Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 21 914 | 0 | 21 914 | 82 055 | 0 | 82 055 | 94 551 | 0 | 94 551 | 9 418 | 0 | 9 418 |
10610 | 59 189 | 0 | 59 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 189 | 0 | 59 189 |
20202 | 1 563 615 | 234 179 | 1 797 794 | 19 727 550 | 589 426 | 20 316 976 | 20 276 115 | 581 575 | 20 857 690 | 1 015 050 | 242 030 | 1 257 080 |
20208 | 920 349 | 0 | 920 349 | 8 803 142 | 0 | 8 803 142 | 9 078 966 | 0 | 9 078 966 | 644 525 | 0 | 644 525 |
20209 | 148 930 | 1 465 | 150 395 | 7 862 552 | 308 613 | 8 171 165 | 7 956 492 | 307 765 | 8 264 257 | 54 990 | 2 313 | 57 303 |
30102 | 4 465 230 | 0 | 4 465 230 | 86 743 979 | 0 | 86 743 979 | 85 997 725 | 0 | 85 997 725 | 5 211 484 | 0 | 5 211 484 |
30110 | 77 591 | 3 059 | 80 650 | 54 469 785 | 7 822 171 | 62 291 956 | 54 500 166 | 7 743 581 | 62 243 747 | 47 210 | 81 649 | 128 859 |
30114 | 0 | 249 653 | 249 653 | 0 | 1 509 068 | 1 509 068 | 0 | 1 191 048 | 1 191 048 | 0 | 567 673 | 567 673 |
30202 | 1 054 147 | 0 | 1 054 147 | 9 491 | 0 | 9 491 | 0 | 0 | 0 | 1 063 638 | 0 | 1 063 638 |
30204 | 67 369 | 0 | 67 369 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 68 540 | 0 | 68 540 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 117 876 | 0 | 117 876 | 104 876 | 0 | 104 876 | 13 000 | 0 | 13 000 |
30221 | 1 500 | 0 | 1 500 | 17 440 | 0 | 17 440 | 16 640 | 0 | 16 640 | 2 300 | 0 | 2 300 |
30233 | 56 984 | 6 804 | 63 788 | 4 886 597 | 165 139 | 5 051 736 | 4 888 597 | 168 260 | 5 056 857 | 54 984 | 3 683 | 58 667 |
30302 | 1 428 573 | 5 184 | 1 433 757 | 147 681 | 240 | 147 921 | 109 202 | 359 | 109 561 | 1 467 052 | 5 065 | 1 472 117 |
30306 | 594 163 | 110 218 | 704 381 | 23 695 500 | 128 835 | 23 824 335 | 23 385 422 | 111 756 | 23 497 178 | 904 241 | 127 297 | 1 031 538 |
30413 | 13 692 | 709 | 14 401 | 54 735 552 | 7 324 480 | 62 060 032 | 54 660 611 | 7 321 606 | 61 982 217 | 88 633 | 3 583 | 92 216 |
30424 | 4 068 | 171 | 4 239 | 159 625 074 | 66 886 486 | 226 511 560 | 159 627 077 | 66 886 386 | 226 513 463 | 2 065 | 271 | 2 336 |
30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32002 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 20 280 000 | 0 | 20 280 000 | 22 780 000 | 0 | 22 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 490 000 | 0 | 490 000 | 19 305 000 | 0 | 19 305 000 | 16 700 000 | 0 | 16 700 000 | 3 095 000 | 0 | 3 095 000 |
32004 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | 7 950 000 | 0 | 7 950 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 478 | 408 478 | 0 | 408 478 | 408 478 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 916 | 409 916 | 0 | 409 916 | 409 916 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 391 | 405 391 | 0 | 405 391 | 405 391 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 57 085 | 71 795 | 128 880 | 800 655 | 2 128 098 | 2 928 753 | 857 740 | 2 199 893 | 3 057 633 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 632 650 | 2 017 324 | 2 649 974 | 2 370 567 | 9 449 551 | 11 820 118 | 2 205 730 | 9 574 973 | 11 780 703 | 797 487 | 1 891 902 | 2 689 389 |
45106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 700 | 0 | 4 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 13 000 | 0 | 13 000 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 99 000 | 0 | 99 000 |
45207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 |
45208 | 0 | 2 744 770 | 2 744 770 | 0 | 122 105 | 122 105 | 0 | 195 972 | 195 972 | 0 | 2 670 903 | 2 670 903 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 133 767 | 0 | 133 767 | 59 211 | 0 | 59 211 | 76 753 | 0 | 76 753 | 116 225 | 0 | 116 225 |
45505 | 12 425 642 | 0 | 12 425 642 | 2 529 306 | 0 | 2 529 306 | 2 847 522 | 0 | 2 847 522 | 12 107 426 | 0 | 12 107 426 |
45506 | 55 826 242 | 0 | 55 826 242 | 7 552 892 | 0 | 7 552 892 | 6 185 818 | 0 | 6 185 818 | 57 193 316 | 0 | 57 193 316 |
45507 | 55 457 723 | 320 207 | 55 777 930 | 4 820 276 | 14 183 | 4 834 459 | 3 687 964 | 26 666 | 3 714 630 | 56 590 035 | 307 724 | 56 897 759 |
45509 | 14 810 282 | 0 | 14 810 282 | 1 871 431 | 0 | 1 871 431 | 2 044 550 | 0 | 2 044 550 | 14 637 163 | 0 | 14 637 163 |
45605 | 0 | 8 740 362 | 8 740 362 | 0 | 394 150 | 394 150 | 0 | 614 570 | 614 570 | 0 | 8 519 942 | 8 519 942 |
45606 | 840 821 | 0 | 840 821 | 0 | 0 | 0 | 102 358 | 0 | 102 358 | 738 463 | 0 | 738 463 |
45706 | 1 126 | 11 105 | 12 231 | 0 | 496 | 496 | 7 | 847 | 854 | 1 119 | 10 754 | 11 873 |
45815 | 9 469 949 | 629 951 | 10 099 900 | 2 092 512 | 29 377 | 2 121 889 | 2 733 517 | 62 012 | 2 795 529 | 8 828 944 | 597 316 | 9 426 260 |
45817 | 0 | 7 800 | 7 800 | 3 | 400 | 403 | 1 | 605 | 606 | 2 | 7 595 | 7 597 |
45915 | 461 689 | 10 385 | 472 074 | 284 636 | 614 | 285 250 | 329 571 | 1 136 | 330 707 | 416 754 | 9 863 | 426 617 |
45917 | 0 | 85 | 85 | 7 | 64 | 71 | 7 | 66 | 73 | 0 | 83 | 83 |
47002 | 5 016 158 | 2 142 466 | 7 158 624 | 115 409 407 | 41 096 310 | 156 505 717 | 116 453 726 | 41 075 367 | 157 529 093 | 3 971 839 | 2 163 409 | 6 135 248 |
47003 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
47301 | 0 | 1 567 140 | 1 567 140 | 0 | 69 780 | 69 780 | 0 | 128 898 | 128 898 | 0 | 1 508 022 | 1 508 022 |
47302 | 0 | 425 733 | 425 733 | 0 | 438 307 | 438 307 | 0 | 864 040 | 864 040 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 25 246 | 25 246 | 121 668 332 | 57 662 585 | 179 330 917 | 121 668 332 | 57 607 637 | 179 275 969 | 0 | 80 194 | 80 194 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 022 349 | 21 104 938 | 41 127 287 | 20 022 349 | 21 104 938 | 41 127 287 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 258 | 141 | 6 399 | 1 760 | 1 | 1 761 | 2 013 | 142 | 2 155 | 6 005 | 0 | 6 005 |
47423 | 1 170 227 | 604 | 1 170 831 | 454 765 | 1 136 781 | 1 591 546 | 403 249 | 1 136 783 | 1 540 032 | 1 221 743 | 602 | 1 222 345 |
47427 | 1 496 134 | 100 016 | 1 596 150 | 3 103 784 | 75 943 | 3 179 727 | 2 987 268 | 130 258 | 3 117 526 | 1 612 650 | 45 701 | 1 658 351 |
47801 | 250 585 | 306 819 | 557 404 | 0 | 13 535 | 13 535 | 98 149 | 32 690 | 130 839 | 152 436 | 287 664 | 440 100 |
47802 | 3 110 668 | 0 | 3 110 668 | 831 | 0 | 831 | 275 977 | 0 | 275 977 | 2 835 522 | 0 | 2 835 522 |
50205 | 135 181 | 0 | 135 181 | 541 557 | 0 | 541 557 | 642 279 | 0 | 642 279 | 34 459 | 0 | 34 459 |
50207 | 6 677 668 | 2 525 856 | 9 203 524 | 2 197 008 | 119 041 | 2 316 049 | 432 725 | 180 749 | 613 474 | 8 441 951 | 2 464 148 | 10 906 099 |
50208 | 2 524 314 | 582 307 | 3 106 621 | 638 142 | 28 133 | 666 275 | 62 287 | 51 895 | 114 182 | 3 100 169 | 558 545 | 3 658 714 |
50211 | 0 | 8 352 944 | 8 352 944 | 25 023 | 3 641 520 | 3 666 543 | 25 023 | 3 405 687 | 3 430 710 | 0 | 8 588 777 | 8 588 777 |
50221 | 315 987 | 0 | 315 987 | 94 202 | 0 | 94 202 | 88 794 | 0 | 88 794 | 321 395 | 0 | 321 395 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 21 999 | 0 | 21 999 | 36 | 0 | 36 | 22 035 | 0 | 22 035 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 234 248 | 0 | 234 248 | 30 | 0 | 30 | 31 244 | 0 | 31 244 | 203 034 | 0 | 203 034 |
60306 | 11 701 | 0 | 11 701 | 195 842 | 0 | 195 842 | 195 354 | 0 | 195 354 | 12 189 | 0 | 12 189 |
60308 | 4 021 | 66 | 4 087 | 6 054 | 333 | 6 387 | 5 812 | 150 | 5 962 | 4 263 | 249 | 4 512 |
60310 | 125 502 | 0 | 125 502 | 48 291 | 0 | 48 291 | 51 310 | 0 | 51 310 | 122 483 | 0 | 122 483 |
60312 | 272 431 | 0 | 272 431 | 341 935 | 0 | 341 935 | 338 982 | 0 | 338 982 | 275 384 | 0 | 275 384 |
60314 | 10 275 | 141 733 | 152 008 | 3 471 | 95 455 | 98 926 | 208 | 34 031 | 34 239 | 13 538 | 203 157 | 216 695 |
60323 | 778 857 | 18 153 | 797 010 | 99 883 | 1 120 | 101 003 | 318 398 | 3 666 | 322 064 | 560 342 | 15 607 | 575 949 |
60336 | 66 970 | 0 | 66 970 | 54 147 | 0 | 54 147 | 18 161 | 0 | 18 161 | 102 956 | 0 | 102 956 |
60401 | 8 216 677 | 0 | 8 216 677 | 25 719 | 0 | 25 719 | 23 484 | 0 | 23 484 | 8 218 912 | 0 | 8 218 912 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 34 742 | 0 | 34 742 | 29 592 | 0 | 29 592 | 22 699 | 0 | 22 699 | 41 635 | 0 | 41 635 |
60901 | 746 661 | 0 | 746 661 | 0 | 0 | 0 | 10 853 | 0 | 10 853 | 735 808 | 0 | 735 808 |
60906 | 73 698 | 0 | 73 698 | 11 328 | 0 | 11 328 | 0 | 0 | 0 | 85 026 | 0 | 85 026 |
61002 | 1 936 | 0 | 1 936 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 904 | 0 | 1 904 |
61008 | 7 339 | 0 | 7 339 | 9 682 | 0 | 9 682 | 9 424 | 0 | 9 424 | 7 597 | 0 | 7 597 |
61009 | 29 956 | 0 | 29 956 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 821 | 0 | 1 821 | 29 923 | 0 | 29 923 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 41 187 | 0 | 41 187 | 41 187 | 0 | 41 187 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 757 363 | 0 | 3 757 363 | 3 757 363 | 0 | 3 757 363 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 387 579 | 0 | 387 579 | 387 579 | 0 | 387 579 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 63 605 | 0 | 63 605 | 63 605 | 0 | 63 605 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 623 | 0 | 13 623 | 34 | 0 | 34 | 4 441 | 0 | 4 441 | 9 216 | 0 | 9 216 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 22 015 | 0 | 22 015 | 22 015 | 0 | 22 015 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 159 124 | 0 | 159 124 | 11 899 | 0 | 11 899 | 9 299 | 0 | 9 299 | 161 724 | 0 | 161 724 |
70606 | 14 177 615 | 0 | 14 177 615 | 7 312 572 | 0 | 7 312 572 | 6 636 | 0 | 6 636 | 21 483 551 | 0 | 21 483 551 |
70608 | 6 790 488 | 0 | 6 790 488 | 3 647 407 | 0 | 3 647 407 | 0 | 0 | 0 | 10 437 895 | 0 | 10 437 895 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
70614 | 383 | 0 | 383 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
Итого по активу (баланс) | 226 097 084 | 31 354 450 | 257 451 534 | 770 170 434 | 223 581 063 | 993 751 497 | 758 354 954 | 223 969 792 | 982 324 746 | 237 912 564 | 30 965 721 | 268 878 285 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 315 987 | 0 | 315 987 | 88 791 | 0 | 88 791 | 94 199 | 0 | 94 199 | 321 395 | 0 | 321 395 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 |
30111 | 4 660 | 40 | 4 700 | 11 863 298 | 5 | 11 863 303 | 11 861 876 | 4 | 11 861 880 | 3 238 | 39 | 3 277 |
30223 | 185 305 | 0 | 185 305 | 4 351 799 | 0 | 4 351 799 | 4 298 891 | 0 | 4 298 891 | 132 397 | 0 | 132 397 |
30226 | 42 231 | 0 | 42 231 | 338 | 0 | 338 | 325 | 0 | 325 | 42 218 | 0 | 42 218 |
30232 | 635 | 703 | 1 338 | 4 802 636 | 155 037 | 4 957 673 | 4 802 610 | 154 630 | 4 957 240 | 609 | 296 | 905 |
30236 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 | 10 350 | 10 350 | 0 | 9 393 | 9 393 | 0 | 79 | 79 |
30301 | 1 428 573 | 5 184 | 1 433 757 | 109 201 | 358 | 109 559 | 147 680 | 239 | 147 919 | 1 467 052 | 5 065 | 1 472 117 |
30305 | 594 163 | 110 218 | 704 381 | 23 385 418 | 111 758 | 23 497 176 | 23 695 496 | 128 837 | 23 824 333 | 904 241 | 127 297 | 1 031 538 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 025 890 | 0 | 1 025 890 | 1 025 890 | 0 | 1 025 890 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 552 000 | 0 | 552 000 | 7 864 000 | 0 | 7 864 000 | 7 312 000 | 0 | 7 312 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 352 999 | 0 | 2 352 999 | 2 617 999 | 0 | 2 617 999 | 265 000 | 0 | 265 000 |
32015 | 24 900 | 0 | 24 900 | 395 650 | 0 | 395 650 | 370 750 | 0 | 370 750 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 498 343 | 227 | 2 498 570 | 4 535 806 | 17 | 4 535 823 | 4 587 227 | 12 | 4 587 239 | 2 549 764 | 222 | 2 549 986 |
408.1 | 127 142 | 2 547 | 129 689 | 448 912 | 7 639 | 456 551 | 451 177 | 28 913 | 480 090 | 129 407 | 23 821 | 153 228 |
408.2 | 19 267 019 | 1 610 616 | 20 877 635 | 16 202 332 | 487 916 | 16 690 248 | 16 515 012 | 380 791 | 16 895 803 | 19 579 699 | 1 503 491 | 21 083 190 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 104 120 | 0 | 104 120 | 2 927 214 | 0 | 2 927 214 | 2 921 018 | 0 | 2 921 018 | 97 924 | 0 | 97 924 |
40911 | 114 645 | 0 | 114 645 | 1 719 363 | 0 | 1 719 363 | 1 728 327 | 0 | 1 728 327 | 123 609 | 0 | 123 609 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42301 | 7 512 777 | 42 314 | 7 555 091 | 29 467 645 | 9 045 | 29 476 690 | 29 827 351 | 7 864 | 29 835 215 | 7 872 483 | 41 133 | 7 913 616 |
42305 | 9 006 895 | 0 | 9 006 895 | 835 630 | 0 | 835 630 | 439 513 | 0 | 439 513 | 8 610 778 | 0 | 8 610 778 |
42306 | 101 539 799 | 3 157 859 | 104 697 658 | 1 990 417 | 318 539 | 2 308 956 | 2 374 101 | 267 993 | 2 642 094 | 101 923 483 | 3 107 313 | 105 030 796 |
42601 | 13 135 | 4 497 | 17 632 | 2 968 | 1 917 | 4 885 | 2 936 | 1 815 | 4 751 | 13 103 | 4 395 | 17 498 |
42605 | 9 087 | 0 | 9 087 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 9 308 | 0 | 9 308 |
42606 | 193 380 | 28 760 | 222 140 | 5 821 | 6 293 | 12 114 | 4 125 | 1 365 | 5 490 | 191 684 | 23 832 | 215 516 |
44007 | 0 | 24 876 916 | 24 876 916 | 0 | 1 776 164 | 1 776 164 | 0 | 1 106 678 | 1 106 678 | 0 | 24 207 430 | 24 207 430 |
45115 | 5 000 | 0 | 5 000 | 850 | 0 | 850 | 2 350 | 0 | 2 350 | 6 500 | 0 | 6 500 |
45215 | 191 848 | 0 | 191 848 | 42 624 | 0 | 42 624 | 27 074 | 0 | 27 074 | 176 298 | 0 | 176 298 |
45515 | 6 634 446 | 0 | 6 634 446 | 1 018 796 | 0 | 1 018 796 | 972 806 | 0 | 972 806 | 6 588 456 | 0 | 6 588 456 |
45615 | 129 445 | 0 | 129 445 | 7 322 | 0 | 7 322 | 0 | 0 | 0 | 122 123 | 0 | 122 123 |
45715 | 2 024 | 0 | 2 024 | 6 971 | 0 | 6 971 | 7 064 | 0 | 7 064 | 2 117 | 0 | 2 117 |
45818 | 7 641 928 | 0 | 7 641 928 | 2 570 296 | 0 | 2 570 296 | 2 060 574 | 0 | 2 060 574 | 7 132 206 | 0 | 7 132 206 |
45918 | 271 501 | 0 | 271 501 | 99 195 | 0 | 99 195 | 81 795 | 0 | 81 795 | 254 101 | 0 | 254 101 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 123 361 277 | 52 532 110 | 175 893 387 | 123 361 277 | 52 532 110 | 175 893 387 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 540 644 | 20 548 212 | 41 088 856 | 20 540 644 | 20 548 212 | 41 088 856 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 730 175 | 1 945 | 732 120 | 491 333 | 1 971 | 493 304 | 466 413 | 2 279 | 468 692 | 705 255 | 2 253 | 707 508 |
47416 | 4 070 | 19 | 4 089 | 82 315 | 5 981 | 88 296 | 81 755 | 6 080 | 87 835 | 3 510 | 118 | 3 628 |
47422 | 122 443 | 97 | 122 540 | 1 044 575 | 441 821 | 1 486 396 | 1 065 117 | 519 435 | 1 584 552 | 142 985 | 77 711 | 220 696 |
47425 | 591 894 | 0 | 591 894 | 120 031 | 0 | 120 031 | 123 163 | 0 | 123 163 | 595 026 | 0 | 595 026 |
47426 | 34 017 | 885 557 | 919 574 | 36 230 | 63 345 | 99 575 | 27 999 | 239 204 | 267 203 | 25 786 | 1 061 416 | 1 087 202 |
47804 | 334 023 | 0 | 334 023 | 61 331 | 0 | 61 331 | 48 508 | 0 | 48 508 | 321 200 | 0 | 321 200 |
50220 | 21 914 | 0 | 21 914 | 94 551 | 0 | 94 551 | 82 055 | 0 | 82 055 | 9 418 | 0 | 9 418 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 422 882 | 0 | 422 882 | 572 545 | 0 | 572 545 | 449 178 | 0 | 449 178 | 299 515 | 0 | 299 515 |
60305 | 801 764 | 0 | 801 764 | 1 296 617 | 0 | 1 296 617 | 1 125 265 | 0 | 1 125 265 | 630 412 | 0 | 630 412 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 150 546 | 0 | 150 546 | 278 733 | 0 | 278 733 | 128 187 | 0 | 128 187 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 437 292 | 0 | 437 292 | 791 873 | 0 | 791 873 | 966 481 | 0 | 966 481 | 611 900 | 0 | 611 900 |
60313 | 373 | 1 111 | 1 484 | 20 | 26 476 | 26 496 | 16 | 26 476 | 26 492 | 369 | 1 111 | 1 480 |
60322 | 8 311 | 18 571 | 26 882 | 143 432 | 1 325 | 144 757 | 148 379 | 826 | 149 205 | 13 258 | 18 072 | 31 330 |
60324 | 727 106 | 0 | 727 106 | 632 002 | 0 | 632 002 | 434 250 | 0 | 434 250 | 529 354 | 0 | 529 354 |
60335 | 178 633 | 0 | 178 633 | 293 646 | 0 | 293 646 | 288 549 | 0 | 288 549 | 173 536 | 0 | 173 536 |
60349 | 59 399 | 0 | 59 399 | 10 796 | 0 | 10 796 | 22 517 | 0 | 22 517 | 71 120 | 0 | 71 120 |
60414 | 4 545 386 | 0 | 4 545 386 | 15 445 | 0 | 15 445 | 27 160 | 0 | 27 160 | 4 557 101 | 0 | 4 557 101 |
60903 | 203 078 | 0 | 203 078 | 10 852 | 0 | 10 852 | 13 620 | 0 | 13 620 | 205 846 | 0 | 205 846 |
61501 | 94 182 | 0 | 94 182 | 25 439 | 0 | 25 439 | 4 946 | 0 | 4 946 | 73 689 | 0 | 73 689 |
70601 | 15 616 352 | 0 | 15 616 352 | 26 762 | 0 | 26 762 | 8 553 656 | 0 | 8 553 656 | 24 143 246 | 0 | 24 143 246 |
70603 | 6 766 322 | 0 | 6 766 322 | 0 | 0 | 0 | 3 632 573 | 0 | 3 632 573 | 10 398 895 | 0 | 10 398 895 |
70605 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 724 | 0 | 724 |
70613 | 372 | 0 | 372 | 20 | 0 | 20 | 36 | 0 | 36 | 388 | 0 | 388 |
70801 | 5 737 368 | 0 | 5 737 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 737 368 | 0 | 5 737 368 |
Итого по пассиву (баланс) | 226 703 317 | 30 748 217 | 257 451 534 | 273 300 148 | 76 506 284 | 349 806 432 | 285 270 022 | 75 963 161 | 361 233 183 | 238 673 191 | 30 205 094 | 268 878 285 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 109 | 0 | 5 109 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 5 150 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 134 | 0 | 5 134 | 41 | 0 | 41 | 24 | 0 | 24 | 5 151 | 0 | 5 151 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 72 | 0 | 72 | 114 | 0 | 114 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 62 | 0 | 62 | 25 | 0 | 25 | 114 | 0 | 114 | 151 | 0 | 151 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 134 | 0 | 5 134 | 139 | 0 | 139 | 156 | 0 | 156 | 5 151 | 0 | 5 151 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 16 821 | 0 | 16 821 | 47 604 | 0 | 47 604 | 49 708 | 0 | 49 708 | 14 717 | 0 | 14 717 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 617 | 0 | 617 | 264 | 0 | 264 | 204 | 0 | 204 | 677 | 0 | 677 |
91203 | 345 | 0 | 345 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 343 | 0 | 1 343 | 401 | 0 | 401 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 829 | 203 829 | 0 | 172 | 172 | 0 | 274 | 274 | 200 000 | 3 727 | 203 727 |
91418 | 3 361 262 | 306 819 | 3 668 081 | 832 | 13 535 | 14 367 | 374 127 | 32 690 | 406 817 | 2 987 967 | 287 664 | 3 275 631 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 300 397 | 99 656 | 400 053 | 83 824 | 7 265 | 91 089 | 101 262 | 10 172 | 111 434 | 282 959 | 96 749 | 379 708 |
91704 | 7 082 471 | 23 959 | 7 106 430 | 73 448 | 1 065 | 74 513 | 49 597 | 1 710 | 51 307 | 7 106 322 | 23 314 | 7 129 636 |
91802 | 96 208 355 | 579 892 | 96 788 247 | 1 216 129 | 25 796 | 1 241 925 | 352 457 | 41 418 | 393 875 | 97 072 027 | 564 270 | 97 636 297 |
91803 | 11 671 746 | 57 561 | 11 729 307 | 250 744 | 2 562 | 253 306 | 102 514 | 4 111 | 106 625 | 11 819 976 | 56 012 | 11 875 988 |
99998 | 60 093 110 | 0 | 60 093 110 | 232 217 471 | 0 | 232 217 471 | 232 247 530 | 0 | 232 247 530 | 60 063 051 | 0 | 60 063 051 |
Итого по активу (баланс) | 181 337 584 | 1 071 722 | 182 409 306 | 233 891 716 | 50 395 | 233 942 111 | 233 278 742 | 90 375 | 233 369 117 | 181 950 558 | 1 031 742 | 182 982 300 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 491 | 0 | 9 491 | 9 491 | 0 | 9 491 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 233 205 | 2 694 609 | 7 927 814 | 490 403 | 275 523 | 765 926 | 52 836 | 118 325 | 171 161 | 4 795 638 | 2 537 411 | 7 333 049 |
91312 | 5 727 319 | 7 300 | 5 734 619 | 15 041 | 521 | 15 562 | 1 | 325 | 326 | 5 712 279 | 7 104 | 5 719 383 |
91314 | 1 615 412 | 9 989 114 | 11 604 526 | 23 287 887 | 205 799 254 | 229 087 141 | 25 029 636 | 204 357 986 | 229 387 622 | 3 357 161 | 8 547 846 | 11 905 007 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 34 820 127 | 0 | 34 820 127 | 2 368 240 | 0 | 2 368 240 | 2 647 701 | 0 | 2 647 701 | 35 099 588 | 0 | 35 099 588 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 122 316 196 | 0 | 122 316 196 | 1 085 411 | 0 | 1 085 411 | 1 688 464 | 0 | 1 688 464 | 122 919 249 | 0 | 122 919 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 169 718 283 | 12 691 023 | 182 409 306 | 27 257 644 | 206 075 298 | 233 332 942 | 29 429 300 | 204 476 636 | 233 905 936 | 171 889 939 | 11 092 361 | 182 982 300 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 24 987 | 0 | 24 987 | 24 987 | 0 | 24 987 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 6 186 | 58 | 6 244 | 14 926 035 | 712 922 | 15 638 957 | 14 930 056 | 712 681 | 15 642 737 | 2 165 | 299 | 2 464 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 25 053 | 1 920 021 | 1 945 074 | 25 053 | 1 920 021 | 1 945 074 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 30 590 | 61 581 | 92 171 | 30 590 | 61 581 | 92 171 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 3 005 155 | 3 005 155 | 0 | 53 936 | 53 936 | 0 | 3 059 091 | 3 059 091 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 121 714 | 0 | 3 121 714 | 17 760 115 | 0 | 17 760 115 | 20 879 364 | 0 | 20 879 364 | 2 465 | 0 | 2 465 |
Итого по активу (баланс) | 3 258 809 | 3 005 213 | 6 264 022 | 32 872 689 | 2 748 460 | 35 621 149 | 36 126 868 | 5 753 374 | 41 880 242 | 4 630 | 299 | 4 929 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 108 895 | 0 | 108 895 | 108 895 | 0 | 108 895 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 108 895 | 0 | 108 895 | 108 895 | 0 | 108 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 58 | 6 140 | 6 198 | 738 331 | 15 027 506 | 15 765 837 | 738 570 | 15 023 534 | 15 762 104 | 297 | 2 168 | 2 465 |
96902 | 0 | 3 006 621 | 3 006 621 | 87 961 | 3 059 337 | 3 147 298 | 87 961 | 52 716 | 140 677 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 25 053 | 1 832 183 | 1 857 236 | 25 053 | 1 832 183 | 1 857 236 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 142 308 | 0 | 3 142 308 | 20 869 985 | 0 | 20 869 985 | 17 730 141 | 0 | 17 730 141 | 2 464 | 0 | 2 464 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 251 261 | 3 012 761 | 6 264 022 | 21 939 219 | 19 919 026 | 41 858 245 | 18 690 719 | 16 908 433 | 35 599 152 | 2 761 | 2 168 | 4 929 |
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