Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 21 671 | 0 | 21 671 | 57 205 | 0 | 57 205 | 52 174 | 0 | 52 174 | 26 702 | 0 | 26 702 |
10610 | 72 372 | 0 | 72 372 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 2 981 | 69 391 | 0 | 69 391 |
20202 | 1 733 157 | 245 812 | 1 978 969 | 29 912 899 | 424 405 | 30 337 304 | 30 014 347 | 412 817 | 30 427 164 | 1 631 709 | 257 400 | 1 889 109 |
20208 | 597 857 | 0 | 597 857 | 8 855 796 | 0 | 8 855 796 | 8 790 374 | 0 | 8 790 374 | 663 279 | 0 | 663 279 |
20209 | 216 041 | 1 232 | 217 273 | 17 941 242 | 209 717 | 18 150 959 | 17 771 418 | 210 949 | 17 982 367 | 385 865 | 0 | 385 865 |
30102 | 1 091 696 | 0 | 1 091 696 | 164 316 332 | 0 | 164 316 332 | 157 215 176 | 0 | 157 215 176 | 8 192 852 | 0 | 8 192 852 |
30110 | 47 765 | 4 552 | 52 317 | 84 343 463 | 3 154 352 | 87 497 815 | 84 365 656 | 3 151 730 | 87 517 386 | 25 572 | 7 174 | 32 746 |
30114 | 0 | 1 474 702 | 1 474 702 | 0 | 1 546 995 | 1 546 995 | 0 | 1 799 211 | 1 799 211 | 0 | 1 222 486 | 1 222 486 |
30202 | 1 057 773 | 0 | 1 057 773 | 91 426 | 0 | 91 426 | 0 | 0 | 0 | 1 149 199 | 0 | 1 149 199 |
30204 | 64 740 | 0 | 64 740 | 2 833 | 0 | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 67 573 | 0 | 67 573 |
30210 | 67 000 | 0 | 67 000 | 199 484 | 0 | 199 484 | 265 434 | 0 | 265 434 | 1 050 | 0 | 1 050 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 898 | 6 398 | 500 | 5 898 | 6 398 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 109 038 | 7 672 | 116 710 | 5 331 978 | 197 156 | 5 529 134 | 5 325 272 | 200 128 | 5 525 400 | 115 744 | 4 700 | 120 444 |
30302 | 1 678 572 | 5 416 | 1 683 988 | 128 777 | 225 | 129 002 | 113 166 | 309 | 113 475 | 1 694 183 | 5 332 | 1 699 515 |
30306 | 827 023 | 145 707 | 972 730 | 31 138 753 | 99 624 | 31 238 377 | 31 171 172 | 110 238 | 31 281 410 | 794 604 | 135 093 | 929 697 |
30413 | 8 919 | 4 032 | 12 951 | 76 245 305 | 4 832 319 | 81 077 624 | 76 232 528 | 4 836 214 | 81 068 742 | 21 696 | 137 | 21 833 |
30424 | 1 733 | 1 197 | 2 930 | 245 561 958 | 194 453 907 | 440 015 865 | 245 560 416 | 194 455 009 | 440 015 425 | 3 275 | 95 | 3 370 |
30425 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 43 050 920 | 0 | 43 050 920 | 47 050 920 | 0 | 47 050 920 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 265 000 | 0 | 20 265 000 | 20 265 000 | 0 | 20 265 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 10 450 000 | 0 | 10 450 000 | 11 710 000 | 0 | 11 710 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32004 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 311 | 591 311 | 0 | 11 142 | 11 142 | 0 | 580 169 | 580 169 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 218 | 602 218 | 0 | 22 049 | 22 049 | 0 | 580 169 | 580 169 |
32202 | 6 072 432 | 0 | 6 072 432 | 95 801 457 | 10 229 326 | 106 030 783 | 101 873 889 | 10 229 326 | 112 103 215 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 139 552 | 5 512 924 | 7 652 476 | 52 128 632 | 57 512 961 | 109 641 593 | 42 255 310 | 54 314 963 | 96 570 273 | 12 012 874 | 8 710 922 | 20 723 796 |
45105 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45207 | 1 214 000 | 0 | 1 214 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 208 000 | 0 | 1 208 000 |
45208 | 0 | 2 738 314 | 2 738 314 | 0 | 113 769 | 113 769 | 0 | 147 045 | 147 045 | 0 | 2 705 038 | 2 705 038 |
45504 | 103 102 | 0 | 103 102 | 46 918 | 0 | 46 918 | 43 734 | 0 | 43 734 | 106 286 | 0 | 106 286 |
45505 | 9 091 960 | 0 | 9 091 960 | 2 111 409 | 0 | 2 111 409 | 2 152 895 | 0 | 2 152 895 | 9 050 474 | 0 | 9 050 474 |
45506 | 63 580 355 | 0 | 63 580 355 | 9 283 112 | 0 | 9 283 112 | 6 468 757 | 0 | 6 468 757 | 66 394 710 | 0 | 66 394 710 |
45507 | 63 830 728 | 258 165 | 64 088 893 | 4 505 814 | 9 934 | 4 515 748 | 3 390 476 | 35 639 | 3 426 115 | 64 946 066 | 232 460 | 65 178 526 |
45509 | 13 677 349 | 0 | 13 677 349 | 1 896 746 | 0 | 1 896 746 | 1 974 970 | 0 | 1 974 970 | 13 599 125 | 0 | 13 599 125 |
45606 | 288 946 | 0 | 288 946 | 0 | 0 | 0 | 71 189 | 0 | 71 189 | 217 757 | 0 | 217 757 |
45706 | 937 | 10 970 | 11 907 | 0 | 454 | 454 | 221 | 633 | 854 | 716 | 10 791 | 11 507 |
45815 | 7 308 057 | 638 454 | 7 946 511 | 1 964 441 | 46 661 | 2 011 102 | 2 070 048 | 47 143 | 2 117 191 | 7 202 450 | 637 972 | 7 840 422 |
45817 | 0 | 7 935 | 7 935 | 3 | 366 | 369 | 3 | 2 052 | 2 055 | 0 | 6 249 | 6 249 |
45915 | 379 060 | 8 772 | 387 832 | 365 604 | 579 | 366 183 | 360 436 | 1 555 | 361 991 | 384 228 | 7 796 | 392 024 |
45917 | 0 | 86 | 86 | 8 | 5 | 13 | 8 | 91 | 99 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 795 312 | 8 007 615 | 8 802 927 | 15 884 548 | 101 148 030 | 117 032 578 | 15 929 860 | 105 195 616 | 121 125 476 | 750 000 | 3 960 029 | 4 710 029 |
47301 | 0 | 1 571 739 | 1 571 739 | 0 | 72 998 | 72 998 | 0 | 85 253 | 85 253 | 0 | 1 559 484 | 1 559 484 |
47404 | 0 | 73 802 | 73 802 | 162 682 741 | 200 454 079 | 363 136 820 | 162 682 741 | 200 344 573 | 363 027 314 | 0 | 183 308 | 183 308 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 471 273 | 41 636 212 | 98 107 485 | 56 471 273 | 41 636 212 | 98 107 485 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 3 678 | 0 | 3 678 | 505 | 0 | 505 | 161 | 0 | 161 | 4 022 | 0 | 4 022 |
47423 | 1 274 140 | 702 | 1 274 842 | 299 249 | 122 876 | 422 125 | 298 332 | 122 886 | 421 218 | 1 275 057 | 692 | 1 275 749 |
47427 | 1 592 500 | 1 750 | 1 594 250 | 2 979 823 | 21 422 | 3 001 245 | 3 025 868 | 18 853 | 3 044 721 | 1 546 455 | 4 319 | 1 550 774 |
47801 | 134 619 | 276 610 | 411 229 | 0 | 11 443 | 11 443 | 2 589 | 16 302 | 18 891 | 132 030 | 271 751 | 403 781 |
47802 | 1 797 086 | 0 | 1 797 086 | 473 | 0 | 473 | 156 047 | 0 | 156 047 | 1 641 512 | 0 | 1 641 512 |
50205 | 16 616 | 0 | 16 616 | 134 | 594 396 | 594 530 | 0 | 238 782 | 238 782 | 16 750 | 355 614 | 372 364 |
50207 | 9 248 431 | 0 | 9 248 431 | 19 345 747 | 0 | 19 345 747 | 19 936 750 | 0 | 19 936 750 | 8 657 428 | 0 | 8 657 428 |
50208 | 5 716 733 | 677 186 | 6 393 919 | 313 260 | 30 675 | 343 935 | 658 935 | 36 426 | 695 361 | 5 371 058 | 671 435 | 6 042 493 |
50211 | 991 011 | 8 673 939 | 9 664 950 | 1 069 277 | 4 036 171 | 5 105 448 | 92 507 | 1 934 047 | 2 026 554 | 1 967 781 | 10 776 063 | 12 743 844 |
50214 | 691 027 | 0 | 691 027 | 4 917 | 0 | 4 917 | 18 353 | 0 | 18 353 | 677 591 | 0 | 677 591 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 442 | 1 009 442 | 0 | 1 009 442 | 1 009 442 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 300 709 | 0 | 300 709 | 136 958 | 0 | 136 958 | 164 963 | 0 | 164 963 | 272 704 | 0 | 272 704 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 353 735 | 0 | 353 735 | 16 211 | 0 | 16 211 | 62 331 | 0 | 62 331 | 307 615 | 0 | 307 615 |
60306 | 26 734 | 0 | 26 734 | 204 839 | 0 | 204 839 | 205 220 | 0 | 205 220 | 26 353 | 0 | 26 353 |
60308 | 4 276 | 100 | 4 376 | 8 371 | 135 | 8 506 | 7 872 | 106 | 7 978 | 4 775 | 129 | 4 904 |
60310 | 38 724 | 0 | 38 724 | 63 787 | 0 | 63 787 | 84 266 | 0 | 84 266 | 18 245 | 0 | 18 245 |
60312 | 333 976 | 0 | 333 976 | 520 169 | 0 | 520 169 | 475 254 | 0 | 475 254 | 378 891 | 0 | 378 891 |
60314 | 8 166 | 212 437 | 220 603 | 3 200 | 70 149 | 73 349 | 870 | 6 022 | 6 892 | 10 496 | 276 564 | 287 060 |
60323 | 693 338 | 15 317 | 708 655 | 195 723 | 632 | 196 355 | 95 028 | 1 513 | 96 541 | 794 033 | 14 436 | 808 469 |
60336 | 290 223 | 0 | 290 223 | 45 713 | 0 | 45 713 | 11 419 | 0 | 11 419 | 324 517 | 0 | 324 517 |
60401 | 8 180 773 | 0 | 8 180 773 | 79 556 | 0 | 79 556 | 40 394 | 0 | 40 394 | 8 219 935 | 0 | 8 219 935 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 90 824 | 0 | 90 824 | 10 091 | 0 | 10 091 | 76 797 | 0 | 76 797 | 24 118 | 0 | 24 118 |
60901 | 746 960 | 0 | 746 960 | 7 | 0 | 7 | 1 193 | 0 | 1 193 | 745 774 | 0 | 745 774 |
60906 | 115 037 | 0 | 115 037 | 27 362 | 0 | 27 362 | 6 | 0 | 6 | 142 393 | 0 | 142 393 |
61002 | 1 855 | 0 | 1 855 | 2 090 | 0 | 2 090 | 2 380 | 0 | 2 380 | 1 565 | 0 | 1 565 |
61008 | 3 325 | 0 | 3 325 | 8 528 | 0 | 8 528 | 8 904 | 0 | 8 904 | 2 949 | 0 | 2 949 |
61009 | 26 352 | 0 | 26 352 | 3 093 | 0 | 3 093 | 3 922 | 0 | 3 922 | 25 523 | 0 | 25 523 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 315 801 | 0 | 315 801 | 315 801 | 0 | 315 801 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 21 267 290 | 0 | 21 267 290 | 21 267 290 | 0 | 21 267 290 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 159 938 | 0 | 159 938 | 159 938 | 0 | 159 938 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 631 | 0 | 12 631 | 1 057 | 0 | 1 057 | 3 171 | 0 | 3 171 | 10 517 | 0 | 10 517 |
61702 | 2 799 377 | 0 | 2 799 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 799 377 | 0 | 2 799 377 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 162 900 | 0 | 162 900 | 85 640 | 0 | 85 640 |
62001 | 191 659 | 0 | 191 659 | 21 488 | 0 | 21 488 | 6 046 | 0 | 6 046 | 207 101 | 0 | 207 101 |
70606 | 57 172 566 | 0 | 57 172 566 | 6 471 046 | 0 | 6 471 046 | 5 482 | 0 | 5 482 | 63 638 130 | 0 | 63 638 130 |
70608 | 27 238 163 | 0 | 27 238 163 | 2 964 881 | 0 | 2 964 881 | 0 | 0 | 0 | 30 203 044 | 0 | 30 203 044 |
70610 | 1 019 | 0 | 1 019 | 4 880 | 0 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 5 899 | 0 | 5 899 |
70611 | 641 955 | 0 | 641 955 | 45 537 | 0 | 45 537 | 0 | 0 | 0 | 687 492 | 0 | 687 492 |
70614 | 830 | 0 | 830 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 |
70616 | 602 487 | 0 | 602 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 487 | 0 | 602 487 |
Итого по активу (баланс) | 310 784 574 | 30 577 139 | 341 361 713 | 1 203 628 494 | 623 240 842 | 1 826 869 336 | 1 186 910 930 | 620 640 174 | 1 807 551 104 | 327 502 138 | 33 177 807 | 360 679 945 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 14 904 | 0 | 14 904 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 300 709 | 0 | 300 709 | 164 963 | 0 | 164 963 | 136 958 | 0 | 136 958 | 272 704 | 0 | 272 704 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 | 0 | 0 | 0 | 11 923 | 0 | 11 923 | 27 109 885 | 0 | 27 109 885 |
30111 | 1 529 | 43 | 1 572 | 48 163 154 | 5 | 48 163 159 | 48 163 613 | 5 | 48 163 618 | 1 988 | 43 | 2 031 |
30223 | 211 112 | 0 | 211 112 | 5 012 472 | 0 | 5 012 472 | 5 114 019 | 0 | 5 114 019 | 312 659 | 0 | 312 659 |
30226 | 99 202 | 0 | 99 202 | 263 | 0 | 263 | 149 | 0 | 149 | 99 088 | 0 | 99 088 |
30232 | 2 257 | 1 048 | 3 305 | 5 227 118 | 199 094 | 5 426 212 | 5 291 193 | 198 931 | 5 490 124 | 66 332 | 885 | 67 217 |
30236 | 0 | 278 | 278 | 0 | 9 493 | 9 493 | 0 | 9 944 | 9 944 | 0 | 729 | 729 |
30301 | 1 678 572 | 5 416 | 1 683 988 | 113 167 | 307 | 113 474 | 128 778 | 223 | 129 001 | 1 694 183 | 5 332 | 1 699 515 |
30305 | 827 023 | 145 707 | 972 730 | 31 171 170 | 110 241 | 31 281 411 | 31 138 751 | 99 627 | 31 238 378 | 794 604 | 135 093 | 929 697 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 124 819 | 124 819 | 0 | 124 819 | 124 819 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 1 748 000 | 0 | 1 748 000 | 24 266 999 | 0 | 24 266 999 | 22 518 999 | 0 | 22 518 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 9 708 000 | 0 | 9 708 000 | 12 228 000 | 0 | 12 228 000 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 29 998 | 937 316 | 967 314 | 29 998 | 937 316 | 967 314 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 41 500 | 0 | 41 500 | 41 500 | 0 | 41 500 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 161 957 | 229 | 3 162 186 | 3 119 308 | 14 | 3 119 322 | 3 450 524 | 11 | 3 450 535 | 3 493 173 | 226 | 3 493 399 |
408.1 | 44 | 2 | 46 | 24 | 1 | 25 | 30 | 1 | 31 | 50 | 2 | 52 |
40807 | 82 616 | 38 013 | 120 629 | 236 504 | 9 104 | 245 608 | 233 496 | 7 088 | 240 584 | 79 608 | 35 997 | 115 605 |
40817 | 22 727 632 | 1 379 046 | 24 106 678 | 15 779 389 | 307 996 | 16 087 385 | 17 224 806 | 260 805 | 17 485 611 | 24 173 049 | 1 331 855 | 25 504 904 |
40820 | 46 879 | 8 | 46 887 | 20 401 | 142 | 20 543 | 37 257 | 141 | 37 398 | 63 735 | 7 | 63 742 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 6 170 | 0 | 6 170 | 11 670 | 0 | 11 670 | 5 500 | 0 | 5 500 |
40907 | 155 668 | 0 | 155 668 | 3 983 830 | 0 | 3 983 830 | 4 088 195 | 0 | 4 088 195 | 260 033 | 0 | 260 033 |
40911 | 135 091 | 0 | 135 091 | 1 247 808 | 0 | 1 247 808 | 1 248 711 | 0 | 1 248 711 | 135 994 | 0 | 135 994 |
42301 | 7 369 797 | 42 315 | 7 412 112 | 29 999 856 | 9 363 | 30 009 219 | 29 874 166 | 8 595 | 29 882 761 | 7 244 107 | 41 547 | 7 285 654 |
42304 | 11 066 716 | 0 | 11 066 716 | 1 936 726 | 0 | 1 936 726 | 144 380 | 0 | 144 380 | 9 274 370 | 0 | 9 274 370 |
42305 | 8 920 009 | 0 | 8 920 009 | 549 889 | 0 | 549 889 | 1 605 296 | 0 | 1 605 296 | 9 975 416 | 0 | 9 975 416 |
42306 | 102 815 341 | 3 281 720 | 106 097 061 | 2 442 577 | 331 723 | 2 774 300 | 9 347 875 | 218 791 | 9 566 666 | 109 720 639 | 3 168 788 | 112 889 427 |
42601 | 13 285 | 3 227 | 16 512 | 21 510 | 188 | 21 698 | 21 446 | 135 | 21 581 | 13 221 | 3 174 | 16 395 |
42604 | 32 072 | 0 | 32 072 | 21 310 | 0 | 21 310 | 410 | 0 | 410 | 11 172 | 0 | 11 172 |
42605 | 7 941 | 0 | 7 941 | 0 | 0 | 0 | 12 698 | 0 | 12 698 | 20 639 | 0 | 20 639 |
42606 | 162 895 | 22 240 | 185 135 | 17 478 | 2 208 | 19 686 | 11 553 | 4 517 | 16 070 | 156 970 | 24 549 | 181 519 |
44007 | 0 | 25 217 628 | 25 217 628 | 0 | 1 354 175 | 1 354 175 | 0 | 1 047 727 | 1 047 727 | 0 | 24 911 180 | 24 911 180 |
45115 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 842 626 | 0 | 842 626 | 6 673 | 0 | 6 673 | 0 | 0 | 0 | 835 953 | 0 | 835 953 |
45515 | 7 317 373 | 0 | 7 317 373 | 1 226 752 | 0 | 1 226 752 | 1 336 598 | 0 | 1 336 598 | 7 427 219 | 0 | 7 427 219 |
45615 | 60 679 | 0 | 60 679 | 14 950 | 0 | 14 950 | 0 | 0 | 0 | 45 729 | 0 | 45 729 |
45715 | 3 222 | 0 | 3 222 | 361 | 0 | 361 | 305 | 0 | 305 | 3 166 | 0 | 3 166 |
45818 | 5 937 599 | 0 | 5 937 599 | 1 456 041 | 0 | 1 456 041 | 1 425 724 | 0 | 1 425 724 | 5 907 282 | 0 | 5 907 282 |
45918 | 212 244 | 0 | 212 244 | 76 961 | 0 | 76 961 | 78 596 | 0 | 78 596 | 213 879 | 0 | 213 879 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 182 968 715 | 169 770 798 | 352 739 513 | 182 968 715 | 169 770 798 | 352 739 513 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 60 154 796 | 37 966 128 | 98 120 924 | 60 154 796 | 37 966 128 | 98 120 924 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 738 860 | 1 829 | 740 689 | 512 361 | 1 827 | 514 188 | 501 547 | 1 612 | 503 159 | 728 046 | 1 614 | 729 660 |
47416 | 3 604 | 50 | 3 654 | 71 046 | 339 | 71 385 | 73 596 | 295 | 73 891 | 6 154 | 6 | 6 160 |
47422 | 162 293 | 99 | 162 392 | 676 108 | 28 671 | 704 779 | 663 809 | 30 591 | 694 400 | 149 994 | 2 019 | 152 013 |
47425 | 739 778 | 0 | 739 778 | 159 730 | 0 | 159 730 | 158 293 | 0 | 158 293 | 738 341 | 0 | 738 341 |
47426 | 0 | 897 685 | 897 685 | 31 019 | 48 262 | 79 281 | 31 554 | 242 850 | 274 404 | 535 | 1 092 273 | 1 092 808 |
47804 | 349 139 | 0 | 349 139 | 50 940 | 0 | 50 940 | 49 211 | 0 | 49 211 | 347 410 | 0 | 347 410 |
50220 | 21 671 | 0 | 21 671 | 52 171 | 0 | 52 171 | 57 202 | 0 | 57 202 | 26 702 | 0 | 26 702 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 106 193 | 0 | 106 193 | 249 503 | 0 | 249 503 | 550 049 | 0 | 550 049 | 406 739 | 0 | 406 739 |
60305 | 547 398 | 0 | 547 398 | 824 068 | 0 | 824 068 | 852 632 | 0 | 852 632 | 575 962 | 0 | 575 962 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 | 2 133 | 0 | 2 133 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 236 814 | 0 | 236 814 | 408 134 | 0 | 408 134 | 171 320 | 0 | 171 320 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 677 174 | 0 | 677 174 | 1 353 024 | 0 | 1 353 024 | 1 282 912 | 0 | 1 282 912 | 607 062 | 0 | 607 062 |
60313 | 348 | 1 111 | 1 459 | 26 | 48 047 | 48 073 | 22 | 48 046 | 48 068 | 344 | 1 110 | 1 454 |
60322 | 7 465 | 11 692 | 19 157 | 114 923 | 655 | 115 578 | 112 123 | 482 | 112 605 | 4 665 | 11 519 | 16 184 |
60324 | 678 348 | 0 | 678 348 | 230 790 | 0 | 230 790 | 316 192 | 0 | 316 192 | 763 750 | 0 | 763 750 |
60335 | 135 380 | 0 | 135 380 | 167 510 | 0 | 167 510 | 171 153 | 0 | 171 153 | 139 023 | 0 | 139 023 |
60349 | 94 658 | 0 | 94 658 | 0 | 0 | 0 | 27 312 | 0 | 27 312 | 121 970 | 0 | 121 970 |
60414 | 4 611 476 | 0 | 4 611 476 | 32 825 | 0 | 32 825 | 26 868 | 0 | 26 868 | 4 605 519 | 0 | 4 605 519 |
60903 | 272 436 | 0 | 272 436 | 1 182 | 0 | 1 182 | 12 831 | 0 | 12 831 | 284 085 | 0 | 284 085 |
61501 | 66 012 | 0 | 66 012 | 19 215 | 0 | 19 215 | 2 508 | 0 | 2 508 | 49 305 | 0 | 49 305 |
70601 | 66 026 855 | 0 | 66 026 855 | 24 591 | 0 | 24 591 | 7 689 265 | 0 | 7 689 265 | 73 691 529 | 0 | 73 691 529 |
70603 | 27 235 917 | 0 | 27 235 917 | 0 | 0 | 0 | 2 942 020 | 0 | 2 942 020 | 30 177 937 | 0 | 30 177 937 |
70605 | 2 111 | 0 | 2 111 | 0 | 0 | 0 | 7 376 | 0 | 7 376 | 9 487 | 0 | 9 487 |
70613 | 643 | 0 | 643 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 310 312 327 | 31 049 386 | 341 361 713 | 434 183 529 | 211 260 916 | 645 444 445 | 453 783 199 | 210 979 478 | 664 762 677 | 329 911 997 | 30 767 948 | 360 679 945 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 327 | 0 | 5 327 | 47 | 0 | 47 | 10 | 0 | 10 | 5 364 | 0 | 5 364 |
80601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80901 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 353 | 0 | 5 353 | 56 | 0 | 56 | 43 | 0 | 43 | 5 366 | 0 | 5 366 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 92 | 0 | 92 | 138 | 0 | 138 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 261 | 0 | 261 | 33 | 0 | 33 | 138 | 0 | 138 | 366 | 0 | 366 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 353 | 0 | 5 353 | 171 | 0 | 171 | 184 | 0 | 184 | 5 366 | 0 | 5 366 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 35 493 | 0 | 35 493 | 33 883 | 0 | 33 883 | 31 621 | 0 | 31 621 | 37 755 | 0 | 37 755 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 843 | 0 | 843 | 224 | 0 | 224 | 189 | 0 | 189 | 878 | 0 | 878 |
91203 | 494 | 0 | 494 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 933 | 0 | 1 933 | 523 | 0 | 523 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 882 | 203 882 | 0 | 163 | 163 | 0 | 210 | 210 | 200 000 | 3 835 | 203 835 |
91418 | 1 931 715 | 276 611 | 2 208 326 | 473 | 11 442 | 11 915 | 158 636 | 16 302 | 174 938 | 1 773 552 | 271 751 | 2 045 303 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 39 896 | 0 | 39 896 | 39 896 | 0 | 39 896 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 295 689 | 118 718 | 414 407 | 89 997 | 20 394 | 110 391 | 105 767 | 10 939 | 116 706 | 279 919 | 128 173 | 408 092 |
91704 | 7 262 817 | 24 287 | 7 287 104 | 39 705 | 1 009 | 40 714 | 22 489 | 1 304 | 23 793 | 7 280 033 | 23 992 | 7 304 025 |
91802 | 99 886 779 | 587 812 | 100 474 591 | 656 630 | 24 422 | 681 052 | 280 172 | 31 565 | 311 737 | 100 263 237 | 580 669 | 100 843 906 |
91803 | 12 011 635 | 58 349 | 12 069 984 | 55 089 | 2 424 | 57 513 | 61 984 | 3 133 | 65 117 | 12 004 740 | 57 640 | 12 062 380 |
99998 | 74 824 436 | 0 | 74 824 436 | 371 060 377 | 0 | 371 060 377 | 368 808 519 | 0 | 368 808 519 | 77 076 294 | 0 | 77 076 294 |
Итого по активу (баланс) | 198 852 370 | 1 069 665 | 199 922 035 | 371 978 238 | 59 854 | 372 038 092 | 369 511 206 | 63 453 | 369 574 659 | 201 319 402 | 1 066 066 | 202 385 468 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 91 426 | 0 | 91 426 | 91 426 | 0 | 91 426 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 833 | 0 | 2 833 | 2 833 | 0 | 2 833 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 621 384 | 2 440 105 | 7 061 489 | 107 734 | 204 125 | 311 859 | 40 849 | 99 593 | 140 442 | 4 554 499 | 2 335 573 | 6 890 072 |
91312 | 5 679 671 | 7 400 | 5 687 071 | 3 774 | 398 | 4 172 | 12 544 | 308 | 12 852 | 5 688 441 | 7 310 | 5 695 751 |
91314 | 8 319 729 | 16 779 273 | 25 099 002 | 145 083 516 | 220 984 577 | 366 068 093 | 154 415 905 | 213 463 793 | 367 879 698 | 17 652 118 | 9 258 489 | 26 910 607 |
91317 | 36 974 308 | 0 | 36 974 308 | 2 329 988 | 0 | 2 329 988 | 2 933 125 | 0 | 2 933 125 | 37 577 445 | 0 | 37 577 445 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 1 165 | 0 | 1 165 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 |
99999 | 125 097 599 | 0 | 125 097 599 | 751 269 | 0 | 751 269 | 962 844 | 0 | 962 844 | 125 309 174 | 0 | 125 309 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 180 695 257 | 19 226 778 | 199 922 035 | 148 370 687 | 221 189 100 | 369 559 787 | 158 459 526 | 213 563 694 | 372 023 220 | 190 784 096 | 11 601 372 | 202 385 468 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 100 154 | 0 | 100 154 | 100 154 | 0 | 100 154 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 100 154 | 0 | 100 154 | 100 154 | 0 | 100 154 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 584 | 1 127 838 | 1 128 422 | 4 527 336 | 31 564 388 | 36 091 724 | 2 559 069 | 32 616 586 | 35 175 655 | 1 968 851 | 75 640 | 2 044 491 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 20 038 | 765 914 | 785 952 | 20 038 | 661 838 | 681 876 | 0 | 104 076 | 104 076 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 852 | 1 421 852 | 0 | 1 421 852 | 1 421 852 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 961 325 | 1 824 836 | 2 786 161 | 961 325 | 1 765 272 | 2 726 597 | 0 | 59 564 | 59 564 |
99996 | 1 121 814 | 0 | 1 121 814 | 41 146 859 | 0 | 41 146 859 | 40 061 126 | 0 | 40 061 126 | 2 207 547 | 0 | 2 207 547 |
Итого по активу (баланс) | 1 122 398 | 1 127 838 | 2 250 236 | 46 855 866 | 35 576 990 | 82 432 856 | 43 801 866 | 36 465 548 | 80 267 414 | 4 176 398 | 239 280 | 4 415 678 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 121 227 | 587 | 1 121 814 | 32 551 287 | 3 971 049 | 36 522 336 | 31 490 420 | 5 939 413 | 37 429 833 | 60 360 | 1 968 951 | 2 029 311 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 1 019 290 | 1 765 010 | 2 784 300 | 1 019 290 | 1 824 622 | 2 843 912 | 0 | 59 612 | 59 612 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 18 284 | 11 306 | 29 590 | 18 284 | 26 016 | 44 300 | 0 | 14 710 | 14 710 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 20 038 | 604 865 | 624 903 | 20 038 | 708 779 | 728 817 | 0 | 103 914 | 103 914 |
99997 | 1 128 422 | 0 | 1 128 422 | 40 106 138 | 0 | 40 106 138 | 41 185 847 | 0 | 41 185 847 | 2 208 131 | 0 | 2 208 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 249 649 | 587 | 2 250 236 | 73 915 037 | 6 352 230 | 80 267 267 | 73 933 879 | 8 498 830 | 82 432 709 | 2 268 491 | 2 147 187 | 4 415 678 |
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