Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 7 492 | 0 | 7 492 | 76 193 | 0 | 76 193 | 70 894 | 0 | 70 894 | 12 791 | 0 | 12 791 |
10610 | 70 245 | 0 | 70 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 245 | 0 | 70 245 |
20202 | 1 088 083 | 283 197 | 1 371 280 | 23 220 452 | 348 913 | 23 569 365 | 22 683 302 | 302 595 | 22 985 897 | 1 625 233 | 329 515 | 1 954 748 |
20208 | 617 650 | 0 | 617 650 | 8 518 844 | 0 | 8 518 844 | 8 330 769 | 0 | 8 330 769 | 805 725 | 0 | 805 725 |
20209 | 54 009 | 1 824 | 55 833 | 5 704 311 | 194 804 | 5 899 115 | 5 636 870 | 196 628 | 5 833 498 | 121 450 | 0 | 121 450 |
30102 | 5 288 526 | 0 | 5 288 526 | 56 269 111 | 0 | 56 269 111 | 54 778 210 | 0 | 54 778 210 | 6 779 427 | 0 | 6 779 427 |
30110 | 35 899 | 2 675 | 38 574 | 32 824 860 | 1 275 111 | 34 099 971 | 32 805 111 | 1 274 063 | 34 079 174 | 55 648 | 3 723 | 59 371 |
30114 | 0 | 193 336 | 193 336 | 0 | 12 742 981 | 12 742 981 | 0 | 11 299 197 | 11 299 197 | 0 | 1 637 120 | 1 637 120 |
30202 | 1 065 510 | 0 | 1 065 510 | 0 | 0 | 0 | 7 834 | 0 | 7 834 | 1 057 676 | 0 | 1 057 676 |
30204 | 64 813 | 0 | 64 813 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 0 | 7 749 | 57 064 | 0 | 57 064 |
30210 | 17 500 | 0 | 17 500 | 418 960 | 0 | 418 960 | 388 460 | 0 | 388 460 | 48 000 | 0 | 48 000 |
30221 | 12 000 | 0 | 12 000 | 27 230 | 0 | 27 230 | 39 230 | 0 | 39 230 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 134 174 | 7 086 | 141 260 | 4 939 756 | 176 261 | 5 116 017 | 4 946 030 | 170 154 | 5 116 184 | 127 900 | 13 193 | 141 093 |
30302 | 1 560 391 | 5 121 | 1 565 512 | 151 375 | 447 | 151 822 | 107 067 | 181 | 107 248 | 1 604 699 | 5 387 | 1 610 086 |
30306 | 1 012 800 | 137 659 | 1 150 459 | 27 345 081 | 73 097 | 27 418 178 | 27 599 391 | 59 813 | 27 659 204 | 758 490 | 150 943 | 909 433 |
30413 | 49 442 | 2 415 | 51 857 | 32 963 499 | 1 326 528 | 34 290 027 | 32 994 584 | 1 328 482 | 34 323 066 | 18 357 | 461 | 18 818 |
30424 | 51 277 | 8 | 51 285 | 50 146 361 | 154 226 992 | 204 373 353 | 50 196 320 | 153 551 829 | 203 748 149 | 1 318 | 675 171 | 676 489 |
30425 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 500 000 | 0 | 500 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 148 894 | 2 350 625 | 4 499 519 | 2 148 894 | 2 350 625 | 4 499 519 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 1 541 482 | 1 541 482 | 0 | 16 886 193 | 16 886 193 | 0 | 16 388 798 | 16 388 798 | 0 | 2 038 877 | 2 038 877 |
45105 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
45106 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45206 | 2 097 000 | 0 | 2 097 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 096 000 | 0 | 2 096 000 |
45207 | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 |
45208 | 0 | 2 656 290 | 2 656 290 | 0 | 220 458 | 220 458 | 0 | 99 729 | 99 729 | 0 | 2 777 019 | 2 777 019 |
45504 | 104 437 | 0 | 104 437 | 42 954 | 0 | 42 954 | 45 859 | 0 | 45 859 | 101 532 | 0 | 101 532 |
45505 | 10 362 538 | 0 | 10 362 538 | 1 728 773 | 0 | 1 728 773 | 2 430 799 | 0 | 2 430 799 | 9 660 512 | 0 | 9 660 512 |
45506 | 58 713 460 | 0 | 58 713 460 | 7 032 680 | 0 | 7 032 680 | 6 277 702 | 0 | 6 277 702 | 59 468 438 | 0 | 59 468 438 |
45507 | 59 399 271 | 291 578 | 59 690 849 | 5 110 988 | 21 858 | 5 132 846 | 3 525 674 | 39 777 | 3 565 451 | 60 984 585 | 273 659 | 61 258 244 |
45509 | 14 251 105 | 0 | 14 251 105 | 1 783 700 | 0 | 1 783 700 | 1 990 379 | 0 | 1 990 379 | 14 044 426 | 0 | 14 044 426 |
45604 | 0 | 314 742 | 314 742 | 0 | 23 350 | 23 350 | 0 | 338 092 | 338 092 | 0 | 0 | 0 |
45605 | 0 | 8 573 994 | 8 573 994 | 0 | 614 561 | 614 561 | 0 | 9 188 555 | 9 188 555 | 0 | 0 | 0 |
45606 | 534 920 | 0 | 534 920 | 0 | 0 | 0 | 89 309 | 0 | 89 309 | 445 611 | 0 | 445 611 |
45706 | 1 106 | 10 691 | 11 797 | 0 | 888 | 888 | 7 | 447 | 454 | 1 099 | 11 132 | 12 231 |
45815 | 8 046 934 | 603 896 | 8 650 830 | 2 097 783 | 81 310 | 2 179 093 | 2 295 163 | 26 126 | 2 321 289 | 7 849 554 | 659 080 | 8 508 634 |
45817 | 0 | 7 631 | 7 631 | 0 | 652 | 652 | 0 | 303 | 303 | 0 | 7 980 | 7 980 |
45915 | 402 307 | 9 674 | 411 981 | 354 027 | 944 | 354 971 | 345 546 | 1 011 | 346 557 | 410 788 | 9 607 | 420 395 |
45917 | 0 | 83 | 83 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 87 | 87 |
47002 | 1 871 727 | 4 979 244 | 6 850 971 | 8 346 569 | 112 891 032 | 121 237 601 | 9 841 427 | 112 322 717 | 122 164 144 | 376 869 | 5 547 559 | 5 924 428 |
47301 | 0 | 1 512 315 | 1 512 315 | 0 | 132 152 | 132 152 | 0 | 63 231 | 63 231 | 0 | 1 581 236 | 1 581 236 |
47404 | 0 | 7 213 | 7 213 | 16 350 241 | 155 855 846 | 172 206 087 | 16 350 241 | 155 341 820 | 171 692 061 | 0 | 521 239 | 521 239 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 017 691 | 31 765 623 | 74 783 314 | 43 017 691 | 31 765 623 | 74 783 314 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 984 | 0 | 4 984 | 344 | 0 | 344 | 1 206 | 0 | 1 206 | 4 122 | 0 | 4 122 |
47423 | 1 277 637 | 627 | 1 278 264 | 264 578 | 11 804 | 276 382 | 290 343 | 11 757 | 302 100 | 1 251 872 | 674 | 1 252 546 |
47427 | 1 605 586 | 99 895 | 1 705 481 | 2 856 228 | 62 324 | 2 918 552 | 2 914 511 | 160 689 | 3 075 200 | 1 547 303 | 1 530 | 1 548 833 |
47801 | 146 820 | 285 905 | 432 725 | 0 | 22 971 | 22 971 | 3 776 | 20 903 | 24 679 | 143 044 | 287 973 | 431 017 |
47802 | 2 363 563 | 0 | 2 363 563 | 225 | 0 | 225 | 201 973 | 0 | 201 973 | 2 161 815 | 0 | 2 161 815 |
50205 | 16 208 | 0 | 16 208 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 16 341 | 0 | 16 341 |
50207 | 9 968 924 | 56 132 | 10 025 056 | 3 109 952 | 4 038 | 3 113 990 | 2 151 757 | 18 212 | 2 169 969 | 10 927 119 | 41 958 | 10 969 077 |
50208 | 4 341 308 | 571 656 | 4 912 964 | 955 815 | 704 093 | 1 659 908 | 417 007 | 672 883 | 1 089 890 | 4 880 116 | 602 866 | 5 482 982 |
50211 | 592 038 | 5 970 836 | 6 562 874 | 806 450 | 2 218 321 | 3 024 771 | 523 514 | 1 577 717 | 2 101 231 | 874 974 | 6 611 440 | 7 486 414 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 918 | 1 911 918 | 0 | 1 911 918 | 1 911 918 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 343 633 | 0 | 343 633 | 120 963 | 0 | 120 963 | 131 859 | 0 | 131 859 | 332 737 | 0 | 332 737 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 99 788 | 0 | 99 788 | 13 | 0 | 13 | 13 649 | 0 | 13 649 | 86 152 | 0 | 86 152 |
60306 | 13 070 | 0 | 13 070 | 202 114 | 0 | 202 114 | 200 319 | 0 | 200 319 | 14 865 | 0 | 14 865 |
60308 | 3 758 | 287 | 4 045 | 6 349 | 402 | 6 751 | 5 147 | 203 | 5 350 | 4 960 | 486 | 5 446 |
60310 | 113 118 | 0 | 113 118 | 63 273 | 0 | 63 273 | 66 078 | 0 | 66 078 | 110 313 | 0 | 110 313 |
60312 | 235 669 | 0 | 235 669 | 336 121 | 0 | 336 121 | 248 990 | 0 | 248 990 | 322 800 | 0 | 322 800 |
60314 | 8 767 | 303 206 | 311 973 | 1 336 | 55 376 | 56 712 | 886 | 212 625 | 213 511 | 9 217 | 145 957 | 155 174 |
60323 | 719 851 | 15 110 | 734 961 | 166 337 | 1 248 | 167 585 | 83 283 | 721 | 84 004 | 802 905 | 15 637 | 818 542 |
60336 | 177 990 | 0 | 177 990 | 52 122 | 0 | 52 122 | 12 604 | 0 | 12 604 | 217 508 | 0 | 217 508 |
60401 | 8 227 367 | 0 | 8 227 367 | 4 614 | 0 | 4 614 | 14 582 | 0 | 14 582 | 8 217 399 | 0 | 8 217 399 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 26 986 | 0 | 26 986 | 3 049 | 0 | 3 049 | 3 844 | 0 | 3 844 | 26 191 | 0 | 26 191 |
60901 | 737 194 | 0 | 737 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 194 | 0 | 737 194 |
60906 | 98 016 | 0 | 98 016 | 4 041 | 0 | 4 041 | 0 | 0 | 0 | 102 057 | 0 | 102 057 |
61002 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 896 | 0 | 1 896 |
61008 | 4 672 | 0 | 4 672 | 7 892 | 0 | 7 892 | 8 426 | 0 | 8 426 | 4 138 | 0 | 4 138 |
61009 | 28 925 | 0 | 28 925 | 2 087 | 0 | 2 087 | 2 141 | 0 | 2 141 | 28 871 | 0 | 28 871 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 15 319 | 0 | 15 319 | 15 319 | 0 | 15 319 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 189 200 | 0 | 3 189 200 | 3 189 200 | 0 | 3 189 200 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 215 004 | 0 | 215 004 | 215 004 | 0 | 215 004 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 788 | 0 | 12 788 | 19 | 0 | 19 | 3 211 | 0 | 3 211 | 9 596 | 0 | 9 596 |
61702 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 172 411 | 0 | 172 411 | 4 580 | 0 | 4 580 | 6 | 0 | 6 | 176 985 | 0 | 176 985 |
70606 | 35 049 228 | 0 | 35 049 228 | 6 954 512 | 0 | 6 954 512 | 22 669 | 0 | 22 669 | 41 981 071 | 0 | 41 981 071 |
70608 | 17 976 738 | 0 | 17 976 738 | 3 473 283 | 0 | 3 473 283 | 0 | 0 | 0 | 21 450 021 | 0 | 21 450 021 |
70610 | 16 | 0 | 16 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
70611 | 680 551 | 0 | 680 551 | 136 046 | 0 | 136 046 | 0 | 0 | 0 | 816 597 | 0 | 816 597 |
70614 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
70616 | 224 137 | 0 | 224 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 137 | 0 | 224 137 |
Итого по активу (баланс) | 259 215 107 | 28 445 808 | 287 660 915 | 362 176 592 | 496 203 128 | 858 379 720 | 348 801 715 | 500 697 427 | 849 499 142 | 272 589 984 | 23 951 509 | 296 541 493 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 343 633 | 0 | 343 633 | 131 861 | 0 | 131 861 | 120 964 | 0 | 120 964 | 332 736 | 0 | 332 736 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 |
30111 | 8 390 | 40 | 8 430 | 33 812 281 | 4 | 33 812 285 | 33 820 994 | 6 | 33 821 000 | 17 103 | 42 | 17 145 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30223 | 130 066 | 0 | 130 066 | 3 411 730 | 0 | 3 411 730 | 3 413 002 | 0 | 3 413 002 | 131 338 | 0 | 131 338 |
30226 | 121 773 | 0 | 121 773 | 23 426 | 0 | 23 426 | 1 298 | 0 | 1 298 | 99 645 | 0 | 99 645 |
30232 | 974 | 635 | 1 609 | 4 838 366 | 173 822 | 5 012 188 | 4 845 759 | 173 330 | 5 019 089 | 8 367 | 143 | 8 510 |
30236 | 0 | 56 | 56 | 0 | 15 659 | 15 659 | 0 | 16 125 | 16 125 | 0 | 522 | 522 |
30301 | 1 560 391 | 5 121 | 1 565 512 | 107 066 | 182 | 107 248 | 151 374 | 448 | 151 822 | 1 604 699 | 5 387 | 1 610 086 |
30305 | 1 012 800 | 137 659 | 1 150 459 | 27 599 388 | 59 816 | 27 659 204 | 27 345 078 | 73 100 | 27 418 178 | 758 490 | 150 943 | 909 433 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 500 000 | 0 | 500 000 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 493 000 | 0 | 1 493 000 | 25 640 000 | 0 | 25 640 000 | 24 147 000 | 0 | 24 147 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 127 000 | 0 | 7 127 000 | 7 574 000 | 0 | 7 574 000 | 447 000 | 0 | 447 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 651 819 | 0 | 1 651 819 | 1 651 819 | 0 | 1 651 819 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 567 186 | 221 | 2 567 407 | 2 666 656 | 11 | 2 666 667 | 3 023 404 | 21 | 3 023 425 | 2 923 934 | 231 | 2 924 165 |
408.1 | 104 986 | 15 419 | 120 405 | 320 154 | 8 033 | 328 187 | 313 309 | 1 927 | 315 236 | 98 141 | 9 313 | 107 454 |
408.2 | 20 658 317 | 1 465 922 | 22 124 239 | 15 795 967 | 309 446 | 16 105 413 | 16 795 119 | 334 986 | 17 130 105 | 21 657 469 | 1 491 462 | 23 148 931 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 40 350 | 0 | 40 350 | 40 350 | 0 | 40 350 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 104 366 | 0 | 104 366 | 2 935 158 | 0 | 2 935 158 | 2 964 658 | 0 | 2 964 658 | 133 866 | 0 | 133 866 |
40911 | 131 113 | 0 | 131 113 | 1 428 511 | 0 | 1 428 511 | 1 433 808 | 0 | 1 433 808 | 136 410 | 0 | 136 410 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 593 308 | 39 902 | 7 633 210 | 28 012 483 | 1 470 | 28 013 953 | 27 765 859 | 3 536 | 27 769 395 | 7 346 684 | 41 968 | 7 388 652 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 15 056 | 0 | 15 056 | 1 712 686 | 0 | 1 712 686 | 1 697 630 | 0 | 1 697 630 |
42305 | 7 174 651 | 0 | 7 174 651 | 492 741 | 0 | 492 741 | 198 273 | 0 | 198 273 | 6 880 183 | 0 | 6 880 183 |
42306 | 99 055 186 | 3 039 788 | 102 094 974 | 9 339 701 | 177 760 | 9 517 461 | 5 815 652 | 358 932 | 6 174 584 | 95 531 137 | 3 220 960 | 98 752 097 |
42601 | 13 128 | 3 029 | 16 157 | 4 710 | 10 383 | 15 093 | 4 775 | 10 548 | 15 323 | 13 193 | 3 194 | 16 387 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 008 | 0 | 16 008 | 16 008 | 0 | 16 008 |
42605 | 8 286 | 0 | 8 286 | 685 | 0 | 685 | 122 | 0 | 122 | 7 723 | 0 | 7 723 |
42606 | 181 122 | 22 961 | 204 083 | 61 673 | 7 440 | 69 113 | 32 991 | 7 980 | 40 971 | 152 440 | 23 501 | 175 941 |
44007 | 0 | 24 267 071 | 24 267 071 | 0 | 911 096 | 911 096 | 0 | 2 014 039 | 2 014 039 | 0 | 25 370 014 | 25 370 014 |
45115 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 200 | 0 | 1 200 | 3 150 | 0 | 3 150 |
45215 | 829 621 | 0 | 829 621 | 1 435 | 0 | 1 435 | 13 781 | 0 | 13 781 | 841 967 | 0 | 841 967 |
45515 | 6 677 452 | 0 | 6 677 452 | 1 305 377 | 0 | 1 305 377 | 1 754 443 | 0 | 1 754 443 | 7 126 518 | 0 | 7 126 518 |
45615 | 126 332 | 0 | 126 332 | 95 139 | 0 | 95 139 | 0 | 0 | 0 | 31 193 | 0 | 31 193 |
45715 | 3 146 | 0 | 3 146 | 129 | 0 | 129 | 257 | 0 | 257 | 3 274 | 0 | 3 274 |
45818 | 6 561 123 | 0 | 6 561 123 | 1 877 719 | 0 | 1 877 719 | 1 729 395 | 0 | 1 729 395 | 6 412 799 | 0 | 6 412 799 |
45918 | 238 346 | 0 | 238 346 | 89 349 | 0 | 89 349 | 84 109 | 0 | 84 109 | 233 106 | 0 | 233 106 |
47008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 848 | 0 | 1 848 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 16 890 877 | 131 555 750 | 148 446 627 | 16 890 877 | 131 555 750 | 148 446 627 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 382 841 | 37 393 231 | 74 776 072 | 37 382 841 | 37 393 231 | 74 776 072 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 564 119 | 1 888 | 566 007 | 433 549 | 2 113 | 435 662 | 398 616 | 2 050 | 400 666 | 529 186 | 1 825 | 531 011 |
47416 | 3 457 | 40 | 3 497 | 100 197 | 44 | 100 241 | 101 634 | 349 | 101 983 | 4 894 | 345 | 5 239 |
47422 | 148 409 | 2 255 | 150 664 | 1 033 175 | 14 253 | 1 047 428 | 1 034 436 | 12 097 | 1 046 533 | 149 670 | 99 | 149 769 |
47425 | 629 547 | 0 | 629 547 | 153 540 | 0 | 153 540 | 283 979 | 0 | 283 979 | 759 986 | 0 | 759 986 |
47426 | 4 638 | 263 297 | 267 935 | 41 776 | 9 885 | 51 661 | 37 138 | 231 135 | 268 273 | 0 | 484 547 | 484 547 |
47804 | 331 635 | 0 | 331 635 | 55 229 | 0 | 55 229 | 66 212 | 0 | 66 212 | 342 618 | 0 | 342 618 |
50220 | 7 492 | 0 | 7 492 | 70 894 | 0 | 70 894 | 76 193 | 0 | 76 193 | 12 791 | 0 | 12 791 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 93 924 | 0 | 93 924 | 319 016 | 0 | 319 016 | 561 986 | 0 | 561 986 | 336 894 | 0 | 336 894 |
60305 | 616 352 | 0 | 616 352 | 816 589 | 0 | 816 589 | 836 708 | 0 | 836 708 | 636 471 | 0 | 636 471 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 494 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 232 488 | 0 | 232 488 | 355 477 | 0 | 355 477 | 122 989 | 0 | 122 989 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 624 241 | 0 | 624 241 | 955 961 | 0 | 955 961 | 928 872 | 0 | 928 872 | 597 152 | 0 | 597 152 |
60313 | 361 | 1 110 | 1 471 | 10 | 12 326 | 12 336 | 10 | 12 327 | 12 337 | 361 | 1 111 | 1 472 |
60322 | 12 403 | 18 117 | 30 520 | 120 720 | 680 | 121 400 | 135 262 | 1 503 | 136 765 | 26 945 | 18 940 | 45 885 |
60324 | 674 825 | 0 | 674 825 | 155 285 | 0 | 155 285 | 221 070 | 0 | 221 070 | 740 610 | 0 | 740 610 |
60335 | 170 256 | 0 | 170 256 | 178 891 | 0 | 178 891 | 174 347 | 0 | 174 347 | 165 712 | 0 | 165 712 |
60349 | 71 120 | 0 | 71 120 | 0 | 0 | 0 | 23 538 | 0 | 23 538 | 94 658 | 0 | 94 658 |
60414 | 4 579 889 | 0 | 4 579 889 | 12 315 | 0 | 12 315 | 26 196 | 0 | 26 196 | 4 593 770 | 0 | 4 593 770 |
60903 | 231 773 | 0 | 231 773 | 13 847 | 0 | 13 847 | 27 694 | 0 | 27 694 | 245 620 | 0 | 245 620 |
61501 | 64 846 | 0 | 64 846 | 4 774 | 0 | 4 774 | 13 644 | 0 | 13 644 | 73 716 | 0 | 73 716 |
70601 | 41 014 424 | 0 | 41 014 424 | 23 671 | 0 | 23 671 | 7 682 496 | 0 | 7 682 496 | 48 673 249 | 0 | 48 673 249 |
70603 | 17 939 793 | 0 | 17 939 793 | 0 | 0 | 0 | 3 486 089 | 0 | 3 486 089 | 21 425 882 | 0 | 21 425 882 |
70605 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 750 | 0 | 750 |
70613 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 258 376 384 | 29 284 531 | 287 660 915 | 244 562 209 | 170 663 404 | 415 225 613 | 251 902 771 | 172 203 420 | 424 106 191 | 265 716 946 | 30 824 547 | 296 541 493 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 229 | 0 | 5 229 | 5 477 | 0 | 5 477 | 5 447 | 0 | 5 447 | 5 259 | 0 | 5 259 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 5 456 | 0 | 5 456 | 5 455 | 0 | 5 455 | 2 | 0 | 2 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 234 | 0 | 5 234 | 11 134 | 0 | 11 134 | 11 107 | 0 | 11 107 | 5 261 | 0 | 5 261 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 83 | 0 | 83 | 115 | 0 | 115 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 151 | 0 | 151 | 5 | 0 | 5 | 115 | 0 | 115 | 261 | 0 | 261 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 234 | 0 | 5 234 | 320 | 0 | 320 | 347 | 0 | 347 | 5 261 | 0 | 5 261 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 194 | 0 | 194 | 196 | 0 | 196 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 32 319 | 0 | 32 319 | 52 725 | 0 | 52 725 | 50 970 | 0 | 50 970 | 34 074 | 0 | 34 074 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 688 | 0 | 688 | 63 | 0 | 63 | 145 | 0 | 145 | 606 | 0 | 606 |
91203 | 471 | 0 | 471 | 2 319 | 0 | 2 319 | 2 326 | 0 | 2 326 | 464 | 0 | 464 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 735 | 203 735 | 0 | 312 | 312 | 0 | 141 | 141 | 200 000 | 3 906 | 203 906 |
91418 | 2 510 393 | 285 905 | 2 796 298 | 225 | 22 977 | 23 202 | 205 749 | 20 909 | 226 658 | 2 304 869 | 287 973 | 2 592 842 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 280 107 | 116 696 | 396 803 | 90 258 | 35 167 | 125 425 | 101 982 | 15 984 | 117 966 | 268 383 | 135 879 | 404 262 |
91704 | 7 156 690 | 23 372 | 7 180 062 | 56 778 | 1 938 | 58 716 | 23 801 | 876 | 24 677 | 7 189 667 | 24 434 | 7 214 101 |
91802 | 98 130 781 | 565 655 | 98 696 436 | 834 936 | 46 946 | 881 882 | 284 066 | 21 237 | 305 303 | 98 681 651 | 591 364 | 99 273 015 |
91803 | 11 775 472 | 56 150 | 11 831 622 | 42 193 | 4 659 | 46 852 | 47 338 | 2 107 | 49 445 | 11 770 327 | 58 702 | 11 829 029 |
99998 | 59 157 181 | 0 | 59 157 181 | 173 348 791 | 0 | 173 348 791 | 173 880 660 | 0 | 173 880 660 | 58 625 312 | 0 | 58 625 312 |
Итого по активу (баланс) | 181 646 567 | 1 051 519 | 182 698 086 | 174 428 485 | 111 999 | 174 540 484 | 174 597 233 | 61 254 | 174 658 487 | 181 477 819 | 1 102 264 | 182 580 083 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 679 236 | 2 506 653 | 7 185 889 | 43 915 | 134 990 | 178 905 | 40 919 | 204 836 | 245 755 | 4 676 240 | 2 576 499 | 7 252 739 |
91312 | 5 679 688 | 7 121 | 5 686 809 | 0 | 267 | 267 | 0 | 591 | 591 | 5 679 688 | 7 445 | 5 687 133 |
91314 | 2 295 076 | 7 291 015 | 9 586 091 | 12 703 789 | 149 104 829 | 161 808 618 | 11 244 694 | 150 019 649 | 161 264 343 | 835 981 | 8 205 835 | 9 041 816 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 36 377 626 | 314 742 | 36 692 368 | 2 265 025 | 9 624 913 | 11 889 938 | 2 527 929 | 9 310 171 | 11 838 100 | 36 640 530 | 0 | 36 640 530 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 123 540 905 | 0 | 123 540 905 | 738 514 | 0 | 738 514 | 1 152 380 | 0 | 1 152 380 | 123 954 771 | 0 | 123 954 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 172 578 555 | 10 119 531 | 182 698 086 | 15 754 173 | 158 864 999 | 174 619 172 | 14 965 922 | 159 535 247 | 174 501 169 | 171 790 304 | 10 789 779 | 182 580 083 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 713 | 1 707 728 | 1 719 441 | 111 939 | 36 770 346 | 36 882 285 | 123 652 | 29 810 819 | 29 934 471 | 0 | 8 667 255 | 8 667 255 |
93902 | 0 | 56 817 | 56 817 | 0 | 92 549 | 92 549 | 0 | 149 366 | 149 366 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 2 966 | 2 966 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 976 | 2 976 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 894 | 1 017 894 | 0 | 455 231 | 455 231 | 0 | 562 663 | 562 663 |
99996 | 1 783 990 | 0 | 1 783 990 | 37 941 786 | 0 | 37 941 786 | 30 469 776 | 0 | 30 469 776 | 9 256 000 | 0 | 9 256 000 |
Итого по активу (баланс) | 1 795 703 | 1 767 511 | 3 563 214 | 38 053 725 | 37 880 799 | 75 934 524 | 30 593 428 | 30 418 392 | 61 011 820 | 9 256 000 | 9 229 918 | 18 485 918 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 712 644 | 14 579 | 1 727 223 | 29 723 950 | 126 655 | 29 850 605 | 35 493 015 | 1 300 064 | 36 793 079 | 7 481 709 | 1 187 988 | 8 669 697 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 46 845 | 454 004 | 500 849 | 46 845 | 1 017 883 | 1 064 728 | 0 | 563 879 | 563 879 |
97101 | 0 | 59 | 59 | 0 | 15 749 | 15 749 | 0 | 38 114 | 38 114 | 0 | 22 424 | 22 424 |
97102 | 0 | 56 709 | 56 709 | 0 | 102 573 | 102 573 | 0 | 45 864 | 45 864 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 779 223 | 0 | 1 779 223 | 30 542 047 | 0 | 30 542 047 | 37 992 742 | 0 | 37 992 742 | 9 229 918 | 0 | 9 229 918 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 491 867 | 71 347 | 3 563 214 | 60 312 842 | 698 981 | 61 011 823 | 73 532 602 | 2 401 925 | 75 934 527 | 16 711 627 | 1 774 291 | 18 485 918 |
Страница была полезной?