Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 27 236 | 0 | 27 236 | 45 515 | 0 | 45 515 | 42 498 | 0 | 42 498 | 30 253 | 0 | 30 253 |
10610 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
20202 | 1 584 254 | 571 231 | 2 155 485 | 37 141 615 | 399 138 | 37 540 753 | 36 118 207 | 594 630 | 36 712 837 | 2 607 662 | 375 739 | 2 983 401 |
20208 | 724 146 | 0 | 724 146 | 9 865 633 | 0 | 9 865 633 | 9 883 697 | 0 | 9 883 697 | 706 082 | 0 | 706 082 |
20209 | 158 321 | 0 | 158 321 | 18 483 014 | 297 007 | 18 780 021 | 17 911 630 | 297 007 | 18 208 637 | 729 705 | 0 | 729 705 |
30102 | 3 157 671 | 0 | 3 157 671 | 50 514 934 | 0 | 50 514 934 | 50 696 854 | 0 | 50 696 854 | 2 975 751 | 0 | 2 975 751 |
30110 | 44 801 | 1 705 | 46 506 | 52 966 082 | 197 934 | 53 164 016 | 52 981 699 | 197 307 | 53 179 006 | 29 184 | 2 332 | 31 516 |
30114 | 0 | 179 719 | 179 719 | 0 | 5 833 347 | 5 833 347 | 0 | 4 528 760 | 4 528 760 | 0 | 1 484 306 | 1 484 306 |
30202 | 1 394 877 | 0 | 1 394 877 | 0 | 0 | 0 | 20 182 | 0 | 20 182 | 1 374 695 | 0 | 1 374 695 |
30204 | 74 648 | 0 | 74 648 | 3 554 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 78 202 | 0 | 78 202 |
30210 | 8 000 | 0 | 8 000 | 89 836 | 0 | 89 836 | 97 836 | 0 | 97 836 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 2 484 | 0 | 2 484 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 3 924 | 0 | 3 924 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 51 999 | 0 | 51 999 | 53 999 | 0 | 53 999 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 260 852 | 1 984 | 1 262 836 | 25 800 484 | 384 279 | 26 184 763 | 26 381 105 | 375 021 | 26 756 126 | 680 231 | 11 242 | 691 473 |
30413 | 9 612 | 247 | 9 859 | 52 450 294 | 188 987 | 52 639 281 | 52 430 408 | 189 108 | 52 619 516 | 29 498 | 126 | 29 624 |
30424 | 1 612 | 411 | 2 023 | 83 396 407 | 66 251 223 | 149 647 630 | 83 389 737 | 66 251 598 | 149 641 335 | 8 282 | 36 | 8 318 |
31903 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 3 279 530 | 3 279 530 | 0 | 168 340 | 168 340 | 0 | 159 160 | 159 160 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 |
32108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 974 387 | 1 974 387 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 12 008 499 | 16 993 096 | 29 001 595 | 9 953 465 | 16 993 096 | 26 946 561 | 2 055 034 | 0 | 2 055 034 |
32203 | 2 228 922 | 2 019 388 | 4 248 310 | 12 614 374 | 23 739 172 | 36 353 546 | 13 344 692 | 22 981 043 | 36 325 735 | 1 498 604 | 2 777 517 | 4 276 121 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45208 | 0 | 2 959 776 | 2 959 776 | 0 | 151 541 | 151 541 | 0 | 167 922 | 167 922 | 0 | 2 943 395 | 2 943 395 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 65 546 | 0 | 65 546 | 32 216 | 0 | 32 216 | 29 999 | 0 | 29 999 | 67 763 | 0 | 67 763 |
45505 | 7 268 184 | 0 | 7 268 184 | 1 697 262 | 0 | 1 697 262 | 1 749 001 | 0 | 1 749 001 | 7 216 445 | 0 | 7 216 445 |
45506 | 78 718 604 | 0 | 78 718 604 | 8 551 175 | 0 | 8 551 175 | 8 363 529 | 0 | 8 363 529 | 78 906 250 | 0 | 78 906 250 |
45507 | 85 657 793 | 208 411 | 85 866 204 | 5 856 487 | 10 655 | 5 867 142 | 4 256 776 | 11 848 | 4 268 624 | 87 257 504 | 207 218 | 87 464 722 |
45509 | 13 687 951 | 0 | 13 687 951 | 3 461 181 | 0 | 3 461 181 | 3 300 394 | 0 | 3 300 394 | 13 848 738 | 0 | 13 848 738 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 0 | 11 511 | 11 511 | 0 | 588 | 588 | 0 | 619 | 619 | 0 | 11 480 | 11 480 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 707 349 | 362 598 | 7 069 947 | 1 694 213 | 19 606 | 1 713 819 | 1 524 425 | 22 516 | 1 546 941 | 6 877 137 | 359 688 | 7 236 825 |
45817 | 0 | 260 | 260 | 0 | 40 | 40 | 0 | 35 | 35 | 0 | 265 | 265 |
45915 | 394 529 | 3 067 | 397 596 | 325 071 | 216 | 325 287 | 334 266 | 594 | 334 860 | 385 334 | 2 689 | 388 023 |
47002 | 1 245 129 | 2 682 711 | 3 927 840 | 14 903 798 | 17 811 794 | 32 715 592 | 15 423 566 | 20 494 505 | 35 918 071 | 725 361 | 0 | 725 361 |
47301 | 0 | 1 967 582 | 1 967 582 | 0 | 103 816 | 103 816 | 0 | 98 291 | 98 291 | 0 | 1 973 107 | 1 973 107 |
47404 | 0 | 91 921 | 91 921 | 40 759 598 | 66 761 053 | 107 520 651 | 40 759 598 | 66 814 494 | 107 574 092 | 0 | 38 480 | 38 480 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 744 315 | 9 149 307 | 34 893 622 | 25 744 315 | 9 149 307 | 34 893 622 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 006 | 0 | 1 006 | 201 | 0 | 201 | 783 | 0 | 783 | 424 | 0 | 424 |
47421 | 6 888 | 0 | 6 888 | 35 637 | 0 | 35 637 | 42 518 | 0 | 42 518 | 7 | 0 | 7 |
47423 | 1 723 300 | 877 | 1 724 177 | 424 207 | 177 654 | 601 861 | 381 939 | 177 660 | 559 599 | 1 765 568 | 871 | 1 766 439 |
47427 | 1 618 086 | 51 853 | 1 669 939 | 3 182 573 | 54 520 | 3 237 093 | 3 119 351 | 62 307 | 3 181 658 | 1 681 308 | 44 066 | 1 725 374 |
47801 | 87 774 | 249 296 | 337 070 | 0 | 12 755 | 12 755 | 1 044 | 13 900 | 14 944 | 86 730 | 248 151 | 334 881 |
47802 | 416 233 | 0 | 416 233 | 18 | 0 | 18 | 46 430 | 0 | 46 430 | 369 821 | 0 | 369 821 |
50207 | 1 653 897 | 0 | 1 653 897 | 12 404 | 0 | 12 404 | 19 084 | 0 | 19 084 | 1 647 217 | 0 | 1 647 217 |
50208 | 842 337 | 0 | 842 337 | 6 101 | 0 | 6 101 | 279 625 | 0 | 279 625 | 568 813 | 0 | 568 813 |
50211 | 656 294 | 3 288 840 | 3 945 134 | 4 261 | 195 274 | 199 535 | 0 | 307 402 | 307 402 | 660 555 | 3 176 712 | 3 837 267 |
50214 | 21 158 985 | 0 | 21 158 985 | 17 924 897 | 0 | 17 924 897 | 13 174 892 | 0 | 13 174 892 | 25 908 990 | 0 | 25 908 990 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 502 569 | 0 | 502 569 | 502 569 | 0 | 502 569 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 65 721 | 0 | 65 721 | 19 313 | 0 | 19 313 | 61 174 | 0 | 61 174 | 23 860 | 0 | 23 860 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 514 | 0 | 514 | 4 | 0 | 4 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 549 751 | 0 | 549 751 | 107 | 0 | 107 | 320 108 | 0 | 320 108 | 229 750 | 0 | 229 750 |
60306 | 34 405 | 0 | 34 405 | 226 889 | 0 | 226 889 | 233 381 | 0 | 233 381 | 27 913 | 0 | 27 913 |
60308 | 5 306 | 291 | 5 597 | 10 247 | 464 | 10 711 | 9 114 | 549 | 9 663 | 6 439 | 206 | 6 645 |
60310 | 20 492 | 0 | 20 492 | 67 387 | 0 | 67 387 | 67 430 | 0 | 67 430 | 20 449 | 0 | 20 449 |
60312 | 349 521 | 0 | 349 521 | 347 052 | 0 | 347 052 | 356 622 | 0 | 356 622 | 339 951 | 0 | 339 951 |
60314 | 7 560 | 227 483 | 235 043 | 6 585 | 57 289 | 63 874 | 2 646 | 10 596 | 13 242 | 11 499 | 274 176 | 285 675 |
60323 | 782 669 | 8 086 | 790 755 | 199 048 | 416 | 199 464 | 382 309 | 486 | 382 795 | 599 408 | 8 016 | 607 424 |
60336 | 248 407 | 0 | 248 407 | 42 279 | 0 | 42 279 | 11 918 | 0 | 11 918 | 278 768 | 0 | 278 768 |
60401 | 8 060 345 | 0 | 8 060 345 | 17 644 | 0 | 17 644 | 33 054 | 0 | 33 054 | 8 044 935 | 0 | 8 044 935 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 30 866 | 0 | 30 866 | 9 954 | 0 | 9 954 | 13 916 | 0 | 13 916 | 26 904 | 0 | 26 904 |
60901 | 861 437 | 0 | 861 437 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 861 629 | 0 | 861 629 |
60906 | 230 423 | 0 | 230 423 | 5 465 | 0 | 5 465 | 192 | 0 | 192 | 235 696 | 0 | 235 696 |
61002 | 2 523 | 0 | 2 523 | 2 075 | 0 | 2 075 | 2 075 | 0 | 2 075 | 2 523 | 0 | 2 523 |
61008 | 2 748 | 0 | 2 748 | 15 763 | 0 | 15 763 | 15 890 | 0 | 15 890 | 2 621 | 0 | 2 621 |
61009 | 13 905 | 0 | 13 905 | 6 372 | 0 | 6 372 | 6 479 | 0 | 6 479 | 13 798 | 0 | 13 798 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 29 994 | 0 | 29 994 | 29 994 | 0 | 29 994 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 12 955 776 | 0 | 12 955 776 | 12 955 776 | 0 | 12 955 776 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 45 712 | 0 | 45 712 | 45 712 | 0 | 45 712 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 593 | 0 | 7 593 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 9 073 | 0 | 9 073 |
61702 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 207 318 | 0 | 207 318 | 10 266 | 0 | 10 266 | 0 | 0 | 0 | 217 584 | 0 | 217 584 |
70606 | 70 452 362 | 0 | 70 452 362 | 6 673 849 | 0 | 6 673 849 | 2 739 | 0 | 2 739 | 77 123 472 | 0 | 77 123 472 |
70608 | 26 687 610 | 0 | 26 687 610 | 1 862 687 | 0 | 1 862 687 | 0 | 0 | 0 | 28 550 297 | 0 | 28 550 297 |
70610 | 16 980 | 0 | 16 980 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 984 | 0 | 16 984 |
70611 | 742 444 | 0 | 742 444 | 568 712 | 0 | 568 712 | 30 | 0 | 30 | 1 311 126 | 0 | 1 311 126 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 503 136 | 0 | 503 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 136 | 0 | 503 136 |
Итого по активу (баланс) | 351 642 885 | 18 168 778 | 369 811 663 | 505 747 240 | 210 933 898 | 716 681 138 | 493 911 192 | 209 900 922 | 703 812 114 | 363 478 933 | 19 201 754 | 382 680 687 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 65 721 | 0 | 65 721 | 61 175 | 0 | 61 175 | 19 314 | 0 | 19 314 | 23 860 | 0 | 23 860 |
10609 | 30 916 | 0 | 30 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 916 | 0 | 30 916 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 29 470 | 47 | 29 517 | 19 910 648 | 4 | 19 910 652 | 19 884 407 | 4 | 19 884 411 | 3 229 | 47 | 3 276 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
30223 | 398 029 | 0 | 398 029 | 5 264 644 | 0 | 5 264 644 | 5 038 926 | 0 | 5 038 926 | 172 311 | 0 | 172 311 |
30226 | 102 612 | 0 | 102 612 | 978 | 0 | 978 | 355 | 0 | 355 | 101 989 | 0 | 101 989 |
30232 | 721 937 | 11 000 | 732 937 | 18 327 823 | 352 449 | 18 680 272 | 17 609 342 | 343 799 | 17 953 141 | 3 456 | 2 350 | 5 806 |
30236 | 0 | 586 | 586 | 0 | 14 120 | 14 120 | 0 | 13 654 | 13 654 | 0 | 120 | 120 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 14 368 000 | 0 | 14 368 000 | 14 600 000 | 0 | 14 600 000 | 232 000 | 0 | 232 000 |
31403 | 1 017 000 | 0 | 1 017 000 | 4 104 000 | 0 | 4 104 000 | 3 087 000 | 0 | 3 087 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 487 236 | 33 484 | 520 720 | 487 236 | 33 484 | 520 720 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 204 319 | 252 | 2 204 571 | 3 147 769 | 13 | 3 147 782 | 3 071 027 | 13 | 3 071 040 | 2 127 577 | 252 | 2 127 829 |
408.1 | 49 | 1 | 50 | 47 | 0 | 47 | 42 | 1 | 43 | 44 | 2 | 46 |
40807 | 219 025 | 34 100 | 253 125 | 98 919 | 8 652 | 107 571 | 89 003 | 8 666 | 97 669 | 209 109 | 34 114 | 243 223 |
40817 | 42 070 125 | 1 298 850 | 43 368 975 | 28 286 759 | 344 477 | 28 631 236 | 25 611 276 | 410 152 | 26 021 428 | 39 394 642 | 1 364 525 | 40 759 167 |
40820 | 57 980 | 9 | 57 989 | 24 709 | 155 | 24 864 | 30 255 | 155 | 30 410 | 63 526 | 9 | 63 535 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 210 412 | 0 | 210 412 | 2 834 940 | 0 | 2 834 940 | 2 739 023 | 0 | 2 739 023 | 114 495 | 0 | 114 495 |
40911 | 149 597 | 0 | 149 597 | 1 529 487 | 0 | 1 529 487 | 1 519 743 | 0 | 1 519 743 | 139 853 | 0 | 139 853 |
42301 | 7 892 557 | 42 940 | 7 935 497 | 33 091 978 | 10 492 | 33 102 470 | 33 283 070 | 9 918 | 33 292 988 | 8 083 649 | 42 366 | 8 126 015 |
42303 | 4 560 266 | 0 | 4 560 266 | 1 522 091 | 0 | 1 522 091 | 2 703 559 | 0 | 2 703 559 | 5 741 734 | 0 | 5 741 734 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 48 662 | 0 | 48 662 | 10 971 151 | 0 | 10 971 151 | 10 922 489 | 0 | 10 922 489 |
42305 | 6 473 976 | 0 | 6 473 976 | 1 499 145 | 0 | 1 499 145 | 483 781 | 0 | 483 781 | 5 458 612 | 0 | 5 458 612 |
42306 | 115 839 918 | 3 424 056 | 119 263 974 | 6 536 872 | 352 289 | 6 889 161 | 3 396 772 | 221 569 | 3 618 341 | 112 699 818 | 3 293 336 | 115 993 154 |
42601 | 13 087 | 3 062 | 16 149 | 4 725 | 4 707 | 9 432 | 4 729 | 4 672 | 9 401 | 13 091 | 3 027 | 16 118 |
42603 | 5 450 | 0 | 5 450 | 1 101 | 0 | 1 101 | 79 | 0 | 79 | 4 428 | 0 | 4 428 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 327 | 0 | 4 327 | 4 327 | 0 | 4 327 |
42605 | 8 153 | 0 | 8 153 | 1 233 | 0 | 1 233 | 310 | 0 | 310 | 7 230 | 0 | 7 230 |
42606 | 118 420 | 17 451 | 135 871 | 10 575 | 3 179 | 13 754 | 2 997 | 1 888 | 4 885 | 110 842 | 16 160 | 127 002 |
44007 | 0 | 13 118 121 | 13 118 121 | 0 | 636 640 | 636 640 | 0 | 673 359 | 673 359 | 0 | 13 154 840 | 13 154 840 |
45215 | 263 420 | 0 | 263 420 | 39 908 | 0 | 39 908 | 70 507 | 0 | 70 507 | 294 019 | 0 | 294 019 |
45515 | 7 876 397 | 0 | 7 876 397 | 934 844 | 0 | 934 844 | 875 775 | 0 | 875 775 | 7 817 328 | 0 | 7 817 328 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 350 | 0 | 3 350 | 163 | 0 | 163 | 153 | 0 | 153 | 3 340 | 0 | 3 340 |
45818 | 5 491 192 | 0 | 5 491 192 | 809 122 | 0 | 809 122 | 1 028 303 | 0 | 1 028 303 | 5 710 373 | 0 | 5 710 373 |
45918 | 199 736 | 0 | 199 736 | 58 832 | 0 | 58 832 | 64 200 | 0 | 64 200 | 205 104 | 0 | 205 104 |
47008 | 32 091 | 0 | 32 091 | 171 808 | 0 | 171 808 | 171 389 | 0 | 171 389 | 31 672 | 0 | 31 672 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 57 304 459 | 58 338 087 | 115 642 546 | 57 304 459 | 58 338 087 | 115 642 546 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 959 949 | 6 937 988 | 34 897 937 | 27 959 949 | 6 937 988 | 34 897 937 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 666 717 | 2 004 | 668 721 | 458 473 | 1 408 | 459 881 | 490 772 | 2 023 | 492 795 | 699 016 | 2 619 | 701 635 |
47416 | 6 221 | 9 | 6 230 | 95 143 | 1 343 | 96 486 | 94 962 | 1 343 | 96 305 | 6 040 | 9 | 6 049 |
47422 | 157 364 | 0 | 157 364 | 1 033 179 | 30 243 | 1 063 422 | 1 034 099 | 30 243 | 1 064 342 | 158 284 | 0 | 158 284 |
47424 | 28 | 0 | 28 | 48 823 | 0 | 48 823 | 49 455 | 0 | 49 455 | 660 | 0 | 660 |
47425 | 1 264 244 | 0 | 1 264 244 | 545 683 | 0 | 545 683 | 560 942 | 0 | 560 942 | 1 279 503 | 0 | 1 279 503 |
47426 | 543 | 623 658 | 624 201 | 14 736 | 711 074 | 725 810 | 14 193 | 137 295 | 151 488 | 0 | 49 879 | 49 879 |
47804 | 251 926 | 0 | 251 926 | 25 814 | 0 | 25 814 | 21 837 | 0 | 21 837 | 247 949 | 0 | 247 949 |
50219 | 73 931 | 0 | 73 931 | 3 451 | 0 | 3 451 | 4 006 | 0 | 4 006 | 74 486 | 0 | 74 486 |
50220 | 29 149 | 0 | 29 149 | 42 500 | 0 | 42 500 | 45 517 | 0 | 45 517 | 32 166 | 0 | 32 166 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 300 806 | 0 | 300 806 | 807 593 | 0 | 807 593 | 678 886 | 0 | 678 886 | 172 099 | 0 | 172 099 |
60305 | 477 905 | 0 | 477 905 | 892 079 | 0 | 892 079 | 897 701 | 0 | 897 701 | 483 527 | 0 | 483 527 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 245 | 0 | 2 245 | 2 245 | 0 | 2 245 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 720 | 0 | 121 720 | 121 720 | 0 | 121 720 |
60311 | 504 657 | 0 | 504 657 | 1 006 960 | 0 | 1 006 960 | 1 083 339 | 0 | 1 083 339 | 581 036 | 0 | 581 036 |
60313 | 294 | 0 | 294 | 686 | 3 638 | 4 324 | 682 | 3 638 | 4 320 | 290 | 0 | 290 |
60322 | 6 510 | 14 757 | 21 267 | 387 858 | 716 | 388 574 | 385 843 | 758 | 386 601 | 4 495 | 14 799 | 19 294 |
60324 | 655 111 | 0 | 655 111 | 825 255 | 0 | 825 255 | 588 960 | 0 | 588 960 | 418 816 | 0 | 418 816 |
60335 | 119 744 | 0 | 119 744 | 185 604 | 0 | 185 604 | 189 641 | 0 | 189 641 | 123 781 | 0 | 123 781 |
60349 | 168 020 | 0 | 168 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 020 | 0 | 168 020 |
60414 | 4 624 153 | 0 | 4 624 153 | 27 054 | 0 | 27 054 | 30 541 | 0 | 30 541 | 4 627 640 | 0 | 4 627 640 |
60903 | 441 096 | 0 | 441 096 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 453 796 | 0 | 453 796 |
61501 | 43 422 | 0 | 43 422 | 3 607 | 0 | 3 607 | 1 167 | 0 | 1 167 | 40 982 | 0 | 40 982 |
70601 | 78 966 160 | 0 | 78 966 160 | 56 383 | 0 | 56 383 | 8 091 786 | 0 | 8 091 786 | 87 001 563 | 0 | 87 001 563 |
70603 | 26 200 695 | 0 | 26 200 695 | 0 | 0 | 0 | 1 873 700 | 0 | 1 873 700 | 28 074 395 | 0 | 28 074 395 |
70605 | 11 970 | 0 | 11 970 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 12 018 | 0 | 12 018 |
70613 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 351 220 760 | 18 590 903 | 369 811 663 | 234 915 236 | 67 785 158 | 302 700 394 | 248 396 709 | 67 172 709 | 315 569 418 | 364 702 233 | 17 978 454 | 382 680 687 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 625 | 0 | 5 625 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 | 5 649 | 0 | 5 649 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по активу (баланс) | 5 663 | 0 | 5 663 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 5 694 | 0 | 5 694 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
85501 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 663 | 0 | 5 663 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 5 694 | 0 | 5 694 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 33 | 0 | 33 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 98 480 | 0 | 98 480 | 28 857 | 0 | 28 857 | 34 924 | 0 | 34 924 | 92 413 | 0 | 92 413 |
91202 | 875 | 0 | 875 | 246 | 0 | 246 | 234 | 0 | 234 | 887 | 0 | 887 |
91203 | 392 | 0 | 392 | 2 621 | 0 | 2 621 | 2 640 | 0 | 2 640 | 373 | 0 | 373 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 335 | 204 335 | 0 | 222 | 222 | 0 | 209 | 209 | 200 000 | 4 348 | 204 348 |
91418 | 504 018 | 249 296 | 753 314 | 17 | 12 757 | 12 774 | 47 473 | 13 902 | 61 375 | 456 562 | 248 151 | 704 713 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 35 220 | 0 | 35 220 | 35 220 | 0 | 35 220 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 14 508 | 0 | 14 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 508 | 0 | 14 508 |
91604 | 250 225 | 68 181 | 318 406 | 49 070 | 5 399 | 54 469 | 47 468 | 6 038 | 53 506 | 251 827 | 67 542 | 319 369 |
91704 | 7 443 476 | 31 035 | 7 474 511 | 27 924 | 1 594 | 29 518 | 47 247 | 1 507 | 48 754 | 7 424 153 | 31 122 | 7 455 275 |
91802 | 104 133 818 | 883 212 | 105 017 030 | 334 208 | 45 334 | 379 542 | 434 192 | 42 870 | 477 062 | 104 033 834 | 885 676 | 104 919 510 |
91803 | 15 760 750 | 65 334 | 15 826 084 | 347 971 | 3 352 | 351 323 | 140 207 | 3 169 | 143 376 | 15 968 514 | 65 517 | 16 034 031 |
99998 | 58 366 420 | 0 | 58 366 420 | 114 088 058 | 0 | 114 088 058 | 114 300 236 | 0 | 114 300 236 | 58 154 242 | 0 | 58 154 242 |
Итого по активу (баланс) | 188 573 000 | 1 301 393 | 189 874 393 | 114 923 820 | 68 658 | 114 992 478 | 115 099 341 | 67 695 | 115 167 036 | 188 397 479 | 1 302 356 | 189 699 835 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 420 469 | 1 893 387 | 5 313 856 | 38 456 | 111 245 | 149 701 | 16 849 | 97 036 | 113 885 | 3 398 862 | 1 879 178 | 5 278 040 |
91312 | 5 718 884 | 8 264 | 5 727 148 | 0 | 400 | 400 | 0 | 423 | 423 | 5 718 884 | 8 287 | 5 727 171 |
91314 | 4 258 362 | 4 620 989 | 8 879 351 | 56 782 316 | 53 173 913 | 109 956 229 | 58 148 673 | 50 752 417 | 108 901 090 | 5 624 719 | 2 199 493 | 7 824 212 |
91317 | 38 445 957 | 0 | 38 445 957 | 4 193 903 | 0 | 4 193 903 | 5 072 657 | 0 | 5 072 657 | 39 324 711 | 0 | 39 324 711 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 131 507 973 | 0 | 131 507 973 | 855 682 | 0 | 855 682 | 893 302 | 0 | 893 302 | 131 545 593 | 0 | 131 545 593 |
Итого по пассиву (баланс) | 183 351 753 | 6 522 640 | 189 874 393 | 61 870 357 | 53 285 558 | 115 155 915 | 64 131 481 | 50 849 876 | 114 981 357 | 185 612 877 | 4 086 958 | 189 699 835 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 239 | 1 365 451 | 1 368 690 | 1 703 064 | 5 569 234 | 7 272 298 | 1 501 951 | 6 933 040 | 8 434 991 | 204 352 | 1 645 | 205 997 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 084 | 48 084 | 0 | 48 084 | 48 084 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 19 219 815 | 0 | 19 219 815 | 17 189 015 | 0 | 17 189 015 | 2 030 800 | 0 | 2 030 800 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 6 | 6 | 0 | 707 | 707 |
99996 | 1 375 571 | 0 | 1 375 571 | 26 531 214 | 0 | 26 531 214 | 25 667 622 | 0 | 25 667 622 | 2 239 163 | 0 | 2 239 163 |
Итого по активу (баланс) | 1 378 810 | 1 365 451 | 2 744 261 | 47 454 093 | 5 618 031 | 53 072 124 | 44 358 588 | 6 981 130 | 51 339 718 | 4 474 315 | 2 352 | 4 476 667 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 372 333 | 3 238 | 1 375 571 | 24 113 475 | 1 506 185 | 25 619 660 | 24 774 590 | 1 707 242 | 26 481 832 | 2 033 448 | 204 295 | 2 237 743 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 47 953 | 0 | 47 953 | 48 666 | 0 | 48 666 | 713 | 0 | 713 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 716 | 716 | 0 | 707 | 707 |
99997 | 1 368 690 | 0 | 1 368 690 | 25 672 096 | 0 | 25 672 096 | 26 540 910 | 0 | 26 540 910 | 2 237 504 | 0 | 2 237 504 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 741 023 | 3 238 | 2 744 261 | 49 833 524 | 1 506 194 | 51 339 718 | 51 364 166 | 1 707 958 | 53 072 124 | 4 271 665 | 205 002 | 4 476 667 |
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