Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 303	21 865	25 168	45 958	15 127	61 085	37 841	13 012	50 853	11 420	23 980	35 400
20208	249	0	249	2 970	0	2 970	2 925	0	2 925	294	0	294
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	127 904	0	127 904	1 974 721	0	1 974 721	1 997 647	0	1 997 647	104 978	0	104 978
30110	1 664	15 966	17 630	3 150	38 325	41 475	2 665	38 133	40 798	2 149	16 158	18 307
30202	29 664	0	29 664	1 459	0	1 459	0	0	0	31 123	0	31 123
30204	9 109	0	9 109	172	0	172	0	0	0	9 281	0	9 281
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	2	0	2	87	0	87	82	0	82	7	0	7
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	113 115	0	113 115	525 663	0	525 663	526 537	0	526 537	112 241	0	112 241
45204	50 000	0	50 000	32 810	0	32 810	50 000	0	50 000	32 810	0	32 810
45205	49 564	0	49 564	0	0	0	374	0	374	49 190	0	49 190
45206	507 401	124 901	632 302	92 242	2 827	95 069	85 974	3 927	89 901	513 669	123 801	637 470
45207	73 799	7 299	81 098	17 988	164	18 152	9 181	229	9 410	82 606	7 234	89 840
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	1 808	2 485	4 293	0	56	56	22	78	100	1 786	2 463	4 249
45506	5	14 555	14 560	0	6 220	6 220	3	1 688	1 691	2	19 087	19 089
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45812	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47408	0	0	0	36 255	35 970	72 225	36 255	35 970	72 225	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1	0	1	10 477	1 904	12 381	10 477	1 904	12 381	1	0	1
47427	0	0	0	7 635	1 355	8 990	7 635	1 287	8 922	0	68	68
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	48	0	48	131	0	131	130	0	130	49	0	49
60312	101	0	101	1 094	0	1 094	1 164	0	1 164	31	0	31
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	622	0	622	35	0	35	40	0	40	617	0	617
70501	1 460	0	1 460	1 365	0	1 365	0	0	0	2 825	0	2 825
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	81 143	0	81 143	14 064	0	14 064	0	0	0	95 207	0	95 207
70608	50 072	0	50 072	10 089	0	10 089	0	0	0	60 161	0	60 161
Итого по активу (баланс)	1 116 510	187 071	1 303 581	2 953 495	101 948	3 055 443	2 944 082	96 228	3 040 310	1 125 923	192 791	1 318 714
Пассив
10208	160 950	0	160 950	0	0	0	0	0	0	160 950	0	160 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
10801	18 298	0	18 298	0	0	0	0	0	0	18 298	0	18 298
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	920	0	920	113	0	113	521	0	521	1 328	0	1 328
40701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40702	279 083	2 516	281 599	2 718 972	36 076	2 755 048	2 737 837	36 935	2 774 772	297 948	3 375	301 323
40703	2 303	0	2 303	4 363	0	4 363	11 212	0	11 212	9 152	0	9 152
40802	254	0	254	2 632	0	2 632	2 725	0	2 725	347	0	347
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 408	5 387	10 795	72 390	8 703	81 093	75 684	8 893	84 577	8 702	5 577	14 279
40820	43 428	1	43 429	43 405	19	43 424	85	125	210	108	107	215
40905	276	0	276	1 875	0	1 875	2 117	0	2 117	518	0	518
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	409	0	409	409	0	409	5	0	5
40912	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40913	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
42104	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42105	40 150	0	40 150	0	0	0	0	0	0	40 150	0	40 150
42106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	13 371	4 417	17 788	15 679	20 993	36 672	10 539	26 161	36 700	8 231	9 585	17 816
42304	1 933	1 669	3 602	1 803	1 682	3 485	1 803	13	1 816	1 933	0	1 933
42305	11 554	6 984	18 538	2 266	6 293	8 559	2 000	155	2 155	11 288	846	12 134
42306	51 591	150 260	201 851	5 755	14 646	20 401	3 331	25 087	28 418	49 167	160 701	209 868
42307	10 207	14 200	24 407	0	446	446	0	320	320	10 207	14 074	24 281
42601	6 658	0	6 658	0	0	0	329	0	329	6 987	0	6 987
42606	33 645	0	33 645	0	0	0	0	0	0	33 645	0	33 645
45215	13 143	0	13 143	3 823	0	3 823	4 359	0	4 359	13 679	0	13 679
45415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45515	656	0	656	76	0	76	279	0	279	859	0	859
45818	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	35 924	36 260	72 184	35 924	36 260	72 184	0	0	0
47411	736	696	1 432	991	1 380	2 371	896	1 233	2 129	641	549	1 190
47416	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	259	0	259	1 672	0	1 672	1 874	0	1 874	461	0	461
47426	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	363	0	363	0	0	0	65	0	65	428	0	428
60301	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60305	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	1 316	0	1 316	0	0	0	51	0	51	1 367	0	1 367
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	94 289	0	94 289	0	0	0	16 464	0	16 464	110 753	0	110 753
70603	50 041	0	50 041	0	0	0	10 093	0	10 093	60 134	0	60 134
Итого по пассиву (баланс)	1 117 449	186 132	1 303 581	2 926 492	127 223	3 053 715	2 932 941	135 907	3 068 848	1 123 898	194 816	1 318 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	11 842	0	11 842	1	0	1	119	0	119	11 724	0	11 724
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	707 158	96 051	803 209	64 475	9 504	73 979	79 054	3 084	82 138	692 579	102 471	795 050
91604	144	0	144	85	0	85	85	0	85	144	0	144
99998	1 150 999	0	1 150 999	911 527	0	911 527	837 933	0	837 933	1 224 593	0	1 224 593
Итого по активу (баланс)	1 877 144	96 051	1 973 195	976 088	9 504	985 592	917 191	3 084	920 275	1 936 041	102 471	2 038 512
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 112 557	0	1 112 557	199 618	0	199 618	254 021	0	254 021	1 166 960	0	1 166 960
91315	175	0	175	0	0	0	30 000	0	30 000	30 175	0	30 175
91316	8 827	1 238	10 065	64 672	39	64 711	57 000	28	57 028	1 155	1 227	2 382
91317	20 785	0	20 785	571 973	0	571 973	568 847	0	568 847	17 659	0	17 659
91507	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99999	822 196	0	822 196	82 342	0	82 342	74 065	0	74 065	813 919	0	813 919
Итого по пассиву (баланс)	1 971 957	1 238	1 973 195	920 236	39	920 275	985 564	28	985 592	2 037 285	1 227	2 038 512

Страница была полезной?