Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 511	0	28 511	29 258	0	29 258	17 811	0	17 811	39 958	0	39 958
10610	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
11101	0	0	0	4 608 000	0	4 608 000	4 608 000	0	4 608 000	0	0	0
20202	838 244	329 536	1 167 780	13 024 450	578 698	13 603 148	13 005 328	621 381	13 626 709	857 366	286 853	1 144 219
20208	603 758	630	604 388	6 011 319	3 857	6 015 176	5 982 232	892	5 983 124	632 845	3 595	636 440
20209	86 256	4 781	91 037	2 804 932	331 142	3 136 074	2 785 245	335 182	3 120 427	105 943	741	106 684
30102	5 146 997	0	5 146 997	40 467 980	0	40 467 980	42 954 073	0	42 954 073	2 660 904	0	2 660 904
30110	132 241	23	132 264	9 579 616	1 922 934	11 502 550	9 479 024	1 922 941	11 401 965	232 833	16	232 849
30114	0	257 326	257 326	0	383 542	383 542	0	458 839	458 839	0	182 029	182 029
30128	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30202	1 240 913	0	1 240 913	0	0	0	30 525	0	30 525	1 210 388	0	1 210 388
30210	121 000	0	121 000	1 232 863	0	1 232 863	1 321 363	0	1 321 363	32 500	0	32 500
30215	16 185	0	16 185	0	0	0	3 062	0	3 062	13 123	0	13 123
30221	36 000	0	36 000	483 165	0	483 165	501 665	0	501 665	17 500	0	17 500
30233	1 198 209	21 733	1 219 942	40 052 960	255 215	40 308 175	39 698 220	264 090	39 962 310	1 552 949	12 858	1 565 807
304.1	2 106	300	2 406	54 117 718	167 830 706	221 948 424	54 118 197	167 830 547	221 948 744	1 627	459	2 086
31903	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32108	0	3 984 225	3 984 225	0	256 064	256 064	0	273 675	273 675	0	3 966 614	3 966 614
32202	0	3 818 849	3 818 849	0	59 358 352	59 358 352	0	63 177 201	63 177 201	0	0	0
32203	0	159 331	159 331	0	19 677 930	19 677 930	0	13 107 015	13 107 015	0	6 730 246	6 730 246
32204	0	3 187 366	3 187 366	0	86 652	86 652	0	3 274 018	3 274 018	0	0	0
32205	2 125 000	1 991 919	4 116 919	0	84 703	84 703	625 000	1 283 401	1 908 401	1 500 000	793 221	2 293 221
45407	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45503	304	0	304	1 509	0	1 509	337	0	337	1 476	0	1 476
45504	7 536	0	7 536	10 853	0	10 853	3 492	0	3 492	14 897	0	14 897
45505	8 346 877	0	8 346 877	1 280 172	0	1 280 172	1 662 517	0	1 662 517	7 964 532	0	7 964 532
45506	45 237 703	0	45 237 703	3 021 883	0	3 021 883	5 369 135	0	5 369 135	42 890 451	0	42 890 451
45507	95 373 900	141 111	95 515 011	5 778 582	8 749	5 787 331	5 434 362	15 534	5 449 896	95 718 120	134 326	95 852 446
45509	17 474 135	0	17 474 135	4 800 571	0	4 800 571	4 894 683	0	4 894 683	17 380 023	0	17 380 023
45523	2 421 488	0	2 421 488	427 742	0	427 742	329 762	0	329 762	2 519 468	0	2 519 468
45706	2 476	7 545	10 021	0	483	483	108	571	679	2 368	7 457	9 825
45713	121	0	121	1 741	0	1 741	1 743	0	1 743	119	0	119
45812	650 001	0	650 001	0	0	0	0	0	0	650 001	0	650 001
45814	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45815	12 111 380	324 071	12 435 451	1 713 327	22 649	1 735 976	1 821 596	26 561	1 848 157	12 003 111	320 159	12 323 270
45817	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
45820	315 560	0	315 560	107 341	0	107 341	80 807	0	80 807	342 094	0	342 094
45912	304 287	0	304 287	9 360	0	9 360	0	0	0	313 647	0	313 647
45915	875 628	42 676	918 304	307 308	4 050	311 358	331 769	4 362	336 131	851 167	42 364	893 531
45917	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
45920	51 762	0	51 762	18 187	0	18 187	15 636	0	15 636	54 313	0	54 313
47002	209 065	2 959 608	3 168 673	950 380	61 172 837	62 123 217	946 520	61 201 049	62 147 569	212 925	2 931 396	3 144 321
47105	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47106	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47107	322	0	322	0	0	0	111	0	111	211	0	211
47112	596	0	596	11	0	11	63	0	63	544	0	544
47301	0	2 980 282	2 980 282	0	185 227	185 227	0	193 544	193 544	0	2 971 965	2 971 965
47307	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
47312	2 728	0	2 728	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
474.1	0	0	0	33 304 391	182 599 875	215 904 266	33 304 391	182 594 855	215 899 246	0	5 020	5 020
47417	2 918	0	2 918	483	2	485	1 736	2	1 738	1 665	0	1 665
47421	18	0	18	863	0	863	875	0	875	6	0	6
47423	1 080 737	9 239	1 089 976	264 699	190 245	454 944	121 087	198 206	319 293	1 224 349	1 278	1 225 627
47427	1 403 539	218 872	1 622 411	2 486 144	48 162	2 534 306	2 455 902	23 440	2 479 342	1 433 781	243 594	1 677 375
47440	1 090 597	0	1 090 597	113 044	0	113 044	189 831	0	189 831	1 013 810	0	1 013 810
47443	175 906	0	175 906	618 186	0	618 186	622 349	0	622 349	171 743	0	171 743
47450	39 185	0	39 185	0	0	0	3 771	0	3 771	35 414	0	35 414
47465	780 234	0	780 234	156 755	0	156 755	111 326	0	111 326	825 663	0	825 663
47801	41 629	82 953	124 582	0	5 019	5 019	1 300	11 833	13 133	40 329	76 139	116 468
47802	12 849	0	12 849	0	0	0	2 039	0	2 039	10 810	0	10 810
47805	13 093	0	13 093	3 459	0	3 459	3 913	0	3 913	12 639	0	12 639
47816	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
50205	4 310 098	0	4 310 098	5 725 227	0	5 725 227	5 753 783	0	5 753 783	4 281 542	0	4 281 542
50207	1 058 164	0	1 058 164	67 928	0	67 928	24 312	0	24 312	1 101 780	0	1 101 780
50214	17 099 626	0	17 099 626	976 581	0	976 581	916 013	0	916 013	17 160 194	0	17 160 194
50218	0	0	0	6 626 401	0	6 626 401	6 626 401	0	6 626 401	0	0	0
50221	1 168	0	1 168	3 807	0	3 807	4 873	0	4 873	102	0	102
50401	0	922 329	922 329	0	1 867 326	1 867 326	0	121 670	121 670	0	2 667 985	2 667 985
50403	999 310	0	999 310	256 482	0	256 482	13 861	0	13 861	1 241 931	0	1 241 931
50406	0	932 182	932 182	0	63 547	63 547	0	58 581	58 581	0	937 148	937 148
50428	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
50905	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	39 934	0	39 934	39 934	0	39 934	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	673 776	0	673 776	104	0	104	221 201	0	221 201	452 679	0	452 679
60306	21 832	0	21 832	230 279	0	230 279	234 613	0	234 613	17 498	0	17 498
60308	1 404	0	1 404	2 121	0	2 121	1 559	0	1 559	1 966	0	1 966
60310	22 626	0	22 626	80 620	0	80 620	82 805	0	82 805	20 441	0	20 441
60312	468 621	0	468 621	547 001	0	547 001	709 478	0	709 478	306 144	0	306 144
60314	1 284	133 825	135 109	2 957	2 566	5 523	1 578	2 740	4 318	2 663	133 651	136 314
60323	958 808	4 317	963 125	362 887	275	363 162	380 631	310	380 941	941 064	4 282	945 346
60336	157 216	0	157 216	35 492	0	35 492	10 289	0	10 289	182 419	0	182 419
60351	15 224	0	15 224	1 866	0	1 866	3 542	0	3 542	13 548	0	13 548
60401	7 901 216	0	7 901 216	30 662	0	30 662	58 993	0	58 993	7 872 885	0	7 872 885
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	61 521	0	61 521	2 212	0	2 212	9 524	0	9 524	54 209	0	54 209
60804	1 688 469	0	1 688 469	34 014	0	34 014	45 784	0	45 784	1 676 699	0	1 676 699
60807	0	0	0	32 761	0	32 761	32 761	0	32 761	0	0	0
60901	1 224 777	0	1 224 777	8 755	0	8 755	2 080	0	2 080	1 231 452	0	1 231 452
60906	116 982	0	116 982	20 814	0	20 814	8 958	0	8 958	128 838	0	128 838
61002	4 969	0	4 969	455	0	455	455	0	455	4 969	0	4 969
61008	4 408	0	4 408	11 919	0	11 919	12 996	0	12 996	3 331	0	3 331
61009	3 454	0	3 454	1 483	0	1 483	1 659	0	1 659	3 278	0	3 278
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	68 660	0	68 660	68 660	0	68 660	0	0	0
61210	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61212	0	0	0	10 377	0	10 377	10 377	0	10 377	0	0	0
61601	0	0	0	22 520 879	0	22 520 879	22 520 879	0	22 520 879	0	0	0
61702	1 938 219	0	1 938 219	0	0	0	0	0	0	1 938 219	0	1 938 219
61907	96 814	0	96 814	0	0	0	0	0	0	96 814	0	96 814
61908	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
62001	202 159	0	202 159	1 143	0	1 143	9 721	0	9 721	193 581	0	193 581
62101	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
70606	83 815 369	0	83 815 369	8 202 282	0	8 202 282	4 223	0	4 223	92 013 428	0	92 013 428
70608	31 942 367	0	31 942 367	2 874 487	0	2 874 487	0	0	0	34 816 854	0	34 816 854
70611	1 626 932	0	1 626 932	417 615	0	417 615	97	0	97	2 044 450	0	2 044 450
70614	299 935	0	299 935	54 616	0	54 616	23 680	0	23 680	330 871	0	330 871
Итого по активу (баланс)	363 122 224	22 515 029	385 637 253	278 046 254	496 940 928	774 987 182	276 680 559	497 002 561	773 683 120	364 487 919	22 453 396	386 941 315
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	72 892	0	72 892	0	0	0	0	0	0	72 892	0	72 892
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1 168	0	1 168	4 873	0	4 873	3 807	0	3 807	102	0	102
10634	9 278	0	9 278	226	0	226	607	0	607	9 659	0	9 659
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	49 066 688	0	49 066 688	4 608 000	0	4 608 000	0	0	0	44 458 688	0	44 458 688
30109	129 806	0	129 806	241 003	0	241 003	181 992	0	181 992	70 795	0	70 795
30111	762	457	1 219	21 440 366	45	21 440 411	21 514 824	29	21 514 853	75 220	441	75 661
30126	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30129	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
30220	0	0	0	0	2 286	2 286	0	2 286	2 286	0	0	0
30222	0	0	0	19 965	0	19 965	19 965	0	19 965	0	0	0
30223	54 403	0	54 403	1 399 584	0	1 399 584	1 452 198	0	1 452 198	107 017	0	107 017
30226	87 785	0	87 785	2 455	0	2 455	5 617	0	5 617	90 947	0	90 947
30232	184 452	473	184 925	31 183 761	235 323	31 419 084	31 724 137	236 427	31 960 564	724 828	1 577	726 405
30236	0	1 579	1 579	0	43 499	43 499	0	42 816	42 816	0	896	896
30243	189	0	189	36	0	36	0	0	0	153	0	153
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31402	772 000	0	772 000	9 278 000	0	9 278 000	8 506 000	0	8 506 000	0	0	0
31403	0	0	0	825 000	0	825 000	1 473 000	0	1 473 000	648 000	0	648 000
31502	650 000	0	650 000	6 546 577	0	6 546 577	5 896 577	0	5 896 577	0	0	0
31503	0	0	0	2 987 436	0	2 987 436	2 987 436	0	2 987 436	0	0	0
32028	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32117	46 526	0	46 526	4 176	0	4 176	2 721	0	2 721	45 071	0	45 071
32213	1 533	0	1 533	1 626	0	1 626	652	0	652	559	0	559
407	1 357 907	296	1 358 203	7 766 481	22	7 766 503	7 758 668	20	7 758 688	1 350 094	294	1 350 388
408.1	485	0	485	3 601	0	3 601	3 809	0	3 809	693	0	693
40807	75 057	42 141	117 198	21 476	6 596	28 072	601 559	2 404	603 963	655 140	37 949	693 089
40817	39 122 392	1 641 924	40 764 316	32 975 348	386 879	33 362 227	28 729 120	380 267	29 109 387	34 876 164	1 635 312	36 511 476
40820	37 774	11	37 785	26 368	128	26 496	22 270	128	22 398	33 676	11	33 687
40907	50 490	0	50 490	1 221 828	0	1 221 828	1 243 788	0	1 243 788	72 450	0	72 450
40911	20 004	0	20 004	2 105 947	0	2 105 947	2 106 498	0	2 106 498	20 555	0	20 555
42102	140 100	0	140 100	3 480 000	0	3 480 000	3 453 000	0	3 453 000	113 100	0	113 100
42301	5 974 745	56 287	6 031 032	23 385 114	15 894	23 401 008	23 437 341	15 648	23 452 989	6 026 972	56 041	6 083 013
42303	4 009 760	0	4 009 760	756 978	0	756 978	704 361	0	704 361	3 957 143	0	3 957 143
42306	92 788 719	3 837 953	96 626 672	3 525 148	425 036	3 950 184	1 316 360	259 318	1 575 678	90 579 931	3 672 235	94 252 166
42601	9 007	3 640	12 647	3 170	3 367	6 537	3 159	3 352	6 511	8 996	3 625	12 621
42603	3 875	0	3 875	0	0	0	220	0	220	4 095	0	4 095
42606	75 166	21 954	97 120	4 304	1 493	5 797	781	1 399	2 180	71 643	21 860	93 503
44007	0	15 936 900	15 936 900	0	1 094 700	1 094 700	0	1 024 259	1 024 259	0	15 866 459	15 866 459
45415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45515	8 074 113	0	8 074 113	997 801	0	997 801	1 112 304	0	1 112 304	8 188 616	0	8 188 616
45524	929 073	0	929 073	436 751	0	436 751	248 099	0	248 099	740 421	0	740 421
45715	130	0	130	1 756	0	1 756	1 754	0	1 754	128	0	128
45818	9 701 250	0	9 701 250	2 141 907	0	2 141 907	2 445 262	0	2 445 262	10 004 605	0	10 004 605
45821	935 084	0	935 084	381 870	0	381 870	105 319	0	105 319	658 533	0	658 533
45918	914 882	0	914 882	177 960	0	177 960	209 078	0	209 078	946 000	0	946 000
45921	81 377	0	81 377	37 210	0	37 210	11 683	0	11 683	55 850	0	55 850
47013	100	0	100	3 000	0	3 000	3 119	0	3 119	219	0	219
47108	625	0	625	66	0	66	7	0	7	566	0	566
47308	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
47313	2 119	0	2 119	7	0	7	206	0	206	2 318	0	2 318
47403	0	0	0	10 797 678	139 724 646	150 522 324	10 797 678	139 724 646	150 522 324	0	0	0
47407	0	0	0	23 292 179	24 265 709	47 557 888	23 292 179	24 265 709	47 557 888	0	0	0
47411	5 321 112	11 070	5 332 182	331 052	3 389	334 441	471 099	1 596	472 695	5 461 159	9 277	5 470 436
47416	5 491	48	5 539	156 802	176	156 978	157 233	136	157 369	5 922	8	5 930
47422	643 206	0	643 206	1 242 555	185 509	1 428 064	1 190 769	190 411	1 381 180	591 420	4 902	596 322
47424	123	0	123	289	0	289	187	0	187	21	0	21
47425	1 774 116	0	1 774 116	215 675	0	215 675	231 677	0	231 677	1 790 118	0	1 790 118
47426	0	206 471	206 471	6 301	14 196	20 497	6 386	129 638	136 024	85	321 913	321 998
47441	2 241 287	0	2 241 287	487 551	0	487 551	579 000	0	579 000	2 332 736	0	2 332 736
47442	0	0	0	113 045	0	113 045	113 045	0	113 045	0	0	0
47446	1 584	0	1 584	333	0	333	0	0	0	1 251	0	1 251
47452	9 018	0	9 018	0	0	0	506	0	506	9 524	0	9 524
47466	17 100	0	17 100	14 661	0	14 661	11 282	0	11 282	13 721	0	13 721
47501	243	0	243	87	0	87	0	0	0	156	0	156
47804	43 384	0	43 384	7 176	0	7 176	6 250	0	6 250	42 458	0	42 458
47806	662	0	662	563	0	563	228	0	228	327	0	327
47814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50220	28 511	0	28 511	17 812	0	17 812	29 259	0	29 259	39 958	0	39 958
50429	1 348	0	1 348	220	0	220	21	0	21	1 149	0	1 149
50431	12 790	0	12 790	3 139	0	3 139	2 855	0	2 855	12 506	0	12 506
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	14 200	0	14 200	0	0	0	36 750	0	36 750	50 950	0	50 950
52602	2 972	0	2 972	28 770	0	28 770	32 575	0	32 575	6 777	0	6 777
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	195 832	0	195 832	826 336	0	826 336	736 516	0	736 516	106 012	0	106 012
60305	488 590	0	488 590	754 724	0	754 724	771 707	0	771 707	505 573	0	505 573
60307	0	0	0	1 159	0	1 159	1 163	0	1 163	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	94 116	0	94 116	94 116	0	94 116
60311	330 562	0	330 562	563 323	0	563 323	617 687	0	617 687	384 926	0	384 926
60313	1 267	83 026	84 293	1 287	0	1 287	226	0	226	206	83 026	83 232
60320	0	0	0	4 608 000	0	4 608 000	4 608 000	0	4 608 000	0	0	0
60322	4 330	17 929	22 259	39 721	1 231	40 952	40 949	1 152	42 101	5 558	17 850	23 408
60324	776 201	0	776 201	536 526	0	536 526	521 524	0	521 524	761 199	0	761 199
60335	138 157	0	138 157	160 495	0	160 495	167 251	0	167 251	144 913	0	144 913
60349	103 245	0	103 245	0	0	0	0	0	0	103 245	0	103 245
60352	57	0	57	126	0	126	70	0	70	1	0	1
60414	4 683 943	0	4 683 943	36 204	0	36 204	37 533	0	37 533	4 685 272	0	4 685 272
60805	572 609	0	572 609	5 060	0	5 060	31 093	0	31 093	598 642	0	598 642
60806	1 198 129	0	1 198 129	75 052	0	75 052	42 558	0	42 558	1 165 635	0	1 165 635
60903	765 926	0	765 926	2 042	0	2 042	15 064	0	15 064	778 948	0	778 948
61501	15 846	0	15 846	1 427	0	1 427	946	0	946	15 365	0	15 365
70601	86 673 988	0	86 673 988	22 431	0	22 431	8 953 179	0	8 953 179	95 604 736	0	95 604 736
70603	31 933 114	0	31 933 114	0	0	0	2 867 620	0	2 867 620	34 800 734	0	34 800 734
70613	359 319	0	359 319	24 319	0	24 319	50 360	0	50 360	385 360	0	385 360
70615	584 812	0	584 812	0	0	0	0	0	0	584 812	0	584 812
Итого по пассиву (баланс)	363 775 094	21 862 159	385 637 253	203 471 344	166 410 124	369 881 468	204 903 889	166 281 641	371 185 530	365 207 639	21 733 676	386 941 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
Итого по активу (баланс)	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85501	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
Итого по пассиву (баланс)	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
90902	233	0	233	222	0	222	193	0	193	262	0	262
90909	46 850	0	46 850	86 603	0	86 603	87 648	0	87 648	45 805	0	45 805
91202	633	0	633	142	0	142	199	0	199	576	0	576
91203	550	0	550	3 784	0	3 784	3 823	0	3 823	511	0	511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	63 623	172 630	236 253	546	11 417	11 963	4 436	19 292	23 728	59 733	164 755	224 488
91419	649 932	0	649 932	2 694 627	0	2 694 627	3 344 559	0	3 344 559	0	0	0
91501	181 902	0	181 902	34 986	0	34 986	25 523	0	25 523	191 365	0	191 365
91704	7 392 022	5 752	7 397 774	46 730	368	47 098	54 445	394	54 839	7 384 307	5 726	7 390 033
91802	108 165 748	105 853	108 271 601	755 036	6 801	761 837	640 786	7 269	648 055	108 279 998	105 385	108 385 383
91803	21 865 908	3 382	21 869 290	375 328	209	375 537	153 164	224	153 388	22 088 072	3 367	22 091 439
99998	73 699 811	0	73 699 811	158 936 182	0	158 936 182	160 416 304	0	160 416 304	72 219 689	0	72 219 689
Итого по активу (баланс)	213 867 942	287 617	214 155 559	162 934 186	18 795	162 952 981	164 731 080	27 179	164 758 259	212 071 048	279 233	212 350 281
Пассив
91311	2 529 939	1 354 570	3 884 509	42 289	135 006	177 295	0	84 846	84 846	2 487 650	1 304 410	3 792 060
91312	85 464	10 040	95 504	0	689	689	0	645	645	85 464	9 996	95 460
91314	10 662 295	4 019 065	14 681 360	65 019 008	88 774 828	153 793 836	62 259 793	89 672 528	151 932 321	7 903 080	4 916 765	12 819 845
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91317	54 014 656	0	54 014 656	6 090 687	0	6 090 687	6 906 896	0	6 906 896	54 830 865	0	54 830 865
91318	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0
91507	679 782	0	679 782	32 796	0	32 796	11 473	0	11 473	658 459	0	658 459
99999	140 455 748	0	140 455 748	4 338 218	0	4 338 218	4 013 062	0	4 013 062	140 130 592	0	140 130 592
Итого по пассиву (баланс)	208 771 884	5 383 675	214 155 559	75 843 998	88 910 523	164 754 521	73 191 224	89 758 019	162 949 243	206 119 110	6 231 171	212 350 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	22 502 105	22 502 105	0	22 502 105	22 502 105	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 219 482	6 219 482	0	6 219 482	6 219 482	0	0	0
93310	0	956 214	956 214	0	61 458	61 458	0	65 684	65 684	0	951 988	951 988
93901	9 574	850	10 424	61 489	58 823	120 312	59 005	59 673	118 678	12 058	0	12 058
94101	60 863	0	60 863	0	16 686	16 686	60 863	16 686	77 549	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 705 718	1 705 718	0	1 705 718	1 705 718	0	0	0
99996	1 154 096	0	1 154 096	24 379 676	0	24 379 676	24 447 501	0	24 447 501	1 086 271	0	1 086 271
Итого по активу (баланс)	1 224 533	957 064	2 181 597	24 441 165	30 564 272	55 005 437	24 567 369	30 569 348	55 136 717	1 098 329	951 988	2 050 317
Пассив
96301	0	0	0	22 478 028	0	22 478 028	22 478 028	0	22 478 028	0	0	0
96302	0	0	0	6 231 281	0	6 231 281	6 231 281	0	6 231 281	0	0	0
96310	0	1 082 732	1 082 732	0	67 738	67 738	0	59 204	59 204	0	1 074 198	1 074 198
96901	61 666	6 655	68 321	119 986	72 987	192 973	58 320	78 406	136 726	0	12 074	12 074
96902	0	0	0	0	1 705 718	1 705 718	0	1 705 718	1 705 718	0	0	0
97101	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0
99997	1 027 501	0	1 027 501	24 482 019	0	24 482 019	24 418 563	0	24 418 563	964 045	0	964 045
Итого по пассиву (баланс)	1 092 210	1 089 387	2 181 597	53 314 357	1 846 443	55 160 800	53 186 192	1 843 328	55 029 520	964 045	1 086 272	2 050 317

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?