627	60 000	0	60 000	0	0	0	627	0	627
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	147	0	147	28	0	28	51	0	51	170	0	170
40701	379	359	738	11	19	30	268	13	281	636	353	989
40702	288 440	6 607	295 047	2 937 762	109 951	3 047 713	2 876 735	117 512	2 994 247	227 413	14 168	241 581
40703	28 980	0	28 980	22 104	0	22 104	1 891	0	1 891	8 767	0	8 767
40802	1 283	0	1 283	4 334	463	4 797	4 307	463	4 770	1 256	0	1 256
40807	7	92	99	1	91	92	0	92	92	6	93	99
40817	16 009	6 865	22 874	50 203	24 244	74 447	73 621	33 901	107 522	39 427	16 522	55 949
40820	6	1 877	1 883	0	258	258	0	70	70	6	1 689	1 695
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
40909	0	2	2	0	20	20	0	20	20	0	2	2
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	119	58	177	119	58	177	0	0	0
40913	0	0	0	135	161	296	135	161	296	0	0	0
42105	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	317 000	0	317 000
42106	70 210	31 744	101 954	10 000	1 309	11 309	0	689	689	60 210	31 124	91 334
42301	1 512	18 495	20 007	32 663	43 523	76 186	32 843	27 430	60 273	1 692	2 402	4 094
42303	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	543	0	543	543	0	543
42304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875
42305	7 147	3 425	10 572	5 180	466	5 646	506	93	599	2 473	3 052	5 525
42306	49 355	225 851	275 206	11 930	27 852	39 782	4 202	50 836	55 038	41 627	248 835	290 462
42307	15 700	362	16 062	0	19	19	0	14	14	15 700	357	16 057
42505	0	21 970	21 970	0	906	906	0	477	477	0	21 541	21 541
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	6 493	0	6 493	3 025	0	3 025	3 479	0	3 479	6 947	0	6 947
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45818	19 824	0	19 824	1 577	0	1 577	1 048	0	1 048	19 295	0	19 295
45918	1 563	0	1 563	4	0	4	3	0	3	1 562	0	1 562
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	81 146	149 369	230 515	81 146	149 369	230 515	0	0	0
47411	432	955	1 387	576	684	1 260	597	1 489	2 086	453	1 760	2 213
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	491	0	491	1 988	0	1 988	3 347	0	3 347	1 850	0	1 850
47426	0	0	0	3 019	237	3 256	3 019	237	3 256	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	914	0	914	754	0	754	0	0	0	160	0	160
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	29 541	0	29 541	0	0	0	0	0	0	29 541	0	29 541
52501	586	0	586	1	0	1	138	0	138	723	0	723
60301	162	0	162	1 159	0	1 159	1 100	0	1 100	103	0	103
60305	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	100	0	100	839	0	839	739	0	739	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	384	0	384	2	0	2	2	0	2	384	0	384
60601	3 130	0	3 130	0	0	0	43	0	43	3 173	0	3 173
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	109 378	0	109 378	0	0	0	19 865	0	19 865	129 243	0	129 243
70603	154 112	0	154 112	0	0	0	25 578	0	25 578	179 690	0	179 690
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
90902	16 225	0	16 225	335	0	335	2	0	2	16 558	0	16 558
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 010 205	73 432	1 083 637	34 438	69 409	103 847	99 911	4 344	104 255	944 732	138 497	1 083 229
91604	9 077	2 743	11 820	116	657	773	0	142	142	9 193	3 258	12 451
91704	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91802	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
99998	1 866 958	0	1 866 958	623 354	0	623 354	485 191	0	485 191	2 005 121	0	2 005 121
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	10 915	0	10 915	755	0	755	0	0	0	10 160	0	10 160
91312	1 728 485	0	1 728 485	158 415	128	158 543	215 105	11 216	226 321	1 785 175	11 088	1 796 263
91315	50 754	0	50 754	754	0	754	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
91316	345	2 206	2 551	300	114	414	0	76	76	45	2 168	2 213
91317	70 647	0	70 647	281 266	42 952	324 218	323 498	42 952	366 450	112 879	0	112 879
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 115 461	0	1 115 461	105 264	0	105 264	105 820	0	105 820	1 116 017	0	1 116 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?